El Nasdaq sube un 2% y roza los 16.700 puntos. En la semana, el índice gana un 6,5%. Entre los siete magníficos, Apple es el gran ganador de la jornada de hoy, al revalorizarse un 4%, seguido por Alphabet y Nvidia, que ganan cerca de un 3%. En cambio, Tesla y Meta caen más de un 1%. Desde el lunes, Nvidia se alza como el triunfador indiscutible, ya que se dispara casi un 17%.
Buenas noches. El S&P 500 amplía su subida al 2%, mientras que el Nasdaq 100 sube un 1,9%. JPMorgan responde a la complacencia de la Fed: hay una crisis de liquidez ahora mismo El Nasdaq mantuvo la media móvil de 200 semanas esta semana. Volvió a superar la media móvil de 100 semanas. La Reserva Federal está “totalmente” preparada para ayudar a estabilizar el mercado si es necesario, según un alto funcionario – Financial Times. Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston: «Los mercados siguen funcionando bien. Es algo que estamos observando con mucha atención y seguiremos haciéndolo». Existen otras herramientas, por supuesto, para abordar las preocupaciones sobre el funcionamiento del mercado, y estaríamos dispuestos a intervenir si se desarrollaran. Pero, insisto, no es algo que estemos viendo ahora mismo. Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston: “Es apropiado que tengamos un estándar bastante alto para ser preventivos” dadas las preocupaciones de que las expectativas de inflación a largo plazo “puedan desestabilizarse”. El VIX vuelve a estar por debajo de 40. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Leavitt, afirma: Trump espera que se cierren acuerdos antes de que finalice la pausa de 90 días. Trump tomará una decisión cuando se cumplan 90 días Trump afirmó haber asegurado a los directores ejecutivos que está en marcha un cambio de política sobre aranceles. El oro supera los 3.250 dólares por primera vez en la historia Ford y el director ejecutivo de JP Morgan le pidieron a Hoover que no lo hiciera. En junio de 1930, Thomas Lamont, socio de J.P. Morgan, recordó: “Estuve a punto de ponerme de rodillas para suplicarle a Herbert Hoover que vetara la absurda Ley Arancelaria Hawley-Smoot. Esa ley intensificó el nacionalismo en todo el mundo.” Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Buenas noches. Cierra Wall Street al alza para concluir una peculiar “semana de recuperación”: SPX +1,81%, NDX +1,89%, Dow +1,56%, Russell +1,52%. JPMorgan advirtió de manera ominosa que el desapalancamiento y el deterioro del sentimiento macroeconómico se han transformado en una situación en la que la dinámica de liquidez ahora está significativamente deteriorada en los mercados líquidos. Las condiciones financieras se endurecieron drásticamente durante la semana, aunque obtuvieron algo de alivio el miércoles tras la pausa de Trump. Gracias a eso, y al gran cierre de cortos en el rebote de sobreventa que ocurrió, el NASDAQ cerró su mejor semana desde noviembre de 2022. Esta semana fue la mejor semana para las empresas tecnológicas de gran capitalización desde marzo de 2023. Sin embargo, no celebren estos grandes movimientos, que se deben a un desajuste total… de todo: la desviación entre opciones put y call en la acción promedio del S&P 500 ha pasado de niveles moderados la semana pasada a niveles que reflejan un miedo extremo en comparación con el historial. John Flood, el principal operador de Goldman Sachs, resumió bien las cosas esta semana: el mercado de valores ya no está al mando. Esta semana se vendieron bonos del Tesoro, y los de corto plazo tuvieron un rendimiento ligeramente superior. Pero el punto clave es la gran venta de bonos que está ocurriendo y cómo la curva se desinvierte a gran velocidad. Los bonos han sufrido su peor pérdida semanal desde 2019, cuando la Fed tuvo que tomar medidas. Los rendimientos de los bonos a 30 años aumentaron más de 50 puntos básicos, el mayor aumento semanal en los rendimientos de los bonos a largo plazo desde 1982. La tensión sigue siendo evidente, a pesar de cierta recuperación, ya que los diferenciales de swaps de SOFR siguen siendo drásticamente negativos. Si bien no se observa una expansión completa, esta semana se han observado algunas grietas en el diferencial de oferta y demanda de los bonos de referencia a 30 años, lo que indica una disminución de la liquidez en el tramo largo de la curva de bonos del Tesoro. El dólar registró la peor caída de dos semanas del dólar estadounidense desde noviembre de 2022, cayendo a su nivel más bajo frente a sus pares fiduciarios desde octubre de 2024. El oro ha alcanzado un nuevo récord, con su mejor semana desde los confinamientos por la COVID (marzo de 2020). Bitcoin también registró su mejor semana desde principios de enero. Los precios del petróleo se negocian cerca de los mínimos de cuatro años. Fuente: serenity-markets.com Un saludo y buen finde!
Parece que un cierre de cortos ha animado el asunto, pienso que a partir de ahora tendremos un par de semanas relativamente tranquilas(lejos de mínimos) y continuación del rebote. Es ahora donde toca decidir quién aprovecha para entrar o quién aprovecha para salir, según la lectura particular de la guerra arancelaria y su impacto en los beneficios empresariales e inflación.
Así que toca vacaciones.
Mis mensajes van de especulación y trading de corto plazo.
Yo comparto completamente esa visión, solo hay que mirar un gráfico mensual y poner un MACD y verás que desde la crisis del COVID no habíamos tenido un cruce bajista que señala el inicio de un movimiento correctivo (que puede ser bajista o lateral) de largo plazo, pero en ese contexto es muy complicado ver subidas sostenidas. Tendremos movimientos violentos en ambos sentidos por la gamma negativa del mercado.
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