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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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La actualidad de los mercados
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#33196

Valores españoles

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
REE. Deutsche Bank sube de vender a mantener
Grifols dice que Haier quiere seguir adelante con la adquisición de un 20% en Shanghai RAAS Blood Products (Reuters)
Grifols pactó con la gran banca en 2021 excluir mil millones de su ratio de deuda (Expansión)
Los ‘short sellers’ enfilan a las energéticas Audax, Enagás y Solaria (Expansión)
Los fondos buitre planean sobre la deuda de Grifols para forzar una reestructuración (Cinco Días)
Bancos y operadoras de telecomunicaciones negocian un pacto antiestafas para frenar la ola de llamadas fraudulentas (Cinco Días)
La rentabilidad-riesgo del Ibex 35 es ahora más atractiva, pero aún hay que esperar para comprar (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#33197

Vídeo/análisis JL Cárpatos - apertura

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 15-1-2024
La FED estaría planeando dar por terminada la QT y eso son buenas noticias para el mercado. Hoy todo va a quedar muy condicionado por el festivo en EEUU. Análisis a fondo en la apertura desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/o2G_Rx2_dHk
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#33198

Nikkei: +0,9%, 6ª subida, +3.300 pts desde el 4 de enero

Cercle Finance-15/01/2024 a las 09:39

El Nikkei (+0,9% hasta 35.902) ha subido por sexta sesión consecutiva para una ganancia acumulada del +7,5% (rendimiento anual del +7%)... y la marca de los 36.000 se superó brevemente intradía: 36.008, un nuevo récord de 34 años.
El único punto de referencia histórico y resistencia potencial parece ser ahora el nivel de 38.000 alcanzado a finales de 1989/enero de 1990.
Desde los 32.700 puntos de la mañana del 4 de enero, ya se han ganado 3.300 puntos en 10 días, y ganar otros 2.000 parece una formalidad de aquí a finales de enero.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#33199

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
La renta variable europea mantiene ligeras ganancias en la apertura de hoy Eurostoxx +0,1%. Alemania DAX +0,1% Francia CAC 40 +0,1% REINO UNIDO FTSE +0,1% España IBEX +0,3% Italia FTSE MIB +0,1%
(Reuters) – Los precios del petróleo subían el lunes, mientras los operadores vigilaban los riesgos de interrupción del suministro en el Oriente Próximo tras los ataques de las fuerzas estadounidenses y británicas para impedir que la milicia hutí de Yemen atacara buques en el mar Rojo.
Movimientos europeos: Grifols +4,5% ABN AMRO +2,2% Continental +2,1% Commerzbank +1,8% Danone +1,6% Hammerson +1% Capgemeni +1% Atos -9% Crest Nicholson -5,6% Dassault Aviation -5% Pagegroup -3,6%
Las inciertas perspectivas de rentabilidad en la banca y la necesidad de tapar el agujero presupuestario alemán reavivan las especulaciones de fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank (Reuters)
ING: Creemos que el dólar corre más riesgo de repuntar que de sufrir una nueva corrección desde estos niveles, pero las probabilidades de que se produzca otra semana de oscilación en el mercado de divisas son elevadas.
Índice alemán de precios al por mayor (interanual) dic: -2,6% (prev -3,6%) – Índice de precios al por mayor (M/M) Dic: -0,6% (prev -0,2%)
Barclays traslada su previsión de la primera bajada de tipos de la Reserva Federal a marzo (desde junio)
UBS aconseja comprar SP500 en caídas, espera verlo en 4900 en Junio y en 5000 en diciembre
EL RENDIMIENTO DE JAPÓN A 2 AÑOS CAE POR DEBAJO DE CERO POR PRIMERA VEZ DESDE JULIO
EEUU derriba un misil de crucero disparado desde una zona houthi en Yemen – BBG
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#33200

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Balanza comercial en la zona euro (Nov) 20,3B (previsión 11,2B / anterior 11,1B)
Producción industrial en la zona euro (Anual) (Nov) -6,8% (previsión -5,93% / anterior -6,6%)
Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Nov) -0,3% (previsión -0,3% / anterior -0,7%)
Balanza Comercial Italiana Total (EUR) Nov: 3.889B (prev 4.699B) – Balanza comercial UE (EUR) Nov: -2,385B (prev -0,684B)
La economía alemana se contrajo un 0,3% en 2023, según las estimaciones. Alemania es la única economía del G7 que se contrajo el año pasado.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#33201

Europa: las bolsas bajan ligeramente tras varias estadísticas

Cercle Finance-15/01/2024 a las 11:56

Las principales bolsas europeas bajan ligeramente esta mañana, con París, Londres y Fráncfort perdiendo entre un 0,2% y un 0,3%.

La temporada de resultados continuará esta semana en Wall Street, y debería monopolizar la atención de los inversores a falta de grandes acontecimientos económicos.

Los resultados del cuarto trimestre se esperan con especial expectación debido a la elevada valoración del S&P 500, que cotiza a 19,5 veces los beneficios esperados, frente a una media de diez años de 17,6 veces.

Mientras tanto, los inversores han tomado nota esta mañana de una serie de estadísticas, entre las que destaca la caída del 0,3% de la producción industrial desestacionalizada en la zona euro (y del -0,2% en la UE) entre octubre y noviembre de 2023, según Eurostat, tras los descensos del 0,7% y el 0,5%, respectivamente, registrados entre septiembre y octubre.

Además, la eurozona registró un superávit comercial de 20.300 millones de euros en su comercio de bienes con el resto del mundo en noviembre, frente a un déficit de 13.800 millones de euros un año antes, según una primera estimación publicada el lunes por Eurostat.

Por último, según Destatis (primera estimación oficial del PIB), la economía alemana se contraerá un 0,3% en 2023 debido a la persistencia de la inflación y al aumento de los tipos de interés.

Al otro lado del Atlántico, el inicio del proceso electoral para la campaña presidencial de noviembre debería ser otro punto de atención para los mercados.

Hoy se celebran las primarias republicanas en Iowa, mientras este pequeño estado del Medio Oeste está siendo barrido por una tormenta de nieve.

Los analistas señalan que la población del estado es blanca en un 90% y predominantemente evangélica, lo que lo convierte en un buen barómetro para los republicanos.

Salvo sorpresas de última hora, todos los sondeos indican que Trump está en condiciones de ganar la nominación republicana", subraya Christopher Dembik, Investment Strategy Advisor de Pictet AM.

La incertidumbre sobre el calendario de la primera bajada de tipos de la Fed también podría seguir generando volatilidad, mientras que los últimos datos de inflación abogan por un retraso.

Los mercados apuestan actualmente por un 70% de probabilidades de una primera relajación en marzo, seguida de otras dos bajadas de tipos en mayo y junio, expectativas que algunos analistas consideran demasiado agresivas.

Sólo la próxima reunión de la Reserva Federal, prevista para finales de mes, proporcionará cierta visibilidad sobre el curso futuro de la política monetaria.

En noticias de empresa, ABB ha anunciado esta mañana el lanzamiento de un nuevo paquete digital de aplicaciones para la supervisión y optimización de polipastos, denominado "ABB Ability Smart Hoisting".

Solutions30 y Unsere Grüne Glasfaser (UGG), empresa conjunta de Allianz y Telefónica, lanzan una asociación estratégica para desplegar una red de fibra óptica FTTH en Alemania.
Por último, Saint-Gobain ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Glass Service, proveedor líder de soluciones digitales para hornos de vidrio, incluidos sistemas avanzados de control y modelización, que permiten a sus clientes reducir su consumo de energía.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#33202

Vídeo/análisis JL Cárpatos - media sesión

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 15-1-2024
Los bonos empeoran por declaraciones duras del BCE. Resumen breve de la sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/9MG9CWyafKU
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#33203

Re: Bbva

BBVA prevé un aumento significativo del dividendo en 2023



BBVA espera pagar un dividendo significativamente mayor para 2023 que los 0,43 euros por acción abonados en 2022, ya que el aumento del crédito está impulsando los beneficios, señala su presidente Carlos Torres.

"Con un beneficio creciente, un número de acciones que se reduce y una política de dividendos constante — reparto de entre el 40% y el 50% del beneficio — vemos cómo el dividendo por acción va creciendo año tras año".

"Esperamos que el dividendo por acción que paguemos a nuestros accionistas por el ejercicio 2023 sea claramente superior al del año anterior", añade.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33204

Re: La actualidad de los mercados

 

El oro sube tras las nuevas apuestas de recorte de la Fed



El precio del oro sube en la sesión de este lunes, manteniéndose por encima de la cota de los 2.050 dólares, como refugio seguro ante las crecientes tensiones en Oriente Próximo y las renovadas expectativas de una pronta bajada de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense.

El oro al contado sube un 0,22%, hasta los 2.053,61 dólares/onza, tras registrar el viernes su mayor avance diario desde el 12 de diciembre. Los futuros del oro estadounidense suben un 0,3% hasta los 2.057,70 dólares.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33205

Re: La actualidad de los mercados

 

El banco central chino lastra a las bolsas asiáticas con la excepción del Nikkei



Las bolsas asiáticas empiezan el lunes con tropiezos, ya que el Banco Central de China sorprendió a los mercados al dejar los tipos sin cambios, al comienzo de una semana en la que se esperan más señales de que la recuperación económica sigue siendo frágil.

Los valores chinos de primer orden CSI300 apenas variaban, tras haber alcanzado antes su nivel más bajo desde principios de 2019. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, bajaba un 0,21%, tras perder un 0,8% la semana pasada.

El Nikkei japonés se desmarca de la cautela y alcanza un nuevo máximo de 34 años, tras las ganancias estelares del 6,6% de la semana pasada. Cierra con una subida del 0,98%.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33206

Re: La actualidad de los mercados

 

El dólar pierde terreno ante las apuestas de recorte de la Fed



El dólar retrocede en las primeras horas del lunes, ya que los inversores reavivan sus apuestas por una pronta bajada de tipos por parte de la Reserva Federal.

El euro se acerca a los 1,10 dólares y sube un 0,10% hasta los 1,0960 dólares. El índice del dólar retrocede un 0,1% hasta 102,30, tras haber oscilado lateralmente en las dos últimas sesiones.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33207

Re:¿Cómo podrán afectar a las inversiones los recortes de tipos de interés?

 
PARA AFRONTAR 2024

¿Tienen sus inversiones las bases para una buena rentabilidad en su cartera?


Los mercados siguen avanzando, en algunos casos cómo el Ibex 35 purgando un poco el rally de navidad que vivieron las bolsas. Mientras en EEUU y Europa sigue fuerte el mercado ante las expectativas de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales y de un aterrizaje suave de la actividad económica.




La diferencia con el 2023 es importante, ya que entonces hablábamos más de una recesión en toda regla y había menos euforia, pero al final miren como ha quedado el año, en el IBEX 35 por ejemplo subieron el 80% de los valores del Ibex, y en general se ha quedado un año muy decente en bolsa.

Pero ahora es diferente, ya que el mercado está más eufórico, ya que se descuenta una bajada de tipos de interés, elecciones en el 50% del planeta, con EEUU a la cabeza, por lo que esta euforia es buena por un lado para los mercados, pero es eso lleva a tener un mercado mucho más peligroso que hace un año.

Vamos a mirar los principales riesgos de los mercados, para conocer a qué nos enfrentamos y saber cómo tener que posicionarnos en el mercado.

Si nos fijamos en EEUU, el mercado que hace de locomotora del resto de bolsas,  vemos que nunca estuvo la curva de tipos invertida durante tanto tiempo...Y no ha pasado nada.  De hecho ahora el mercado puede estar apostando más por un aterrizaje suave de la economía.





Sabiendo que es un año de elecciones en EEUU, por lo que será difícil que dejen caer los mercados, el 30% del S&P 500 está en manos de inversores particulares, por no hablar de los bonos, por lo que sí Biden quiere ganar las elecciones, los electores no pueden ver que han perdido parte de sus ahorros. y la FED estará atenta a cualquier cosa que pase para inyectar dinero en su economía.

A nivel Europa, vemos luces y sombras, pero sin duda la primera luz es el desempleo, está cayendo, esto es importante, de momento no hay síntomas de desempleo que es lo que podría hundir el consumo y tener problemas en muchos sectores como la banca.





Las sombras son el PIB Alemán, que parece que no termina de arrancar y sobre todo el endeudamiento de las principales economías europeas ( España, Francia, Italia sobre todo) que en el momento en que haya un evento de crédito, pueden hacer que los mercados sufran, pero eso, de momento no está pasando.

Si observamos los principales riesgos globales para el 2024, vean que el mayor riesgo es un riesgo de tiempo extremo, por el efecto "el niño" que pudiera literalmente "arrasar" alguna región. Luego le siguen desinformación, polarización y ciberseguridad.  





Pero cómo ven, no hay nada nuevo o extraño en el mercado que pueda ser predecible, cuando aparezca será inesperado.

Esto hace que el mercado está descontando bajadas de tipos en todo el planeta, excepto en Japón será el único país que suba tipos, justo cuando todos quieren empezar a bajar. Buenas noticias para la valoración de los bonos y para activar el consumo en todo el mundo, ya que los efectos negativos de las subidas de tipos, empezamos a verlos, pero no en su totalidad, las próximas bajadas tendrán ese efecto que el mercado está descontando.





Tan solo hay un riesgo en el mercado que debemos sopesar, y es la posible extensión del conflicto de Israel y Hamas a través de Irán, porque el aumento del precio del transporte marítimo o incluso un corte de suministro de mercancías y petróleo sería terrible para la inflación, y eso si podría hacer que se parasen esas previstas bajadas de tipos de interés.

Vean este gráfico sobre el  volumen de mercancías que pasa por el canal de Suez, está cayendo. malas noticias para la inflación. ya que esos barcos están dando un rodeo que supone 14 días más de viajes y más costes en los fletes.





En definitiva, debemos ir con cautela, ir vigilando que los recortes en los tipos de interés se van dando ,y  debemos estar preparados para actuar en función de cómo se den estas variables que afectarán y mucho a las inversiones a nivel global y luego vigilar los fundamentales de nuestras inversiones, empresas que tengan incrementos de ingresos, beneficios y con la menor deuda posible.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#33208

Re: La actualidad de los mercados

 

Los precios al por mayor en Alemania disminuyeron un 2,60% interanual en diciembre, frente al -3,60% de noviembre





 Fuente.- Estrategias de Inversión
#33209

Los valores europeos del día - Commerzbank: nuevas conversaciones sobre una fusión con Deutsche Bank

AOF-15/01/2024 a las 14:36

Las especulaciones sobre una fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank han resurgido casi 5 años después de que fracasara un intento anterior. En Fráncfort, las acciones de Commerzbank subieron un 1,32%, hasta 11,50 euros, una de las mayores ganancias del índice Dax40, mientras que las de Deutsche Bank perdieron un 0,85%, hasta 11,948 euros. Deutsche Bank declinó hacer comentarios cuando fue contactado por AOF. Deutsche Bank anunciará sus resultados de 2023 el 1 de febrero de 2024, mientras que Commerzbank lo hará el 15 de febrero.

Aunque la venta de la participación del Estado alemán del 15% en Commerzbank no es inminente, el ministro de Finanzas, Christian Lindner, está abierto a una venta y preferiría que el Estado alemán se retirara del grupo, dijo a Reuters una fuente cercana al pensamiento del ministro. Berlín recapitalizó el banco durante la crisis financiera de 2008.

Una fusión entre Commerzbank y Deutsche Bank permitiría a este último "diversificarse aún más al depender menos de los volátiles ingresos ligados a la banca de inversión, lo que reforzaría su estabilidad a largo plazo", añadió esta fuente.

La noticia llega mientras Bloomberg informaba el viernes de que Deutsche Bank había intensificado recientemente las conversaciones internas sobre la posibilidad de comprar bancos europeos, incluidos Commerzbank y ABN Amro, mientras el consejero delegado, Christian Sewing, explora formas de aumentar la valoración de su banco.

La creación de un campeón bancario alemán a partir de la fusión de Deutsche Bank y Commerzbank se había previsto para 2019, pero las conversaciones entre ambas entidades se interrumpieron al cabo de seis semanas. Políticos y sindicatos se opusieron a la operación, con especial preocupación por la pérdida de puestos de trabajo.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#33210

Re: ArcelorMittal

 

ArcelorMittal: Potencial alcista del 15,27% hacia el objetivo del canal



La cotización de ArcelorMittal podría quedarle todavía una onda cinco al alza, la cual, podría generar recuperaciones del 7,12% contra el máximo de la onda tres y del 15,27% contra el objetivo estimado por segundo desdoblamiento de canal.





Al cierre del viernes, la cotización de ArcelorMittal ha descrito una figura de reversal day alcista y martillo, hoy la hemos validado al vulnerar su máximo en 24,61 euros. En consecuencia, esperamos que el mercado con esa validación pueda recuperar hoy y marcar nuevos máximos en la sesión de mañana.

Por conteo de ondas, todavía nos quedaría una posible onda cinco al alza, la cual, podría llevarnos a niveles iguales o superiores al máximo de la onda tres, situado en 26,405 euros a una distancia del 7,12%.

Como elemento positivo, el movimiento alcista en onda tres hemos tenido un elevado volumen y el movimiento bajista en onda cuatro el volumen es notablemente más reducido. Por tanto, podríamos avanzar hacia el objetivo estimado por segundo desdoblamiento de canal situado a una distancia del 15,27%, hasta niveles del entorno de los 28,49 euros por acción.


ArcelorMittal con la plataforma Bloomberg en gráfico diario y volumen de contratación 




Fuente.- Estrategias de Inversión 

Estará por ver si Bermejo acierta esta vez con ArcelorMittal ya que falla más que una escopeta de feria. Es demasiado optimista y se dedica a calentar valores que luego lo hacen peor de lo que él ha vaticinado.