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Contenidos recomendados por Kaisersoze

Kaisersoze 13/05/21 17:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
¿Entonces no vendemos TK a 5$? ;)Desde mi humilde opinion, es una gran noticia que TK termine en beneficios un trimestre con su parte variable de TNK en una parte baja del ciclo. Cuando se recuperen los rates de TNK los resultados deberían ser cojonudos.Y TGP sigue mejorando lento pero seguro. Ha reducido en un año el pago de intereses un 20%.
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Kaisersoze 10/05/21 18:41
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo llevo menos tiempo (desde finales de 2018), pero también he aguantado el tobogán de estar a 22€, bajar a 7,5€ y ahora subir a 27€. Sin embargo, considero que todavía no es el momento de vender. A este paso va a terminar el año sin deuda neta y los beneficios deberían de ser altísimos.Creo que nos hemos acostumbrado a que las materias primas estén por los suelos, en un perpetuo ciclo bajista, que no contemplamos que les puede suceder lo mismo en sentido contrario. También nos hemos acostumbrado a que las acciones value estén permanenentemente infravaloradas y todo los growth sobrevalorado. Arcelor cotiza a 30.000 millones. Esto está por debajo de su valor en libros, que si bien no es un valor muy confiable, ¿Cual es el valor de reemplazo?Desde luego este tipo de cíclicas no se pueden vender en el pico del ciclo, pero creo que es muy razonable esperar que en un ciclo alcista debería poder llegar al doble de capitalización actual sin problemas.
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Kaisersoze 06/05/21 11:54
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Resultados muy buenos que esperemos sean mejores aún en el 2Q 2021. La deuda baja y se sigue recomprando acciones. Por mi que se sigan realizando recompras. Que un dia concreto algo suba o baje no tiene relevancia.
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Kaisersoze 02/03/21 15:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
A mi no me importa que inviertan en nuevos barcos a una tasa de retorno atractiva y con contratos a largo plazo. Todo lo que no sea esto, warning claro.En teoría toda inversión que produzca un retorno (deuda, recompras, nuevos barcos) debería hacer que nuestro beneficio por acción fuera creciendo.
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Kaisersoze 02/03/21 11:55
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Claro. De hecho en el punto en el que estamos reducciones del 10% en la deuda suponen mayores reducciones en los intereses por ir amortizando la parte más cara prioritariamente. TGP en 2019 gasto $164,521,000 en intereses y en 2020 $132,806,000. Seguro que se me escapa algo tipo coberturas para pasar de variable a fijo, etc. Pero creo que se entiende la idea. Si se baja la deuda un 10% igual se pagan 20 millones menos en lugar de 13 que sería lo proporcional.Cuando se llegue al punto de que no hay posibilidades de retirar deuda de la cara se tendrían que empezar a valorar más recompras en mi opinión.
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