Problema Renta4 traspaso de fondos, coge mal el VL en el fondo de entrada
Buenas,
Hace una semana y pico hice un traspaso de r4 monetario a wertefinder y al db multi opportunities.
Deberían haber llegado el 22 dic (wertefinder) y 23 dic (multi opportunities), el caso es que al ir a renta 4 a ver las plusvalias y minuvalias, me aparece como si hubiese recibido el dinero el 5 de Septiembre!! :
RENTA 4 WERTEFINDER
04/09/2014 Suscripción 287,365550 13,919553 4.000,00 3.914,26 -85,74 -2,14%
05/09/2014 Suscripción 36,858883 13,924039 498,95 502,06 3,11 0,62%
30/12/2014 Valoración 324,224433 13,621173 4.498,95 4.416,32 -82,63 -1,84%
DWS MULTI OPPORTUNITIES "LD" (EUR) D
05/09/2014 Suscripción 35,112400 113,920000 4.000,00 4.063,91 63,91 1,60%
05/09/2014 Suscripción 0,086600 113,920000 10,00 10,02 0,02 0,20%
05/09/2014 Suscripción 4,233400 113,920000 488,95 489,97 1,02 0,21%
30/12/2014 Valoración 39,432400 115,740000 4.498,95 4.563,90 64,95 1,44%
Además, el V.L del 5/09/2014 está mal si divides el dinero entre el numero de participaciones no corresponde con ese VL.
¿A alguién más le ocurre?