Operando con Bitcoins y otras criptomonedas

Los alcistas apostaron por precios de BTC por encima de los USD 60,000 para el vencimiento de las opciones mensuales de junio, y ahora los inversores profesionales van a pagar un precio muy alto por haberse equivocado


Bitcoin (BTC) ha estado tratando de salir de una tendencia descendente durante la semana pasada y el primer intento el 16 de junio no logró romper la resistencia de USD 22,600. El segundo intento a USD 21,400 el 21 de junio fue seguido por una corrección de precios del 8%. Después de dos rupturas fallidas, el precio actualmente cotiza por debajo de USD 20,000 y plantea dudas sobre si USD 17,600 fue realmente el fondo.

Cuanto más tarde BTC en romper con este patrón bajista, más fuerte se vuelve la línea de resistencia y los comerciantes siguen la tendencia de cerca. Precisamente por eso es importante que los alcistas muestren fuerza durante el vencimiento de las opciones mensuales de USD 2,250 millones de esta semana.

La incertidumbre regulatoria sigue pesando sobre los criptomercados después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, expresara su convicción sobre la necesidad de un escrutinio más estricto. El 20 de junio, Lagarde expresó su opinión sobre las actividades de staking y préstamos del sector: ""[...] la falta de regulación a menudo cubre el fraude, afirmaciones completamente ilegítimas sobre la valoración y, muy a menudo, la especulación, así como los tratos delictivos".

Los mineros de Bitcoin que se ven obligados a liquidar sus tenencias de BTC están agregando más presión negativa al precio de BTC y los datos de Arcane Research muestran que las empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa vendieron el 100% de su producción de BTC en mayo en comparación con el 20% al 40% habitual en el anterior meses. Actualmente, los mineros poseen colectivamente 800,000 BTC, lo que genera preocupaciones sobre una posible liquidación. La corrección del precio de Bitcoin agotó la rentabilidad de los mineros porque el costo de producción, en ocasiones, superó sus márgenes.

El vencimiento de las opciones del 24 de junio será especialmente alarmante para los inversores porque es probable que los bajistas de Bitcoin obtengan ganancias de USD 620 millones al suprimir BTC por debajo de USD 20,000.

Los alcistas colocaron sus apuestas en USD 40,000 y más

El interés abierto para el vencimiento de las opciones del 24 de junio es de USD 2,250 millones, pero la cifra real será mucho menor ya que los alcistas eran demasiado optimistas. Estos comerciantes perdieron por completo la marca después de que BTC cayó por debajo de los USD 28,000 el 12 de junio, pero sus apuestas alcistas para el vencimiento mensual de las opciones se extienden más allá de los USD 60,000.

La relación call-to-put de 1.70 muestra el predominio del interés abierto de compra (call) de USD 1.41 mil millones frente a las opciones de venta (put) de USD 830 millones. Sin embargo, dado que Bitcoin se encuentra por debajo de los USD 20,000, la mayoría de las apuestas alcistas probablemente perderán su valor.

Si el precio de Bitcoin permanece por debajo de USD 21,000 a las 8:00 a. m. UTC del 24 de junio, solo estará disponible el 2 % de estas opciones de compra. Esta diferencia ocurre porque el derecho a comprar Bitcoin a USD 21,000 no tiene valor si BTC cotiza por debajo de ese nivel al vencimiento.

Los bajistas tienen la ventaja

A continuación se muestran los tres escenarios más probables basados ​​en la acción del precio actual. La cantidad de contratos de opciones de Bitcoin disponibles el 24 de junio para instrumentos call (alcista) y put (bajista) varía, según el precio de vencimiento. El desequilibrio a favor de cada lado constituye el beneficio teórico:

Esta estimación cruda considera las opciones de venta utilizadas en las apuestas bajistas y las opciones de compra exclusivamente en operaciones neutrales a alcistas. Aun así, esta simplificación hace caso omiso de estrategias de inversión más complejas.

Por ejemplo, un comerciante podría haber vendido una opción de venta, obteniendo efectivamente una exposición positiva a Bitcoin por encima de un precio específico, pero desafortunadamente, no hay una manera fácil de estimar este efecto.

Algunas caídas más por debajo de USD 20,000 no serían sorprendentes

Los bajistas de Bitcoin necesitan empujar el precio por debajo de USD 20,000 el 24 de junio para asegurar una ganancia de USD 620 millones. Por otro lado, el mejor escenario de los alcistas requiere un bombeo por encima de USD 22,000 para reducir el impacto en USD 140 millones.

Los alcistas de Bitcoin tenían USD 500 millones en posiciones largas apalancadas liquidadas el 12 y 13 de junio, por lo que deberían tener menos margen del necesario para aumentar el precio. Teniendo en cuenta estos datos, los bajistas tienen mayores probabilidades de fijar BTC por debajo de USD 22,000 antes del vencimiento de las opciones del 24 de junio.

La plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network habría contratado a asesores de una empresa de consultoría de gestión ante la posibilidad de que la compañía se vaya a la quiebra.

Según un nota del viernes del Wall Street Journal, Celsius contrató a un número desconocido de consultores de reestructuración de la firma Alvarez & Marsal para asesorar a la plataforma sobre la posible declaración de quiebra. La noticia sigue a otra del 14 de junio, que decía que Celsius había contratado abogados en un intento de reestructurar la empresa en medio de sus problemas financieros.

 June 24, 2022

Celsius ha estado al frente de las discusiones en los medios de comunicación en torno a la significativa volatilidad en el mercado en medio de la decisión de la plataforma de préstamos de criptomonedas de pausar "todos los retiros, intercambios y transferencias entre cuentas" el 12 de junio. El CEO Alex Mashinsky y otros altos ejecutivos de Celsius han guardado un gran silencio en las redes sociales desde ese anuncio, y la plataforma dijo el 19 de junio que suspendería las discusiones en "Twitter Spaces y AMAs" para centrarse en abordar los problemas de sus operaciones.

Las autoridades estatales han centrado su atención en Celsius tras la decisión de la plataforma de suspender los retiros. El 16 de junio, el director de la división de control de la Junta de Valores de Texas, Joseph Rotunda, dijo a Cointelegraph que los reguladores de Alabama, Kentucky, Nueva Jersey, Texas y Washington estaban "estudiando el asunto de las cuentas congeladas" en Celsius.

El 20 de junio, el inversor de Celsius y cofundador de BnkToTheFuture, Simon Dixon, propuso un plan de recuperación destinado a que la plataforma de criptopréstamos adoptara un enfoque similar al de Bitfinex en 2016, utilizando una solución de "innovación financiera". En noviembre de 2021, Celsius tenía una valoración de USD 3,500 millones de dólares tras una ronda de financiación Serie B de USD 750 millones, que puede haber caído dada la reciente caída del mercado.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

El destacado fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital ha incumplido un préstamo por valor de más de USD 670 millones. El corredor de activos digitales Voyager Digital emitió un aviso el lunes por la mañana, indicando que el fondo no pagó un préstamo de $ 350 millones en la moneda estable vinculada al dólar estadounidense, USDC , y 15,250 bitcoin , por un valor de alrededor de $ 323 millones a los precios de hoy.

La crisis de solvencia de 3AC se produce después de semanas de agitación en el criptomercado, que ha borrado cientos de miles de millones de dólares en valor. Tanto Bitcoin como Ether cotizan ligeramente a la baja en las últimas 24 horas, aunque lejos de sus máximos históricos. Mientras tanto, la capitalización total del criptomercado se sitúa en unos 950.000 millones de dólares, frente a los 3 billones de dólares de su punto máximo en noviembre de 2021.

Voyager dijo que tiene la intención de buscar la recuperación de 3AC (Three Arrows Capital). Mientras tanto, el corredor enfatizó que la plataforma continúa operando y cumpliendo con los pedidos y retiros de los clientes. Es probable que esa garantía sea un intento de contener el miedo al contagio a través del ecosistema criptográfico más amplio.

“Estamos trabajando con diligencia y prontitud para fortalecer nuestro balance y buscando opciones para poder seguir satisfaciendo las demandas de liquidez de los clientes”, dijo el director ejecutivo de Voyager, Stephen Ehrlich.

Hasta el viernes, Voyager dijo que tenía aproximadamente $ 137 millones en dólares estadounidenses y poseía criptoactivos. La compañía también señaló que tiene acceso a un revólver en efectivo y USDC de $ 200 millones, así como a un revólver de 15,000 bitcoins ($ 318 millones) de Alameda Ventures.

La semana pasada, Alameda (la firma comercial cuantitativa del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried) comprometió $500 millones en financiación para Voyager Digital, una firma de corretaje de criptomonedas. Voyager ya ha retirado $75 millones de esa línea de crédito.

“El incumplimiento de 3AC no causa un incumplimiento en el acuerdo con Alameda”, dijo el comunicado.

¿Cómo llegó 3AC aquí?

Three Arrows Capital fue establecida en 2012 por Zhu Su y Kyle Davies.

Zhu es conocido por su visión increíblemente optimista de bitcoin. Dijo el año pasado que la criptomoneda más grande del mundo podría valer $ 2.5 millones por moneda. Pero en mayo de este año, cuando el criptomercado comenzó a colapsar , Zhu dijo en Twitter que su “tesis del precio del superciclo estaba lamentablemente equivocada”

El inicio de un nuevo llamado “invierno criptográfico” ha afectado a los proyectos de moneda digital y a las empresas en todos los ámbitos .

Los problemas de Three Arrow Capital parecieron comenzar a principios de este mes después de que Zhu tuiteó un mensaje bastante críptico de que la compañía está “en proceso de comunicarse con las partes relevantes” y está “totalmente comprometida a resolver esto”.

No hubo seguimiento sobre cuáles eran los problemas específicos.

Pero el Financial Times informó después del tuit que los criptoprestamistas con sede en EE. UU. BlockFi y Genesis liquidaron algunas de las posiciones de 3AC, citando a personas familiarizadas con el asunto. 3AC había tomado prestado de BlockFi pero no pudo cumplir con la llamada de margen.

Una llamada de margen es una situación en la que un inversor tiene que comprometer más fondos para evitar pérdidas en una operación realizada con dinero prestado.

Luego, la llamada moneda estable algorítmica terraUSD y su token hermano Luna colapsaron .

3AC estuvo expuesto a Luna y sufrió pérdidas.

“La situación de Terra-Luna nos tomó con la guardia baja”, dijo el cofundador de 3AC, Davies, al Wall Street Journal en una entrevista a principios de este mes.

¿Riesgo de contagio?

Three Arrows Capital aún se enfrenta a una crisis crediticia exacerbada por la continua presión sobre los precios de las criptomonedas. Bitcoin rondaba el nivel de $ 21,000 el lunes y ha bajado un 53% este año.

Mientras tanto, la Reserva Federal de EE. UU. ha señalado nuevas subidas de tipos de interés en un intento por controlar la inflación desenfrenada, que ha restado fuerza a los activos de mayor riesgo.

3AC, que es uno de los mayores fondos de cobertura centrados en criptografía, ha tomado prestadas grandes sumas de dinero de varias empresas e invertido en varios proyectos de activos digitales diferentes. Eso ha provocado temores de un mayor contagio en toda la industria.

“El problema es que el valor de sus activos [de 3AC] también ha disminuido enormemente con el mercado, por lo que, en general, no son buenas señales”, dijo a CNBC Vijay Ayyar, vicepresidente de desarrollo corporativo e internacional en el intercambio de criptomonedas Luno.

“Lo que está por verse es si quedan jugadores grandes que estuvieron expuestos a ellos, lo que podría causar un mayor contagio”.

Varias empresas de criptomonedas ya se enfrentan a crisis de liquidez debido a la caída del mercado. Este mes, la firma de préstamos Celsius, que prometió a los usuarios rendimientos súper altos por depositar su moneda digital, detuvo los retiros para los clientes, citando “condiciones de mercado extremas”.

Otro criptoprestamista, Babel Finance, dijo este mes que “enfrenta presiones de liquidez inusuales” y detuvo los retiros.

 

 

A ver todos esos que compraron a 40.000€, promediaron a 27.000€ y volvieron a promediar a 20.000€ , que tal andan de convicción y de "HOLD" cuando el Bitcoin visite los 15.000€...

Buenas tardes, estoy interesado en participar en el torneo de trading de Bybit pero pide un ingreso de 500 euros, quería saber si es fiable o si me voy a encontrar con problemas si quiero retirar el dinero....Muchas gracias, pongo la web a la que hace referencia el torneo por si a alguien le interesa https://www.bybit.com/

Por otra parte alguien sabe si hay más torneos de trading de algún tipo?

Gracias!!

La caída de las criptomonedas ha hecho que el número de millonarios de Bitcoin se reduzca en más de un 75% desde noviembre del año pasado. Más de 80.000 inversores en bitcoin han visto revocado su estatus de millonarios debido al desplome del mercado, aunque la bajada de los precios hace que el número de acuñadores enteros crezca.

En noviembre, días después de que el bitcoin alcanzara un nuevo máximo histórico de unos 69.000 dólares, un total de 108.886 direcciones de bitcoin declararon un saldo superior al millón de dólares, según datos de BitInfoCharts recogidos por Cointelegraph.

Actualmente, con el precio de bitcoin luchando por mantenerse por encima de los 20.000 dólares de manera poco exitosa, solo 26.284 direcciones tienen un saldo superior al millón de dólares, lo que significa que el número de millonarios de BTC ha disminuido en más de un 75% en los últimos nueve meses.

La drástica caída del precio de la criptomoneda insignia también ha afectado al número de 'ballenas', es decir, de aquellos que cuentan con una cartera de bitcoin valorada en más de 10 millones de dólares. "Mientras que en noviembre del año pasado había 10.587 direcciones con un valor mínimo de 10 millones de dólares en efectivo, en la actualidad solo 4.342 tienen el mismo estatus, lo que supone un descenso del 58%", según Cointelegraph.

A pesar de la disminución del valor neto de los antiguos millonarios del bitcoin, el mercado bajista ha visto cómo se añadían al mercado más de 13.000 nuevos 'wholecoiners', es decir, carteras que contienen uno o más bitcoins, lo que eleva el número total a algo más de 860.000. Este aumento significativo en el número de 'wholecoiners' sugiere que los inversores minoristas están acumulando grandes cantidades de bitcoin mientras los precios se hunden.

Aquí tenéis una nueva opción de inversión jajajaja

 

'Maricoin': la primera criptomoneda creada para la comunidad LGTBIQ+