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La actualidad de los mercados

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#23776

Valores del día en Wall Street - Los beneficios de la banca estadounidense superan las expectativas

AOF-13/01/2023 a las 17:28

JPMorgan, Citigroup y Bank of America son algunos de los bancos que han presentado unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado. Tras un retroceso al comienzo de la sesión, ganaron un 0,92% a 140,77 dólares, un 0,46% a 49,31 dólares y un 0,58% a 34,57 dólares, respectivamente. Este trimestre, sus cuentas se han caracterizado por una fuerte subida de los ingresos por intereses tras la subida de tipos de la Fed, un aumento de las provisiones para insolvencias debido al deterioro de las perspectivas económicas y una caída de los ingresos por banca de inversión.

En los tres últimos meses de 2022, los ingresos netos de Citigroup cayeron un 21%, hasta 2.510 millones de dólares, o 1,16 dólares por acción. El mercado esperaba 1,14 dólares. Sus cuentas se vieron marcadas por un coste crediticio de 1.845 millones de dólares, que incluía un aumento de sus provisiones para insolvencias de 640 millones de dólares. El banco estadounidense había revertido 1.370 millones de dólares de provisiones en el cuarto trimestre de 2021, lo que permitió que su coste del riesgo fuera negativo en 465 millones de dólares.

Los ingresos del grupo aumentaron un 6%, hasta 18.000 millones de dólares, beneficiándose de un incremento del 23% en los ingresos por intereses.

En concreto, el negocio de banca de inversión cayó un 58%, hasta 645 millones de dólares, debido a la fuerte ralentización del negocio de fusiones y adquisiciones. En cambio, los ingresos de sus negocios de mercados de capitales aumentaron un 18%, hasta 3.944 millones de USD, gracias a la intermediación de tipos de interés, crédito, divisas y materias primas (FICC), que creció un 31%, hasta 3.155 millones de USD. Los ingresos por corretaje de acciones disminuyeron un 14%, hasta 789 millones de USD.

En el mismo periodo, el beneficio neto de JPMorgan aumentó un 6%, hasta 11.000 millones de dólares, o 3,57 dólares por acción. Los analistas apuntaban a 3,08 USD por acción. Los ingresos aumentaron un 18%, hasta 34.550 millones de dólares, impulsados por un incremento del 48% en los ingresos por intereses, hasta 20.300 millones de dólares. El mercado esperaba 34.350 millones de dólares de ingresos totales y 19.000 millones de ingresos por intereses.

El banco se enfrentó a un fuerte deterioro del coste del riesgo, que ascendió a 2.290 millones de USD, incluidos 1.400 millones de USD en provisiones para insolvencias. En el cuarto trimestre de 2021, el coste del riesgo fue negativo en 1.290 millones gracias a la reversión de provisiones por valor de 1.800 millones.

Los ingresos de la banca de inversión cayeron un 57%, hasta 1.390 millones de USD. En cambio, los ingresos por actividades de mercado aumentaron un 7%, hasta 5.700 millones de dólares. La intermediación de tipos de interés, crédito, divisas y materias primas (FICC) registró un aumento del 12% en el negocio, hasta 3.740 millones de USD. En intermediación de renta variable, los ingresos de JPMorgan se mantuvieron prácticamente estables en 1.900 millones de USD.

Los ingresos netos del grupo Bank of America aumentaron un 2%, hasta 6.900 millones de dólares, frente a los 6.770 millones del año anterior. El beneficio por acción fue de 85 céntimos, frente a los 78 céntimos previstos por el consenso de Bloomberg.

Los ingresos bancarios netos aumentaron un 11%, hasta 24.500 millones de dólares, en el cuarto trimestre. Los ingresos netos por intereses de Bank of America aumentaron un 29% en el cuarto trimestre, hasta 14.700 millones de dólares.

El coste del riesgo aumentó en 1.600 millones de dólares interanuales, hasta 1.100 millones. El banco estadounidense registró 403 millones de dólares en provisiones para insolvencias, mientras que un año antes se había beneficiado de 851 millones de dólares en reversiones de provisiones.

En cuanto a sus competidores, su actividad de banca de inversión sufrió una fuerte caída: -54%, hasta 1.070 millones de dólares. En sus actividades de mercado, los ingresos ajustados por intermediación de bonos (FICC) se dispararon un 49%, hasta 2.340 millones de dólares, mientras que los de intermediación de acciones subieron un 1%, hasta 1.380 millones de dólares.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#23777

Una semana en bolsa - Las bolsas europeas confirman su buen comienzo de año

AOF-13/01/2023 a las 17:47

Las principales bolsas europeas terminaron al alza. El CAC 40 subió un 0,69%, hasta los 7.023,50 puntos, con lo que sus ganancias semanales se situaron en el 2,40%. El EuroStoxx 50 ganó un 0,60%, hasta los 4.151,33 puntos. En Estados Unidos, tras una apertura en rojo, los índices recuperaron impulso, con el Dow Jones ganando un 0,21% hacia las 17.30 horas. Los mercados bursátiles se han beneficiado esta semana de la publicación de varias cifras de inflación que confirman su ralentización en los países desarrollados.

Tras tranquilizarse con el dato estadounidense del jueves, los inversores tomaron nota de la inflación francesa de diciembre. Los precios de consumo subieron un 5,9% en diciembre, en comparación con diciembre de 2021, tras un aumento interanual del 6,2% en noviembre. Esta ralentización de la inflación refleja la desaceleración de los precios de la energía (+15,1% tras +18,4%) y, en menor medida, de los servicios (+2,9% tras +3%).

Los inversores también conocieron otras buenas noticias: en Estados Unidos, el índice de confianza de los consumidores medido por la Universidad de Michigan superó las expectativas. En enero se situó en 64,6, frente a una estimación previa y un consenso de 60,5. En diciembre fue de 59,7.

En el lado de las acciones, Renault y Stellantis terminaron entre los mayores bajistas del CAC 40 después de que Tesla anunciara su decisión de realizar un nuevo recorte de precios.

Los bancos franceses terminaron mixtos tras el inicio de la temporada de resultados del sector en Estados Unidos a primera hora de la tarde. Los inversores reaccionaron inicialmente de forma negativa a los informes de JPMorgan, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo, antes de cambiar de opinión sobre algunas de estas instituciones.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#23778

Vídeo/análisis JL Cárpatos - Cierre EU

 
Buenas tardes. 

Crónica de cierre bolsas, economía y mercados 13 1 2023 Cárpatos 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#23779

Re: Vídeo/análisis JL Cava

Buenas tardes socio.

Yo también veo ese escenario y más con todo el mundo alcista, fíjate que los CTA´s han pasado a largos al 100% en el s&P 500, también largos en el Nasdaq al 25%.

En Europa también 100% largos.

Salvo el BOVESPA que se mantienen ligeramente cortos.

Los FI Long onluy también aumentando su exposición.

El VIX marcando niveles por debajo de 20 y profundizando, lo que indica que no hay miedo y las acciones de centavos o chicharros en WS volviendo por sus fueros y atacando a los Hedge Fund.

Vamos que según los operadores no hay ber-market, ni recesión y la FED no tardará en empezar a bajar los tipos y ya se esperan dos bajadas de 0.25% a partir de septiembre de 2.023, lo que quiere decir que la inflación después del verano ya no será un problema.

Así que me da por pensar lo contrario de lo que hace la mayoría porque soy así de chulo o tonto si me acabo equivocando.

Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#23780

Re: La actualidad de los mercados

Interesante lo que dice sobre el bajo volumen en este rally alcista de SAN. Se sostiene todo en sus recompras? Las solté a finales de la semana pasada perdiéndome este último +6%, pero así es la vida.
#23781

Vídeo/análisis Pablo Gil - Repaso al mercado

 
Buenas tardes. 

Repaso al Mercado en 60 minutos con Pablo Gil - 13/01/2023 

Un saludo y buen finde! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#23782

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes socio.

Veremos si nos da una oportunidad de volver a entrar con la campaña de resultados ya que suele mover a los valores y en este caso con posibles correcciones tras la importante alza experimentada.

Habrá que estar atentos porque la volatilidad debería volver.

Y sigue siendo el bancario un buen sector donde estar al menos en este primer trimestre.

Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#23783

Re: Vídeo/análisis JL Cava

Muchas gracias socio. Para mi operativa que conoces bien, ¿prefieres para cortos para los próximos días-semanas:  DAX, SP o NAS ?
#23784

Re: Vídeo/análisis JL Cava

Buenas tardes , muy buena tu reflexion.
Gracias

#23785

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes socios

Hoy he entrado en Acerinox con otro paquetito en 10,05€. Tenía que haber entrado ayer a última hora pero no pude. También he vuelto a entrar en Zalando en 41,80€. Lo veo muy fuerte y está en subida. Salga el sol.

Saludos
#23786

Re: La actualidad de los mercados

El Nasdaq muy sobrevendido con respecto al SP 500




Fuente.- Estrategias de Inversión
#23787

Re: La actualidad de los mercados

El Euro... Sigue funcionando y con buenas previsiones macro, mejores que el dólar





Fuente.- Estrategias de Inversión
#23788

Re: La actualidad de los mercados

Los inversores compran un récord de 39.000 millones de dólares de bonos soberanos emergentes


Los países en desarrollo han vendido la enorme cantidad de 39.000 millones de dólares en bonos internacionales desde principios de año, y los inversores están encantados de invertir en deuda de mayor riesgo, ya que apuestan a que las tasas de interés mundiales se acercan a su nivel máximo.

En la primera quincena de enero, 11 países emitieron 20 bonos en dólares y euros. La escala del endeudamiento empequeñece el récord anterior de 26.000 millones de dólares recaudados en el mismo período de 2018, según datos de Morgan Stanley.




Fuente.- Estrategias de Inversión
#23789

Re: Vídeo/análisis JL Cava

Buenas tardes.

Entiendo por las revalorizaciones acumuladas que hay más posible recorrido a la baja en el DAX.

El que mejor te puede comentar la operativa en el índice es @pepapi desde su rincón del pastor en Rankia.

El S&P tiene riesgo divisa y pienso que el euro podría seguir acumulando revalorización frente al dollar, incluso llegar a 1.14 $/€.

En caso de que llegase el euro a ese nivel y coincidiese con una corrección de WS no sería mal momento para cambiar la estrategia y ponernos alcistas o esa es mi idea.

La apreciación del euro va en contra cuando invertimos en otra divisa, de ahí mi comentario.

Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#23790

Re: La actualidad de los mercados

Los mercados de bonos emergentes pueden tener un 2023 muy positivo


Aunque los mercados de bonos emergentes han tenido un comienzo fulgurante, puede que esto no se traduzca en un gran año en general.

Morgan Stanley prevé que las ventas brutas totales de deuda soberana en 2023 alcancen los 143.000 millones de dólares, impulsadas por Oriente Medio y el Norte de África y los países asiáticos con grado de inversión. La cifra está muy por encima del mínimo de varios años del año pasado, de 95.000 millones de dólares, pero es menor al récord de 233.000 millones de dólares de 2020.




Fuente.- Estrategias de Inversión