carlosocean
16/01/25 11:09
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carlosocean
16/01/25 10:37
Ha respondido al tema La actualidad de los mercados
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Buenos días.La Oficina del primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, acusó este jueves a Hamás de crear una “crisis de último minuto” tras intentar supuestamente modificar detalles del borrador de alto el fuego anunciado ayer por Catar, y aseguró que el Gobierno israelí no aprobará su implementación hasta que los desacuerdos se aclaren, informa Efe.IPC final de diciembre en Italia: +1,3% frente al +1,4% interanual previstoLa renta variable europea abre al alza mientras continúa el buen comienzo de año Eurostoxx +1,1% Alemania DAX +0,2% Francia CAC 40 +1,5% REINO UNIDO FTSE +0,6% España IBEX +0,4% Italia FTSE MIB +0,7%La economía británica creció un 0,1% intermensual en noviembre de 2024, recuperándose de una contracción del 0,1% tanto en octubre como en septiembre, pero quedando por debajo de las expectativas de un aumento del 0,2%. Considerando los tres meses hasta noviembre, el PIB no mostró crecimiento en comparación con el periodo anterior.Taylor del Banco de Inglaterra dijo que espera que la tendencia subyacente de la inflación se mantenga en el camino hacia el objetivo del 2% a partir de ahora y su caso base sobre los recortes de tipos es de alrededor de 100 puntos básicos este año.Williams (votante), de la Fed, dijo que no cree que el aumento de los rendimientos refleje un gran cambio en la visión de la inflación y no le sorprende que los rendimientos de los bonos hayan subido; Goolsbee (votante 2025), de la Fed, dijo que aún ve un progreso continuo en la inflación.Las bolsas de Asia-Pacífico cotizaron mayoritariamente al alza, ya que la región se vio impulsada por el repunte de Wall Street tras los débiles datos del IPC estadounidense, que impulsaron las apuestas de recorte de tipos de la Reserva Federal y vieron cómo los precios del mercado monetario de los recortes para este año volvían a situarse en torno a los niveles anteriores a las NFP.Para hoy, Los eventos más destacados incluyen el PIB del Reino Unido, las solicitudes de subsidio de desempleo de EE.UU., el índice de la Fed de Filadelfia y las ventas minoristas, las actas del BCE, el anuncio de política del Banco Nacional de Pagos, la audiencia para la nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro, los comentarios de Gravelle del Banco de Canadá, las ganancias de Taylor Wimpey, Whitbread, Wise, Pearson, Richemont, TSMC, UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, USB, PNC e Infosys.Fuente: serenity-markets.comUn saludo y buena sesión!
carlosocean
16/01/25 10:23
Ha respondido al tema La actualidad de los mercados
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Buenos días.Resaca positiva de IPC, bonos y buenos resultados. Apertura en video por Cárpatos 16-1-2025Los muchos factores alcistas de ayer, como fuerte mejora de los bonos, buenos resultados bancarios, buen dato de IPC siguen influyendo positivamente en el mercado hoy. Eso sí, no parece muy fácil que el SP500 spot pueda pasar fácilmente el nivel de 6000, muy potente como resistencia cuantitativa. Análisis a fondo de situación desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.https://youtu.be/I1i7tRyOq-8Un saludo!
carlosocean
15/01/25 23:12
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
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Buenas noches.Cierra Wall Street con un gran impulso: SPX +1.83%, NDX +2.31%, Dow +1.65%, Russell +1.99%. Un dato de IPC subyacente inferior a lo esperado, buenos resultados en el sector bancario y rendimientos en niveles muy sobrecomprados impulsaron de forma generalizada al mercado durante la jornada. Este “alivio” de los temores inflacionarios provocó un aumento en las expectativas de recorte de tasas para 2025, incrementándose de nuevo hasta 40 puntos básicos desde los 28 puntos básicos anteriores.Sinceramente, los datos tampoco fueron tan relevantes, pero lo que estaba descontando el mercado tampoco tenía sentido (aquí radicó la clave). Al cierre, el Nasdaq fue el índice que más subió en el día, mientras que las pequeñas compañías también tuvieron un desempeño positivo. En general, se observó una subida generalizada, marcando ya tres días consecutivos de buena amplitud. Este fue el mejor día del Nasdaq desde la primera semana de noviembre.El S&P500 logró recuperar el nivel VT de 5900, aunque se frenó en la media de 50 sesiones. El VIX cayó drásticamente después de la publicación del dato de IPC, acompañado también por la noticia del acuerdo de paz en Gaza.Los bonos del Tesoro fueron ofertados de manera muy agresiva, con rendimientos que bajaron entre 10 y 16 puntos básicos, logrando un mejor desempeño que otros activos. Curiosamente, este colapso en los rendimientos se produjo un día después de que el bono a 30 años superara el 5,0% por primera vez desde octubre de 2023.El dólar cayó a mínimos alcanzados el jueves pasado, aunque fue recuperando terreno durante la sesión y terminó con una caída mínima. Por otro lado, el oro volvió a subir hasta los máximos del lunes, aunque su desempeño pareció algo débil comparado con la caída de los rendimientos. Si consideramos que no reacciona a la subida de estos, tampoco tendría por qué reaccionar significativamente a la bajada.Bitcoin volvió a superar los $100,000 después de encontrar un soporte sólido en $90,000. Los precios del petróleo también subieron, con el WTI superando los 80 dólares por primera vez desde agosto y cerrando en su nivel más alto desde julio.Las empresas del S&P 500 necesitan mostrar un aumento del 5% sobre las estimaciones de los analistas para el cuarto trimestre de 2024 para respaldar las expectativas de un crecimiento acelerado de ganancias en la segunda mitad de 2025. Los mercados miran con 6-9 meses de anticipación, por lo que ya están descontando el tercer y cuarto trimestre, donde los analistas esperan un crecimiento del 16-17%, frente al 11% del cuarto trimestre de 2024.” (Data Trek)Libro Beige de la Reserva Federal: La actividad económica aumentó de leve a moderadamente en doce distritos a fines de noviembre y diciembre.Fuente: serenity-markets.comUn saludo y a por el jueves!
carlosocean
15/01/25 23:11
Ha respondido al tema La actualidad de los mercados
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Buenas noches.Cierra Wall Street con un gran impulso: SPX +1.83%, NDX +2.31%, Dow +1.65%, Russell +1.99%. Un dato de IPC subyacente inferior a lo esperado, buenos resultados en el sector bancario y rendimientos en niveles muy sobrecomprados impulsaron de forma generalizada al mercado durante la jornada. Este “alivio” de los temores inflacionarios provocó un aumento en las expectativas de recorte de tasas para 2025, incrementándose de nuevo hasta 40 puntos básicos desde los 28 puntos básicos anteriores.Sinceramente, los datos tampoco fueron tan relevantes, pero lo que estaba descontando el mercado tampoco tenía sentido (aquí radicó la clave). Al cierre, el Nasdaq fue el índice que más subió en el día, mientras que las pequeñas compañías también tuvieron un desempeño positivo. En general, se observó una subida generalizada, marcando ya tres días consecutivos de buena amplitud. Este fue el mejor día del Nasdaq desde la primera semana de noviembre.El S&P500 logró recuperar el nivel VT de 5900, aunque se frenó en la media de 50 sesiones. El VIX cayó drásticamente después de la publicación del dato de IPC, acompañado también por la noticia del acuerdo de paz en Gaza.Los bonos del Tesoro fueron ofertados de manera muy agresiva, con rendimientos que bajaron entre 10 y 16 puntos básicos, logrando un mejor desempeño que otros activos. Curiosamente, este colapso en los rendimientos se produjo un día después de que el bono a 30 años superara el 5,0% por primera vez desde octubre de 2023.El dólar cayó a mínimos alcanzados el jueves pasado, aunque fue recuperando terreno durante la sesión y terminó con una caída mínima. Por otro lado, el oro volvió a subir hasta los máximos del lunes, aunque su desempeño pareció algo débil comparado con la caída de los rendimientos. Si consideramos que no reacciona a la subida de estos, tampoco tendría por qué reaccionar significativamente a la bajada.Bitcoin volvió a superar los $100,000 después de encontrar un soporte sólido en $90,000. Los precios del petróleo también subieron, con el WTI superando los 80 dólares por primera vez desde agosto y cerrando en su nivel más alto desde julio.Las empresas del S&P 500 necesitan mostrar un aumento del 5% sobre las estimaciones de los analistas para el cuarto trimestre de 2024 para respaldar las expectativas de un crecimiento acelerado de ganancias en la segunda mitad de 2025. Los mercados miran con 6-9 meses de anticipación, por lo que ya están descontando el tercer y cuarto trimestre, donde los analistas esperan un crecimiento del 16-17%, frente al 11% del cuarto trimestre de 2024.” (Data Trek)Libro Beige de la Reserva Federal: La actividad económica aumentó de leve a moderadamente en doce distritos a fines de noviembre y diciembre.Fuente: serenity-markets.comUn saludo y a por el jueves!
carlosocean
15/01/25 23:01
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
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Buenas noches. Que el repunte del IPC está dato tras dato es correcto. Sobre que debería seguir repuntando la tasa y por eso los derivados monetarios en USA casi no llegan a descontar dos recortes para este año también es un hecho. Que pueda repuntar a niveles de hace dos años no es un escenario que tenga en mente, ya que no es lo mismo estar con tipos al 0% por parte de los bancos centrales, con administraciones regalando cheques y con un déficit y políticas expansivas a nivel que nunca se había producido tras la superación de la pandemia. Al final lo que más influye es la masa monetaria en circulación, la velocidad del dinero y flujos monetarios. Se comentaba hace tiempo que el objetivo del 2% tardaría en alcanzarse y que la inflación sería pegajosa pero no creo que a los niveles postpandemia pueda repuntar sin que se vuelva a dar la situación descrita. Un saludo!
carlosocean
15/01/25 22:42
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
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Buenas noches. Correcto. Aquello que los índices reflejan la marcha macro de un país sería cierto si sus componentes no fueran entidades internacionales, seguramente en muchos de los casos les afecta más países foráneos. Por ejemplo BBVA se puede decir según sus resultados que es mexicano. El Santander una parte importante del beneficio viene de Brasil, UK, USA, México. REPSOL tiene su producción de crudo fuera de España. ACS Alemania, USA, Australia, etc... FER Canadá, USA, Holanda, etc... Muchas de las entidades patrias tienen intereses en Latinoamérica. Inditex por todas partes. TEF en Alemania, Brasil, UK, entre otros. Casi afecta más la marcha de los datos macro de China a entidades de lujo, petróleo y gas, autos, acero, etc. En fin se trata de la globalización y como las entidades desplazan sus centros de producción y comercialización fuera del país donde tienen la sede social. Un saludo!
carlosocean
15/01/25 19:53
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Buenas tardes.Este viernes será el mayor vencimiento de opciones no trimestral registrado, con $2.4 billones en interés abierto nominal vinculado a contratos de SPX y SPY que están programados para expirar. Aunque el valor “nominal” puede exagerar la exposición real, aún representa aproximadamente el 4.8% de la capitalización total de mercado del índice.“A medida que la volatilidad realizada a 1 mes disminuye, anticipamos que se desarrolle una ola de compras sistemáticas, especialmente por parte de los fondos de control de volatilidad, que han sido, en general, vendedores netos desde el 18 de diciembre. Además, es probable que las estrategias CTA se sumen a ese impulso, agregando aún más flujos de soporte al mercado.” (Tier1Alpha)Resumen de la Llamada de Resultados de JPM: • Impacto mínimo por los incendios en California. • Préstamos en tarjetas y automóviles crecieron un 14%. • Estrategias para mitigar la inflación mediante eficiencias. • Optimismo en la banca de inversión. • Posibilidad de desplegar capital en mejores condiciones. • Prioridad en mantener más capital en reserva. • Jamie Dimon planea seguir en su cargo algunos años más.Las acciones europeas disfrutan de una sólida jornada al alza DAX alemán, +1,70%. CAC francés, +0,69% FTSE 100 británico, +1,21% Ibex español, +1,25%. FTSE MIB italiano, +1,49%Viraj Patel: El IPC de EE.UU., más suave que el consenso, es suficiente para frenar las ventas masivas de bonos por el momento. Pero la amplitud de la inflación sigue siendo preocupante (el 51% de la cesta se sitúa por encima del 2,5% de inflación anualizada). Es probable que aumente en enero, dado el aumento de los precios a principios de año en toda la cestaLos futuros del gas natural estadounidense superaron los 4 $/MMBtu, acercándose a su nivel más alto desde enero de 2023, impulsados por las previsiones de un clima más frío durante el fin de semana del Día de Martin Luther King Jr.Fuente: serenity-markets.comUn saludo!
carlosocean
15/01/25 19:53
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
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Buenas tardes.Este viernes será el mayor vencimiento de opciones no trimestral registrado, con $2.4 billones en interés abierto nominal vinculado a contratos de SPX y SPY que están programados para expirar. Aunque el valor “nominal” puede exagerar la exposición real, aún representa aproximadamente el 4.8% de la capitalización total de mercado del índice.“A medida que la volatilidad realizada a 1 mes disminuye, anticipamos que se desarrolle una ola de compras sistemáticas, especialmente por parte de los fondos de control de volatilidad, que han sido, en general, vendedores netos desde el 18 de diciembre. Además, es probable que las estrategias CTA se sumen a ese impulso, agregando aún más flujos de soporte al mercado.” (Tier1Alpha)Resumen de la Llamada de Resultados de JPM: • Impacto mínimo por los incendios en California. • Préstamos en tarjetas y automóviles crecieron un 14%. • Estrategias para mitigar la inflación mediante eficiencias. • Optimismo en la banca de inversión. • Posibilidad de desplegar capital en mejores condiciones. • Prioridad en mantener más capital en reserva. • Jamie Dimon planea seguir en su cargo algunos años más.Las acciones europeas disfrutan de una sólida jornada al alza DAX alemán, +1,70%. CAC francés, +0,69% FTSE 100 británico, +1,21% Ibex español, +1,25%. FTSE MIB italiano, +1,49%Viraj Patel: El IPC de EE.UU., más suave que el consenso, es suficiente para frenar las ventas masivas de bonos por el momento. Pero la amplitud de la inflación sigue siendo preocupante (el 51% de la cesta se sitúa por encima del 2,5% de inflación anualizada). Es probable que aumente en enero, dado el aumento de los precios a principios de año en toda la cestaLos futuros del gas natural estadounidense superaron los 4 $/MMBtu, acercándose a su nivel más alto desde enero de 2023, impulsados por las previsiones de un clima más frío durante el fin de semana del Día de Martin Luther King Jr.Fuente: serenity-markets.comUn saludo!
carlosocean
15/01/25 19:49
Ha respondido al tema La actualidad de los mercados
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Buenas tardes.IPC fuerza fuertes alzas pero aún no se ha salido del lateral. Crónica de cierre en video por Cárpatos 15-1-2025 bolsas, economía y mercadosMuy fuertes subidas de bonos y bolsas tras el dato de IPC que ha sido favorable pero no decisivo y la reacción es algo exagerada. También han ayudado los muy buenos resultados bancarios que se han publicado hoy. No obstante las fuertes subidas no se ha salido aún del difícil lateral en que se mantiene el SP500 desde hace un mes.https://youtu.be/varLPkGRTIMUn saludo!