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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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#32566

Valores a seguir en París y Europa

Buenos días.

Reuters-11/12/2023 a las 08:34

* CASINO CASP.PA anunció el lunes la venta de su participación en el grupo colombiano Éxito al Grupo Calleja, que lanzará una OPA en Colombia y Estados Unidos. El minorista con sede en Saint-Etienne también dijo que había tomado nota de los trabajos preliminares del Grupo Pão de Açucar ("GPA"), su filial brasileña, con vistas a una posible oferta primaria de acciones.

* LVMH LVMH.PA anunció el viernes que había firmado un acuerdo para vender una participación mayoritaria en Cruise Line Holdings, sociedad matriz del negocio Starboard & Onboard Cruise Services, a un grupo de inversores privados.

* SCHIBSTED SCHA.OL - El grupo noruego de medios de comunicación anunció el lunes que había alcanzado un acuerdo no vinculante por valor de 6.200 millones de coronas (527,6 millones de euros) para vender sus actividades periodísticas a Tinius Trust, su principal accionista, lo que supondría la división del grupo en dos empresas.

* RWE RWEG.DE - Se espera que las autoridades reguladoras europeas aprueben el lunes el pago de 2.600 millones de euros del Gobierno alemán al grupo como compensación por la retirada acelerada del carbón de sus sistemas energéticos, según informó Bloomberg el viernes, citando a cinco fuentes cercanas al asunto.

* UNIPER UN01.DE - Los accionistas del grupo aprobaron el viernes una propuesta de reducción de capital que permitirá a la empresa rescatada volver a pagar dividendos y al Estado alemán, que tomó una participación del 99% durante la crisis energética europea, vender de nuevo su participación.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#32567

Valores españoles

Buenos días.
Noticias y valores a destacar en la apertura española:
El futuro del Ibex se mueve en los niveles que llegó a alcanzar en 2007, antes de la gran crisis financiera. Zona de resistencias importante.
Morgan Stanley rebaja Endesa a “infraponderar” desde “igual ponderación”, rebaja su precio objetivo de 21 a 18,5 euros
Iberdrola gana peso en Australia con la adjudicación de su segunda batería (El Economista)
Hoy hay reunión trimestral de seguimiento del Comité Asesor del Ibex
Iberdrola, Endesa y Naturgy prevén una gran subida de luz y gas en enero (Expansión)
Mercadona ofrece un alza salarial de hasta el 5% en su nuevo convenio pero lo liga a resultados (Cinco Días)
La financiación hipotecaria cae a mínimos de 2015 y el banco no pasa del 62% del valor de la vivienda Los préstamos que otorgan más del 80% del coste de las casas alcanzan el nivel más bajo de la serie histórica, según el Banco de España (Cinco Días)
La base máxima de cotización subirá un 5% en 2024 y alcanzará a los salarios de 56.600 euros (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#32568

Vídeo/análisis JL Cárpatos - apertura

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 11-12-2023
Los mercados siguen haciendo la digestión del dato de empleo del viernes, mientras se mueven con cautela porque mañana tenemos el dato de IPC que posiblemente pueda mover mucho más mercado que el de empleo. Análisis a fondo de la apertura. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/SJKJpnVDYTc
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#32569

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
El Ibex abre con una leve caída del 0,02% hasta los 10.222 puntos.
Cambios en el mercado europeo: MorphoSys +13% Uniper +7.0% ArcelorMittal -0.5% Unilever -0.8% Anglo American -2.6%
Las acciones chinas repuntan mientras los volúmenes de ETF sugieren compras por parte de fondos estatales – BBG
ING: Esperamos que tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra se alejen esta semana de la reciente escalada de las expectativas de recorte de tipos en los mercados financieros.
EL GAS DE REFERENCIA EUROPEO CAE HASTA UN 5,4%, HASTA 36,5 EUROS/MWH
GOLDMAN: “… Los recientes datos de inflación han sido una sorpresa alentadora incluso para nuestras expectativas optimistas, y la senda de nuestra previsión para la inflación interanual del IPC subyacente se ha reducido algo como consecuencia de ello. … Por tanto, adelantamos nuestra previsión del primer recorte al tercer trimestre de 2024”.
El Tesoro estadounidense venderá 108.000 millones de dólares en bonos a 3, 10 y 30 años el lunes y el martes, junto con 213.000 millones de dólares en letras a más corto plazo. Las ventas del Tesoro de este año están a punto de superar el récord establecido en 2020. Lisa Abramowitz
IPC de China -0,5% interanual cuando se esperaba -0,1%
Los bancos centrales se preparan para rebatir a los inversores sobre la senda de los tipos de interés – FT
Goldman Sachs considera que la Fed aplicará su primer recorte de tipos en el tercer trimestre de 2024 – MS
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#32570

Valor del día en Europa - Schibsted eufórico en bolsa tras la venta de sus actividades mediáticas

AOF-11/12/2023 a las 11:25

En la Bolsa de Oslo, Schibsted subió un 15,83%, hasta 317,90 coronas noruegas. El grupo noruego de medios de comunicación anunció el lunes que había alcanzado un acuerdo no vinculante por valor de 6.200 millones de coronas (527,6 millones de euros) para vender sus actividades de medios de comunicación a Tinius Trust, su principal accionista, lo que supondría la división del grupo en dos empresas. La empresa de medios de comunicación pasaría a ser propiedad exclusiva de Tinius Trust, mientras que el negocio de mercados seguiría cotizando en bolsa.

"Los medios de comunicación han experimentado históricamente una mayor volatilidad de beneficios que los mercados. Su desaparición mejoraría la visibilidad de los ingresos del resto del grupo y reduciría la exposición a los ingresos publicitarios", señala UBS, que añade que la división del grupo en dos entidades "debería mejorar la liquidez del grupo".

El vehículo de inversión de Tinius Trust, Blommenholm Industrier, es el principal propietario de Schibsted, con una participación del 26%.

El acuerdo para adquirir el negocio de medios de comunicación de Schibsted está sujeto a la aprobación de la junta general de Schibsted ASA y depende de que las partes acuerden los términos finales de la transacción", dijo Schibsted.

Schibsted, que tiene la intención de utilizar los ingresos en efectivo de la transacción para devolver capital a sus accionistas, ha indicado que espera completar la transacción en el primer semestre de 2024.

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#32571

Europa: Las bolsas esperan noticias de la Fed y el BCE

Cercle Finance-11/12/2023 a las 11:57

Las bolsas europeas se muestran indecisas (-0,3% en Londres, estables en Fráncfort y +0,2% en París) al inicio de una semana que debería estar dominada por las reuniones de política monetaria de la Fed, el BCE y el Banco de Inglaterra.

Como era de esperar, es probable que los bancos centrales mantengan los tipos sin cambios. A todo el mundo le gustaría que dieran alguna indicación sobre la dirección de la política monetaria en 2024", señala Christopher Dembik, asesor de estrategia de inversión de Pictet AM.

Sin embargo, considera que aún es demasiado pronto para ello, y que "en el mejor de los casos, deberían felicitarse por la caída de la inflación, lo que significa que un posible pivote el año que viene está sobre la mesa".

Por tanto, tendremos que ser pacientes para saber cuándo se producirán los primeros recortes de tipos y, sobre todo, cuál será la magnitud del proceso de relajación monetaria", advierte, afirmando que un ciclo de recortes de tipos de 100 puntos básicos en 2024 no es "en absoluto seguro".

En Europa también se esperan varias estadísticas esta semana, como los índices PMI preliminares, el índice ZEW en Alemania, la producción industrial en la eurozona y el Reino Unido, y la inflación en Francia.

Entretanto, tras desplomarse un 19% el viernes a raíz de una actualización comercial, Anglo American ha recuperado casi un 3% en Londres, mientras que los analistas de Barclays y UBS adoptan una visión tranquilizadora de la empresa, manteniendo sus recomendaciones positivas.

No se esperan datos macroeconómicos para el lunes, pero los próximos días se prevén ajetreados en este frente, sobre todo en Estados Unidos con las cifras de inflación, ventas minoristas y producción industrial de noviembre.

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#32572

Re: Telefónica

 Buenos días


Telefónica: señales positivas en la vulneración de los 4,028 euros



El experto técnico Ramón Bermejo analiza la cotización de Telefónica, observando sus niveles clave y su tendencia.

https://youtu.be/BUp_GSAOlaA

 
Telefonica presenta un recorrido alcista anual en el IBEX 35 del 23,4%, experimentando en la sesión de hoy, momentáneamente, ligeras alzas de en torno al 0,20%.

Ramón Bermejo vigila la cotización de Telefónica, señalando que, la primera señal positiva sería la vulneración “del máximo de la sesión del día 8 de diciembre en 4,028 euros”. 





“Hemos tenido subida con incremento de volumen y teniendo en cuenta que el lado superior del canal alcista ya ha sido vulnerado al alza, podríamos continuar avanzando mediante una onda cinco hacia el objetivo estimado por desdoblamiento de canal, situado a una distancia del 7,81%”.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Lo de los 7,81€ ahora mismo no se lo cree ni Bermejo. Mañana descuenta el dividendo y se va a los 3,83€-3,84€ y veremos qué pasa.
 
#32573

Re: Bancos

 

Bancos del Ibex 35: "Con una estructura creciente en el medio plazo, las correcciones son una oportunidad de compra"



- El Ibex 35 abría con ligeras restas pero por encima de los 10200 puntos, prácticamente negociando en máximos del año y buscando ahora la consolidación de los máximos de febrero de 2020. ¿Será capaz la demanda de sostener este nivel, teniendo en cuenta la subida vertical que trae la bolsa española?
 
- Esta semana tenemos reuniones de los bancos centrales, y teniendo en cuenta que no haya más subidas de tipos y más aún las especulaciones de posibles recortes en 2024, el mercado podría empezar a pensar que se agota la buena racha en el sector bancario. De hecho, la semana pasada veíamos fuertes caídas semanales en Sabadell y Bankinter. ¿Qué podemos esperar de los bancos de la bolsa española?
 
- Los precios del petróleo rebotaban en la mañana de hoy después de la presión de los últimos días, cuando ambos barriles cedían soportes relevantes como los 80 dólares en el caso del Brent o los 70 dólares en el West Texas. ¿Cómo ves el mercado del crudo? 

https://youtu.be/vuJj6vMBYc4

 
A corto plazo es difícil que el IBEX 35 sea capaz de consolidar los máximos de febrero de 2020, teniendo en cuenta la subida vertical que trae la bolsa española y que, evidentemente, se están generando lecturas de sobrecompra en escala temporal diaria que efectivamente invitan a pensar en ello. A medio plazo, de cara a los próximos meses, sí que existe capacidad, porque tenemos un volumen que es importante y una estructura de fondo que es incuestionablemente positiva, por tanto, mientras el precio no nos demuestre lo contrario, evidentemente tenemos que seguir manteniendo esa actitud constructiva. En el corto plazo, alcanzando esa zona de los 10.291 - 10.300 y los 10.100 podríamos tener ese ajuste terciario de corto plazo, máximo atendiendo a que en los próximos días tendremos bancos centrales y eso podría generar algún tipo de pausa o de consolidación en las próximas sesiones. Por el mero hecho de que exista sobrecompra no quiere decir que el mercado pueda seguir subiendo. Pero sí tenemos ese indicador, ese testigo que se activa, que nos está indicando que cuidado, que el mercado está desarrollando excesos y por tanto la probabilidad de desarrollar algún tipo de movimiento de ajuste aumenta con el paso del tiempo y evidentemente ahora mismo plantear compras en el corto plazo en el Ibex 35 da un poquito de vértigo. A corto plazo, lo más sano y recomendable sería corregir, pero esas correcciones no deberían de ser tomadas como una debilidad por parte del índice, sino todo contrario, sino como una oportunidad para entrar a precios más saneados o competitivos. El nivel de soporte más interesante que tenemos que vigilar, es esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, en torno a los 9.740 y la cota en torno a los 9.660 puntos.

En el caso de los bancos del Ibex 35, misma situación que el índice: si el Ibex tiene una estructura de fondo muy potente y alcista, evidentemente los bancos tienen una alta probabilidad de que también sea así. El gráfico del sectorial bancario del mercado continuo español mantiene esa estructura de máximos-mínimos crecientes, por tanto tenemos una situación idílica por parte del mercado de cara al medio largo plazo. Evidentemente al corto plazo la situación es diferente, porque se acumulan lecturas sobrecompra. Asistimos a un ligero, no importante, pero un ligero repunte en los niveles de volatilidad y un repunte también en la actividad de contratación. Esto podría sugerir el inicio de un potencial proceso correctivo. De momento es prematuro, la información es todavía insuficiente, pero tenemos esa primera señal de que podría comenzar a desarrollar esa corrección, que insisto, no sería grave, sino que buscaría purgar excesos o sobrecompra en el corto plazo, manteniendo una clara estructura de medio largo plazo y mientras el precio no demuestre lo contrario nuestra actitud tiene que ser y debe seguir siendo constructiva o positiva en el sector. En este caso las correcciones en torno a esa zona de anteriores techos, ahora soportes de los 458, 454 puntos, en el caso del sector bancario español, seguiría siendo una corrección proporcional a todo lo que hemos subido desde los mínimos de octubre de este año 2023. Seguiríamos manteniendo una estructura creciente en el medio plazo y por tanto la situación seguiría planteando que esas correcciones son una oportunidad de compra.

 
Fuente.- Estrategias de Inversión
#32574

Re: La actualidad de los mercados

 

El precio del oro cae por la fortaleza del dólar



Los precios del oro caen este lunes presionados por la fortaleza del dólar estadounidense, mientras los inversores aguardan con interés las reuniones de los principales bancos centrales y los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana, en busca de mayor claridad sobre la senda de las tasas de interés.

El oro al contado pierde un 0,55%, a 1.992,66 dólares la onza. Los futuros del oro  estadounidense ceden un 0,29% a 2.008,95 dólares.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#32575

Re: Banco Sabadell

 

Banco Sabadell: ¿Quiénes son los accionistas mayoritarios y cuándo es el próximo reparto de dividendo?



Banco Sabadell cuenta con cuatro accionistas relevantes que controlan más del 12% de su capital. Un valor que pagará dividendo a sus accionistas casi en la antesala de las uvas. 
 


La entidad tiene entre sus mayores accionistas a Blackrock, que cuenta con más del 3,9% del capital valorada en más de 243 millones de euros. Le sigue David Martínez Guzmán, con un capital en su poder de más del 3,4%. El denominado “Amancio Ortega Mexicano”, fue nombrado en 2014 consejero de la entidad y desde entonces no ha parado de incrementar su posición, tal y como se desprende de los registros de la CNMV. 

Fintech Europe controla el 3,10% del capital de Sabadell mientras Dimensional Fund controla un 3,01%. 


Denominación | % Total (A) | % Directo | % Indirecto | % (B) | (A+B) |
 
BLACKROCK INC. | 3,312 | 0 | 3,312 | 0,653 | 3,965 | 
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3,011 | 0 | 3,011 | 0 | 3,011 | 
FINTECH EUROPE S.A.R.L. | 3,105 | 3,105 | 0 | 0 | 3,105 | 
MARTÍNEZ GUZMÁN, DAVID | 3,495 | 0 | 3,495 | 0 | 3,495 | 


El valor sube más de un 38% en bolsa y todavía tiene potencial para seguir haciéndolo bien. Cuenta con un precio objetivo de 1,59 euros que supone un potencial de más del 30% sobre los precios actuales, según el consenso de Reuters. 

De las 21 recomendaciones con las que cuenta el valor, 13 son estimaciones alcistas frente a 2 que son venta y 6 que optan por mantener. 

Sabadell pagará dividendo el próximo 29 de diciembre

Tiene que ver en ello el dividendo que ha distribuido la compañía durante el año. Antes de fin de año los 218.000 accionistas de la entidad recibirán un dividendo que ha ido al alza gracias al aumento de los beneficios como consecuencia de la subida de los tipos de interés.  La entidad que capitanea César González Bueno pagará 3 céntimos brutos por acción el próximo 29 de diciembre, un 50% más que el pago del año pasado. Tiene una rentabilidad del 2,4% después del tirón alcista que lleva en el año, lo que ha permitido de a sus accionistas alcanzar los máximos de 2018.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#32576

Re: José Luis Cava.- El S&P 500

 

S&P 500: seguimos atentos al soporte de la zona 4.542



José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza los movimientos del S&P 500, centrándose en sus niveles de resistencia y soporte. 

https://youtu.be/vXSgWvPLhuw

 
José Luis Cava recuerda que el hecho más relevante esta semana en el S&P 500 es la expiración de los contratos de opciones del viernes, la más importantes del año. 

“Este hecho va a dominar la contratación esta semana”, afirma. ¿Qué vemos en el mercado de opciones? En palabras del experto, una gamma ligeramente positiva, una resistencia en la zona 4.600 y lo más importante de todo, el soporte de la zona 4.542





El analista explica que si el soporte de la zona 4.542 es respetado, la predisposición es alcista. Si por el contrario es perforado, “muy probablemente se desencadenaría una clara oleada vendedora”.


Fuente.- Estrategias de Inversión
#32577

Vídeo/análisis JL Cárpatos - media sesión

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 11-12-2023
El Banco de Japón tranquiliza al negar los falsos rumores de que fuera a abandonar su política laxa. Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video en el siguiente enlace:
https://youtu.be/fBNU2Cy7uNw
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#32578

Re: La actualidad de los mercados

 

Los países árabes de la OPEP se reúnen en Doha mientras la COP28 debate acuerdos contra el petróleo



Los principales ministros árabes de Energía de la OPEP llegan a Doha para participar en la 12ª Conferencia Árabe sobre Energía, mientras los países se enfrentan en la cumbre sobre el clima COP28 de la ONU por un posible acuerdo para eliminar de manera gradual los combustibles fósiles.

El secretario general de la OPEP, Haitham al-Ghais, en una carta fechada el 6 de diciembre, insta a los miembros de la OPEP a rechazar cualquier acuerdo de la COP28 que tenga como objetivo los combustibles fósiles en lugar de las emisiones.

Los países de la OPEP poseen alrededor del 80% de las reservas probadas de petróleo del mundo, la mayor parte de las cuales se concentra entre los miembros de Oriente Próximo.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#32579

Valores a seguir hoy en Wall Street

AOF-11/12/2023 a las 14:52

Cigna

La aseguradora de salud Cigna ha anunciado que su consejo de administración ha aprobado un aumento de 10.000 millones de dólares en su programa de recompra de acciones, lo que eleva la autoridad total de recompra de acciones a 11.300 millones de dólares. Según Reuters, también ha abandonado su plan para comprar Humana. La compañía pretende utilizar la mayor parte de su flujo de caja discrecional para la recompra de acciones en 2024.

Macy's

Un grupo de inversores formado por Arkhouse Management y Brigade Capital ha hecho una oferta de 5.800 millones de dólares para excluir de bolsa a la cadena de grandes almacenes, que se enfrenta a un duro entorno competitivo. Según informa The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al asunto, "Arkhouse Management, una firma de inversión centrada en el sector inmobiliario, y Brigade Capital Management, un gestor global de activos, presentaron el 1 de diciembre una propuesta para adquirir las acciones de Macy's que aún no poseen por 21 dólares la acción".

Merck/Moderna

Merck y Moderna anuncian el lanzamiento de INTerpath-002, un ensayo de fase 3 que evalúa V940 (ARNm-4157) en combinación con el producto líder de Merck, Keytruda (pembrolizumab), para el tratamiento adyuvante de pacientes con determinados tipos de cáncer de pulmón no microcítico resecado. La puesta en marcha del segundo ensayo clínico del programa INTerpath se considera una señal de la rápida expansión de la investigación en otros tipos de tumores para el tratamiento individualizado con neoantígenos.

Tesla


Tesla debe respetar la negociación colectiva de sus empleados en la región nórdica: este es el mensaje que se enviará al fabricante de automóviles estadounidense en una carta conjunta que le remitirá esta semana un colectivo de fondos de pensiones. "La actitud de Tesla hacia el derecho a la negociación colectiva es muy preocupante", dicen los firmantes en un borrador consultado por Reuters, en referencia a la disputa en curso con los mecánicos suecos. Un sindicato danés se sumó la semana pasada a la disputa, que comenzó a finales de octubre.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum adquirirá CrownRock L.P., una empresa conjunta de CrownQuest Operating LLC y Lime Rock Partners, en una operación valorada en aproximadamente 12.000 millones de dólares, incluida la deuda de CrownRock. La empresa de petróleo y gas también anunció su intención de aumentar el dividendo trimestral por acción un 22%, hasta 0,22 dólares, con efecto a partir de la declaración de febrero de 2024, en línea con su enfoque en la rentabilidad para el accionista.

Southwest Airlines

Las tripulaciones de vuelo de Southwest Airlines han rechazado un acuerdo salarial provisional, con el 64% de los empleados votando en contra de una propuesta de cinco años. El sindicato local 556 de la Unión de Trabajadores del Transporte (TWU), que representa a casi 19.000 auxiliares de vuelo, afirmó en un comunicado que "esta propuesta de contrato no curará la enfermedad". Reclaman salarios más altos y una mayor protección normativa en el nuevo convenio colectivo.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#32580

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
Sube el S&P500 equiponderado más de un 0.7%, mientras que el SP ponderado solo un 0.2%. Las 7 magníficas hoy sufren
The Transcript: ¿Es el efectivo el mejor lugar para estar a largo plazo? CFO de $BLK en octubre durante la llamada de resultados del 3T: “Las subidas de tipos de los últimos 18 meses significan que, por primera vez en casi 20 años, los clientes pueden obtener una rentabilidad real en efectivo. A corto plazo, esto ha beneficiado a muchas carteras. Los inversores han podido generar rentabilidades positivas a la espera de que la inflación se enfríe y de que los banqueros centrales ofrezcan más certidumbre política.”
Timiraos: Las expectativas de inflación a un año vista descendieron al 3,4% el mes pasado, según la encuesta de consumidores de la Reserva Federal de Nueva York, su nivel más bajo en dos años y medio.
Forex Live – El oro está cayendo hoy a medida que el mercado reconsidera algunos de los agresivos recortes de tipos que están incluidos en los futuros de los fondos de la Reserva Federal en 2024. El mercado ahora prevé una flexibilización de 107 puntos básicos, unos 20 puntos básicos menos que el informe de nóminas no agrícolas más sólido del viernes.
El oro cae más de un 1%, el Bitcoin un 4%
Evolución del empleo en EE.UU. en noviembre 113,05 frente a 114,16 anterior
Recuerde… El apagón de la recompra comienza hoy
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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