Si no suben mucho más los tipos no se cortará a tiempo la sangría del IPC desbocado. Nadie se cree ni el 6 ni el 8....estamos superando el 30% anual salvo en vivienda...así nos vamos por el retrete.
En UK se echaron atrás las medidas de impulso fiscal al ver que se descontrolaba la deuda y los PP británicos se iban a la mierda.
Si miramos a la FED y US a la primera que han visto grietas en el sistema financiero han reculado y es posible que ni siquiera suban los tipos en la próxima reunión.
En cuanto aparezcan en el área euro no me cabe duda que harán lo mismo, pueden aparecer por los PIGS, por un banco que quiebre como CS o DB o por una recesión profunda.
En fin socio, seguramente la próxima década tengamos inflación superior al 3% y eso esperando porque se acabe moderando por arte de magia.
Buenas tardes. Más de la mitad de los valores del SP500 están al alza JPMorgan: La reapertura comercial de China se estancó durante el último mes, pero creemos que su impacto se seguirá sintiendo en los próximos meses/trimestres y mantenemos la exposición a este tema a través de OW en materias primas/energía y acciones de mercados emergentes JPMORGAN: “… hay muchos carry trades que estarán bajo presión y no será posible respaldarlos a todos. … permanecer negativos en las clases de activos de riesgo … y aumentar aún más nuestra [infraponderación] en acciones frente al aumento de nuestra asignación de efectivo este mes. [Kolanovic] Los planes del BCE para grandes aumentos de las tasas de interés enfrentarán más oposición esta semana después del colapso de Silicon Valley Bank, dicen las fuentes. Bloomberg Zero hedge: El riesgo de crédito soberano de EE.UU. alcanza un récord a medida que explota el estrés de la financiación interbancaria Siguente lío de Wall Street. Los CMBS. Ojo a la exposición de la banca a inmuebles comerciales, como locales y sobre todo oficinas, que están perdiendo gravemente valor «Si los participantes del mercado se están retorciendo las manos por las posibles consecuencias del colapso de Silicon Valley Bank, solo espere hasta que observen la exposición de la industria bancaria al sector inmobiliario comercial que se debilita rápidamente». Bloomberg DEUTSCHE: “.. Recortes de la Fed en lugar de aumentos, la curva de rendimiento alcista se está empinando bruscamente, las materias primas y las acciones están a la baja y los cíclicos tienen un rendimiento inferior. Todo esto es consistente con una recesión inminente en Estados Unidos”. Los sectores defensivos como la salud, los bienes raíces, los productos básicos de consumo y los servicios públicos aumentaron entre 1.6% y 3%. «El mercado ahora espera que la Fed probablemente no suba las tasas este mes, por lo que pueden entrar en un período de pausa», dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities. Reuters Los índices bursátiles de Estados Unidos subieron el lunes en operaciones agitadas, ya que los inversores sopesaron una posible pausa en las alzas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en marzo y los riesgos de un contagio por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB). Reuters Barclays descarta la posibilidad de que la Fed suba los tipos en marzo y ve un punto máximo del 5,1 Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Buenas noches. Wall Street cierra mixto pero inmerso en las dudas. Y con una certeza, el mercado no confía en la FED ni en su plan de rescate y esto se demuestra si vemos que el sectorial bancario ha bajado un 7%. Peor día desde junio de 2020. First Republic baja 62%. Por lo tanto de momento el tiro le sale por la culata a la FED. Hasta su portavoz oficioso en el WSJ Nick Timiraos ha dicho que se suele decir que la FED no deja de subir tipos hasta que algo se rompe y esto acaba de pasar. El mercado le pide a la FED que deje de subir tipos de inmediato. Nomura ha pronosticado una ¡bajada! De 25pb la semana que viene y el fin de la QT. Muchos otros están pronosticando que una subida en marzo será la última y que la tasa terminal será del 5%. Para empezar a bajar tipos en julio y terminar el año en el 4%. Los bonos a 2 años han subido muy fuertemente y están justo por debajo del 4% de rentabilidad. La curva se desinvierte a gran velocidad. El spread de 2 y 10 años ha bajado de más de 100 puntos hace apenas 3 días a tan solo 42 puntos básicos. El dólar se ha debilitado fuertemente contra todos los cruces importantes. El futuro del SP500 ha tocado el soporte 3850, por debajo ya habría que pensar en 3600. 0,318% es la rentabilidad actual del bono japonés a 10 años. Hace pocos días luchaban por que no pasará de 0,50% al alza Timiraos WSJ: Hay un dicho que dice que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés hasta que algo se rompe. Una gran sorpresa durante el año pasado había sido que nada se rompió. Ya no más. Una fuerte venta masiva en las acciones de los bancos regionales el lunes tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank corre el riesgo de empujar a la Fed incómodamente cerca del único lugar que quería evitar durante el año pasado: resolver un trauma de estabilidad financiera al mismo tiempo que lucha contra la alta inflación. WSJ: Los funcionarios de la Reserva Federal se enfrentan al riesgo de verse obligados a luchar simultáneamente contra dos problemas: la inflación y la crisis bancaria Expectativas actuales del mercado sobre la trayectoria de la tasa de fondos federales… -22 de marzo de 2023: aumento de 25 pb a 4.75%-5.00% -Pausa -Los recortes de tasas comienzan en julio de 2023 con una tasa de fondos de fondos del 4 % a fines de 2023 y del 3 % a fines de 2024. Bilello Los mercados han comenzado a valorar los recortes de tasas de la Fed de 75 puntos básicos para fin de año, ya que el colapso de SVB crea pánico sobre otros bancos. MarketsInsider Nomura sorprende pronosticando bajada de 25 puntos básicos en marzo y parada de la QT Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Fed anuncia revisión exhaustiva de SVB; resultados se publicarán el 1 de mayo
La Junta de Gobierno de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció que realizará una revisión de la supervisión y de la regulación del Silicon Valley Bank, a raíz de su colapso.
En un comunicado de prensa, el banco central detalló que dicha revisión será liderada por el vicepresidente de Supervisión, Michael S. Barr, y los resultados serán publicados el 1 de mayo.
"Los eventos que rodean a Silicon Valley Bank exigen una revisión exhaustiva, transparente y rápida por parte de la Reserva Federal", dijo el presidente de la Fed Jerome Powell.
El colapso de Silicon Valley Bank (SVB) el viernes pasado representa la segunda quiebra más grande del sector bancario estadounidense tras la debacle de Lehman Brothers en 2008.
"Necesitamos tener humildad y realizar una revisión cuidadosa y exhaustiva de cómo supervisamos y regulamos esta empresa, y qué debemos aprender de esta experiencia", dijo el vicepresidente Barr.
SVB es una institución financiera especializada en el sector tecnológico que había operado desde 1983, siendo un importante prestamista en el sector tecnológico. El viernes, las autoridades federales tomaron el control de la entidad tras una desbandada de clientes y registrar retiros por 42,000 millones de dólares en menos de 24 horas.
En un comunicado conjunto emitido el domingo, el Departamento del Tesoro, la Fed y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) anunciaron que se tomaron “acciones decisivas para fortalecer la confianza del público en el sistema bancario”, protegiendo todos los depósitos de clientes de SVB y Signature Bank, otro banco que cesó operaciones. Los accionistas y algunos tenedores de deuda no serán protegidos.
La Fed anunció que dotará de fondos adicionales a instituciones de depósitos elegibles para asegurar que puedan enfrentar las necesidades de sus depositantes, ofreciendo préstamos hasta un año contra bonos del tesoro y MBS como colateral.
Buenas noches. Video Análisis con Alberto Iturralde: IBEX35, DAX, SP500, Santander, Credit Suisse, Microsoft, Apple, LVMH, Grifols, Almirall, Alphabet... https://www.youtube.com/watch?v=LAkUrgisgz8&t=18s Video Análisis con Alberto Iturralde: Amazon, Enagás, Sabadell, Rovi, Metrovacesa, Mulen, IAG, Bankinter, ING, Philips... https://www.youtube.com/watch?v=dQCxIwLZhT8&t=12s Un saludo y a por el martes!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
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Re: La actualidad de los mercados
Enhorabuena¡¡¡
He intentado dos tiritos pero tan ajustados estaban que no han entrado, otra vez será.
* VIVENDI VIV.PA dijo el martes que había entablado negociaciones exclusivas con el grupo IMI, filial del holding CMI del empresario checo Daniel Kretinsky, para la venta de la totalidad del capital de su grupo editorial Editis.
* CASINO CASP.PA anunció el martes la venta de una parte de su participación en la cadena brasileña de supermercados Assaí.
* KERING PRTP.PA - Kering Eyewear anunció el lunes la firma de un acuerdo para adquirir el 100% del capital de la sociedad francesa Usinage & Nouvelles Technologies (UNT), con el fin de reforzar su posición en el sector de las gafas de lujo.
* AIRBUS AIR.PA - España podría cancelar el resto de un pedido de 27 transportes militares Airbus A400M, según fuentes de defensa europeas.
* EUTELSAT ETL.PA anunció el lunes que el satélite Eutelsat 117 West A ha sido seleccionado por el operador de radiodifusión PCTV para ampliar sus servicios audiovisuales desde México a todos los países latinoamericanos.
* ICADE ICAD.PA anunció el lunes que había firmado un acuerdo exclusivo para vender su participación en Icade Santé a Primonial REIM sobre la base de una valoración estimada de 2.600 millones de euros, así como su cartera de activos Icade Healthcare Europe (IHE).
* CREDIT SUISSE CSGN.S comunicó el martes una estabilización de las retiradas de clientes, pero no una reversión, y dijo que espera importantes pagos de dividendos a partir de 2025.
* GENERALI GASI.MI - La aseguradora italiana anunció el martes un beneficio operativo récord en 2022, por encima de las expectativas, impulsado en parte por la subida de los tipos de interés.
* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE anunció el martes su intención de invertir 180.000 millones de euros en los próximos cinco años en la producción de baterías, la digitalización en China y la expansión de sus operaciones en Norteamérica.
* TOD'S TOD.MI - El grupo italiano de moda anunció el lunes un beneficio superior al esperado en 2022 y dijo que había tenido un fuerte comienzo de temporada.
* UNICREDIT CRDI.MI - La firma de asesoramiento a accionistas Institutional Shareholder Services (ISS) recomendó el lunes rechazar la nueva propuesta de compensación del consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel.
* FRAPORT FRAG.DE - El operador del aeropuerto de Fráncfort dijo el martes que espera que el tráfico de pasajeros siga mejorando este año, pero que se mantenga por debajo de los niveles anteriores a la pandemia COVID-19.
* CENTRICA CNA.L anunció el martes planes para ampliar la vida operativa de dos centrales nucleares en Gran Bretaña, añadiendo 6 teravatios-hora a sus volúmenes de generación eléctrica entre 2024 y 2026.
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
IPC español interanual final real 6,0% (pronóstico 6,1%, anterior 6,1%) MoM Actual 0,9% (Previsión 1%, Anterior 1,0%) IPC Subyacente de España YoY Actual 7.6% (Pronóstico -, Anterior 7.5%)
