La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Los swaps apuestan por más de un recorte del 3% de la Fed para el año que viene: BBG
Los rendimientos estadounidenses empiezan a recuperarse desde niveles más bajos. Además, las acciones también están volviendo al alza a medida que los mercados se asientan tras las caídas y los temores anteriores.
Los futuros del petróleo cambian a positivo tras caer más de 2 $ el barril al principio de la sesión
Los futuros del S&P 500 e-mini suben un 0,36%, los del Nasdaq un 0,27% y los del Dow un 0,39%.
La rentabilidad del tesoro estadounidense cambia de rumbo; la rentabilidad a 10 años sube 4,50 pb y se sitúa en el 3,442%.
Las acciones de UBS ya están en positivo, y eso que han ido perdiendo un 16%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.

Son operaciones complejas, ya que si miramos por el lado de los tenedores de cocos y otros híbridos han liquidado a 0€ y son cerca de 17.000 millones de euros de este tipo de deuda, hablando de CS.

Si mal lo recuerdo SAN al final hizo una permuta con deuda perpetua de cupón 1% sobre alguno de los activos anteriores.

Por tanto el coste de la resolución de POP fue superior a ese euro comentado, además sin garantías sobre posibles agujeros patrimoniales, como ocurre ahora.

Un saludo!

Cierro nas,  nvi
Abro dax

AOF-20/03/2023 a las 14:04

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, ha acelerado el ritmo de recompra de acciones, con más de 1.800 millones de dólares recomprados este año. Berkshire dijo que tenía el equivalente a 1.455.698 acciones de Clase A en circulación a 8 de marzo, 4.035 menos que a finales de año y 2.537 menos que el 13 de febrero, lo que refleja las recompras.Berkshire terminó 2022 con 128.600 millones de dólares en efectivo.

Boeing

Boeing informó de que ha firmado un contrato por valor de 1.900 millones de dólares con el Ejército de EE.UU. y clientes internacionales, incluida Australia, para construir 184 helicópteros AH-64E Apache.El Ejército de EE.UU. recibirá 115 Apaches reacondicionados, con 15 Apaches adicionales que se comprarán como opción, lo que supondrá un importante ahorro para los contribuyentes.

First Republic Bank

Las acciones de First Republic Bank bajaron un 16% en las operaciones previas a la apertura del mercado. S&P Global rebajó la calificación crediticia del banco a especulativa y añadió que la reciente inyección de 30.000 millones de dólares en depósitos por parte de 11 grandes bancos podría no resolver sus problemas de liquidez.

AOF-20/03/2023 a las 15:30

El "escenario más probable" es que para la Fed "la recesión sea la única forma de frenar eficazmente la persistencia de la inflación y devolverla a un nivel más cercano al 2%". Así lo cree Sonia Meskin, responsable de macroeconomía estadounidense de BNY Mellon Investment Management, que considera que la probabilidad de este escenario ha pasado del 60% a principios de 2023 al 80% actual. En su opinión, si bien "una recesión leve resultante de una disminución gradual y moderada de los préstamos" es posible, "una recesión más profunda asociada a una contracción del crédito es más probable".

Hasta ahora, el endurecimiento cuantitativo "ha tenido lugar silenciosamente en un segundo plano y ha repercutido poco en las condiciones crediticias generales", pero "si la Reserva Federal sigue retirando liquidez al mismo tiempo que los bancos reducen sus propios préstamos a empresas y hogares, las condiciones crediticias generales podrían endurecerse repentinamente de forma significativa", añade el analista.

"Si los bancos regionales pequeños y medianos siguen quebrando y los que quedan reducen sus préstamos, la oferta de crédito a la economía estadounidense podría caer significativamente y precipitar una recesión", advierte Sonia Meskin. Señala que si la Reserva Federal "consigue apoyar eficazmente los riesgos a los que se enfrentan los bancos pequeños y medianos", éstos "ya han experimentado una fuga de depósitos y es probable que se enfrenten a un mayor escrutinio regulatorio". La analista cree que "es razonable esperar que ambos procesos endurezcan sus condiciones crediticias y reduzcan sus préstamos al conjunto de la economía estadounidense".

Vendo SAB

Buenas tardes.
Lagarde: las vulnerabilidades del sector financiero no bancario podrían exacerbar la volatilidad y las correcciones de los precios de los activos.
Lagarde, del BCE, dice que sin tensiones habríamos indicado que serían necesarias nuevas subidas
Lagarde: confiamos en que las posiciones de capital y liquidez de los bancos de la eurozona superen los requisitos reglamentarios..
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Dimon, consejero delegado de JPMorgan, lidera los esfuerzos para elaborar un nuevo plan de rescate del First Republic Bank … WSJ Los consejeros delegados de los grandes bancos están debatiendo una inyección de capital en el banco con problemas que podría aumentar la confianza en los sistemas financieros.
Las acciones de First Republic vuelven a cotizar, pero un 4,1% menos, a 12,41 dólares
JPMorgan informa que no tiene exposición a los bonos AT1 de Credit Suisse. Citi, dice que tiene una exposición insignificante.
Goldman Sachs recorta las previsiones del Brent a 94 $/bl para los próximos 12 meses y a 97 $/bl para el segundo semestre de 2024 (antes preveía 100 $ para ambos) – La #OPEP sólo aumentará la producción en el tercer trimestre de 2024
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Bien TEF. Cambiando el rumbo. Saludos.

Buenas tardes.
Subidas pero crisis no cerrada Cierre 20 3 23 Bolsas, economía, mercados Cárpatos
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=lGLTqNYOezg
Un saludo!

Abro GAS

Buenas noches.
Wall Street cierra con alzas claras y algo más ajustadas en el Nasdaq que no se ha podido beneficiar hoy de los bonos que han tenido caídas claras. Las medidas tomadas durante el fin de semana, con la línea especial de liquidez de todos los bancos centrales más importantes en conjunto y la compra forzada por el regulador suizo de Credit Suisse por parte de UBS, han calmado los ánimos aunque no se puede, ni de lejos, dar por zanjada la crisis. Al final es dinero que vuelve a caer de los bancos centrales, expansión de balance de la FED y el mercado encantado. Ahora queda la duda de ver que hace la FED este fin de semana. Los expertos dicen que el endurecimiento de las condiciones financieras causado por la crisis bancaria equivale a una subida de tipos del 1,5%. El SP500 sigue muy cerca de la media de 200 que le actúa como resistencia.
Es hora de comprar acciones de Dow, dice Deutsche Bank, citando altos dividendos
El índice de bancos regionales sube 1,7% en EEUU
Blackrock dice que habrá más dolor para los bancos regionales y ramificaciones
JPMORGAN: «.. La Fed se enfrenta a una tarea difícil el miércoles, pero es probable que ya haya pasado el punto de no retorno: un aterrizaje suave ahora parece poco probable, con el avión en picada (falta de confianza del mercado) y los motores a punto de apagarse (préstamos bancarios)». [Kolanovic]
Jamie Dimon merece crédito por tratar de sofocar el pánico bancario, pero la historia nos dice que se necesitará más que un esfuerzo heroico. Bloomberg
Elon Musk ve un «grave riesgo» de otra Gran Depresión si la Fed no detiene el colapso de los bancos regionales después de la quiebra del SVB. Markets Insider
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

#Euríbor 20/03/2023: 3,395

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Buenas noches.

S&P 500 (SPX)

3.950,17 +33,53(+0,86%)

    Apertura:     3.923,38

    Rango día:     3.915,88 - 3.956,70

US Tech 100       12.563,10           +43,2    +0,35% 

Dow Jones          32.244,58           +382,60              +1,20% 

S&P 500 VIX       24,15    -1,36     -5,33%

EE.UU. 10A         3,483    +0,086 +2,53%

Fuente: investing.

Sesión de recuperación moderada en WS

Las grandes tecnológicas han moderado su recuperación ya que estaban actuando como valores refugio, junto al oro y a los bonos, de ahí las menores subidas del Nasdaq en comparación con los otros dos índices.

El VIX sigue en tierra de nadie y poco ayuda a la toma de decisiones.

Parece cerrado el capítulo de CS, pero seguramente habrá más, estén atentos en sus pantallas .

De momento a la espera de Powell y el FOMC en su decisión de tipos el próximo miércoles.

Un saludo y a por el martes!

 

Este es el % de lo que cubriría el Fondo de Garantías en España si mañana se van todos los bancos a la porra.

¿Bueno?¿Malo? Déjamelo en los comentarios.

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