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Carteras Gestores "estrella".....

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#256

Si la subida de la bolsa china va para largo, estas son las acciones que hay que comprar


 
Las acciones chinas han experimentado un repunte tan fuerte después de una caída prolongada durante los últimos años que están superando incluso al S&P 500 en lo que va de año.


El índice MSCI China, que incluye acciones tipo A del continente, acciones que cotizan en Hong Kong y nombres de China que cotizan en Estados Unidos, ha subido alrededor de un 9%, mientras que el ETF de Internet KraneShares CSI China ha subido alrededor de un 13%. El S&P 500 ha subido alrededor del 8%.


Esa ruptura se produjo después de una caída profunda y prolongada en los mercados chinos, ya que perdieron casi 5 billones de dólares en tres años. Los inversores se mostraron pesimistas como resultado de la crisis de la deuda inmobiliaria, la desaceleración del crecimiento y otros factores.


¿Pero es sostenible la recuperación? Esto es lo que dicen los analistas sobre esa posibilidad, y qué comprar en el mercado.


La política china es un factor importante


Bernstein dijo en una nota del 3 de mayo: “El mercado chino ha experimentado uno de los [ciclos] alcistas más silenciosos; El MSCI China subió un 19% desde su mínimo de enero a pesar de los inversores escépticos. Con la fuerza del rebote en las últimas semanas, muchos inversores se preguntan si este repunte puede continuar o si ya es hora de tomar ganancias”.
Cree que hay “más margen” para la recuperación de China, en gran medida a través de las acciones de crecimiento. Pero también advirtió que es importante protegerse a través del impulso (selectivamente). La estrategia de impulso es aquella en la que los inversores compran acciones que están subiendo pero las venden cuando parecen haber alcanzado su punto máximo.


La mayoría de los analistas dijeron que si el repunte puede mantenerse dependerá en gran medida de la política de China.

En una nota del 3 de mayo, BNP Paribas dijo que está aumentando su objetivo MSCI China “al escenario alcista” para tener otro 10% a 15% de alza. Citó la declaración de abril del Politburó de China (la reunión de los principales líderes chinos) que se centró en un compromiso más fuerte con políticas pro crecimiento y reformas.

“Vemos que la actual recuperación desigual se está ampliando para beneficiar a líderes capaces en todos los sectores que aún no han participado o no han participado plenamente en el repunte en curso”, dijo JPMorgan en una nota del 3 de mayo, agregando que un segmento de compradores de propiedades que deseen mejorar brindarán apoyo. a este sector hasta 2026 o 2027.

Goldman Sachs dijo en una nota del 23 de abril que su análisis sugería que las acciones A de China podrían saltar alrededor del 20%, si China puede “reducir la brecha” con el promedio internacional en términos de rentabilidad para los accionistas, estándares de gobierno corporativo y propiedad de inversionistas institucionales.

El banco de Wall Street también citó el enfoque político del gigante asiático en 2024, que se ha centrado en promover el desarrollo de alta calidad de sus mercados.
“Medidas de estímulo fiscal más directas y concretas dirigidas al lado de la demanda son clave para mantener el repunte”, dijo a CNBC la semana pasada Kevin Liu de CICC Research.
Los factores de riesgo a considerar incluyen cuándo se implementarán las políticas y qué tan rápido pueden recuperarse la economía, el sector inmobiliario y las ganancias, según el informe de Nomura del 5 de mayo.

Aún así, el banco cree que el evento del Politburó es “claramente positivo” para las acciones. “Creemos que los inversores infraponderados probablemente se verán obligados a perseguir el repunte”, dijeron los analistas del banco, y agregaron que las acciones de recuperación cíclica golpeadas probablemente obtengan mejores resultados.


Cómo jugar China


Aunque la mayoría era optimista respecto de las acciones chinas, serían selectivos en la selección de valores.


Goldman creó una pantalla de lo que llamó “crecientes estables de gran capitalización” que incluía estas características:

  • Altas tasas históricas de crecimiento de las ganancias, pero baja volatilidad del crecimiento de las ganancias realizadas.
  • Un balance general saludable, definido por una baja relación deuda neta-capital.
  • Un historial de devolución de efectivo a los accionistas.

Las acciones con capitalizaciones de mercado de más de 10 mil millones de dólares que aparecieron incluyeron:
  • BYD
  • SAIC Motor
  • Changan Automobile
  • Longi Green Energy
  • Anhui Conch Cement

JPMorgan nombró 14 selecciones de acciones a partir de algunos temas principales, incluidas las de “alto rendimiento” (servicios públicos) y las de crecimiento (inteligencia artificial y baterías de vehículos eléctricos). También hay nombres que pueden beneficiarse de la mejora de las transacciones de vivienda, la ampliación de las actividades económicas (publicidad y transporte por carretera) y el consumo (licores, teléfonos inteligentes).
El banco los describió como “bien posicionados para ponerse al día”, e incluyen: Kweichow Moutai, CATL, Kuaishou Technology, Ping An Insurance, China Merchants Bank y JD.com
De la lista, JPMorgan le dio a Ping An el mayor potencial de subida del precio objetivo de 77 dólares de Hong Kong (9,85 dólares), es decir, un 102,6% al 3 de mayo.



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#257

Unas olvidadas acciones con un potencial alcista de más del 40% a 12 meses


 
Un puñado de acciones han quedado fuera del reciente giro alcista del mercado, pero podrían estar preparadas para un repunte.


El promedio industrial Dow Jones está preparado para una sexta sesión ganadora consecutiva a partir del miércoles por la tarde. Mayo ha sido positivo para los principales promedios hasta ahora, con el Dow Jones y el S&P 500 de 30 acciones subiendo aproximadamente un 3% cada uno, mientras que el Nasdaq Composite ha sumado un 4%.


Pero la tendencia alcista más amplia ha dejado al margen a algunas empresas con saldos sólidos. Utilizando la herramienta CNBC Pro Stock Screener , buscamos acciones que podrían unirse al repunte según los siguientes criterios:


  • Ha bajado un 10% o más en el último mes.
  • Tiene una calificación de compra de consenso.
  • Tiene una ventaja sobre el precio objetivo promedio de al menos el 20%.
  • Tiene un saldo sólido, con una relación deuda-capital del 60% o menos.

Veamos las acciones elegidas:
  • Laboratorios Bio Rad Inc.
  • Walt Disney Co.
  • Prologis Inc.
  • SLB
  • Super Micro Computadora Inc.
  • Ulta belleza Inc.
  • Weyerhaeuser Co.
 

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#258

Wolfe Research espera un fuerte rendimiento de estas acciones “virtuosas”


La inflación persistente y las dudas sobre cuándo recortará la Reserva Federal las tasas de interés siguen siendo obstáculos para las acciones.


Sin embargo, las acciones han subido en las últimas sesiones, gracias a los comentarios del banco central de que no es probable que el próximo paso de la Reserva Federal sea una subida de tipos. Los informes de ganancias del primer trimestre que mostraron resultados mejores de lo esperado en todos los ámbitos y datos débiles del mercado laboral también han ayudado a que los inversores sean más optimistas.


En este contexto, Wolfe Research buscó acciones que pudieran ayudar a los inversores a navegar en un contexto macroeconómico aún desafiante.


“Una de nuestras estrategias de dividendos favoritas es comprar empresas con una combinación virtuosa de (1) alto crecimiento de dividendos y (2) un alto rendimiento del flujo de caja libre”, escribió Chris Senyek de Wolfe Research.


Históricamente, este conjunto de acciones ha superado al mercado en general en aproximadamente 500 puntos básicos al año, dijo.

  • Constellation Energy
  • HP Inc.
  • CVS Health
  • Cigna
  • Johson & Johnson
  • eBay
  • Twenty-First Century Fox
  • Vistra Energy




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#259

Estas han sido las principales apuestas del que es probablemente el gestor más mediático del mundo


 
Michael Burry, conocido por calificar la crisis de las hipotecas de alto riesgo, invirtió en un fideicomiso de oro físico en el primer trimestre, convirtiéndolo en su mayor apuesta, según un nuevo documento regulatorio.


Burry, que ahora gestiona el fondo de cobertura Scion Asset Management, compró más de 440.000 unidades de Sprott Physical Gold Trust (PHYS), por un valor de más de 10 millones de dólares en el primer trimestre. El fondo cerrado mantiene sus activos en lingotes de oro físico.


El fideicomiso de oro cotiza con un descuento sobre su valor liquidativo. PHYS se vende con un descuento del 1,67% sobre su valor liquidativo en comparación con su descuento promedio de 52 semanas del 1,57%, según un servicio administrado por Nuveen . El descuento más amplio con el que ha cotizado PHYS durante las últimas 52 semanas es del 2,52%. Nunca se negoció con una prima sobre el NAV durante el año pasado.


Los precios del oro alcanzaron recientemente una serie de nuevos máximos debido a la reaceleración de la inflación y la intensificación del riesgo geopolítico. Los futuros del oro estadounidense superaron los 2.400 dólares en su punto máximo el mes pasado.
Estas son las principales apuestas en los últimos meses:

  • Sprott Physical Gold Trus.
  • JD.com
  • Alibaba
  • HCA Healthcare
  • Citigroup
  • Block
  • The Cigna Group
  • Advance Auto Parts
  • BP
  • Vital Energy
 

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#260

Dan Loeb se sube al carro en el primer trimestre del año


 
Third Point, de Dan Loeb, compró en gran medida el gran espacio tecnológico durante el primer trimestre, ofreciendo una señal de confianza en nuevas ganancias después de un gran repunte. Pero hubo una excepción clave a esta tendencia.

El fondo de cobertura con sede en Nueva York abrió una participación valorada en más de 450 millones de dólares en Alphabet mientras construye posiciones en Amazon y Meta Plataform durante los primeros tres meses de 2024, según los llenados regulatorios. Eso puede indicar expectativas de más espacio para operar dentro de la tecnología de megacapitalización y “los Siete Magníficos”.


Estas son las mayores posiciones de Loeb:

  • PG & E
  • Amazon
  • Microsoft
  • Bath & Body Works
  • Meta Platforms
  • Danaher
  • Alphabet
  • Vistra Energy
  • American International
  • Jacobs
 

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#261

El famoso gestor Jeff Currie desvela cuál es la operación con mayor convicción de compra de su historia


 
El cobre ha sido promocionado durante mucho tiempo como un gran ganador en el impulso mundial hacia la electrificación. Todos esos vehículos eléctricos y nuevas redes necesitan mucho metal para funcionar. Al mismo tiempo, dado que se necesitan años para que la nueva capacidad minera de cobre entre en funcionamiento, mucha gente espera que se materialice una escasez a largo plazo del metal.

Pero a pesar de todo ese entusiasmo, los precios del cobre cayeron en los últimos años. Ahora, los alcistas del cobre tienen otra oportunidad a medida que el metal avanza hacia un nuevo récord.


Entonces, ¿por qué la tesis no se desarrolló antes? ¿Y qué significa realmente para el mundo el desajuste entre los precios a corto plazo y la oferta a largo plazo?


Jeff Currie, un veterano del cobre y de las materias primas que ahora está en Carlyle Group considera que la inversión en el sector del cobre es su operación de mayor convicción en su historia, además de las perspectivas para el petróleo y los grandes cambios en los petrodólares.



 

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#262

Bill Nygren cree que el sector financiero está barato. Estas son sus principales apuestas.


 
No pase por alto el sector financiero a medida que el mercado de valores tiende al alza, según el gestor de cartera de Oakmark Funds y destacado inversor de valor BIll Nygren.


El Promedio Industrial Dow Jones cerró por encima de 40.000 por primera vez el viernes, mientras que tanto el Nasdaq Composite como el S&P 500 ingresaron el lunes después de cuatro semanas de repuntes. Después de un abril sombrío, los tres índices ahora suben en el segundo trimestre.



A pesar de que el sector financiero supera al mercado en general, las acciones bancarias y de financiación al consumo son más baratas en comparación con todas las empresas del S&P 500, según Nygren. El Fondo SPDR del Sector Financiero Selecto (XLF), que sigue el índice financiero S&P 500, obtuvo un rendimiento del 12,6% en 2024, incluidos los dividendos reinvertidos, mientras que el S&P 500 obtuvo un rendimiento inferior al 11,8%.


“Tenemos poco menos del 20% de nuestra cartera en bancos y compañías de financiación al consumo, y sus ganancias promedian alrededor de ocho veces y media las ganancias estimadas para el próximo año, en comparación con 20 y tantos para el S&P”, dijo Nygren al programa ” Squawk on the ” de CNBC. “Sigo pensando que es realmente muy barato”.


Las principales participaciones de su cartera incluyen algunos de los bancos más grandes del país, como Citigroup.y Wells Fargo, así como bancos regionales como First Citizens. Aquí hay una lista de las principales participaciones de Nygren por peso de cartera.


  • Citigroup Inc.
  • Wells Fargo & Co.
  • Capital One Financial Corp.
  • Ally Financial Inc.
  • Bank of America Corp.
  • First Citizens BancShares Inc (Delaware)



 

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#263

Este famoso gestor de Morgan Stanley recomienda la compra ahora de estos cuatro valores


 
Andrew Slimmon, de Morgan Stanley Investment Management, ha sido consistentemente optimista con respecto a las acciones, incluso durante períodos de volatilidad.



Si bien teme que un cambio en las condiciones del mercado pueda provocar “algún tipo de corrección bursátil”, el gestor senior de cartera cree que por ahora todo es “claro camino” para las acciones.

“Una de las razones por las que soy optimista sobre las acciones desde 2022 ha sido la forma en que se mide la inflación”, dijo a CNBC la semana pasada, señalando que la inflación se mide mensualmente, año tras año.

Dadas las cifras de inflación “altísimas” en 2022 y 2023, dijo Slimmon, es “natural” que la inflación siga una trayectoria descendente, ya que las comparaciones interanuales eran “relativamente fáciles”. Eso ha permitido a la Reserva Federal de Estados Unidos adoptar una postura “menos agresiva”, que el mercado de valores ha acogido con agrado, dijo.
La semana pasada, el informe del índice de precios al consumo de abril en Estados Unidos mostró que la inflación disminuyó ligeramente durante el mes. Sin embargo, en doce meses, el IPC aumentó un 3,4%, tal como se esperaba.


Los mercados reaccionaron positivamente tras la publicación del IPC, con los futuros vinculados a los principales índices bursátiles subiendo y los rendimientos de los bonos del Tesoro cayendo. Los operadores de futuros plantearon la probabilidad implícita de que la Reserva Federal comenzaría a recortar las tasas de interés en septiembre.
“El problema es que, a medida que llegamos a las cifras de mayo, junio y julio del año pasado, esas cifras del IPC realmente bajaron bastante”, dijo Slimmon a ” Street Signs Asia” de CNBC. “Así que las comparaciones año tras año se volverán mucho más difíciles, muy, muy cerca en el futuro”.


“Así que me preocupa que podamos darnos cuenta de que la trayectoria del IPC ya no es baja y es un poco más rígida”, dijo Slimmon. “Creo que ahí es cuando obtienes una especie de corrección. Por eso creo que la marca será más alta a finales de año; no me sorprendería que se produjera una corrección más sustancial”.

Por ahora, sin embargo, la costa está despejada con una inflación en descenso y buenos informes de ganancias, dijo Slimmon.

Nombres de crecimiento y valor.

“Creo que tendrá sentido ponerse un poco más a la defensiva de cara al verano, pero es demasiado pronto para eso”, dijo. “Cíñete a un equilibrio entre crecimiento y nombres de valor”.

Netflix, Amazon (son sus opciones de crecimiento), y United Rentals y Waste Management son sus elecciones de valor.

“Cuando piensas en Netflix y Amazon, estás hablando de dos [compañías] que dan mucho valor a sus clientes por un precio relativamente razonable”, dijo Slimmon.


En Netflix, dijo que hay “muchos lugares donde pueden expandirse más allá de su dominio”. “Apuesto por una gestión inteligente”, añadió.


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#264

Los fondos de cobertura están vendiendo "las siete magníficas" y esto es lo que están comprando en su lugar


 
Los fondos de cobertura comenzaron a recortar sus participaciones en los Siete Magníficos en el primer trimestre de 2024 y, en su lugar, a invertir en acciones más amplias de inteligencia artificial, según muestra un nuevo análisis de Goldman Sachs.



Los gestores de dinero recortaron sus posiciones en acciones de megacapitalización a medida que se amontonaban en empresas de energía e infraestructura que podrían beneficiarse de un auge de la IA, según muestra el análisis de 707 fondos de cobertura con 2,7 billones de dólares en posiciones de capital.

Esos fondos aumentaron sus posiciones en Apple, pero recortaron sus posiciones en acciones de Magnificent Seven, incluidas Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta y Nvidia, manteniendo a Tesla más o menos igual.

En cambio, los fondos de inversión buscaron capitalizar el crecimiento en el sector de la IA en general, invirtiendo en empresas que abastecen el universo de la IA en general, incluidos los fabricantes de chips Marvell Technology y Micron Technology y servicios públicos, incluidos AES Corp.

Los administradores de dinero también se amontonaron en empresas que fabrican componentes eléctricos, incluida Littelfuse, empresas de distribución de tecnología como TD Synnex y empresas que extraen los metales que necesita el sector de la IA, incluida la minera de cobre Freeport-McMoRan.

Al mismo tiempo, aumentaron sus participaciones en empresas que podrían beneficiarse de las tecnologías de inteligencia artificial, incluido el fabricante de software Adobe, el propietario de la farmacia Walgreens Boots Alliance y la compañía de seguros First American Financial Corporation – así como el gigante tecnológico Apple.







Las inversiones de los fondos de cobertura en empresas de servicios públicos y financieras hicieron que se inclinaran más hacia los dos sectores en comparación con cualquier otro momento en los últimos 10 años, como los generadores de energía Vistra Corp y NextEra Energy. También se unió a la lista VIP de Goldman Sachs de las 50 acciones más populares.
El impulso de los fondos de cobertura hacia los servicios públicos se produjo tras un excelente desempeño del sector que lo llevó a ocupar el tercer lugar como la industria con mayor rentabilidad en 2024, con ganancias del +15%, detrás de las ofrecidas por las empresas de tecnología de la información (+16%) y empresas de servicios de comunicación (+21%).


Sin embargo, todas las acciones de los Siete Magníficos, aparte de Tesla, mantuvieron sus posiciones como las seis participaciones más populares de los fondos de cobertura, ya que el repunte en curso impulsó sus ponderaciones en las carteras de los administradores de dinero, incluso cuando esos mismos fondos redujeron sus apuestas.


Los buenos resultados registrados por los fabricantes de chips en el primer trimestre también impulsaron la ponderación de la industria de los semiconductores en las carteras de los fondos de cobertura hasta máximos históricos del 6,5%.


Las carteras de los fondos de cobertura se mantuvieron muy concentradas: el gestor de dinero típico mantenía el 70% de su cartera larga en sus 10 primeras posiciones, mientras las acciones más populares continuaban obteniendo ganancias descomunales del 16% en lo que va del año 2025, frente al 7% de el S&P 500 SPX de igual peso .


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#265

Estas son las acciones que están comprando los "superinversores" en estos momentos




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#266

Los principales analistas de Wall Street son optimistas sobre estas acciones


 
Aquí hay tres acciones atractivas con dividendos , según los principales profesionales de Wall Street en TipRanks, una plataforma que clasifica a los analistas según su desempeño pasado.

IBM

La primera elección de dividendos de esta semana es el gigante tecnológico IBM (IBM ), que anunció resultados mixtos en el primer trimestre . Las ganancias de la compañía superaron las expectativas, mientras que los ingresos no alcanzaron las estimaciones en medio de un contexto macroeconómico incierto. Además, IBM anunció la adquisición por 6.400 millones de dólares del fabricante de software en la nube HashiCorp.

IBM pagó dividendos por valor de 1.500 millones de dólares en el primer trimestre. La compañía generó un flujo de caja libre de 1.900 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 y espera generar un flujo de caja libre de alrededor de 12.000 millones de dólares en todo el año. El rendimiento de IBM se sitúa en torno al 4%.

La calificación de compra para las acciones de IBM con un precio objetivo de 215 dólares. El analista se muestra optimista sobre las palancas de crecimiento de la empresa y espe
Recientemente, el analista de Evercore, Amit Daryanani, reiteró unra que se beneficie de varios vientos de cola, incluida la inteligencia artificial generativa y la aceleración de los ingresos por consultoría.


“IBM parecía confiado en su capacidad para ver una aceleración de los ingresos en el segundo semestre por el lado de la consultoría a partir del crecimiento del 2% en el primer trimestre”, dijo Daryanani.

Si bien el negocio de consultoría en el primer trimestre de 2024 se vio afectado por el impacto de los desafíos macroeconómicos en el gasto discrecional, el analista señaló que existen muchos catalizadores que insinúan un mayor crecimiento en el futuro. 

Estos catalizadores incluyen rampas de IA generativa, conversión de cartera de pedidos y contribución de fusiones y adquisiciones en la segunda mitad de 2024 a partir de acuerdos anunciados previamente. Daryanani también se muestra optimista sobre el crecimiento duradero del negocio de mainframes.


Daryanani ocupa el puesto 243 entre más de 8.800 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 59% de las veces, con un rendimiento promedio del 13,2%. (Consulte Recompras de acciones de IBM en TipRanks)

Hasbro

Nos mudamos al fabricante de juguetes Hasbro( TIENE ). En abril, la compañía informó ganancias del primer trimestre mejores de lo esperado , gracias a sus esfuerzos de recuperación. Hasbro pagó dividendos por valor de 97,2 millones de dólares en el primer trimestre de 2024. HAS ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,7%.


Tras las reuniones con la dirección de Hasbro en la 52ª Conferencia Anual TMC de JPMorgan, el analista de JPM, Christopher Horvers, mejoró las acciones de HAS para comprarlas desde mantenerlas, al tiempo que aumentó el precio objetivo a 74 dólares desde 61 dólares.

El analista afirmó que sus estimaciones para Hasbro son más altas que las previsiones del consenso, ya que Street está subestimando los esfuerzos de eficiencia de costos de la compañía y las perspectivas de los juegos digitales, los cuales deberían sentirse en la segunda mitad de 2024 y la primera mitad de 2025.

A pesar de una temporada navideña más corta, Horvers es optimista acerca de que la industria experimentará un mayor crecimiento en 2024 debido a la recuperación en las categorías de productos de bajo costo y ciclo de reemplazo corto.

“HAS está específicamente mejor posicionado en el 2S24 dado el cambio de Transformers al 3T desde el 2T y los primeros beneficios de una comercialización mejorada (novedades y mejoras de procesos bajo una nueva administración)”, dijo el analista.

Horvers ocupa el puesto 769 entre más de 8.800 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han tenido éxito el 60% de las veces, generando un rendimiento promedio del 7,2%. (Ver Análisis técnico de Hasbro en TipRanks)

Target

Finalmente, echemos un vistazo al gran minorista Target.( TGT ). En el primer trimestre de 2024, Target pagó 508 millones de dólares en dividendos a los accionistas . TGT ofrece una rentabilidad por dividendo del 2,8%.

Al comentar sobre los resultados del primer trimestre de Target, el analista de Baird, Peter Benedict, señaló que la compañía no cumplió ligeramente con las expectativas de ganancias por acción de los analistas, ya que los mayores gastos operativos compensaron los aumentos en el margen bruto.

Benedict cree que la venta masiva de acciones de TGT posterior a los resultados debido a ganancias inferiores a las esperadas y a los recortes de precios anunciados por la empresa parece exagerada. Sostiene que una inversión incremental en valor y asequibilidad a través de precios bajos siempre fue parte de la estrategia de Target para el año fiscal 2024. El analista agregó que el inventario de la compañía sigue estando en buena forma.

En particular, Benedict cree que el objetivo de la dirección de restablecer un crecimiento positivo de las ventas comparables parece alcanzable en el segundo trimestre fiscal gracias a unas comparaciones más sencillas con el periodo del año anterior.

El analista también cree que la empresa “continúa planificando con prudencia dado el entorno de gasto consciente del valor”.

En general, Benedict cree que el perfil riesgo/recompensa de las acciones de TGT parece convincente. El analista reiteró una calificación de compra en Target con un precio objetivo de 190 dólares.

Benedict ocupa el puesto 77 entre más de 8.800 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 68% de las veces, con un rendimiento promedio del 15,1%. (Consulte la actividad de uso de información privilegiada de Target en TipRanks)




 

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#267

Estos son los valores elegidos por Mizuho para junio


 
Según Mizuho Securities, los inversores contrarios aún pueden generar rendimientos adicionales ( alfa ) incluso en el actual mercado alcista.



Las acciones han estado alcanzando nuevos máximos últimamente, y los tres índices principales alcanzaron nuevos récords en mayo. El Dow Jones Industrial Average cerró por encima del nivel de 40.000, mientras que el Nasdaq Composite superó los 17.000.

Pero los inversores que prefieren nadar contra corriente todavía pueden encontrar oportunidades en acciones que han perdido el favor de los analistas de Wall Street, según Mizuho.

En una nota reciente, Mizuho compartió una pantalla de las mejores selecciones de acciones donde los precios objetivos de sus analistas están un 10% o más por encima del consenso promedio de los analistas.

  • Nomad Foods: Precio objetivo 28$
  • Lowe’s: P.O. 280$
  • Wave Life Sciences: P.O. 19$
  • LivaNova: P.O. 80$
  • PayPal: P.O. 90$
  • Globant: P.O. 252$
  • Oracle: P.O. 160$
 

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#268

Famosa "profética financiera" desvela un valor que subirá un 300%-400% en los próximos 5-6 años



 
Beth Kindig, analista tecnológica líder del I/O Fund, quien dice que los inversores están pasando por alto una joya escondida entre los creadores de reyes de la IA.


Kindig y su firma tienen un historial de llamadas proféticas. Ella predijo en agosto de 2021 que la valoración de NVDA superaría a la de Apple para 2025. Eso sucedió brevemente hace una semana, mientras Nvidia continúa pisándole los talones al fabricante del iPhone.


En una charla con Real Vision publicada el miércoles, la analista mencionó otra de sus predicciones: que Nvidia se dirige a una capitalización de mercado de 10 billones de dólares para 2030. Eso significaría un rendimiento de más del 250% para 2030, dijo.


"En mi mundo, eso no es tan impresionante como lo que potencialmente estoy viendo en otras acciones", dijo Kindig, añadiendo que si bien el potencial de Nvidia es claramente muy fuerte, espera que su rival AMD tenga rentabilidades mucho mayores.


En cuanto a cómo se desarrollará esto, Kindig espera “un buen movimiento para 2027” en AMD, sobre el cual Wall Street tiene opiniones diferentes. Morgan Stanley recientemente rebajó la calificación de AMD, diciendo que las expectativas de los inversores con respecto a lo que puede ofrecer en IA son demasiado altas, mientras que otros han argumentado que la compañía de tecnología merece más atención .


Con un aumento del 152% en lo que va del año, las acciones de Nvidia están aplastando la ganancia del 8,7% de AMD.


Kindig, dice que un gran obstáculo para AMD es que Nvidia tiene el 98% del mercado de GPU (una unidad de procesamiento de gráficos es un chip que existe desde hace tiempo y ahora es vital para el aprendizaje automático) debido a su plataforma de programación CUDA altamente avanzada que los desarrolladores preferir.


Ella dice que es aquí donde creen que AMD puede encontrar su “nicho”, y explica que mientras una GPU AMD cuesta entre $10,000 y $15,000, la de Nvidia cuesta entre $30,000 y $40,000. Y eso puede atraer a algunas grandes empresas de tecnología que buscan ahorrar un poco de dinero, aunque las grandes empresas y las más pequeñas probablemente no tengan más remedio que optar por Nvidia, añade.

Lo que ella quiere ver es que “AMD encuentre ese nicho… potencialmente brindando ese menor costo total de propiedad a las grandes empresas de tecnología con estos enormes presupuestos de inversión en capital para que sus propios ingenieros trabajen con las GPU de AMD pase lo que pase. Como ya pueden diseñar ese silicio personalizado, definitivamente pueden trabajar con las GPU de AMD”, dijo.


La analista se refirió a otras acciones relacionadas con la IA, como Dell, cuyas acciones se vieron afectadas recientemente después de que las ganancias mostraran una creciente demanda de IA, pero expresó su preocupación de que no esté ganando lo suficiente con sus servidores de IA.

Kindig dijo que Dell es una "gran empresa a la que hay que prestar atención".
Ella explica que su rival Super Micro SMCI, que también fabrica servidores de IA, está casi al límite de su capacidad de producción.

"Dell es una empresa muy, muy grande, aunque tiene márgenes reducidos, operar a tan gran escala significa que simplemente tienes más efectivo, tienes más poder de ganancias... por lo que Super Micro ahora necesita salir y recaudar más efectivo", dijo. dicho.
Y los mercados se están volviendo sensibles a las empresas que necesitan recaudar efectivo en este momento debido a la cautela ante cualquier persona o empresa grande que necesite pedir dinero prestado.

Si bien Super Micro es una empresa “increíble”, Kindig dijo que era propietaria el año pasado y cerró esa posición y se mudó a Dell. “¿A dónde irán Nvidia o AMD después de que Super Micro alcance su capacidad de producción? Nuestra suposición es Dell”.




 

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#269

Así se deben invertir 100.000 euros cuando las acciones están en máximos históricos según estos gestores


 
Mientras los mercados de valores se sitúan en máximos históricos impulsados ​​por el potencial de la inteligencia artificial, la cuestión de cómo invertir 100.000 euros (dólares) se ha vuelto más urgente que nunca.


Para arrojar luz sobre esto, CNBC Pro preguntó a dos profesionales de inversiones experimentados (Richard Flax, director de inversiones del administrador de patrimonio digital Moneyfarm , y Robert Matthews, director adjunto de inversiones del administrador de patrimonio WH Irlanda ), cómo han administrado las inversiones de los clientes en el actual ambiente.


Aunque sus perspectivas difieren en los detalles más finos, tanto Flax como Matthews coinciden en términos generales en que un enfoque diversificado y de largo plazo es crucial para los inversores que buscan poner su dinero a trabajar de manera efectiva.
Flax, cuya empresa se dirige a inversores minoristas, aboga por una cartera de riesgo relativamente alto con una asignación sustancial del 80% a acciones para aquellos con cierta tolerancia al riesgo y sin necesidad inmediata de liquidez.

“Seguiremos teniendo una ponderación decente en las acciones estadounidenses”, dijo Flax a CNBC Pro. “Pero quizás en relación con el universo bursátil global, probablemente tendríamos un poco más fuera de Estados Unidos”.


Haciéndose eco de esa opinión, Matthews dice que ve oportunidades en los mercados de valores, particularmente en acciones de pequeña y mediana capitalización en el Reino Unido y Europa.


“No sorprende que hayamos visto una serie de adquisiciones en empresas de mediana y pequeña capitalización del Reino Unido este año”, afirmó. “Hemos estado ampliando esta área en el Reino Unido a través de Chelverton United Kingdom Equity Growth Fund ”.


Matthews sugiere que una asignación adecuada para un cliente típico que busca crecimiento y algunos ingresos sería 62,5% en acciones, 27,5% en renta fija y 10% en alternativas, propiedades y efectivo.



También señaló áreas con buenos motores de crecimiento a largo plazo, como la atención sanitaria, añadiendo exposición a través del ETF SPDR MSCI World Health Care y la farmacéutica AstraZeneca para “carteras a medida”.


“Vemos que se está viviendo una era dorada de la innovación en la atención sanitaria respaldada por la adopción de la IA en toda la industria”, afirmó.


Para la parte alternativa de la cartera, Matthews destacó una participación existente, HICL Infrastructure PLC, que cotiza en Londres, con una rentabilidad por dividendo del 6,6% y que cotiza con un descuento de más del 25% sobre su valor liquidativo. El fondo también está disponible en Estados Unidos .


El fondo, que invierte predominantemente en infraestructura del Reino Unido, Europa y Estados Unidos, posee, por ejemplo, una quinta parte del enlace ferroviario entre el Reino Unido y Europa . También tiene una participación del 37,5% en el enlace de transmisión marina que conecta el Reino Unido con el parque eólico marino más grande del mundo.
De cara al futuro, Flax reconoce el impacto potencial de riesgos políticos como las próximas elecciones en el Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, enfatiza la dificultad de traducir esos riesgos en decisiones de inversión viables.


Matthews también enfatizó la importancia del tiempo en el mercado en lugar de tratar de cronometrar el mercado. “Es por esta razón que los clientes deberían tener un horizonte de inversión mínimo de 3 años, pero cuanto más largo mejor para ayudar a suavizar la volatilidad”, añadió.



 

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#270

Estas son acciones son perfectas para pensar en su jubilación


 
Aquellos que invierten con sus ahorros para la jubilación en mente podrían estar analizando qué comprar y mantener a largo plazo, ya sean acciones o fondos.



Los más conservadores pueden estar buscando fondos para comprar en aras de la diversificación.


“Soy partidaria de utilizar productos gestionados diversificados, como fondos indexados, como vehículos de ahorro para la jubilación en lugar de mantener acciones individuales”, dijo Susan Dziubinski, especialista en inversiones de Morningstar.


Señaló que los fondos diversificados también son formas de bajo costo de obtener una amplia exposición al mercado. “También requieren menos seguimiento continuo que el que requeriría una cesta de acciones individuales. Son excelentes herramientas para acumular riqueza”, añadió.


Pero los inversores con un mayor apetito por el riesgo o un camino más largo hacia la jubilación pueden considerar las acciones.


Específicamente, Dziubinski dijo a CNBC Pro que elegiría acciones de empresas con “ventajas significativas y flujos de efectivo confiables cuando sus acciones estén infravaloradas”.

“Si bien estas no son necesariamente acciones para poseer para siempre (porque no existe tal cosa; ¡las acciones requieren monitoreo!), estas son empresas que, dadas sus ventajas competitivas, deberían existir y luchar contra sus competidores a largo plazo”, escribió en una respuesta por correo electrónico.


CNBC Pro preguntó a los expertos qué acciones comprarían que sean adecuadas para la inversión a largo plazo con fines de jubilación.



Dziubinski nombró tres acciones que, según ella, parecen infravaloradas pero que supondrán “grandes inversiones a largo plazo” a los precios actuales. Vijay Marolia, director de inversiones de Regal Point Capital, también compartió sus elecciones.


Starbucks


Dziubinski dice Starbucks’La marca y el poder de fijación de precios le han valido una amplia calificación de foso económico, que según la empresa se refiere a la ventaja competitiva duradera de una empresa.

″[Esto] significa que creemos que la empresa seguirá siendo competitiva y superará su costo de capital durante 20 años o más”, dijo.

A corto plazo, sin embargo, los analistas de Morningstar creen que las perspectivas son “nubladas”.

“Pero Morningstar no cree que hayamos alcanzado el ‘pico de Starbucks’: creemos que las perspectivas a largo plazo de la empresa siguen siendo eminentemente posibles”, afirmó.
Starbucks cotiza actualmente a un 17% por debajo del valor razonable estimado por Morningstar de 96 dólares.

Kenvue

Empresa de salud del consumidor Kenvue, anteriormente la unidad de consumo de Johnson & Johnson, se escindió y cotizó en bolsa en mayo de 2023.

“Aunque Kenvue hace negocios en lo que Morningstar considera una industria fragmentada con intensa competencia y preferencias de los consumidores en constante cambio, muchas de las marcas de Kenvue son líderes mundiales en sus respectivos segmentos”, afirmó Dziubinski.


Las marcas de su cartera incluyen Tylenol, Listerine, Aveeno y Neutrogena.
Los analistas de Morningstar pronostican que la tasa de crecimiento anual compuesto de ventas de Kenvue a cinco años alcanzará el 3,1% para 2028. Sus acciones cotizan actualmente a un 28% por debajo de la estimación de valor razonable de Morningstar de 25,50 dólares.


Nike


Nike, la marca de ropa y calzado deportivo más grande del mundo, enfrenta una “competencia significativa”, pero Morningstar cree que puede mantener su participación de mercado con su marca, alcance, productos y estrategia digital.

“Los analistas de Morningstar creen que seguirá manteniendo precios elevados y generando beneficios económicos durante al menos los próximos 20 años”, dijo Dziubinski.


Morningstar pronostica que el crecimiento promedio compuesto de las ventas de la compañía será del 5% durante los próximos 10 años. “A pesar de algunos desafíos recientes, todavía creemos que hay muchas oportunidades de crecimiento de ingresos para Nike también en los mercados emergentes”, añadió.


Wheaton Precious Metals


Marolia de Regal Point Capital nombra a Wheaton Precious Metals como una acción con potencial a largo plazo. Dice que aumentará, ya que cree que el mundo todavía se encuentra en la etapa inicial de un mercado alcista a largo plazo de metales preciosos.
Señaló que Wheaton tiene un modelo de negocio único: no es un minero sino un prestamista para las empresas mineras.


“Aunque ya hemos visto un repunte de los metales preciosos, creo que todavía estamos en las primeras etapas del mercado alcista a largo plazo”, dijo Marolia, añadiendo que la inflación llegó para quedarse en el futuro previsible, en parte debido a la situación fiscal de EE.UU. mucha deuda con tasas de interés más altas.


Blackstone Group

Otra acción que mencionó es la del administrador de activos alternativos Blackstone Group., que calificó de “inteligente y sólidamente consistente” en el mundo del capital privado. Estos atributos constituyen “el mejor tipo de activo intangible” para invertir a largo plazo, añadió.
“Su capacidad para obtener préstamos con condiciones fantásticas y cerrar a tiempo les permite tener un flujo de transacciones continuo. Su capacidad para mejorar las operaciones y vender activos improductivos o no esenciales les ayuda a mantener una [tasa interna de retorno] atractiva”, dijo Marolia.





 

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