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Participaciones del usuario Hrcf09 - Bolsa

Foro:
Bolsa (5334)
Hrcf09 05/11/24 12:20
Ha respondido al tema Duro Felguera
La sepi no va a hacer nada de nada. Su obligación es velar por el cumplimiento de los planes y asegurar la devolucion de dinero pero NO va a mover un dedo. Y menos con la que les está cayendo con todos los escandalos a su alrededor... Eso sí, tampoco va  a meter mas dinero. Df tiene la financiacion privada y publica totalmente cortada: ni sepi, ni ICO, ni vainas en vinagre. O la pasta la traen los mejicanos o aqui no entra un duro. 
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Hrcf09 05/11/24 09:30
Ha respondido al tema Duro Felguera
El problema es que van perdiendo credibilidad porque ya son muchos años y muchos planes de estrategia y viabilidad fallidos (no sale gratis fallar). A quien vas a engañar si cada 2 años tienes que reformular tu estrategia que ya iba mal a los pocos meses e incluso era impracticable el día que nace... Aún recuerdo a nuestra mascota zeeloitte diciendo aquella frase de que la ingenieria financiera de DF era muy buena y que DF no se dedicaba unicamente a apretar tornillos, haciendo de menos a los proyectos y obras. Al final, si tu NEGOCIO no funciona puedes coger algo de aire durante unos meses con ayudas financieras o ingresos artificiales pero mas pronto o mas tarde vuelves al mismo agujero... Respecto a la quiebra, no creo que los mejicanos tiren por la borda 90 millones de euros tan rápido. Antes pelearán un poco o eso espero, dando patadas a la deuda, dejando de pagar intereses, dejando de pagar a proveedores, vendiendo lo poco que queda, pidiendo ayudas a los bancos,.... y hasta ganando algun proyecto en mejico!! Eso sí, de lo que no se van a librar es de tener que poner más pasta encima de la mesa... 
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Hrcf09 04/11/24 17:45
Ha respondido al tema Duro Felguera
 Un rápido análisis del estimado de las ventas del 2S:  Con un cartera en problemas (Argelia, Alemania y Covatillas suspendidos) y una contratación floja en el 1S de solo 107M, nos queda un panorama complejo para las ventas del 2S24:  En el 1S solo 2 proyectos superaron la facturación de 15M de euros en 6 meses: Iernut e Irlanda, ambos de energía por un total conjunto de 41M de euros. Es posible que Iernut (70M de contrato) siga dando una cifra de ventas similar (entorno a 25M de euros en este 2S) hasta que se termine a principios de 2025, pero la planta de Irlanda ya está acabándose por lo que las ventas bajarán seguro.  Algo parecido pasa con la planta minera de Marruecos de 76M firmado en diciembre 2022: El grueso ya se ha ejecutado porque en agosto estaban al 98% de avance según el cliente. Idem con los 26 tanques de Polonia para TR que hacia Plantas y FCP que se empezaron a finales de 2022 (se están terminando según df).  De Argelia no se espera nada, proyecto SMS Alemania parado y de Covatillas que dio 8M en el 1S pues en el 2S dará CERO euros de ventas.  En servicios obviamente Holanda ya no da ventas en este 2S (casi se puede decir que afortunadamente) pues tampoco sumará demasiado en su conjunto.  Me queda la duda de los proyectos de Sines y Aboño que hace dfom y de los que hay poca información.  Resumen:  La falta de grandes contratos y la baja contratación del 2S23 y especialmente del 1S24 provocan que DF tenga una cartera muy reducida. Esto unido a que como hemos vistos antes los 7-8 “grandes” proyectos o están parados o se están terminando, provoca que se presente un panorama complejo para las ventas del 2S24 (objetivo por lo menos repetir los 150M del 1S) pero especialmente para las ventas del 1S25 (a no ser que se haya contratado mucho y bien en el pasado verano). 
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Hrcf09 04/11/24 16:13
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La clave como siempre es la tesorería. ¿para cuantos meses le queda? ¿esta pagando a proveedores? ¿puede pagar las nominas de lo que queda de año, incluyendo la extra de navidad? ¿sigue pagando intereses?Un calcula rapido:  A junio tenía 45M en cajaNominas 6 meses = 6 x 8 = 48MIntereses financieros 6 meses = 6 x 1 = 6MSolo en estos 2 simples conceptos DF necesita 54M así que por lo menos debe generar 10M de caja operativa para poder subsistir por sí sola. Y esto sin tener en cuenta el resto de gastos de explotacion y pago a proveedores que es una pasta (mínimo 25+60= 85M), A favor: Ingresos de clientes (si hace ventas por 150M pues no es descabellado pensar que le pueden entrar 80 kilos de ingresos en caja). Si venden Ausenco entran otros 20M.   Pufff está la cosa muy muy muy justa y en cualquier caso cerrarán el año con una cifra pírrica, 10-15M de euros como mucho... 
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Hrcf09 04/11/24 16:01
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Es de traca esto de venezuela. Y encima la empresa ha vuelto a mentir porque en NINGUN Informe Anual ha manifestado estar renegociando el contrato de Termocentro como ahora sabemos que sucedió en 2019 y 2020.  No tienes que dar datos pero simplemente informa a tus accionistas de que puedes retomar una gran obra y que puedes cobrar una gran deuda. Es información interesante y que podría haber compartido.Aunque viendo el resultado, casi mejor no haber dicho nada. La verdad  es que esa "gran idea" de cambiar euros por hierro y oro como moneda de cambio o mejor dicho como trueque pues no tenía una pinta buena de que fuera a salir. Al final, otra negociacion fracasada en DF y en este caso la medalla de chocolate hay que ponersela a Orihuela que estaba al mando en esos años..........
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Hrcf09 04/11/24 10:18
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https://okdiario.com/economia/duro-felguera-funde-90-millones-socios-mexicanos-bancos-niegan-prestarle-mas-13697322Esta noticia es para releerla unas cuantas veces y ver el estado calamitoso de DF:  La empresa vale 60 millones en bolsa, se ha fundido los 90M de la AK mejicana en menos de 1 año, incumple su plan de viabilidad en su totalidad, reclama prestamos a la banca y avales por 350 millones,...El tema financiero es crítico ahora mismo. Df pide 350M en avales y prestamos varios (sin cuantificar).  DF tiene la FINANCION con la banca CERRADA.  Esta frase que lleva siendo cierta los ultimos 5 años, me la refutaba nuestro querido zeenutrio y decia que era falsa. Que bien está en su cueva... Ahora mismo el plan de salvación de DF (no de viabilidad) pasa porque los mejicanos aporten capital ellos solitos, a pulmón, via prestamo participativo o lo que sea, aunque eso requiera una junta extraordinaria. Eso y que la contratación empiece a salir de manera urgente y con buenos margenes...
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Hrcf09 04/11/24 09:53
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Perdón por pisarte la noticia pero en este link viene mucha mucha información y documentos originales muy interesantes:https://www.libertaddigital.com/espana/2024-11-03/aldama-negocio-delcy-plan-287-millones-impulsar-central-termica-duro-felguera-venezuela-7180893/
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Hrcf09 04/11/24 09:42
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y colorín colorado la farsa de DF y el Musel se ha terminado!!  (y otro punto más para la Panda que dijo que DF no haría nunca un taller en el Musel)
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Hrcf09 31/10/24 16:50
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(*) Gran jugada:  Probabilidades muy bajas pero poder puede pasar. DF está muy endeudada pero con acreedores y con la SEPI que es el Gobierno. Mismo Gobierno que le dio 120 kilos (casi) "a fondo perdido" por ser una empresa estrategica, generadora de empleo y bla bla bla...  ¿Como van a negociar los mejicanos con la sepi en 2026 cuando toque pagar?  Dirán que no tienen pasta y que si la sepi quiere que les demande y que se atreva a cerrar una empresa centenaria, estrategica y generadora de empleo. A ver si hay huevos... Ese va a ser el "ofrecimiento" mejicano a la sepi en 2026:  otra patada al credito o convertir en acciones o similar. Una mierda de acuerdo pero será una negociacion en plan "lo tomas o lo dejas". 
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