Mg Optimal Income

Si no recuerdo mal el M&G Global Dividend es el equivalente de RV. Es decir, mas o menos misma cartera de RV, sólo que el Optimal Income incluye RF.

Yo seguiré con el fondo. En parte porque sigo pensando que es un buen fondo. En parte porque he entrado hace poco en él (eso si con poca cantidad) y espero que suba algo.

Si lo tuviera con beneficios acumulados sin duda ninguna vendería.

Ha salido el informe mensual, y aparentemente poca modificación ha realizado, disminuye algo la duración de la cartera de 2,7 a 2,2 y aumenta ligeramente el peso de la rv del 8,8 al 9,6. Por cierto el Robeco H Y 0DH (protección frente a subidas de tipos) tambien subio en Enero un 1,46% pese al incremento de tipos en 10 pb Eur y 30 pb usa.

Yo sigo confiando en este fondo, a pesar de la bajada de las últimas semanas.

Es un buen fondo y está en casi todas las carteras,veremos cómo lo hace este año que la rf parece se le acaba el gas

¿Cómo se explica lo de este fondo? Con una cartera de RF a corto plazo y menos de un 10% de RV cómo puede llevar acumulado un 4,97% de rentabilidad en lo que va de año y un 13,10 en 12 meses?

¿Hay que desconfiar?

Assiti a la conferencia del gestor en Moringsar y esta semana publicaremos un post sobre el mismo.

Esto se ha publicado hoy.

""El M&G Optimal Income, uno de los fondos de inversión más de moda en España, tiene actualmente su máximo histórico de exposición a bolsa, un 11%. Por folleto, este mixto conservador puede elevar la parte de renta variable de la cartera hasta el 20% pero nunca había superado niveles del 7% y ahora está en el máximo desde que se lanzó hace ya seis años.

El fondo que gestiona Richard Woolnough cuenta con 15.700 millones de euros y ha sido uno de los grandes éxitos de venta en Europa en los últimos meses. En España, es el fondo internacional de renta fija más grande, según los datos del Barómetro que la revista Funds People publica en exclusiva, y recientemente fue votado como el fondo favorito de los selectores españoles.

Su exposición a bolsa está centrada especialmente en valores de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, según datos facilitados por M&G Investments. Entre sus principales posiciones de renta variable se encuentra nombres como Johnson&Johnson, Microsoft, Royal Dutch Shell, Novartis, Roche o Wells Fargo.

Aunque la parte de renta variable va ganando peso en la cartera del fondo, el producto sigue siendo eminentemente de renta fija. Así, con datos a cierre de marzo, sus principales posiciones estaban en bonos de alta calidad (46,6% de la cartera), deuda pública (22,9) y bonos de alta rentabilidad, es decir, high yield (18,3%). Por rating, las emisiones de BBB son las que más peso tienen (26,3%), seguidas de las que tienen AA (22,6%) y A, con 13,8%.

Por emisor concreto, los diez con mayores posiciones son Lloyds Banking, Granite Master Issuer, EDF Energy, Alemania, HSBC, GE Capital, Imperial Tobacco, BAA, Virgin Media Finance y la española Telefónica.

El M&G Optimal Income ha conseguido una rentabilidad anualizada a cinco años del 11,3% y en lo que va de año sube un 5%, según datos de Morningstar.""