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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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#33286

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días 


El petróleo vuelve a las caídas



El petróleo cae este miércoles debido a que el crecimiento económico de China, el segundo mayor consumidor de crudo del mundo, incumplió ligeramente las expectativas, lo que aumenta la preocupación sobre futuros aumentos de la demanda, mientras que la fortaleza del dólar estadounidense merma el apetito por el riesgo de los inversores.

Los futuros del crudo Brent caen un 1,38%, a 77,22 dólares el barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ceden un 1,50%, a 71,44 dólares el barril.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33287

Re: La actualidad de los mercados

Es muy bueno y real, jejejejejeje
#33288

Re: Indra

 
PO EN 15 EUROS

Indra: BNP le da un voto de confianza, pero sigue sin ver potencial en el valor



Los analistas de Exane BNP elevan la recomendación de Indra hasta ‘neutral’ desde ‘infraponderar’ y sitúa el precio objetivo en 15 euros.




Indra se sitúa de momento como el valor con un mejor comportamiento del IBEX 35 en este convulso inicio de 2024, con una revalorización de más del 8,5%. Hoy los inversores han desayunado con la decisión de los analistas de Exane BNP de elevar la recomendación de sus acciones hasta neutral, con una mejora también en el precio objetivo.

En concreto, la firma de inversión ha elevado el consejo de Indra hasta ‘neutral’, desde la anterior de ‘infraponderar’, mientras que el precio objetivo se sitúa en 15 euros, desde los 9 euros anteriores. 

A pesar de esta mejora significativa, lo cierto es que la nueva valoración de BNP se sitúa ligeramente por debajo de la cotización de la compañía, con un potencial negativo de un 1,5% respecto al cierre de ayer.

Los analistas de la firma francesa siguen siendo además más pesimistas que la media de expertos que cubren al valor. Según datos recopilados por Reuters, de media los analistas dan a Indra una recomendación de ‘comprar’, con un precio objetivo de 16,08 euros que supone un potencial alcista de un 5,7% respecto a la cotización actual.

Las acciones de Indra se mantienen sin muchos cambios en la mañana de este jueves, en los 15,24 euros, dentro de un Ibex 35 que a la misma hora baja un 1,3%. La compañía está siendo la que mejor ha aguantado las dudas que han dominado al selectivo en este inicio de año, con una revalorización acumulada de un 8,8% en lo que va de enero.




Indra viene de un buen 2023 en el que se anotó una revalorización de un 34%, batiendo también la subida del 22,7% que se anotó el IBEX 35 en el ejercicio.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33289

Re: Tipos de interés

 

Es improbable un cambio de tipos del BCE en el primer semestre de 2024, según Knot



Es poco probable que el Banco Central Europeo modifique sus tipos de interés, ya sea para subirlos o para bajarlos, en el primer semestre de este año y los mercados se están adelantando a la hora de valorar la relajación monetaria, según el jefe del banco central neerlandés, Klaas Knot.

Knot afirma que las sorpresas negativas en materia de inflación podrían retrasar los recortes del BCE, al igual que la agresiva valoración de la relajación monetaria por parte de los inversores.

"Cuanta más relajación hayan hecho ya los mercados por nosotros, menos probable será que bajemos los tipos y menos probable será que los aumentemos", dijo Knot. "Hay expectativas de movimientos de nuestros tipos de interés oficiales en los mercados actuales que no vamos a reivindicar".

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33290

Re: Repsol

 
PO EN 15 EUROS

UBS recorta el potencial de Repsol tras un último año complicado


Los analistas de UBS recortan el precio objetivo de Repsol hasta los 15 euros, dejando su potencial alcista en un 13%.


Las acciones de Repsol se sitúan entre las más perjudicadas en la mañana de hoy en el IBEX 35, con un descenso de un 2,07% hasta marcar 13 euros dentro de un selectivo que a la misma hora baja un 1,5%.

Hoy los inversores reciben la decisión de UBS de recortar en un 16% el precio objetivo de Repsol, pasando de los 18 euros anteriores a 15 euros por acción actualmente. A pesar del recorte, esta nueva valoración supone un potencial alcista de un 13%.

La firma suiza se sitúa de este modo entre las casas de análisis más pesimistas sobre el futuro bursátil de Repsol. Según los datos recopilados por Reuters, de media los analistas dan a la compañía una recomendación de ‘comprar’, con un precio objetivo de 17,13 euros que supone un potencial alcista de un 31,5% respecto a la cotización actual.





Con la caída de hoy, las acciones de Repsol se sitúan ya en negativo en lo que va de año, con la capitalización bursátil en unos 15.980 millones de euros.

El valor viene de un 2023 que ya fue complicado, con una caída acumulada en el ejercicio de un 5,5% que se compara con el 22,7% de subida que se anotó el Ibex 35.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33291

Re: La actualidad de los mercados

 

La inflación anual de la zona euro se sitúa en el 2,9% en diciembre, frente al 2,4% de noviembre





 Fuente.- Estrategias de Inversión
#33292

Re: Malos datos macroeconómicos

 
MACROECONOMÍA

La inflación de la eurozona subió hasta el 2,9% en diciembre



La tasa de inflación en la eurozona se aceleró en diciembre, alcanzando su nivel más alto desde octubre, según Eurostat.





La tasa de inflación interanual de la zona euro se aceleró en diciembre hasta el 2,9% desde el 2,4% del mes anterior, lo que supone su lectura más alta desde el pasado mes de octubre, según ha confirmado la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

El repunte en la subida de los precios en la zona euro obedeció principalmente a la menor caída en el coste de la energía, que bajó un 6,7% interanual frente a la bajada del 11,5% de noviembre. Asimismo, el encarecimiento de los alimentos no procesados en diciembre se aceleró al 6,8% interanual desde la subida del 6,3% en noviembre. En el caso de los servicios, los precios repitieron en diciembre la subida del 4% interanual, al tiempo que los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 2,5%, cuatro décimas menos que en noviembre.

Entre los Veintisiete, las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Dinamarca (0,4%), Italia y Bélgica (ambos 0,5%), mientras que las mayores subidas de los precios se registraron en Chequia (7,6%), Rumanía (7%) y Eslovaquia (6,6%). En comparación con noviembre, la inflación anual disminuyó en quince Estados miembros, se mantuvo estable en uno y aumentó en once.

Entre las grandes economías del euro, en diciembre la inflación armonizada repuntó en Alemania al 3,8% desde el 2,3% y en Francia subió al 4,1% desde el 3,9%, mientras que en Italia se moderó al 0,5% desde el 0,6%. En el caso de España, la tasa de inflación se mantuvo estable en el 3,3%. De este modo, el diferencial de precios desfavorable para España respecto de la zona euro se redujo a cuatro décimas en diciembre, frente a las nueve décimas del mes anterior.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Esta mala noticia es una de las causas de las caídas de estos días.
#33293

Re: Otro mal dato sobre la deuda pública

 
DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

La deuda pública volvió a aumentar en noviembre y supera los 1,57 billones de euros



Según el Banco de España, la deuda del conjunto de las administraciones públicas en España ha aumentado en noviembre, llegando a los 1,57 billones de euros. Aunque representa un crecimiento del 0,2% respecto al mes anterior, no alcanza el máximo histórico de septiembre.




En noviembre, la deuda del conjunto de las administraciones públicas en España ha experimentado un aumento de 3.344 millones de euros, alcanzando los 1.575.475 millones de euros, según el Banco de España. Este incremento representa un 0,2% respecto al mes anterior y supone un retorno al crecimiento después de la caída registrada en octubre.

En el último año, la deuda pública ha aumentado un 4,6%, sumando 68.751 millones de euros adicionales. Este crecimiento se debe principalmente a los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia, así como por la guerra en Ucrania y el aumento de los precios.

Según las estimaciones del Gobierno, se espera que la buena marcha de la economía permita reducir la ratio deuda/PIB hasta el 108,1% en 2023, adelantando en un año el objetivo de situarla por debajo del 110%. Además, se prevé una senda descendente en los próximos años, con una proyección de disminución de la deuda pública hasta el 104,4% en 2026.

En noviembre, el aumento de la deuda pública se debe principalmente al incremento del endeudamiento del Estado y las comunidades autónomas. La deuda del Estado alcanzó los 1,414 billones de euros, con un aumento del 0,3% respecto al mes anterior y un crecimiento del 6,2% en los últimos doce meses. Por su parte, las comunidades autónomas elevaron su deuda en un 0,3% respecto a octubre, situándose en los 324.456 millones de euros.

La deuda de la Seguridad Social se mantuvo estable en noviembre, tras meses de estabilidad sobre los 106.170 millones de euros. Sin embargo, en el último año ha experimentado un incremento del 9,4%, debido a los préstamos concedidos por el Estado para financiar su desequilibrio presupuestario. Por otra parte, los ayuntamientos han reducido su deuda en un 0,2% en noviembre, situándose en los 22.889 millones de euros.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33294

Re: La actualidad de los mercados

 

Lagarde apunta para verano la posible rebaja de tipos del BCE



La presidenta del BCE, Christine Lagarde, señala que es probable que el Consejo de Gobierno de la entidad acuerde bajar los tipos de interés en verano, dependiendo de los datos económicos. Lagarde destaca la necesidad de prudencia y la persistente incertidumbre en la economía europea.



La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha apuntado que, en ausencia de cambios significativos en los datos, resulta probable que el Consejo de Gobierno de la entidad alcance el consenso necesario para bajar los tipos de interés en verano.

En una entrevista con Bloomberg TV, Lagarde reconoce la posibilidad de un primer recorte del precio del dinero en la eurozona este verano. Sin embargo, destaca la necesidad de ser prudente al respecto, ya que el BCE depende de los datos en sus decisiones. Lagarde advierte que, si bien hay indicios positivos, aún existe un nivel de incertidumbre en la situación económica y algunos indicadores no están en los niveles deseados.

A lo largo de la entrevista, Lagarde resalta la importancia de dos aspectos específicos: la inflación en los servicios y la evolución de los salarios en la zona euro. En el caso de la inflación en servicios, Lagarde menciona que los precios en este sector, que es el principal de la economía europea, siguen subiendo un 4%, lo cual es un punto de atención para el BCE. Asimismo, destaca que se necesita más información sobre la evolución de los salarios, por lo que espera los resultados de las negociaciones colectivas que se conocerán a finales de la primavera.

Sobre el proceso de toma de decisiones en el BCE, Lagarde destaca que el Consejo de Gobierno generalmente llega a un consenso en base a datos. Cada banquero nacional de los Estados miembros tiene acceso a datos internos locales y a tasas de inflación propias. Esto implica que las decisiones pueden variar según los datos específicos de cada país, como es el caso de Portugal y Alemania mencionados por Lagarde. En este sentido, la presidenta del BCE enfatiza en la importancia de analizar la situación de manera holística y considerar todos los aspectos relevantes antes de llegar a una decisión conjunta.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33295

Valor del día en Europa - TIM: Roma da luz verde a la venta de su red de telefonía fija a KKR

AOF-17/01/2024 a las 12:08

Telecom Italia (TIM), cuyas acciones avanzaron un 1,31% hasta los 0,29 euros en la Bolsa de Milán, obtuvo la autorización del Gobierno italiano para vender su red de telefonía fija a KKR por 22.000 millones de euros. El antiguo monopolio italiano de telefonía había acordado en noviembre vender su red de telefonía fija al fondo estadounidense, en el marco de un acuerdo histórico para reducir significativamente la deuda y la plantilla de TIM.

El operador acogió con satisfacción la luz verde de Roma, afirmando que los compromisos asumidos "fueron considerados por el Gobierno plenamente adecuados para garantizar la protección de los intereses estratégicos".

A pesar de contar con el apoyo del Gobierno italiano, que tiene previsto adquirir una participación del 20% en la empresa de redes, el acuerdo ha sido impugnado ante los tribunales por Vivendi, accionista mayoritario de TIM con una participación del 23,75%.

Un acuerdo finalizado a mediados de año, según TIM

A mediados de diciembre, el grupo francés de medios de comunicación interpuso un recurso judicial pidiendo la anulación de la venta, que consideraba "ilegal", sin solicitar la suspensión urgente de la operación.

El Estado francés ya es accionista de Telecom Italia a través de la participación del 9,81% que posee la Caisse des Dépôts (CDP) italiana.

Telecom Italia y KKR han acordado el nombramiento de un gestor italiano y el "mantenimiento en Italia de las actividades de investigación y mantenimiento".

TIM espera concluir el acuerdo a mediados de año.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#33296

Re: La actualidad de los mercados

 

El oro amplía su caída mientras el dólar se afianza tras los comentarios de la Fed



El precio del oro sigue cayendo hasta alcanzar mínimos de casi una semana, en un momento en que el dólar estadounidense se fortalecía después de que los comentarios de Waller, de la Reserva Federal, desalentaran las apuestas de un recorte de tipos en marzo, mientras que los operadores esperaban los comentarios de más portavoces de la Fed esta semana.

El oro al contado baja un 0,42%, hasta los 2.019,94 dólares la onza. En la sesión anterior cayó un 1,3%, lo que supuso su mayor retroceso en un solo día desde el 4 de diciembre de 2023. Los futuros del oro  estadounidense descendían un 0,4%, hasta los 2.021,30 dólares.


Fuente.- Estrategias de Inversión

#33297

Re: Nuevas caídas para el Ibex

 

El Ibex 35 cae por tercera sesión consecutiva y pierde los 9.900 puntos


Jornada a la baja del Ibex 35, que se aleja de los 10.000 y baja de los 9.900 puntos camino de su tercera sesión consecutiva de descensos. A las perspectivas de que las rebajas de tipos no llegarán tan pronto como se había anticipado en Europa y EEUU se une hoy el pesimismo sobre China, que vuelve a dar muestras de dificultades en su recuperación.


El IBEX 35 baja un 1,26% en la media sesión hasta quedarse en 9.868 puntos. Los mayores retrocesos son para Grifols, que cae un 3,90%, por el 3,82% que se deja Solaria y el 3,31% de Acciona Energía. En el lado de los pocos avances destacan Indra, que se alza un 1,71%, e IAG (Iberia), con una subida del 0,81% tras una mejora de recomendación de Goldman Sachs. 

El selectivo madrileño se encamina a su tercera sesión consecutiva en rojo, una racha que le lleva a situarse en mínimos desde noviembre del año pasado.

Uno de los protagonistas de la mañana es Iberdrola, que ha anunciado, junto al fondo soberano de Noruega, gestionado por Norges Bank Investment Management, una coinversión de más de 2.000 millones de euros en España y Portugal en los próximos tres años. Las empresas incorporan más de 1.300 MW renovables adicionales más -674 MW se inscriben ahora y el resto se incluirá en los próximos meses- a su acuerdo firmado el año pasado, hasta alcanzar los 2.600 MW. 

De la nueva capacidad -los 674 MW renovables-, el 40% son eólicos y el 60% son fotovoltaicos en la Península Ibérica. Además, la alianza contará con 643,5 MW solares operativos y en desarrollo adicionales en exclusividad. Ambas empresas se unen para acelerar la descarbonización en España, un proyecto que podría extenderse en un futuro en otros países. Iberdrola contará con un porcentaje mayoritario del 51% en los activos. 

En cuanto a las recomendaciones de los analistas, buenas noticias para IAG (Iberia) después de que Goldman Sachs haya elevado la recomendación de las acciones del holding de aerolíneas hasta ‘comprar’ desde ‘neutral’. Mientras, IAG es noticia también porqueha decidido presentar ante la Comisión Europea la propuesta de concesiones ('remedies') para la compra de Air Europa en la 'fase II' y no en la primera, cuyo plazo de presentación finalizaba este miércoles 17 de enero.

El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha explicado en un comunicado que han estado trabajando “estrechamente” con la CE desde el anuncio del acuerdo con Air Europa. En estas conversaciones, señala el directivo, IAG ha apostado “desde el principio por presentar una propuesta de condiciones ambiciosa y amplia”. Por ello, han trasladado a la Comisión la decisión de presentar formalmente la propuesta durante la fase II. “De esta forma, esperamos que la Comisión pueda evaluar la viabilidad y pertinencia de nuestra propuesta con el tiempo necesario”.

En el plano de las recomendaciones, Exane BNP eleva el consejo de Indra hasta ‘neutral’, desde la anterior de ‘infraponderar’, mientras que el precio objetivo se sitúa en 15 euros, desde los 9 euros anteriores.

Peor suerte ha corrido Repsol, a quien UBS le recorta el precio objetivo hasta los 15 euros, por los 18 anteriores, lo que supone un potencial del 13%.

BNP también ofrece otras recomendaciones, recortando a Inmobiliaria Colonial a 'Infraponderar' y elevando a Melia Hotels a 'Neutral'.

En el Mercado Continuo, las miradas se dirigen a Neinor Homes. La compañía abonará el segundo tramo del dividendo bruto de 0,53 euros por acción a mediados de febrero. La promotora prevé cerrar el ejercicio con un beneficio neto de 90 millones de euros.

Uno de los protagonistas podría ser también eDreams ODIGEO, después de que Barclays le haya elevado el precio objetivo a sus acciones hasta los 9,25 euros, desde los 8 euros anteriores. Supone un potencial alcista de más de un 29% respecto al cierre de ayer martes.

En la agenda macroeconómica del día, los inversores han desayunado con el IPC de Reino Unido, con una tasa interanual en diciembre del 4,0%, por encima del 3,8% previsto y del 3,9% del mes anterior. Se han conocido también las cifras de inflación de la eurozona, mostrando una tasa interanual del 2,9%, lo que esperaba el mercado, frente al 2,4% anterior.

Por la tarde, y en EEUU, se darán a conocer los datos de ventas minoristas y las cifras de producción industrial del mes de diciembre, que servirán a los inversores para hacerse una idea de la fortaleza con la que cerró el año esta economía. “Habrá que estar especialmente atentos a las cifras de ventas minoristas, ya que son una buena referencia para poder determinar cómo ha ido en general la temporada de compras navideñas en el país, temporada que es clave para los resultados de muchas compañías cotizadas, especialmente de las del sector del consumo discrecional”, señala Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión.

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura a la baja después de que ayer los grandes índices ya cerrasen en negativo, con el DOW JONES (-0,62%) como el más perjudicado. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, uno de los más seguidos por los inversores, declaró en la sesión de ayer que es probable que el banco central estadounidense pueda recortar los tipos este año, pero que no había necesidad de “precipitar” las decisiones de política monetaria.

Durante la jornada asiática, los números rojos han sido la tendencia especialmente en China, donde el CSI 300 ha caído un 2,18% tras una serie de datos que apuntan a una recuperación poco sólida de la segunda mayor economía del mundo. El PIB de China creció un 5,2% en 2023, por encima del objetivo del 5% fijado por el Gobierno, pero una de las menores tasas de crecimiento para el país en las últimas décadas. Además, las perspectivas apuntan a un crecimiento menor en 2024.

El Nikkei 225 japonés tampoco ha escapado del castigo, pero sigue cerca de sus máximos de más de tres décadas tras haber descendido un 0,4% hasta los 35.477 puntos.

En los mercados de materias primas, el petróleo cae después de que el crecimiento económico de China, segundo consumidor mundial de crudo, no alcanzara las expectativas, lo que suscita dudas sobre futuros aumentos de la demanda, mientras que la fortaleza del dólar estadounidense merma el apetito por el riesgo de los inversores.

Los futuros del Brent, de referencia en Europa, caen un 1,82% hasta los 76,87 dólares por barril, mientras que el West Texas estadounidense baja un 2,05% hasta los 71,06 dólares.

Mientras que el dólar se estabiliza cerca a máximos de un mes, al tiempo que los operadores reducen las apuestas sobre una pronta bajada de los tipos de interés. El euro retrocede un 0,03% frente al dólar hasta dejar el tipo de cambio en 1,0872 dólares por cada moneda comunitaria.

En la renta fija, la rentabilidad sigue al alza, con el bono español de deuda a diez años ofreciendo un 3,195% que deja la prima de riesgo respecto a su homólogo alemán en 93 puntos. Al otro lado del Atlántico, el rendimiento del bono estadounidense de referencia a diez años se sitúa en el 4,057%.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33298

Re: Iag

 

IAG: síntomas de recuperación cruzando los 1,6820 euros



El analista técnico Ramón Bermejo examina la cotización de IAG, centrándose en sus niveles clave y su tendencia. 

https://youtu.be/bKwzgOIozuI

 
IAG (Iberia) es de los pocos valores que suben en la sesión de hoy, experimentando alzas de en torno al 0,6%. Sin embargo, el valor experimenta un recorrido negativo en el IBEX 35 en lo que llevamos de año, del -6,23%.

Ramón Bermejo analiza la cotización de IAG (Iberia), señalando que “ha perforado el lado inferior del canal bajista y podríamos caer un 5,06% contra el objetivo estimado por desdoblamiento de canal junto con el nivel de soporte de los 1,577 euros”. 





“Para tener un síntoma de recuperación hace falta vulnerar el máximo de sesión de ayer en 1,6815 y se cruce en 1,6820 euros, rompiendo la secuencia bajista de máximos decrecientes. El siguiente hito será cerrar por encima de 1,7065 validando un potencial patrón de doble mínimo”.

Fuente.- Estrategias de Inversión

#33299

Re: La actualidad de los mercados

 

Las solicitudes de hipotecas en EEUU suben un 10,4​​%​​​​​​​​​



El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 10,4%, según los últimos datos semanales disponibles, tras un aumento del 9,9% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años —utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos— se mantuvo en el 6,75%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,81%.

Fuente.- Estrategias de Inversión

No me extraña nada, porque la economía de USA nada tiene que ver con la europea. Aquí estamos bien jodidos. No quiero ni pensar cuando empiece a bajar el Nasdaq y el S&P, incluyendo los 6 magníficos, que algún día se les acabarán las baterías.
#33300

Vídeo/análisis JL Cárpatos - media sesión

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 17-1-2024
Importante vencimiento de opciones del VIX en el día de hoy. El 75% de todas las opciones que existen vencen. Los malos datos macro en China perjudican a numerosos sectores europeos y al petróleo. El IPC de UK asusta. Resumen breve a media sesión. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/SVl4OL_miwc
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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