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Numantia Patrimonio Global

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Numantia Patrimonio Global
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#931

Re: Numantia Patrimonio Global

@emerito-quintana-pelayo Cuando tengas un rato nos dejas por aquí el Top20 del fondo?
#932

Re: Numantia Patrimonio Global

Hola Emérito,
¿Puedes hacer algún comentario sobre cómo ves a Softbank en el medio-largo plazo? ¿Tu convicción no ha cambiado?

Muchas gracias.
#933

Re: Numantia Patrimonio Global

Sí, el top 20 es el 75% del fondo, lo comparto:

   | Brookfield Asset Management In  | 7.8
 | Facebook Inc  | 6.2
 | Tesla Inc  | 5.1
 | MicroStrategy Inc  | 5.0
 | Howard Hughes Corp/The  | 4.7
 | Amazon.com Inc  | 4.6
 | JD.com Inc  | 4.3
 | SoftBank Group Corp  | 4.1
 | Markel Corp  | 4.1
 | Spotify Technology SA  | 3.7
 | Naspers Ltd  | 2.8
 | PrairieSky Royalty Ltd  | 2.8
 | S&P Global Inc  | 2.7
 | DREAM Unlimited Corp  | 2.6
 | Alleghany Corp  | 2.5
 | LGI Homes Inc  | 2.3
 | 515055Aon PLC  | 2.2
 | Cardlytics Inc  | 2.1
 | Nintendo Co Ltd  | 2.1
 | Bollore SA  | 2.1
#934

Re: Numantia Patrimonio Global

Poquitos cambios por lo que veo. Salvo Bollore que no la conocía en el fondo y veo que algunas otras han desaparecido del Top como Ryman o Roper

"Lo que todo el mundo sabe en la Bolsa a mí ya no me interesa" André Kostolany

#935

Re: Numantia Patrimonio Global

Bueno, me da un poco de miedo responder, porque ya se sabe que tomar prestada convicción siempre es mala idea. Pero puedes leer la tesis, centrada en la historia de Softbank, en el número X de la revista Buscando Valor, la descargas aquí:  ¡Ya puedes descargar la X Edición de la Revista Buscando Valor! - Rankia 

Seguimos teniendo un 4,1% del fondo, pero es mejor que cada uno haga los deberes, sobretodo en tesis así, y en el contexto de su propia cartera.

Emérito.
#936

Re: Numantia Patrimonio Global

Bolloré está porque hemos vendido Financiere L'Odet, porque ya tiene poca liquidez para el fondo, pero es practicamente lo mismo. Ryman está en el 1,7%, fuera del TOP 20, pero no descarto que suba. Roper sí la vendimos.
#937

Re: Numantia Patrimonio Global

No quiero tomar prestada tu convicción. A veces una pregunta simple es una respuesta simple.
#938

Re: Numantia Patrimonio Global

Muchas Gracias
 ❤  ❤  ❤ 

Cómo ves las ventajas competitivas de SPOT frente a Amazon music y apple music.
Estaba leyendo que con el spinoff de UMG de Vivendi, el verdadero ganador es UMG porque todas esas apps de música tienen que pagarle a quienes tienen los derechos.

No ves mejor apuesta UMG que SPOT? o qué nos podrías decir?

Gracias
 ❤  ❤  ❤ 
#939

Re: Numantia Patrimonio Global

Es una simbiosis, ambas se necesitan y ambas pueden ganar. Y si te fijas, tenemos ambas, porque a través de Bolloré seremos dueños de casi el 20% de UMG, lo que justifica prácticamente toda su capitalización.
#940

Re: Numantia Patrimonio Global

hola,este año no hay carta de >Numantia?
#941

Re: Numantia Patrimonio Global

Me interesa tu tesis de $Y 
gracias

#942

Re: Numantia Patrimonio Global

Sí, seguramente en septiembre, cuando espero que esté el plan de pensiones listo.
#943

Re: Numantia Patrimonio Global

Sí, por eso lo preguntaba porque vi que tienes o tenemos Bolloré.

Por qué crees que es mejor Bolloré en lugar de Vivendi? 
Hay mas margen de seguridad?

Lo que sí fue un desastre fue el SPAC de Ackman. Pobre

Gracias por tomarte el tiempo de responder
  ❤  ❤  ❤  ❤  ❤ ❤ 
#944

Re: Numantia Patrimonio Global

Seguimos teniendo Willis Towers y Interactive Corp en cartera?
#945

Re: Numantia Patrimonio Global

Puse en Twitter la cartera completa pero aún no incluyen los cambios de esta semana, por eso no aparecen.

De todas formas sigo haciendo ajustes, repasos, intento acercarme a las 30 empresas, así que todavía es posible que haya cambios de aquí a la publicación de la próxima carta anual de septiembre-octubre donde lo explicaré todo.
Se habla de...