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Participaciones del usuario Gabcasla5

Gabcasla5 15/12/22 18:08
Ha respondido al tema Seguimiento de Sigma Internacional y Gamma Global
José Ramón (co-gestor) está en Madrid y yo en Chicago, así que cubrimos todo el horario ;)Pues a mi mujer le ofrecieron un trabajo como profesora en Chicago y vimos que era una buena oportunidad para experimentar de primera mano como funciona EEUU y conocer más empresas e inversores en esta zona. La economía sigue muy fuerte en esta región!Por ahora muy contento con la experiencia y obtener una mejor comprensión de la visión tan diferente que tienen del mundo desde aquí. 
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Gabcasla5 12/11/22 17:43
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Esta muy infravalorada en estos momentos. Pero es difícil que se cierre el gap teniendo en cuenta la incertidumbre del mercado sobre como van a emplear de la caja.Aunque desde un punto de vista absoluto el inversor puede estar contento, la realidad es que el desempeño de la acción es bastante malo. Tan solo compara TK contra TNK que es su mayor y prácticamente único activo:Por ponértelo fácil, TK tiene 9.6M de acciones de TNK que son 300M a este precio y una caja neta de 328M, por lo que debería de tener un market cap de 628M vs 430M que capitaliza. Aunque yo aplicaría un descuento a TK por costes de estructura e incertidumbre sobre la utilización de la caja.Dicho esto, la venta que hicimos de TK y el cambio a FLEX LNG fue muy acertado. https://twitter.com/gabcasla/status/1466374856593784833?s=20&t=wbYKi66lstiNbOiukZkecwDesde el 16 de junio tk apenas ha subido un 17%, mientras que flex lng casi ha triplicado (contando los dividendos)
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Gabcasla5 07/11/22 21:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenas tardes, Os dejo la carta de Sigma Internacional por si os pudiesen interesar:En la carta de Sigma he escrito sobre la situación del gas en Europa y las repercusiones que puede tener para Golar:https://twitter.com/gabcasla/status/1589597771299889158?s=20&t=EGjcKl-FqpfVOxogEfulfQ
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Gabcasla5 07/11/22 21:02
Ha respondido al tema Seguimiento de Sigma Internacional y Gamma Global
No tengo nada publicado sobre la compañía, pero en cada carta trimestral he ido hablando de ella. Esta vez no ha sido diferente:https://twitter.com/gabcasla/status/1589597771299889158?s=20&t=EGjcKl-FqpfVOxogEfulfQTambién de Activision, pero esta vez en Gamma Global:https://twitter.com/gabcasla/status/1588177913387839488?s=20&t=1336JkcbCxuy_R7MW8kBWQ
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Gabcasla5 20/10/22 01:22
Ha respondido al tema Seguimiento de Sigma Internacional y Gamma Global
Un último apunte. Estaría de acuerdo que a pesar de que Pax no ha realizado nada malo (como se ha demostrado con el tiempo y también como ha señalado Palo Alto) podría ser una empresa que mejor no tocar por un problema reputacional. Lo gracioso de todo esto es que Pax sigue creciendo a un ritmo espectacular (y con mucha fuerte en EEUU). Estoy aquí mismo en Chicago y el ritmo de penetración que tiene Pax frente a lo que tenía en 2019 es espectacular. 
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Gabcasla5 20/10/22 01:20
Ha respondido al tema Seguimiento de Sigma Internacional y Gamma Global
Tampoco aparece que el FBI tuviese una investigación abierta. No es la manera de proceder del FBI. El FBI no comunica a nadie que esta investigando a una empresa, simplemente aparece allí y hace un registro. Evidentemente, la prensa se hace eco rápidamente y aparece en portadas. Pero la información no sale del FBI. Gracias al trabajo que había hecho previamente a comprar Pax tenía muchas fuentes para poder comprobar la veracidad de las acusaciones. Tanto es así que yo mismo hable con el autor del blog que expuso el problema de Pax y luego rectificó a regañadientes. Básicamente, se la colaron. Lo más importante fue además que una firma americana de ciberseguridad (la mejor del mundo) investigó la compañía y afirmó que Pax no había hecho nada malo. Esto fue un golpe sobre la mesa de Pax ya que los pocos clientes que tenían dudas, dejaron de tenerlas. Por hacer una similitud con Wirecard, cuando le hicieron un forensic analysis como el que le hicieron a Pax se descubrió el fraude. Puedes engañar al auditor porque su trabajo no es saber si le mientes o no, si no comprobar los números, facturas e inventarios, partiendo de que la información que le proporcionas es real, pero no puedes engañar a una empresa que se dedica a descubrir fraudes. Por supuesto, tuve acceso al informe y leí con mis propios ojos el procedimiento, el razonamiento y la conclusión. Mi twitter desde final de octubre de 2021 esta lleno de mensajes sobre la situación. te dejo algunos: https://twitter.com/gabcasla/status/1456355652339646466?s=20&t=Q9Xx47ete5CpqIoTy8Z9GQ  https://twitter.com/gabcasla/status/1456528419668234241?s=20&t=Q9Xx47ete5CpqIoTy8Z9GQ  https://twitter.com/gabcasla/status/1464223137785069570?s=20&t=Q9Xx47ete5CpqIoTy8Z9GQ  https://twitter.com/gabcasla/status/1470786539131219974?s=20&t=Q9Xx47ete5CpqIoTy8Z9GQ 
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