El índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en el 3,4% interanual en el mes de diciembre, lo que se implica una aceleración de tres décimas de la subida anual de los precios en relación a noviembre, según ha informado la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país.
El repunte de los precios observado en el último mes de 2023 ha superado la expectativa del consenso del mercado de 'FactSet', que anticipaba una tasa de inflación del 3,2%.
En el caso de la energía, en diciembre se registró una caída del 2% respecto del mismo mes del año anterior, muy inferior al retroceso anual del 5,4% en noviembre, mientras que los alimentos frenaron al 2,7% desde el 2,9% su encarecimiento.
De este modo, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró 2023 con una lectura del 3,9%, una décima por debajo de la subida subyacente de los precios en noviembre.
Al margen del dato de inflación, este jueves también se ha conocido que el número de peticiones iniciales de subsidio por desempleo se redujo en la primera semana de enero a 202.000 solicitudes, la cifra más baja desde octubre.
La semana pasada, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, informó de que la economía estadounidense generó 216.000 nuevos puestos de trabajo en diciembre, una cifra superior a los 173.000 nuevos empleos creados en noviembre, mientras que la tasa de paro se mantuvo sin cambios en el 3,7%.
De hecho, el dato de diciembre representa la mejor evolución del mercado laboral estadounidense desde el pasado septiembre y amplía a 36 meses consecutivos la secuencia de creación de empleo.
Esta solidez del mercado laboral y la aceleración más intensa de lo esperado de la subida de los precios en la despedida de 2023 han tenido un reflejo inmediato en los mercados, donde el bono de Estados Unidos con vencimiento a diez años se consolidaba por encima del 4% ante la perspectiva de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decida esperar más tiempo antes de acometer su primer recorte de los tipos de interés.
En su reunión de mediados del pasado mes de diciembre, el banco central estadounidense decidió mantener los tipos de interés en el rango del 5,25% al 5,5%, aunque la institución mostró en sus proyecciones la posibilidad de acometer hasta tres bajadas del precio del dinero a lo largo del presente año.
Sin embargo, las deliberaciones de la Fed tuvieron lugar antes de conocerse el repunte de los precios y los datos de empleo de final de 2023, mientras que las actas de la última reunión de la entidad mostraban que en el seno del banco central persistía una incertidumbre significativa sobre el sentido de los tipos de interés en función de la evolución de los datos macroeconómicos
#2197
Chesapeake se fusiona con Southwestern Energy para crear el mayor productor de gas natural de EE.UU.
Chesapeake Energy Corporation ha llegado a un acuerdo por el que se combinará con Southwestern Energy mediante un intercambio de acciones con una valoración de 7.400 millones de dólares (6.758 millones de euros) que dará origen al mayor productor estadounidense de gas, que cambiará el nombre de la empresa combinada al completar la transacción.
Según los términos del acuerdo entre las compañías, los accionistas de Southwestern recibirán 0,0867 acciones ordinarias de Chesapeake por cada acción ordinaria de Southwestern en su poder, lo que equivaldría a 6,69 dólares por acción, según el precio marcado ayer al cierre por Chesapeake.
Con esta ecuación de cambio, la empresa combinada tendría un valor empresarial de aproximadamente 24.000 millones de dólares (21.920 millones de euros). Los accionistas de Chesapeake poseerán aproximadamente el 60% y los de Southwestern aproximadamente el 40% de la compañía combinada.
El cierre de la transacción, que ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías, está previsto para el segundo trimestre de 2024, en función de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones de los accionistas de Chesapeake y Southwestern y las autorizaciones regulatorias pertinentes.
Tras completarse la fusión, la junta directiva de la empresa combinada aumentará a 11 miembros e inicialmente estará compuesta por siete representantes de Chesapeake y cuatro de Southwestern.
En concreto, Nick Dell'Osso, actual presidente y consejero delegado de Chesapeake ocupará los mismos cargos en la empresa combinada, que tendrá su sede en Oklahoma City, aunque manteniendo una presencia material en Houston.
"Esta poderosa combinación redefine la producción de gas natural, formando el primer productor independiente con sede en los EE.UU. que realmente puede competir a escala internacional", ha afirmado Nick Dell'Osso.
"Juntos, Southwestern y Chesapeake pueden impulsar mejores márgenes y retornos de nuestras carteras altamente complementarias a través de una escala mejorada", ha apuntado, Bill Way, presidente y consejero delegado de Southwestern
#2198
Waller (Fed) afirma que EE.UU. se encuentra a "escasa distancia" de alcanzar el objetivo del 2% de inflación
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha afirmado que el país se encuentra a "escasa distancia" de alcanzar el objetivo de inflación del 2%, según ha afirmado este martes uno de sus miembros, Christopher Waller, si bien ha subrayado que el instituto emisor no debe precipitarse con los recortes de tipos de interés hasta que esté claro que la inflación está controlada.
"Con la actividad económica y los mercados laborales en buena forma y la inflación bajando gradualmente hasta el 2%, no veo ninguna razón para actuar tan rápido o recortar tan rápidamente como en el pasado", ha afirmado Waller en un discurso en Washington en referencia a las expectativas del mercado.
En este sentido, ha defendido que la Fed proceda de forma "metódica y cuidadadosa", y no a través de grandes y rápidos descensos. Desde julio, la tasa de referencia lleva fija en el rango del 5,25% al 5,5%.
"Aunque el énfasis de la política monetaria se ha centrado en reducir la inflación, dada la fortaleza del actual mercado laboral, es probable que el FOMC [Comité Federal de Mercado Abierto] se centre ahora en un objetivo más equilibrado: mantener la inflación en la senda del 2% y, al mismo tiempo, mantener el empleo cerca de su nivel máximo", ha indicado Waller, que ha añadido que el mandato de empleo e inflación están "más equilibrados".
En cualquier caso, Waller ha concluido que los últimos datos recibidos permiten a la Fed "considerar la posibilidad de recortar tipos en 2024". Sin embargo, también ha advertido de que hasta que no haya pasado el riesgo de que resurja la inflación o se inviertan las tendencias recientes, los cambios de política deben "calibrarse cuidadosamente y no precipitarse".
"Cada vez tengo más confianza en que estamos a escasa distancia de alcanzar un nivel sostenible de inflación del 2% del PCE [variable favorita de la Fed para medir el coste de la vida]. Creo que estamos cerca", ha resumido
#2199
Morgan Stanley ganó 7.836 milones de euros en 2023, un 19,1% menos
El banco de inversión Morgan Stanley cerró el año 2023 con un beneficio neto atribuido de 8.530 millones de dólares (7.836 millones de euros), lo que supone un descenso del 19,1% en comparación con el ejercicio pasado, según ha informado este martes la entidad estadounidense.
Los ingresos netos sumaron 54.143 millones de dólares (49.739 millones de euros), un 0,9% más que un año antes. De esa cifra, los procedentes de la gestión de activos aumentaron un 0,2%, hasta los 19.617 millones de dólares (18.021 millones de euros), mientras que los originados por operaciones bursátiles se elevaron un 9,6%, hasta los 15.263 millones de dólares (14.021 millones de euros).
Sin embargo, la cifra de negocio de la rama de banca de inversión retrocedió un 11,6%, hasta los 4.948 millones de dólares (4.546 millones de euros), mientras que los ingresos por comisiones y tasas descendieron un 8,1%, hasta los 4.537 millones de dólares (4.168 millones de euros). A estas cantidades habría que añadir 1.548 millones de dólares (1.422 millones de euros) por inversiones y otros conceptos menores.
De su lado, el banco informó de que sus ingresos netos por intereses cayeron un 11,8%, hasta los 8.230 millones de dólares (7.561 millones de euros), ya que, si bien los ingresos por intereses fueron de 50.281 millones de dólares (46.191 millones de euros), un 132,8% más, los gastos por intereses crecieron un 242,8%, hasta los 42.051 millones de dólares (38.631 millones de euros).
Asimismo, se decidió provisionar 532 millones de dólares (488,7 millones de euros) para hacer frente a posibles pérdidas por impagos en la cartera de crédito, un 90% más, por "el deterioro de las condiciones del sector comercial inmobiliario".
Después, ya entre octubre y diciembre, el beneficio neto atribuido de la entidad financiera fue de 1.383 millones de dólares (1.271 millones de euros), un 34,5% menos. En ese mismo periodo, su cifra de negocio neta alcanzó los 12.896 millones de dólares (11.847 millones de euros), un 1,2% más.
En cuanto a variables de solvencia, Morgan Stanley contabilizó una ratio de capital CET1, la que mide los activos de mayor calidad, del 15,2% al cierre del último trimestre de 2023, una décima menos en comparativa interanual.
Por otro lado, el consejo de administración ha declarado un dividendo de 0,85 dólares (0,78 euros) por título pagadero el 15 de febrero a todos los accionistas de referencia al cierre del parqué el 31 de enero.
"En 2023, la firma registró una sólida rentabilidad financiera tangible [12,8% frente al 15,3% de 2022] en un contexto de mercado de signo mixto y con vientos en contra. Empezamos 2024 con una estrategia empresarial clara y coherente y un equipo directivo unificado. Estamos centrados en alcanzar nuestros objetivos financieros a largo plazo y en seguir ofreciendo resultados a los accionistas", ha afirmado el consejero delegado de Morgan Stanley, Ted Pick
#2200
Re: Acciones EEUU: (Nasdaq, NYSE, S&P 500, Dow Jones...): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
A mí me suena a que cuando ya casi todo el mundo se de cuenta de que la fiesta había acabado hace tiempo, todo el mundo querrá salir. No creo que sean bajadas puntuales sino probablemente el inicio de una caída mayor.
#2204
Charles Schwab ganó 4.279 millones de euros en 2023, un 29,9% menos que doce meses antes
El 'broker' estadounidense Charles Schwab cerró 2023 con un beneficio neto atribuido de 4.649 millones de dólares (4.279 millones de euros), lo que supone una caída del 29,9% de las ganancias contabilizadas respecto de 2022.
Los ingresos netos de la firma de corretaje disminuyeron un 9,3% interanual, hasta los 18.837 millones de dólares (17.340 millones de euros), después de registrar una bajada del 11,7% de los ingresos por intereses netos, que aportaron 9.427 millones de dólares (8.678 millones de euros).
Las comisiones administrativas y de gestión de activos subieron un 12,8%, hasta los 4.756 millones de dólares (4.378 millones de euros). De su lado, las rentas por 'trading' alcanzaron los 3.230 millones de dólares (2.973 millones de euros) y las comisiones de depósitos unos 705 millones de dólares (649 millones de euros), lo que se tradujo en descensos del 12,1% y del 50%, respectivamente. A estas cantidades habría que incluir 719 millones de dólares (661,9 millones de euros) por otros ingresos.
De su lado, los gastos de la firma financiera, entre los que se encuentran los costes de indemnización y beneficios de los empleados, los servicios profesionales o los alquileres, pero no los derivados de intereses, sumaron un total de 3.265 millones de dólares (3.005 millones de euros), un 12,6% más.
En cuanto a los beneficios cuatrimestrales, Charles Schwab ganó 926 millones de dólares (852,4 millones de euros), un 49,1% menos, mientras que la facturación experimentó un retroceso del 18,9%, hasta los 4.459 millones de dólares (4.105 millones de euros).
Además, la entidad ha indicado que sus depósitos bancarios al final del trimestre sumaron de media 280.380 millones de dólares (258.095 millones de euros), una caída del 25,2% en comparación con el mismo trimestre de 2022.
"En un entorno desigual, con opiniones cambiantes sobre la trayectoria de la economía estadounidense, una constante agitación geopolítica y una perturbación temporal en el sector bancario regional, nuestra propuesta de valor 'sin contrapartidas' siguió calando entre los inversores", ha afirmado el copresidente y consejero delegado de Charles Schwab, Walt Bettinger
#2205
Re: Acciones EEUU: (Nasdaq, NYSE, S&P 500, Dow Jones...): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
Siendo pesimista no vas a ganar dinero nunca en bolsa. Yo todas las caidas que he aprovechado para comprar, he acabado ganando dinero. Las empresas van como un tiro, no veo por qué no va a dejar de subir la bolsa. En unos dias, cuando superemos los 4800, acuerdate de lo que digo.
