La semana pasada vivimos una fuerte reversión desde máximos en el índice de volatilidad del S&P500, desde niveles próximos al 40% hasta el 27,66% del cierre del viernes. Abajo mostramos las reacciones históricas del S&P500 cuando se producen importantes reversiones desde niveles de 37-38%.
En todas las ocasiones, pese a réplicas bajistas hacia la zona de mínimos de la caída previa a la reversión, los rebotes posteriores son importantes, siendo, hasta ahora, todos ellos de doble dígito. Si tenemos en cuenta una distancia desde los mínimos de estos días hasta los máximos históricos de enero del 14%, pensamos que es probable que en los meses inmediatos tendamos de nuevo hacia estos ellos:
RENTA4 BANCO
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#422
Re: El mapa que nos ofrece el VIX y la pérdida de la normalidad correctiva desde 2020
Si el vix si cierra con ahora. Confirma reversal y caeria al rango 22-20. Veremos si el Spx hace maximos de nuevo o es una pausa para caer mas. Por ahora VIX y Put call ratio indican subidas
#423
Re: El mapa que nos ofrece el VIX y la pérdida de la normalidad correctiva desde 2020
Parece que el suelo se hizo alrededor del martillo dejado la semana pasada de momento alimentara un rebote, los resultados de las empresas americanas siguen siendo en general buenos, Apple sorprendió al igual que Microsoft.
Saludos.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#424
Podríamos estar en un rebote que dejaría paso a una nueva caída
El gráfico del día de hoy proviene de Ari Wald de Oppenheimer (@AriWald). Es un gráfico de barras semanal del S&P 500 de los últimos dos años.
El S&P 500 cayó un 5,26 % en enero, marcando su peor mes desde marzo de 2020. Para ser justos, el índice prácticamente se ha duplicado desde entonces con pocos descansos, por lo que un período correctivo podría considerarse saludable a largo plazo.
Ari usa la teoría de las ondas de Elliot para mostrar que esto parece ser el comienzo de una corrección de tres ondas que podría durar hasta la primera mitad del año.
Según la teoría de las ondas de Elliot, las fases correctivas se componen de tres ondas distintas: A, B y C.
ARI WALD
La acción del precio de enero formó lo que parece ser la onda A inicial.
Podríamos estar en medio de la onda B ahora, que es un repunte engañoso.
La onda C que sigue es el lavado final de la fase correctiva, que podríamos ver en los próximos meses.
En una nota más brillante, Ari señala que otra pierna más baja "debería crear la próxima gran oportunidad del mercado alcista secular".
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#425
Re: Podríamos estar en un rebote que dejaría paso a una nueva caída
"Los traders minoristas reanudaron su postura alcista la semana pasada y compraron $ 6.750 millones, el segundo total semanal más alto registrado. Los ETF de S&P 500 continuaron viendo una fuerte entrada (+1.85 sigma por encima del promedio de 12 millones).
Por otro lado, los ETF de NASDAQ 100 vieron flujos bajistas (-1,3 sigma por debajo del promedio de 12 millones, apalancamiento ajustado).
En particular, los operadores minoristas compraron $ 181 millones de SQQQ (-3x NASDAQ 100) la semana pasada y $ 540 millones durante las últimas cuatro semanas, mientras que hubo un apetito limitado por TQQQ ( +3 veces NASDAQ 100)"
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#427
Airbus: Oportunidad de compra en la base del canal
Las acciones de Airbus cotizan dentro de una canal alcista de medio plazo iniciado en los mínimos de septiembre de 2021 y cuya base se encuentra ahora en torno a 101,80 euros y techo en 137 euros. El primer soporte se sitúa en torno a 110 euros y después en torno a 105 euros.
La primera resistencia se encuentra en 117,00/120,50 euros.
El momentum de largo plazo es neutral, al igual que el comportamiento relativo en el corto plazo. El MACD todavía se encuentra a la baja.
La pauta favorece la espera y aprovechar una potencial caída hacia la base del canal alcista (ahora en 101,80 euros, escala aritmética) para tomar posiciones, con un stop de protección en un cierre por debajo de 95,00 euros.
BOLSAMANIA
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#428
Los bancos europeos comienzan a romper tendencias bajistas de largo plazo
Abajo mostramos al sectorial bancario europeo, que habiendo roto la resistencia desde 2019 entre 102 y 106 puntos, comienza a superar el paso de la directriz bajista de largo plazo, proveniente de 2009. Pese a periodos consolidativos, el dato deja una semilla prometedora para las alzas en los próximos trimestres:
RENTA4 EDUARDO FAUS
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#429
Dónde están los niveles de compra en Meta Platforms?
La antigua Facebook se dejó el pasado jueves más de 250.000 millones de dólares de capitalización, el mayor recorte de valor que se ha visto en Wall Street, tras reportar en la víspera unos pronósticos de futuro y cifras de usuarios peores de lo esperado.
La empresa informó la víspera de que su beneficio neto creció un 43% el año pasado, hasta los 46.753 millones de dólares, y facturó 117.929 millones, un 37% más, sobre todo por el impulso de los ingresos publicitarios.
Tan sólo dos sesiones bursátiles después, y hoy lunes, ha dicho que está considerando abandonar la Unión Europea si no se le permite procesar y transferir los datos a EEUU, ya que en la actualidad existe un impedimento de seguridad que impide a Meta transferir, procesar y usar los datos de los ciudadanos europeos en los Estados Unidos.
No está muy claro qué ganaría Meta si sale de los mercados europeos, pues siempre será mejor tener menos datos y no poder trasferirlos, que no tener ni datos ni mercado. No obstante, es una consideración seria que la compañía ha puesto en marcha y que, ha comunicado a la SEC.
Técnicamente, y dado que en el momento de confeccionar estas líneas el valor cede en el entorno del 2,65%, se encuentra justo en la zona de los 231 dólares por acción, que es exactamente el 61,80% de su retrocesión proporcional Fibonacci a todo el gran tramo alcista previo, desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021. Por tanto, una zona de soporte muy importante cuya pérdida provocaría una nueva espiral bajista con objetivos cerca de los 200 dólares.
Si hasta hace poco Meta era uno de los valores a tener en cuenta de cara a una posible entrada buscando un rebote, hoy las probabilidades se ven mermadas, y esta oportunidad de compra la dará con precios por encima de los 250 dólares por acción en precios de cierres, y no antes.
Daniel Santacreu
Daniel Santacreu
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#430
Doble apoyo en ASML que puede convertirse en un doble suelo temporal.
La fase correctiva en ASML desde los máximos históricos continua intacta, pero hemos de saber que a pesar de ello estamos hablando de un valor alcista en términos de largo plazo.
A pesar de caer un 28% desde máximos todavía sube más de un 200% desde los mínimos del peor momento de la pandemia.
BOLSAMANIA
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#431
Re: Dónde están los niveles de compra en Meta Platforms?
Hola, una pregunta ¿el siguiente soporte cuál es? Gracias de antemano
#432
Re: Dónde están los niveles de compra en Meta Platforms?
Nombrada en 2014 la “compañía más inteligente del mundo”, se sitúa en zonas técnicas relevantes, constituidas por los máximos de 2018 a 2020, entre 320 y 390 dólares, zona que conforma un delimitado soporte. A nivel de valoraciones también encuentra atractivo, situándose por debajo de todas ellas. Primera zona de resistencia en 430 dólares.
EDUARDO FAUS RENTA 4
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#434
Está el Eurostoxx 50 a punto de confirmar una tendencia bajista mayor? Atentos a la ruptura de los 4.000 puntos
El Eurostoxx 50 está cerca de romper el importante soporte de los 4.000 puntos, lo que confirmaría un cambio de tendencia mayor. En ese escenario, el más probable para nosotros, veríamos extensión de los descensos hacia la zona de los 3.600 puntos (nivel Fibonacci).
La historia financiera muestra con claridad que cuando los inversores pierden más dinero en bolsa es en las compras que se realizan en las caídas después del inicio de una tendencia alcista mayor. Acostumbrados a incrementar posiciones en las correcciones tras una larga tendencia alcista, les cuesta habituarse a este nuevo escenario en el que los rebotes son para vender, no las correcciones para comprar.
BOLSAMANIA
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#435
Los mercados podría seguir moviéndose lateralmente
Tanto el S&P 500 (SPY) como el Nasdaq 100 (QQQ) no lograron superar las áreas de resistencia clave la semana pasada. Además, el IPC informó que la inflación está nuevamente en aumento, superando el 7% año tras año y ahora las conversaciones sobre la guerra continúan aumentando.
Con las subidas de tipos previstas para aumentar y después de un aumento tan grande en 2021, el mercado ha comenzado a cotizar en rangos en lugar de seguir una tendencia alcista o bajista.
Esto puede hacer que el movimiento del precio sea muy agitado y conduce al tipo de entorno de estanflación del que hemos estado hablando.
BOLSAMANIA
Aunque la mayor parte del tiempo nos hemos centrado en el análisis técnico, muchas de las operaciones deberían tener una razón fundamental subyacente detrás.
Tanto el oro como las materias primas agrícolas pueden ayudar a brindar protección contra la inflación e incluso los rumores de guerra hasta cierto punto. El índice de la bolsa griega podría reiniciar una tendencia alcista.
BOLSAMANIA
Mirando hacia atrás, hacia un estilo de negociación con límites de rango, el gráfico anterior muestra los rangos actuales que estamos observando dentro de los principales índices.
Buscar soporte cerca de los mínimos y resistencia cerca de los máximos es nuestro enfoque, ya que el mercado no parece querer romper por completo o tener la fuerza suficiente para romper hacia los máximos.
Además, esto nos da una idea de cómo operar en el mercado de acciones con un enfoque en las materias primas como valores atípicos potenciales.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
