BC Popular- 6,750 04/2018 ES0213790035

Los 22000 son de nuestro "amigo".

Me parece que me han 'dado' 1000 euritos cagon spm...... a ver si completan hoy que solo pedía 5000 no es gran cosa.....

Ya está el CABRONAZO con los 22 mil euros a 89,051.... joder como lo pillara por la calle....... lo atropello fijo!!!!!!

¿Has cogido algo a 89,05 antes de que haya llegado la orden del 89,051? Yo me había puesto contigo en 89,05 pero veo que si quiero algo hoy o voy a la oferta o me meto en el carrusel de la subidita del céntimo.

Joder, últimamente no acierto, ayer comprando a 90 cuando podía a 89 y luego con los W que los compré a 0,11 y 0,10. Menos mal que el grueso de los bonos lo tengo a buen precio.

A mí me sale para el conjunto de la operación una rentabilidad del 17% si el canje fuese a 1,5 y un 10% como mínimo si sube mucho o baja hasta 1,35.

Yo ya paro de comprar W para los bonos que tengo porque a 1,35 en 14 + 2,5 días no veo el POP. Lo que me estoy pensando es comprar más W anticipadamente para el resto de bonos que me quedan por comprar...

Creo que me han dado 1000 euritos al 89,05.... así que no me muevo ya hoy.... me temo que papel al 90% vamos a tener para hartarnos, el otro día duro 'poco' ese papelon que pusieron pero ahora hay bastante más, creo que el cuidador tiene ganas de soltar a esos precios dado que ya le estarán bien para soltar lastre y poder volver a coger cuando pase la fecha de conversión.

Yo warrants he pillado otros poquitos para cubrir la compra que tenía en 89,05 o aumentar un pelo más la cobertura de las que tenía.... ya veremos como sale esto pero no te puedes fiar de nada, hoy estoy siguiendo al EURUSD y es una montaña rusa....

Ya, no me fio de nada pero creo que estamos en mucho mejores condiciones que en la última conversión del POP. Va a estar divertido esto de soltar los PUTs. Si sube mucho el POP y los emisores de Warrants nos pagan una ridiculez corren el riesgo de que nos los quedemos 2 meses más por si vuelve a caer. Es lo bueno de esto, un CFD lo tienes que soltar simultáneamente porque se te puede volver en contra pero un PUT comprado y al que encima te lo valoran muy bajo, pues no molesta nada tenerlo.

Que estamos en mejores condiciones que en la última conversión del POP sin duda alguna. Sobre los PUTs son embargo yo soy de la opinión que no mejoran en nada de nada a los CFDS, sea por horquillas, por mangoneos del emisor, por lo que queramos. Incluso pagando una barbaridad de coste de financiación que pagamos la última vez los que hicimos la cobertura en IB creo que sigo prefiriendo el CFD con diferencia. Me remito a este ejemplo y me gustaría ver si a la inversa sucede igual:
Con POP en el rango 1,77-1,78 compré los puts 1,8 a 0,26666 de precio medio (lo hice en 3 veces)
Ahora POP está en 1,895, un +6,76% sobre el precio al que estaba cuando compré las Puts.
Sin embargo el put 1,8 que yo compré está ahora la demanda en 0,18, si lo tuviera que vender ahora, se ha depreciado un -32,5%, movimiento amplificado en % donde los haya respecto al subyacente.
No tengo tan claro que dicho movimiento a la inversa funcionase del mismo modo, es decir, una caída de pOP del 6,,76% conllevase una revalorización del warrant de más del 30%.
Sigo pensando que esto es un apaño y regular además, donde esté la tranquilidad de un corto directo con CFD o un futuro vendido con una horquilla aceptable...
De cualquier manera aquí estamos para navegar con lo que haga falta, aunque veas que una cobertura se te deprecia un 32% en unos días y con muy poco movimiento del subyacente encima. Digo yo que algo sacaremos.
Un saludo.