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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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#112529

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Coincido totalmente, yo amplíe también en la caída cuando prácticamente se descontaba que hayel equity valia 0. En los próximos meses tendremos muchos catalizadores este año y tal y como parece apuntar, van avanzando en el plan de ruta marcado, debería acercarse a esos 2 CHF conforme los diferentes hitos y retos que tiene por delante se vayan cumpliendo en plazo y forma. 
#112530

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

¿Sabe cuando empecé a considerar seriamente KHC?

No la había mirado pero un día, visitando a un familiar lonchafinista, descubrí que había pasado de las salchichas marca blanca a las salchichas Oscar Mayer. Le pregunté sobre tan magna aventura y me dijo que el precio actualmente era más o menos el mismo.

Peter Lynch method.

Lástima que cuando eso pasó ya habían despegado.

Me encanta el olor a NVIDIA por la mañana

#112531

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Si dejais de leer el titular sensacionalista.... y sabeis leer el articulo o al menos las "frases reales que dice" tendreis una vision buena de la realidad por alguien inteligente.


El titular.

Ray Dalio avisa de que es hora de comprar cualquier cosa en medio de la "estúpida" economía de los bonos


#112532

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Solo quedaros con estas frases de Dalio. 

  • "La economía de la inversión en bonos (y en la mayoría de los activos financieros) se ha vuelto estúpida

  • un nuevo paradigma que, según dijo, podría caracterizarse por "impactantes" aumentos de impuestos y prohibiciones a la circulación de capitales.

  • Dalio recomienda una cartera "bien diversificada" de activos no relacionados con la deuda y el dólar.

  • "También creo que los activos de los países desarrollados maduros con moneda de reserva tendrán un rendimiento inferior al de los mercados de los países emergentes asiáticos (incluidos los chinos)"

  • "Creo que el dinero en efectivo es y seguirá siendo basura 

  • comprar activos de inversión de mayor rendimiento que no sean deuda"

  • "Hay tanto dinero inyectado en los mercados y en la economía que los mercados son como un casino con gente jugando con dinero loco

  • "Además, observen las tasas de variación de las inyecciones de estos estímulos en relación con los efectos que están teniendo sobre el vigor de la economía, porque cuantos más estímulos se aplican por unidad de crecimiento, menos eficaces son y más grave es la situación", 


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esta decada... sera la decada de impuestos y restricciones... es posible que acaben exterminando al bitcoin y al dinero en efectivo, imponiendo aranceles por todos lados e impuestos a las empresas, pero sobretodo impuestos a la riqueza...

existe una cantidad de dinero "inutil" de solo unos cuantos, que no cae a la economia real... detras de todo eso, puede venir la inflacion padre.

Como dice bien @roadtofreedom , existe mucha riqueza ligada a los indices, dinero muerto en cuentas bancarias que alimenta esa sensacion de riqueza... quizas ese apetito, es quien mata la inflacion.

@roadtofreedom , tienes muchas veces conversaciones que podrias tomarlas como meras opiniones, pero que muchas de ellas se acercan a realidad plausibles, y ya llevas unas cuantas, no es un hecho aislado... se te da bien encontrar respuestas a los problemas... demasiado bien de hecho.  
#112533

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

 Hola pufforeros!!! aportemos algo...

a) Las comisiones de degiro son una locura para Canadá, conocéis un broker más barato para estas? Estoy harto de pagar tanto, antes si porque así me obliga a no tocar, pero no puedo meterme de vez en cuando a comprar y gastar tanto.

1) Kazatomprom: decir que este que en q1 hubo mas supply que demanda.
Pero tras escuchar la call, queda claro que para meterse en nuevos proyectos necesitan que suban los precios.

Ahora bien a estos les cuesta producir an torno a 12 creo recordar... o sea que ya ganan dinero... ( a estos les importa mucho el spot, porque tiran de el, mucho más que otros que tienen precios diferentes en contratos)

Sigo diciendo que el mayor riesgo de este mercado es KAZATOMPROM saben sacar el uranio hasta con la nariz y producen muy barato. Lo bueno es que no crecerán hasta que haya más confianza en el spot.


2) las utilities son duras de cojones y como dijo ayer el de vimy, que el mismo no se atreve a decir cuando  sube el precio...porque esto es llover sobre mojado y hasta el está cansado de la situación en la que se dice que va a ser este año...

REPITO: Despues de ver mas de 200 videos llego al consenso de que el precio subira de forma evidente a  finales  2022.  es decir 16 meses tenemos por delante y que pueden pasar muchas cosas.( Esto es aproximado, claro está y ojalá que sea antes) y de que la cifra  conservadora  y objetiva que debemos buscar es 50. Hasta 45 todo será barato.

EL JUEGO DEBERÍA DE DURAR HASTA 2025 mas o menos.

quien vaya al uranio debe de olvidarse de las subidas y las bajadas. Debe esperar hasta que el precio suba en torno a 50. Luego ya irse quitando progresivamente ( a no ser que se quiera forzar que es cuando más se gana pero  tb es muy peligroso).

Consejo: app de investing y campana para comprar  y no ver cotizaciones.

Ejemplo: encore energy ( la mayor posición de Piter y mi a tb ha llegado a estar en +17 hoy, ahora mismo está a +1.7) 

No os dejéis llevar por las falsas ilusiones y movimientos, porque esos se pueden caer...

Quien le guste el uranio debería de seguir a JHON QUAKES TWITTER. Ese tío está más pendiente si cabe que PITERLOSKOT que ya es decir y al que queremos tanto.

Hasta ahí todo pufforeros. Pero yo me tengo que desenganchar de esto. No hay día en que no escuché un vídeo de alguno y prefiero mis speechs de goalcast o impact theory...  yo no soy como nuestro amado silvermoon.
PD: No he conseguido ninguna entrevista de las utilities que sería más que interesante para escuchar la otra versión...

Ahora mismo creo que tengo en torno a un 58% en uranio. El problema es que todo tiene buena pinta:
oro: está muy barato y arrancará aunque menos de lo que podría por bitcoin
plata: muy infravalorado
platino: todavía mejor que los dos anteriores 
Estaño: Me gusta tb, pocas empresas pero lo veo caro.
Rare earth: ganarán al oro y plata, aunque me jode comprar algo que ha subido tanto( si alguien conoce alguna realmente barata que me lo diga) yo en cuanto compré la que quiero os digo, todavía no me atrevo.
Copper: Esta muy alto pero es muy necesario, bajo mi punto de vista subira aun más 
petroleo: me gusta y mi intención es esperar hasta que España podamos volar a la mayoría de los países,  dos o tres meses  aguantar por el subidón y luego vender todo.
Tankers: supuestamente el ciclo es a finales de 22
Therapeutics: son las comodities de los milenials, iran bien si sube la bolsa y por lógica cuanto más dinero robin más acciones robin.
Renovables: para tener el 1% de la cartera o jugar al trading. Pero tb son cómmodities millenials, si hay dinero habrá especulación.

Sp500: En 2022 el sp estará más de 4500, eso espero.

Vacunas masivas es lo que hace falta y más dinero: BOLSA UP

China ya está en modo growth total y el mundo no le queda nada más que ir para arriba. Ir para arriba es bolsa arriba, no hay más.  Esta todo caro? si, Pero es que el ser humano necesita esperanza y los países tienen que avanzar.

De momento mis predicciones se están cumpliendo ( ver septiembre o octubre) y a los de az valor este año 150. 
Me puedo equivocar, Pero creo que todo lo que digo es muy muy obvio.

Que me corrija esteelman al cual no tenía el gusto de conocer pero que es una pasada tenerle aquí tb. ( Yo esteelman simplemente oy un seguidor de los grandes, que repite lo que escucha.)

Quiero que ganeis muchísima pasta!!!! Y yo tb joder que me gustaria pegarme 2 años de viaje por África y Polinesia!! jeje  y llegar a los 100 países antes de tener un churumbel...

#112534

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

A eso yo le añadiría un gestor mucho más capacitado que el anterior, que yo diría básico para el buen rumbo de la empresa...
En contra: La cuarta compañía mundial del sector, la española  Europastry. 
Aunque si haces las cosas bien no tienes que tener miedo a la competencia...al revés, es una motivación para mejorar. 
#112535

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Yo discrepo... El gestor anterior era bueno, muy bueno... Pero tuvieron mala suerte, se la jugaron y perdieron. 
Sin la ampliación posiblemente la empresa no habría sobrevivido como lo ha hecho.
Para mi como ya han dicho y comentado de forma extensa X aquí, tiene aún bastante recorrido:
0. Sentimiento muy bullish hacia la empresa y el sector, sobretodo a raíz de operación NA que es el auténtico catalizador para cambiar la percepción, 
1. Mejora ventas y márgenes, recuperación Covid e implementación proyecto Renew iniciado hace un par de años, la reestructuración dará sus frutos.

2. Rerating negocio EU (mas estable y mejores múltiplos que usa, negocio de más calidad y que el mercado debe valorar diferente, de forma más elevada)
3. Venta Latam
4. Compra híbridos y desapalancamento
5. Entrada institucionales: con todos los cambios y avanzado el proceso, irán volviendo los institucionales y fondos al valor que salieron hace años.

En definitiva vienen tiempos muy interesantes y es para estar comprado 

 





#112536

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Tal y como os comenté, nuestra posición está en los híbridos de Aryzta. Creo que este hilo ayuda a entender un poco más la compañía:
 https://twitter.com/gabcasla/status/1371780306747949062?s=20

Por cierto, ayer comenté que en base a la venta y las nuevas perspectivas, 1.5 CHF me parecía un precio razonable para los próximos 12-18 meses.
https://twitter.com/gabcasla/status/1371539213733232655?s=20

No ha tardado ni 24 horas en un broker confirmar mi TP. UBS ha subido el precio objetivo desde 0.65 CHF a 1.5 CHF... Impresionante lo de los brokers...!



Un saludo
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