La actualidad de los mercados

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

AOF-16/01/2024 a las 16:16

Goldman Sachs registró un aumento de sus beneficios en el cuarto trimestre, mientras que Morgan Stanley registró una fuerte caída. El primero se benefició de sus sólidos resultados en corretaje de acciones, mientras que el segundo se vio penalizado por cargos excepcionales. En bolsa, las acciones de Goldman Sachs ganaron un 0,88%, hasta 381,08 dólares, mientras que las de Morgan Stanley cayeron un 3,63%, hasta 86,40 dólares. Durante los tres últimos meses del año, los dos bancos, al igual que otros bancos estadounidenses, pagaron un gravamen especial para ayudar a rescatar a la FDIC.

La FDIC, que garantiza los depósitos bancarios, intervino cuando varios bancos regionales se hundieron en 2023.

En el cuarto trimestre, el beneficio neto de Goldman Sachs se disparó un 51%, hasta 2.000 millones de dólares, o 5,48 dólares por acción. Esta cifra superó el consenso de FactSet de 3,62 dólares. Los ingresos de Goldman Sachs aumentaron un 7%, hasta 11.320 millones de dólares, superando las previsiones de Wall Street de 10.800 millones. El cargo de la FDIC fue de 529 millones de dólares.

La intermediación bursátil fue la más rentable, con una subida del 26%, hasta 2.610 millones de dólares, gracias al alza de los mercados de renta variable durante el periodo.

Entre octubre y diciembre, el beneficio neto de Morgan Stanley cayó un 32%, hasta 1.540 millones de dólares, u 85 centavos por acción. El banco destinó 218 millones de dólares (después de impuestos) a la FDIC y registró una carga legal de 234 millones, también después de impuestos. Los ingresos cayeron un 1%, hasta 12.896 millones de dólares, pero superaron las expectativas de 12.770 millones.

Con motivo de esta publicación, Morgan Stanley reiteró sus objetivos a largo plazo. El banco estadounidense se ha fijado un margen antes de impuestos para la gestión de patrimonios del 30% y un rendimiento de los fondos propios tangibles del 20%. En 2023, el banco estadounidense registrará un margen antes de impuestos para la gestión de patrimonios del 24,9% y una rentabilidad sobre fondos propios tangibles del 12,8%.

Buenas tardes.
De momento todo apunta a un red to green en llos índices americanos. El SPX apunto de recuperar la senda postiva
El alza de MSFT se explica con esto: El martes, Microsoft y Vodafone ( VOD ), con sede en el Reino Unido, anunciaron una asociación estratégica de 10 años para llevar inteligencia artificial generativa y servicios en la nube a más de 300 millones de empresas, organizaciones del sector público y consumidores en toda Europa y África.
UBS: “Aumentamos nuestro objetivo para 2024 del S&P 500 de 4850 a 5150. Aunque los beneficios deberían impulsar la rentabilidad en 2023, unos tipos más bajos deberían respaldar unos múltiplos cada vez más altos.” [Golub]
DataTrek: El Nasdaq 100 (QQQ) ha batido a Berkshire Hathaway (BRK) en 3,3 puntos porcentuales en cualquier año de las 2 últimas décadas. Más recientemente, $BRK quedó rezagado respecto a $QQQ en 2 desviaciones estándar a finales del año pasado…. Cuando esto sucedió en el pasado, BRK superó sus resultados en 5 puntos porcentuales durante el año siguiente. A largo plazo, sin embargo, la historia demuestra que la exposición a índices basados en la tecnología beneficia a una cartera diversificada que ya tenga $BRK.
La caída de un 2% de Apple se debe a que la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a considerar la apelación del gigante tecnológico en un caso antimonopolio. La decisión permitirá que entre en vigor un fallo de la corte de apelaciones que permite a los desarrolladores dirigir a los usuarios de iPhone a opciones de compra más baratas fuera del sistema de Apple , una decisión que probablemente afectará miles de millones de dólares en ingresos para el fabricante del iPhone. La empresa cobra a los desarrolladores una comisión de hasta el 30% por los bienes y servicios digitales vendidos a través de su App Store.
El BCE no debe incumplir su objetivo de inflación del 2%, advierte Centeno – BBG
UBS advierte que el viernes se compraron más de 500,000 opciones de compra de VIX para febrero. No son los únicos que están indicando un aumento de estas posiciones esperando mayor volatilidad y por tanto correciones en el SPX
Apple abre cayendo un 2% y Microsoft subiendo un 0.87%… El sorpaso en cuanto a Market Cap, se consolida.
CITI: “.. el coste de alquilar un apartamento frente al de comprar una vivienda inicial en el 4T fue el más dislocado desde los años 80”.
Gran debilidad la que muestra el Russell 2000, arranca con una perdida de un 1%
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Nvidia subiendo un 3.73% es el gran impulsor de la recuperación del mercado desde la apertura.
Timiraos: Además, pequeño pero importante: Waller dice que ya ha marcado el 9 de febrero en su calendario. Será entonces cuando el BLS publique los factores de ajuste estacional recalculados, que el año pasado sugerían que los descensos de la inflación durante el cambio de año habían sido ilusorios.
El gobernador de la Fed, Chris Waller: Los recortes de tipos están a la vista, pero el proceso debe ser “cuidadosamente calibrado y no precipitado”. Mientras el crecimiento vaya bien, “no veo ninguna razón para movernos tan deprisa o recortar tan rápidamente” como ha hecho la Fed en anteriores ciclos de recortes. Este es un claro giro de Waller: “A partir de ahora, el establecimiento de la política debe proceder con más cautela para evitar un endurecimiento excesivo” Pero pero pero… el objetivo de la Fed es una inflación sostenible del 2%. “Ese objetivo no puede alcanzarse por un momento”.
De la encuesta de gestores de BofA: los niveles de efectivo en enero han aumentado del 4.5% al 4.8%, ya que el optimismo en el mercado de bonos se ha moderado, y los bonos están liderando la tendencia.
Fuente: serenity-markets.com
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#Euríbor 16/01/2024: 3,596

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 16-1-2024
Crecen las dudas sobre una bajada de tipos en marzo tanto por parte de la FED como del Banco central europeo. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video en el siguiente enlace:
https://youtu.be/CJOdNfYJOKQ
Un saludo!

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

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Buenas tardes.
Iturralde: “Bajo ningún concepto entraría en ThyssenKrupp”
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=RVpLHvtPCzs
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Mañana tendremos:

- PIB, producción industrial, ventas minoristas y tasa de desempleo de China 

- IPC e IPP de Reino Unido

- IPC de la Eurozona

- Solicitudes de hipoteca, producción industrial, ventas minoristas y precios de importación y exportación en Estados Unidos.

Además, también conoceremos el informe mensual de la OPEP

Fuente.- Estrategias de Inversión

Compro BABA

Mucha suerte socio. Me gusta que asomes por esta ventana de la actualidad. A ver si te vemos más.

Buenas tardes.
Los principales índices de Wall Street cayeron el martes después de que los resultados mixtos de Morgan Stanley y Goldman Sachs presionaran a los bancos, mientras que los descensos de Boeing y Apple también pesaron. Morgan Stanley cayó un 3,5%, hasta mínimos de más de un mes, tras registrar un descenso en su beneficio trimestral, mientras que Goldman Sachs registró un aumento del 51% en sus ganancias, lo que hizo subir sus acciones un 1,6%. Otros prestamistas como Wells Fargo , Bank of America , Citigroup y JPMorgan Chase también bajaron entre un 0,9% y un 1,9%. La mayoría de ellas habían registrado menores beneficios el viernes. El índice bancario más amplio cayó el martes a mínimos de más de un mes. Entre otros, Apple cayó un 1,6%, tras ofrecer descuentos poco frecuentes en sus iPhones en China debido a las presiones de la competencia, días después de haber sido superada por Microsoft como la empresa más valiosa del mundo. Las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que se mostró más confiado en que la inflación se acerque al objetivo del 2%, no deberían precipitarse los recortes de tipos. Los operadores Tras estas declaraciones, los operadores redujeron sus expectativas de que la Reserva Federal iniciara recortes de tipos en marzo, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también subieron. “Los bancos centrales de todo el mundo están empezando a oponerse a las apuestas de recortes más agresivos de los tipos de interés”, dijo Nick Zamparelli, director de inversiones de Sequoia Financial Group. Wall Street terminó la semana anterior al alza, ya que los inversores siguieron depositando sus esperanzas en un pronto inicio del ciclo de relajación de la política monetaria de la Reserva Federal, a pesar de la falta de voces de apoyo entre los responsables políticos y de unos datos de inflación dispares. “Lo que se oye decir a muchos de los responsables políticos es que es demasiado pronto para declarar la victoria contra la inflación, y eso es claramente un viento en contra para los activos de riesgo, que están valorando una política monetaria mucho más acomodaticia”, dijo Zamparelli. El martes, UBS Global Research elevó a 5.150 puntos su objetivo de cierre de 2024 para el S&P 500, lo que representa un alza de más del 8% desde los niveles actuales. Incluso después de superar brevemente su anterior récord de cierre la semana pasada, el índice de referencia se ha enfrentado a la resistencia de superar su nivel intradía más alto, alcanzado en enero de 2022. Reuters
LAS ACCIONES DE CHIPS SUBEN CUANDO BARCLAYS RECOMIENDA SUS SELECCIONES DE AI: Los valores del sector de los chips subieron el martes, con Advanced Micro disparándose después de que Barclays recomendara a este y a otros fabricantes de semiconductores como apuestas para la inteligencia artificial. AMD saltó casi un 8% y Coherent subió más de un 8% después de que los analistas de Barclays dijeran en un informe que era probable que superaran sus resultados en medio de un sector de chips que “parece caro” después de que el índice de semiconductores de Filadelfia se disparara un 65% el año pasado. El SOX ha subido un 0,9%, lo que supone una caída del 2% en lo que va de 2024. Barclays dijo que AMD probablemente se beneficiará de los clientes de IA que desean reducir su dependencia del líder del mercado de IA Nvidia . Nvidia, que no estaba entre los valores elegidos en el informe de Barclays, subió un 3,2% hasta un máximo histórico. Coherent y Marvell Technology , que proporcionan componentes de interconexión de servidores relacionados con los procesadores de IA, probablemente se beneficiarán a medida que AMD gane cuota de mercado y a medida que el mercado general relacionado con la IA se expanda, escribieron los analistas de Barclays. Los analistas aumentaron sus objetivos de precios para AMD, Marvell, Coherent y más de una docena de otros fabricantes de chips. El repunte del martes en las acciones de chips se destacó en medio de un amplio descenso en Wall Street, con el S & P 500 bajando un 0,4%, ya que los bancos están bajo presión tras las ganancias mixtas de Goldman Sachs y Morgan Stanley. Reuters
Fuente: serenity-markets.com
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