A mi me pasó algo similar con un traspaso en Renta 4 y les escribí para que me lo aclararan.
En Fondotop, en la pestaña "Contratar" seleccionas "Fondos" y verás abajo un listado con 4 puntos.
El Punto 3 dice
Información sobre valores liquidativos
Cada gestora hace públicos los valores liquidativos de sus fondos, a través de, distintas publicaciones. Las más accesibles para un inversor privado son los periódicos tanto en su formato impreso como online, tal y como puedan ser las publicaciones financieras como Expansión, Cinco Días y El Economista, o periódicos de tirada nacional como El País, El Mundo y ABC. No todas las gestoras publican los valores liquidativos en todas las publicaciones.
Hay que conocer que ciertas gestoras operan de forma diferente a lo que estamos acostumbrados en cuanto a la publicación de valor liquidativo. Estas gestoras anuncian en medios informativos públicos el valor liquidativo de sus fondos con fecha D-1, es algo totalmente lícito para estas entidades pues está correctamente informado a CNMV. Listado de fondos D-1 a 31-12-2013
Vamos a poner un ejemplo de esto último que acabamos de comentar. Un inversor contrata el fondo Julius Baer Absolute Return Bond E, es un fondo con hora de corte las 11.30 y fecha de contratación D+1. El inversor graba la orden a las 11 de la mañana y su operación va a tomar fecha valor al día siguiente, ¿cómo veremos publicado el valor liquidativo que se aplica? Lo veremos publicado con fecha D, la misma fecha en la que la orden ha de ser grabada. Así pues, si comprobamos en Bloomberg, Expansión u otro el valor liquidativo que han aplicado a nuestra operación va a aparecer como que corresponde al día en que grabó la operación.
Comprueba si tu fondo está incluido en dicha lista.
Ora cosa es que te convenza esa explicación.
Un saludo
