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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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La actualidad de los mercados
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#33001

Re: La actualidad de los mercados

Buenas noches.
La recuperación de los tres principales índices bursátiles de EE.UU. se produce después de un comienzo de 2024 poco alentador, en el que el S&P 500 registró su peor rendimiento en dos días desde finales de octubre, ya que los inversores recogieron beneficios tras el fuerte repunte del año pasado. Las apuestas a que la Reserva Federal podría empezar a reducir los tipos de interés este año habían impulsado gran parte de las ganancias hacia finales de 2023, aunque las últimas actas de la reunión de política monetaria del banco central de diciembre no ofrecieron muchas pistas sobre cuándo podría comenzar la relajación. Los operadores ven un 66,4% de probabilidades de que se produzca al menos un recorte de tipos de 25 puntos básicos (pb) en marzo. (pb) en marzo y una probabilidad cercana al 93% para mayo, según la herramienta FedWatch de CME Group. El sector financiero lideró las ganancias entre los sectores del S&P 500 con una subida del 1,1%, respaldado por un avance del 3,4% de Allstate después de que Morgan Stanley elevara su calificación de la aseguradora a “sobreponderar”. Un informe nacional de empleo de ADP mostró que los empleadores privados estadounidenses contrataron más trabajadores de lo esperado en diciembre, lo que apunta a una persistente fortaleza del mercado laboral que debería seguir sosteniendo la economía. Las nóminas privadas aumentaron en 164.000 personas en diciembre, frente al incremento de 101.000 del mes anterior. El informe se adelanta a los datos oficiales de empleo que se publicarán el viernes. “Las cifras de hoy fueron un poco apagadas, no fueron algo que diga, tenemos que recortar los tipos mañana”, dijo Joe Saluzzi, co-gerente de trading en Themis Trading en Chatham, Nueva Jersey. “Así que lo que se está viendo es a la gente reajustando las expectativas sobre cuándo comenzarán esos recortes de tipos”. Reuters
DataTrek: Las correlaciones sectoriales del S&P sugieren que el reciente repunte, causado principalmente por la bajada de tipos, necesita un nuevo catalizador para continuar. La temporada de resultados del cuarto trimestre, que comienza la próxima semana, debe ser sólida. Creemos que así será.
La rentabilidad a 10 años sube 7,7 puntos básicos. Intentando recuperar el 4%
Tony P., gurú macroeconómico de Goldman: “…si tuviera que elegir un riesgo de mercado que aún me preocupa, sería el fiscal: para que no se diga, los responsables políticos mundiales han estado aplicando políticas fiscales muy laxas que deben financiarse en el mercado de bonos. Además, la deuda federal de EE.UU. asciende ya a $34 tr (1 tr más sólo en los últimos tres meses); dado que esta cifra aumentaría probablemente en caso de que Biden/Trump tomaran una decisión, me pregunto si el mercado volverá a plantearse la cuestión de la sostenibilidad de la deuda a medida que se acerquen las elecciones.”
El Nasdaq ha bajado casi un 3% en los últimos 5 días (el peor tramo desde finales de octubre). Es la tercera vez en la historia que el Nasdaq comienza el año con caídas consecutivas superiores al 1% (los otros dos años fueron 1980 y 2005). GS
Amazon capturó el 29% de los pedidos online en semanas antes de Navidad – BBG
DA DAVIDSON: “.. $NVDA puede ser vulnerable a medida que el bombo de la IA se acerca al de la desilusión”. Si bien seguimos creyendo que la IA generativa es la tecnología transformadora más importante desde Internet, no esperamos que el mismo nivel de inversión que vimos en 2023 continúe más allá de 2024.”
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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#33002

Re: La actualidad de los mercados

Buenas noches.
ZeroHedge dice que los CTA empiezan a vender. Se está perdiendo el importante nivel de los 4700
Dice spotgamma: “Si el SPX se sitúa por debajo de 4.700, creemos que existe el riesgo de que la volatilidad se dispare y de que el movimiento bajista se acelere, siendo las posiciones OPEX de enero un factor desencadenante de la volatilidad”. Si se ve el gráfico el vto, es enorme
Mesa de UBS; La mesa está vendiendo nombres de consumo tras la rebaja de MongoDB por parte del analista Karl Keirstead, así como nombres de valores. La demanda que está observando la mesa se centra más en el espacio de gestión de capital humano, con demanda pasiva Long Only. El sector de los semiconductores de automóviles también ha estado activo tras el anuncio negativo de Mobileye Global; la mesa vio posiciones cortas al principio y, desde entonces, ha visto cobertura de los fondos de cobertura frente a recortes de los tenedores de semiconductores de automóviles. Los volúmenes siguen siendo moderados, con la mayoría en modo de vigilancia a la espera de los datos macroeconómicos.
“Fuera de la hostelería, la sanidad y la administración, el crecimiento del empleo se ha ralentizado de 400k al mes a principios de 2022 a solo 2k al mes en los últimos seis meses”. – Goldman
El índice SPX de más a menos en el día de hoy… El rebote de los rendimientos está pesando.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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#33003

Cierre WS

Buenas noches.
Cierra Wall Street a la baja por tercera sesión consecutiva, las tres sesiones del año en rojo: SPX -0.34%, NDX -0.4%, Dow +0.03% y Russell -0.08%. El NASDAQ encadena 5 sesiones consecutivas a la baja, la racha más larga desde octubre de 2022.
En general, lo que está ocurriendo este inicio de 2024 no es que ya no se descuenten bajadas de tipos, sino que se está reduciendo la gran euforia por estas reducciones. El SPX al cierre perdió el importante nivel de los 4700. SpotGamma ya ha dicho que a partir de esta pérdida, la volatilidad puede aumentar y los CTA comenzarán sus ventas…
El dólar apenas tuvo movimiento, al igual que el oro, mientras que el Bitcoin sube debido a fuertes rumores de que mañana se aprobará el ETF de Bitcoin, cielo o infierno.
Por sectores, lo que está salvando al Dow es la salud, con un fuerte impulso este inicio de año debido a las típicas fusiones y adquisiciones de esta fecha. Los rendimientos a 10 años están recuperando terreno y aproximándose al 4%. El petróleo WTI cayó un 0.77% después del repunte de ayer por comentarios geopolíticos.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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#33004

Vídeo/análisis JL Cárpatos - apertura

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 5-1-2024
Tensión en el mercado a estas horas ante la posibilidad de volatilidad por el dato de empleo. La gamma en el SP500 ha pasado a negativa. Análisis a fondo de la apertura desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/ZmsfZ0BTxj4
Un saludo!

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#33005

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
El Ibex apunta a nuevas correcciones a la espera de la inflación de la eurozona.
Las bolsas europeas comienzan la jornada en rojo en la apertura Eurostoxx -0,8%. Alemania DAX -0,7% Francia CAC -0,8% REINO UNIDO FTSE -0,6% España IBEX -0,7% Italia FTSE MIB -0,8%
Movimientos europeos: Experian +0,9% Endeavour Mining -8,8% Remy Cointreau -5,1% Pernod Ricard -4,1% Zalando -3,2% Signify -2,3% Campari -1,9% Deutsche Bank -1,6% Sodexo -1,3%
Derivados monetarios que hasta ahora descontaban 165 puntos básicos de bajadas del BCE ahora dan menos de 150 pb
Fuertes apuestas en el mercado de opciones, según Bloomberg, sobre que el bono americano a 10 años se va al 4,15% de rentabilidad tras el dato de empleo
Reino Unido Diciembre Halifax precios de la vivienda +1,1% vs +0,5% m/m anterior
Ventas minoristas alemanas NSA (interanual) Nov: -2,0% (est -0,5%; prevR 0,1%) – Ventas minoristas (M/M) Nov: -2,5% (est -0,5%; prevR 1,2%)
Ryan Detrick: El S&P 500 ha bajado los tres primeros días del año. No había bajado los cuatro primeros días de un nuevo año desde 1978 (récord de 7 consecutivos entonces).
Jeffrey Sherman, de DoubleLine Capital, dice que un recorte de tipos del FOMC en marzo es “un poco optimista”
Los activos de los fondos del mercado monetario alcanzan un nuevo máximo histórico – BBG
Fuente: serenity-markets.com
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#33006

Valores españoles

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Telefonica: Bofa da precio objetivo de 4,3
Cellnex: Bofa da precio objetivo de 49
Sacyr. DWS Investment, gestora de fondos de Deutsche Bank declara participación de más del 3%
Sacyr completa su peaje estrella en Italia con 10.000 millones de negocio (Expansión)
A partir de la medianoche de hoy huelga de Iberia (personal de tierra)
Iberdrola reta a BP, Equinor y Ørsted en eólica en EEUU (Expansión)
La Sepi cobra 29 millones del dividendo de Redeia en plena ofensiva a Telefónica (El Economista)
MyInvestor capta 45 millones y da entrada a la familia Lao, una de las más ricas de España La ronda de financiación fue liderada por Nortia Capital y el ‘family office’ Arama Futuro (Cinco Días)
Iberdrola lanza una licitación histórica para redes eléctricas en Reino Unido (El Economista)
España supera las 11.000 dimisiones diarias en 2023 El 75% corresponde a asalariados con contrato indefinidos En total se superaron los dos millones de renuncias de empleados fijos (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
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#33007

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
(Reuters) – Las bolsas asiáticas se tambaleaban el viernes, con lo que la renta variable mundial se encaminaba a romper una racha de nueve semanas de avances, mientras que el dólar se preparaba para su mayor avance semanal desde A mediados de mayo, al replegarse las apuestas sobre recortes agresivos de tipos de la Reserva Federal.
Reino Unido S&P Global Construction PMI dic: 46,8 (est 46,1; prev 45,5)
Italia Déficit/PIB a 3T: 7,1% (prev 8,3%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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#33008

Re: La actualidad de los mercados

La deuda de usa 🇺🇸 es indecente y debería de bajarse su calificación crediticia.
Este es año electoral y subirá más todavía.
#33009

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días

Según esta noticia de Merca2 la subida del Trilex este 2024 va a ser protagonizada  por 4 bancos y el mejor Unicaja. Yo no me lo creo, porque hace años que lo de los precios objetivos no se cumple para nada.

https://www.merca2.es/2024/01/05/unicaja-sabadell-caixabank-ibex-1533182/
#33010

Re: La actualidad de los mercados

 
Buenos días.

En ese punto de bajadas de rating tarda tiempo en producirse y más en economías que marcan los escalones altos del rating. 

La deuda de US se compara con economías poco endeudadas como Alemania y razón tienes que debería bajarse el rating. 

Si vemos lo que han hecho en los últimos años las agencias que califican la deuda. 

En agosto de 2023 FITCH rebajó el rating hasta AA+, califican que ya le daba también S&P. 

Solo Moodys la tiene en AAA-, si le diera también por rebajar el rating perdería la "AAA" definitivamente. 

Aunque afecte a la financiación de USA, también tiene consecuencia para toda la deuda corporativa y países emergentes y podrían a su vez sufrir recortes similares. 

Seguramente no sería bueno para la bolsa y RF, pero el ritmo hará que si no es porque lo descuente el rating crediticio lo será por el mercado que podría elevar esa prima de riesgo en los mercados monetarios y de deuda. 

Un saludo! 

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#33011

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
Sector de lujo europeo vuelve a caer con fuerza por la mala sesión en China
Todo el sector minorista europeo, incluido Inditex, con problemas tras las malas cifras en EEUU de Uniqlo
Ubisoft es el peor del Stoxx600 tras rebaja de precio objetivo de JPMorgan, baja casi 5,5%
Tras el IPC mejor de lo esperado en la eurozona, el euro se va a mínimos del día con bajada de 0,4%
Los inversores frenan las apuestas a una bajada de tipos del Banco de Inglaterra y ahora ven menos de 125BPS en 2024
Italia IPC armonizado UE (interanual) Dic P: 0,5% (est 0,5%; prev 0,6%) – IPC armonizado UE (M/M): 0,2% (est 0,2%; prevR -0,6%) – INCI, tabaco incluido (interanual): 0,6% (est 0,7%; prevR 0,7%) – CNI incl. tabaco (M/M): 0,2% (est 0,3%; prevR -0,5%)
Eurozone CPI Estimate (Y/Y) Dec:2.9 % (est 3.0%; prev 2.4%) – CPI Core (Y/Y) Dec P: 3.4% (est 3.4%; prev 3.6%) – CPI (M/M): 0.2% (est 0.2%; prev -0.6%)
IPP Europa (interanual): -8,8% (est -8,6%; prev -9,4%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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#33013

Re: La actualidad de los mercados

Lo cierto es que mirar el Trilex hoy es pa mear y no echar ni gota. Está a punto de perder los 10000 de nuevo. Hoy los bajistas están haciendo su agosto y sin embargo en el otro lado del charco casi en máximos. Que descompensado está todo!!!!

Paciencia!!!!
#33014

Vídeo/análisis A. Iturralde

Buenas tardes.
Alberto Iturralde: "Enhorabuena por fijarse en este truño de valor que va a rebotar"
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=pOaYY-g8Ewo
Un saludo!

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#33015

Vídeo/análisis A. Iturralde ((

Buenas tardes.
Los Reyes Magos llegan a la bolsa: ¿qué regalan en 2024? Con Alberto Iturralde y Luis Vicente Muñoz
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=z95IewJucYs
Felices Reyes!

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