El Amundi S&P 500 ESG excluye a unas 200 empresas de las aproximadamente 500 empresas del S&P 500. Por eso la rentabilidad es diferente. No sé si era esto exactamente lo que preguntabas. Las 300 y pico empresas del fondo de Amundi cumplen los requisitos ESG establecidos para ese fondo. En cuanto a tu otra pregunta, el RHE-C tiene el cambio de moneda cubierto a euros. Esto hace que no se haya beneficiado de la subida del dólar frente al euro del último año.
Yo no lo llevo. No he mirado si ya es traspasable, supongo que lo dirás por algo. Mi opinión es que está bien si por alguna razón lo que te interesa es seguir ese índice y si es cierto que ya es traspasable sin impacto fiscal (que yo no lo sé).
¿Entonces lo que has escrito sobre el fondo GAIA te referías al Seilern World Growth? Te entrecomillo: “ni en su web, folletos oficiales, etc NO SE SABE donde invierten el dinero, solamente que el fondo está registrado en la mayoría de la UE. Y eso es que, no sé que opinaréis vosotros, pero es algo que me descoloca un poco no saber lo que están haciendo con tu dinero.” ¿Eso que has escrito tus lectores tienen que olvidarlo porque hablabas del GAIA pero te referías realmente al Seilern World Growth? También acabas de escribir que de los fondos miras el rendimiento futuro a cinco años. ¿Podrías explicarte un poco mejor? Porque cuesta entender lo que quieres decir y te han hecho observaciones parecidas muchas veces ya.
Un principiante debería ocuparse más en mejorar su formación financiera básica y menos en estas cosas de actualidad por las que preguntas y a las que es difícil que alguien te pueda contestar a todo lo que escribes por la confusión que crea el hecho de que se note que mezclas churras con merinas y uno no sabría por dónde empezar a responderte a todo lo que dices (y solo te responden a algunas cosas o de manera genérica sin entrar a los detalles en los que se nota que mezclas palabras que no sabes qué relación tienen unas con otras). Otros foreros llevan meses diciéndote cosas parecidas, en esta y en otras webs y repitiéndote lo frustrante que es que hagas preguntas, te las respondan, ignores esas respuestas y vuelvas con cantinelas que ya te han respondido, con dos nicks aquí y con otros nicks en otros foros. No es que no hagas el mínimo esfuerzo, que sí lo haces, sí te esfuerzas, pero tus esfuerzos van a menudo mal encaminados, como ya te han dicho también otros foreros. Y eso hace que pidas a esos foreros que hagan esfuerzos para responderte que ya han hecho en el pasado y no deberías estar pidiéndoles que hagan más una y otra vez, cuando ya te han respondido que no hagas lo que sigues haciendo. Aunque encontraras las respuestas a las preguntas que haces, esas respuestas no te servirán para tomar decisiones de inversión, porque los precios ya se habrán movido para reflejar las informaciones nuevas (y por tanto las respuestas a tus preguntas) cuando tú pudieras hacer algo basándote en esas respuestas a tus preguntas. Lo que escribo en el párrafo de aquí arriba (o la refutación de lo que escribo en dicho párrafo) formaría parte de esa educación financiera básica en la que deberías centrarte. Digo esto basándome en lo que has venido escribiendo en los últimos meses y coincide con lo que te vienen diciendo otros foreros desde hace meses.
Ni la "Fecha Operación" ni la "Fecha Valor" que aparecen en el pantallazo que has puesto tienen nada que ver con la fecha del valor liquidativo ni con la fecha en la que diste la orden. Por los valores liquidativos se puede deducir que es el fondo MyInvestor Nasdaq 100 y que el valor liquidativo es del día 10. Como decía en el mensaje anterior, la orden la diste al menos varias horas antes de la hora en la que se calcula el valor liquidativo.
No sabías el valor liquidativo porque el Nasdaq cierra a las 10 de la noche, hora de Madrid, y la orden la darías varias horas antes (el mismo día, pero bastantes horas antes).Diste la orden el día 10 y te aplicaron el valor liquidativo de ese mismo día 10 calculado con los precios de varias horas después de dar tú la orden y publicado no sé qué día.
Publican todos los días en la web de Blackrock el precio de compra, el precio de venta y el valor liquidativo. El precio de compra está todos los días un poco por encima del VL y el precio de venta un poco por debajo. En este enlace hay que bajar hasta donde dan la información de los precios para el último día publicado: https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/249682/blackrock-blk-dvp-real-es-ind-sub-fd-inst-acc-eur-fund
Una pequeña corrección que afecta a muchos fondos, incluido este fondo del que hablamos (Amundi Index World): D+1: Las participaciones del fondo de origen se venden al precio de este día D+1: D+2: El precio al que se venden las participaciones (el precio del día D+1) no se conoce ni publica en muchos fondos hasta el día D+2 (incluido el Amundi Index World). Por tanto la orden de compra del fondo de destino no se da hasta este día. D+3: Se compran las participaciones del nuevo fondo (día D+1 de la orden de compra). Donde en esa traducción al español que creo que ha hecho MyInvestor dice:“Fecha comunicación valor liquidativo: D+1”... ...en realidad en el folleto en inglés dice:“NAV publication Day: Transaction Day +1”, y como el Transaction Day es el D+1 para el Amundi Index World, la fecha de publicación del valor liquidativo es el D+1+1, es decir, el D+2.