Por concluir el ladrillo de Renovables: Sabeis cuando tenían pensando facturar en su Plan de Negocio (mañana si puedo hago un post de este plan) y cuanto han facturado? Pues gracias a Covatillas han facturado 8,4 millones de euros en 6 meses lo cual no está nada mal salvo por el pequeño detalle que han reportado un ebitda de -3M en esos 6 meses.
¿Que dice el Plan de Negocio para 2024 para la Linea Renovables? Pues dice que DF green tech va a facturar 64 millones !!!! pero COMO SE PUEDE TENER TANTA CARA Y TANTA JETA !!!! Y aún tienen los "santos coj****" de poner esta frase en los Resultados Semestrales:
Has facturado solo 8M de 64M en tu linea renovables y anuncias que has abandonado tu unico proyecto renovable y dices que el Plan de Viabilidad de 2023 sigue VIGENTE???!!!! Sin matices???!!!! Pues así con todo... Mañana más sobre el Plan de Negocio.
La actual presidenta de la SEPI ya se lo encontró todo aprobado, ya lo dije varias veces, los verdaderos responsables de la SEPI que firmaron estas Ayudas deberían estar ante la justicia, había muchas Auditorías que desaconsejaban dichas ayudas, además de que muchas compañías no cumplían con los puntos exigidos, entre éstas empresas estaba DURO FELGUERA
Y que opinan los AUDITORES, se lo van a creer todo siempre, hasta cuando?, en algún momento deberían de poner fin a esto, si quieren que se les tenga por una auditoría seria, ó hay algo más entre DURO FELGUERA y esta AUDITORÍA?
Por particularizar, yo el tema de DURO FELGUERA, lo comparo con la vida del rey emérito, al final la realidad superó ampliamente a los comentarios que siempre se decían.
Intentaré resumir la pildora de hoy: ¿Es viable el plan de viabilidad de DF? Antecedentes: Plan de viabilidad actualizado a finales de 2022 y ratificado en febrero/marzo 2023 en JGA, es decir, hace 1 año y medio. Este plan es una revisión del previo de principios del 22 que ya tuvieron que retocar a fondo.
¿Qué objetivos plantea el Plan de Viabilidad? Contratación 2024: 603M , Ventas 2024: 477M, M.Bruto +57M Contratacion 2025: 750M , Venta 2025: 614M, M.Bruto: +77M
¿Esto es medianamente creíble hoy? Pues simplemente si nos fijamos en la contratación (107M acumulados a junio24) parece casi imposible. Tienen que contratar 500 kilos en 6 meses (casi 100 kilos por mes cuando han hecho 100kilos en 6 meses).
Si nos fijamos en las ventas, a junio van por 157M asi que faltan 320 kilos de ventas en el 2S. ¿Posible? DF lleva desde 2017 sin hace semejantes numero, y con su cartera actual de 400-450M reales ejecutables (quitando argelia y covatillas) pues es casi imposible (ningun epcista ejecuta el 75% de su cartera en un solo semestre).
De los margenes mejor ni hablamos porque son están muy lejos de esos 57 kilos y han bajado respecto a junio23.
Del año 2025 es mejor ni fijarse porque si no se contratan los 600 kilos, todo se derrumba y es imposible hacer esas venta de 600 millones tan estupendas.
Si entramos mas en detalles del Plan de viabilidad actualizado que segun DF sigue vigente la cosa es aun peor:
De los 600 millones de contratacion se quieren hacer 143 solo en renovables !!! Pero si llevais 106 millones en 6 meses entre todas las Lineas !!!! Pero si os acaban de echar de vuestro único proyecto solar!!! Mucha planta de hidrogeno verde va a tener que contratar df de aqui a diciembre jeje
Las ventas de 477 millones para este 2024 son una quimera. Casualmente este número se acerca a los famosos 500 kilos que pueden marcar el break-even de la empresa. Pero si llevas poco mas de 150 kilos en 6 meses por favor!!! En renovables dicen que van a hacer 64 kilos en 2024 y llevan 8 kilos en 6 meses !!!! y te han echado de Covatillas (es posible que se queden en 9 o 10 kilos en todo el año).
El Ebitda previsto para este 2024 era de +34 M de euros y van por -9M a junio, asi que tiene que hacer +43M de ebitda en un semestre jejeje
Más imposibles del PVA 2023 que sigue vigente hoy segun ha comunicado la empresa:
El Patrimonio Neto contable estimado a fin de 2023 era de -40M (y el real ha sido de -156M) pero es que dicen que van a acabar el 2024 con un PN contable de solo - 22M !! Pero en que Mundo viven???
En aquel Plan tambien se habla de la factoria offshore de El Musel jeje con una financiacion en 2024 de +20M para iniciar el proyecto!!!! Otra mentira!!!
En aquel Plan se dice que la CAJA a fin de 2024 va a ser de 83M. Es decir, casi 40 kilos más que en junio. Pero si te has fundido 65 millones en el primer semestre !!!! como vas a generar ahora 40 kilos de golpe ???
RESUMEN: El Plan de Viabilidad actualizado de 2023 YA ESTÁ TOTALMENTE DESFASADO Y ES INVIABLE !!!! Y la empresa debería empezar por reconocerlo pero NO lo harán para que la acción no se hunda y para evitar la alarma general. Esto se lo deben al jefe de Zeeloitte, llamado Argu.
