a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En la actualidad el fondo ya se encuentra invertido por encima del 88% en renta variable. El fondo ha aumentado su nivel de inversión en empresas como Heico, Fleetcor, Alten, Johnson&Johnson, NovoNordisk o Constellation Software, entre otras. Pensamos que son buenos negocios y que pueden prosperar incluso en entornos económicos difíciles, poseen baja deuda y una valoración atractiva. El fondo planea incrementar posiciones en estos activos en los próximos meses con las nuevas entradas de capital. Durante el trimestre el fondo no ha realizado ventas.
Me alucinan los gastos totales del fondo. Ya llevan 0.76 el primer semestre. Que seab más de 0.5 de "otros gastos" (o sea además de gestión+depósito) en solo 6 meses es muy raro. Recordemos que se anunciaba un 0.45 anual aprox y si sigue así nos vamos por encima del 1.5 Lo he comentado en Twitter https://twitter.com/APManolo/status/1429439539538546691?s=19
No sé si sorprenderme más por el hecho de esos gastos tan elevados o sorprenderme porque los "gestores" desconozcan las cuentas públicas CNMV ... de su propio fondo! Las privadas es evidente que tpoco. La normativa qué dice al respecto? El folleto promete una cosa y un rankiano ilustre descubre el pastel. Por eso algunas gestoras se ponen tan contentas cada vez que la CNMV afloja la soga.
Yo apunto a una "comida de empresa" que se les ha colado jaja
Por cierto, llámadme jeiter si quereis, pero es cuando menos curioso que en True Value tengan tiempo de hacer vídeos clickbait en YouTube, pero no tengan tiempo de mirarse los informes semestrales a CNMV de sus propios fondos (al menos del True Capital). Será cuestión de prioridades.
#74
Re: Seguimiento de True Capital FI
Entiendo que se deben a gastos ocultos imputados internamente en el fondo. A ver que explicacion dan. El TER segun Myinvestor es de 0.45 anual.
Lo curioso es que dentro de la plataforma, al contratarlo es de 0.39
