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Paso a paso para encontrar las posiciones de un Fondo de inversión o SICAV en la CNMV
Antes de invertir en un vehículo de inversión es primordial conocer la máxima información posible del mismo. Para ello tenemos distintas páginas que analizan y actualizan la información periódicamente. Una que está a nuestro alcance pero de la que a veces nos olvidamos es la CNMV. Trimestralmente, tanto los fondos de inversión como las SICAVs publican un informe que recoge toda la información sobre las inversiones realizadas durante el periodo en comparación al anterior, así como la evolución del vehículo de inversión en cuestión.
Además en Rankia publicamos trimestralmente un análisis de los fondos de renta variable españoles más famosos.
Como nos podemos hacer un lío navegando por la página de la CNMV vamos a ver los pasos concretos que hay que seguir para llegar hasta esos informes que nos puedes facilitar algo el proceso de selección de la IIC en la que queremos invertir.
Informes trimestrales de fondos de inversión y SICAVs en la CNMV
Una vez estemos en la página de la CNMV (http://www.cnmv.es/portal/home.aspx) estos son los pasos a seguir para llegar a los informes trimestrales
1. En la parte superior nos vamos a la pestaña roja de "Inversión colectiva y capital riesgo" y seleccionamos "Consultas a Registros Oficiales de IIC".
2. A continuación, nos iríamos a "Búsqueda de fondos y sociedades de inversión"
3. El tercer paso es filtrar por el nombre del fondos. Por ejemplo vamos a buscar Valentum
4. Ahora encontramos mucha información de Valentum: Nº Registro oficial, Fecha de registro oficial, ISIN, Fecha último folleto, etc. Para llegar a los informes trimestrales tenemos que entrar en "Información pública periódica" (botón azul)
Vemos que están los informes trimestrales, en pocos días saldrán los del primer trimestre de 2016.
En este artículo podéis ver cómo encontrar e interpretar información de SICAVs (sería lo mismo para fondos de inversión)
De este modo, en el informe trimestral, los gestores realizan un comentario resumen de lo más relevante del periodo analizado y explican todas las inversiones o desinversiones realizadas.
¿Qué otra información sobre fondos de inversión y SICAVs podemos encontrar en la CNMV?
Además de los informes trimestrales tenemos:
¿Qué nos interesa ves en los informes trimestrales de fondos de inversión y SICAVs?
Sobre todo queremos ver en qué invierte el fondo o SICAV ya que en otras páginas de análisis la información es incompleta (por ejemplo en Morningstar tenemos las 10 primeras posiciones). Además, podemos ver los cambios que ha habido respecto al anterior periodo, es decir, si ha aumentado la inversión en X valor o ha desinvertido totalmente o ha incorporado un nuevo valor. Variación patrimonial, rentabilidad en distintos periodos, etc.
Por último, hay que tener en cuenta que encontraremos fondos de inversión españoles, no extranjeros, pues no están obligados a publicar esta información en la CNMV.