No el tiempo que has estado fuera del mercado es desde que sales el 27 hasta que entras el 28. Si el valor liquidativo del fondo destino el día 28 ha subido, has perdido en la operación del traspaso, en cambio si ha bajado su Valor liquidativo, has ganado ese día en el traspaso,
Lo que interesa ver es la fecha de valor del fondo al salir y al entrar, no cuando se liquida. Supongo que el Vanguard tiene fecha de salida y entrada el mismo día.
No se donde has visto el 20,59, en Morningstar indica en Exposición: Derivado: 40,18% y Deuda Corporativa 53 %. Los derivados pueden ser futuros, opciones, warrants... En la propia gestora solo habla de las posiciones de Deuda Corporativa. Y en Morningstar el 42 %: Purchase Forward Contract Bought Eur 17,123,003.70 Sold Usd 18,536,466.75
Tienes toda la razón pero lo digo porque en Ironia que si lo puedes comprar desde pequeños importes la mayoría compra la clase R, no se han dado cuenta o asumen que la rentabilidad va a ser menor del 5%.
No esas rentabilidades son netas despues de todas las comisiones, excepto las de suscripción y reembolso que no se suelen cobrar en ningún sitio hasta ahora.Un saludo
Si no estoy equivocado esas comisiones son los gastos corrientes (OGC=Gestion+Depositaria+Gastos Intermed...). Pero a estos creo que faltarían los gastos de éxito (que la clase F no tendría). Y en efecto la clase F no estaría disponible (sin esos minimos exagerados), excepto en Ironia. Un saludo