Cierto. En la pestaña de Rentabilidad te avisa que la medición es hasta el último día que tiene informado, mientras que en la pestaña de Rating y Riesgo mide hasta el último día del último mes cerrado.
Lo apuntaba en el ejemplo que ponía.
Por ejemplo: LU1387591560 MSS EUROPE OPPORTUNITY "I" (EUR)
Según la ficha de IronIA
rentabilidad a 1 y 3 años: +31,58% y +14,53%
volatilidad a 3 años: +13,66%
Según la ficha de Morningstar
rentabilidad a 1 y 3 años: +37,64% y +17,94% (medido a 22.01.2021) / r3años +19,84% (medido a 31.12.2020)
volatilidad a 3 años: +15,45% (medido a 31.12.2020)
Como decía @ojolince es su respuesta, en este ejemplo tenemos 22 días de 2021 que entran y 22 días de 2020 que salen de un cálculo y otro, cambiando el resultado de rentabilidad anualizada los tres últimos años entre +17,94% y 19,84%. ¡Una gran diferencia!.
No obstante, el cálculo de rentabilidad anualizada en la ficha de IronIA es de +14,53% que difiere bastante de cualquiera de los valores anteriores.
Javier Riaño nos ha explicado que actualmente vemos una rentabilidad medida en escala logarítmica.
Además en caso de que la clase del fondo estuviese en otra divisa, hay que tener en cuenta que los cálculos que muestra la ficha de IronIA están realizados en la divisa del fondo, basándose en la evolución del VL sin transformar a EUR. Intuía que la divisa podía ser una fuente de discrepancias, por eso busqué un ejemplo de una clase en EUR.