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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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#1689

El Ibex 35 remonta un 1,6% y frena la peor racha de su historia, pero no alcanza los 8.000 puntos

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Misterpaz
El Ibex 35 ha conseguido frenar la peor racha de su historia y romper con doce sesiones consecutivas en 'rojo', al anotarse este viernes una subida del 1,62% que le ha llevado a cerrar en los 7.932,2 puntos.

El balance semanal es negativo, con una caída del 1,63%. El selectivo español ha protagonizado su mayor racha negativa después de haber encadenado previamente once sesiones seguidas de subidas desde principios de agosto. Según apunta el analista de XTB Joaquín Robles, la elevada inflación, las expectativas de subidas de tipos y los temores sobre una crisis energética han provocado "un cambio en el sentimiento de los inversores".

En el plano empresarial, la banca, liderada por Sabadell, Bankinter y CaixaBank, se ha anotado subidas por la expectativa de un mayor endurecimiento monetario. Así, el Banco Central Europeo (BCE) podría subir los tipos en 75 puntos básicos la próxima semana, provocando un ensanchamiento en los tipos de interés y, por tanto, una mayor capacidad de incrementar los beneficios de la banca.

En el lado negativo se encuentran las compañías relacionadas con la energía, después de que el Grupo de los Siete (G7) haya llegado a un acuerdo este viernes para instaurar una limitación de precios al petróleo ruso y otros productos derivados.

La limitación de precios se realizará de forma efectiva mediante una prohibición generalizada de prestar servicios que permitan el transporte marítimo de estos productos de origen ruso. Únicamente se permitirá proveer servicios de transporte si el petróleo y los derivados se compran a un precio igual o menor al fijado por la coalición.

Esta semana también se ha conocido que el dato de inflación en la zona euro fue del 9,1% en agosto, superando las expectativas por cuarto mes consecutivo.

"La inflación vuelve a alcanzar un máximo desde que hay registro en la zona euro y ejerce todavía más presión al BCE en la reunión de tipos que mantendrá la próxima semana. Desde la publicación del dato, las estimaciones de los inversores sobre la posibilidad de una subida de 75 puntos básicos han subido hasta cerca del 70%", ha resaltado el analista de XTB.

En cuanto a la sesión del viernes, el Ibex 35 ha conseguido cerrar en positivo, tras conocer el informe de empleo en Estados Unidos, que ha revelado que la tasa de desempleo del país se elevó en dos décimas en el mes de agosto, hasta situarse en el 3,7%.

Robles ha explicado que estos datos han tenido distintas interpretaciones. "Por un lado se creó más empleo de lo previsto en las nóminas no agrícolas, pero por otro la tasa de desempleo repuntó dos décimas, hasta el 3,7%. De hecho, las previsiones de una posible subida de 75 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal cayeron desde el 75% al 67%", ha apuntado.

Las mayores subidas del Ibex 35 en la última sesión de la semana las han presentado Acerinox (+5,42%), Arcelormittal (+4,17%), Fluidra (+3,9%), Repsol (+3,84%), IAG (+3,13%), Colonial (+3,05%), Merlin (+2,92%) y BBVA (+2,82%).

Por el contrario, solo cerraron en 'rojo' Solaria (-4,64%), Corporación Acciona Energía (-3,06%) y Acciona (-0,21%).

El resto de bolsas europeas también han finalizado la sesión del viernes en positivo, con subidas del 1,86% en Londres, del 2,21% en París, del 3,33% en Fráncfort y del 2,91% en Milán.

Asimismo, el barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 94,28 dólares, con un ascenso del 2,06%, mientras que el Texas se colocaba en los 88,41 dólares, tras avanzar un 2,03%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0025 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo se situaba en 120 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años se colocaba en el 2,709%.

La próxima semana estará marcada por la citada reunión del BCE el jueves, aunque también habrá otras referencias destacadas, como los PMI de servicios, PIB del tercer trimestre en Alemania y datos sobre la balanza comercial en EE.UU. y China.

Además, el mercado americano permanecerá cerrado el lunes con motivo del Día del Trabajo. "Tras las fuertes caídas de las últimas semanas, el mercado podría entrar en un periodo de estabilización a la espera de seguir conociendo más datos económicos que clarifiquen las perspectivas económicas", ha apuntado Robles

#1690

La banca española encara las subidas de tipos con 1,2 billones de euros en depósitos de clientes, un 9,7% más

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Los principales bancos españoles encaran las subidas de los tipos de interés con alrededor de 1,2 billones de euros en ahorros depositados por la clientela hasta finales de junio, un 9,7% más frente al mismo periodo de 2021, según los informes de las entidades consultados por Europa Press.

Una de las consecuencias de la inflación está siendo la respuesta de los bancos centrales para atajarla, que ha hecho que en julio, el Banco Central Europeo (BCE) anunciase su primera subida de tipos desde de interés desde 2011 de 50 puntos básicos, que situaba el tipo para sus operaciones de financiación en el 0,5%, la tasa de depósitos se ajustaba al 0% y la facilidad de préstamo se colocaba en el 0,75%.

La previsión es que el BCE vuelva a subir los tipos en su reunión prevista para este próximo jueves, 8 de septiembre, si bien los inversores han estado las últimas semanas debatiéndose entre descontar una subida de 50 o de 75 puntos básicos, debido a la elevada inflación que presiona a la eurozona.

Esta normalización de los tipos supone un 'alivio' para la banca, que desde 2016 ha transitado un entorno de tipos bajos o negativos con el que el BCE ha buscado reactivar la economía europea tras las crisis de 2008 y 2012. Para el sector, en cambio, ha supuesto una penalización de su pasivo, por lo que se ha visto obligado a mejorar su cuenta de resultados vía comisiones, trasladando, en algunos casos, el coste de los depósitos o mejorando la eficiencia a través de reestructuraciones y digitalización.

Ante las nuevas subidas de tipos, sin embargo, el sector bancario ha mostrado su cautela al defender que se trata de una normalización de los tipos, y no una subida que les lleve a beneficios "extraordinarios". No obstante, algunas entidades ya han comenzado a lanzar ofertas para remunerar de nuevo el ahorro y así captar nueva clientela.

Entre los grandes, por ejemplo, Sabadell ofrece hasta un 2% TAE sobre un saldo máximo medio de 30.000 euros en cuenta corriente para aquellos nuevos clientes que abran una cuenta 'online', si se cumplen ciertos requisitos y durante un año. Esta oferta está disponible hasta el 15 de septiembre.

Por su parte, Bankinter lleva varios años ofreciendo hasta un 5% TAE el primer año y hasta un 2% el segundo, con un saldo máximo a remunerar de 5.000 euros, y también bajo ciertos requisitos.

Otras entidades, como Santander España, BBVA España, CaixaBank o Unicaja todavía no se han lanzado a remunerar depósitos o saldos en cuentas corrientes, mientras que otros bancos más pequeños sí que han anunciado mejoras de sus intereses para el ahorro: es el caso de Pibank, que esta semana ha subido el interés de su cuenta de ahorro al 0,6% TAE y de su depósito, al 1,2% TAE.


AHORRO POR ENTIDADES

Por entidades, Santander España contabilizaba a cierre de junio 311.889 millones de euros en depósitos, un 17,69% más que en el mismo periodo de 2021. A nivel global, la entidad tenía 928.525 millones de euros, un 8,45% más, repartidos entre 717.516 millones de euros en depósitos a la vista y 197.420 millones de euros en depósitos a plazo.

Por su parte, CaixaBank atesoraba 428.404 millones de euros en depósitos, un 11,38% más. En esta cifra también se contabiliza el ahorro de su negocio en Portugal. En ahorro a la vista contaba con 369.068 millones de euros y en ahorro a plazos, 29.706 millones de euros.

BBVA España es de las entidades que ha visto reducir el importe de sus depósitos. A cierre de junio, tenía 196.498 millones de euros, un 1,84% menos que la cifra que registraba en junio de 2021, de 200.197 millones de euros. Sin embargo, a nivel global, ha visto aumentar el ahorro de sus clientes un 11,26%, hasta los 376.973 millones de euros: 310.752 millones se guardaban en depósitos a la vista y 65.252 en depósitos a plazos.

Banco Sabadell ha registrado un incremento del 4,05% de sus depósitos, hasta los 164.619 millones de euros, incluyéndose el negocio en otras regiones, como Reino Unido. De esta cantidad, 147.892 millones era ahorro a la vista y 14.139 millones, a plazos.

Bankinter también ha experimentado un incremento de los ahorros de su clientela, en un 13,19%, cerrando junio con 74.717 millones de euros, con 67.655 millones en cuentas corrientes y con 5.749 millones en depósitos a plazos.

Por último, Unicaja ha visto reducir sus depósitos en el primer semestre frente al mismo periodo de 2021. En total, a cierre de junio tenía 79.920 millones de euros en depósitos, un 2,67% menos, teniendo en cuenta el ahorro contabilizado por Liberbank antes de la fusión entre ambas entidades a finales de julio de 2021 

#1691

El Comité Asesor del Ibex se reúne este jueves, sin que se esperen cambios en el índice

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El Comité Asesor Técnico del Ibex celebrará su segunda revisión de seguimiento del año este jueves, 8 de septiembre de 2022, si bien los analistas no esperan que en dicho encuentro se acuerde ningún cambio en la composición del Ibex 35, más allá de algún ajuste de pesos.

El Comité Asesor suele implementar sus cambios en las reuniones ordinarias, que tienen lugar en junio y diciembre. En la cita del pasado 9 de junio, el Comité Asesor Técnico decidió que Acciona Energía y Sacyr se incorporasen al Ibex 35, en sustitución de Almirall y CIE Automotive, que dejaron el índice.

Para tomar sus decisiones sobre la composición del Ibex, el Comité Asesor Técnico tiene en cuenta el volumen de contratación en euros en el mercado de órdenes durante los seis meses previos a la reunión (periodo de control) y analiza aspectos como el número de operaciones contratadas o posibles cambios en el accionariado, de cara a garantizar la calidad de dicho volumen.

Asimismo, solo pueden formar parte del Ibex 35 los valores con una capitalización media superior al 0,30% de la capitalización media del selectivo durante el periodo de control. Las normas técnicas establecen diferentes coeficientes a aplicar sobre la capitalización media de cada valor para penalizar a aquellos con menor capital flotante.

La directora de Análisis y Estrategia de Renta 4, Natalia Aguirre, ha apuntado que, si bien Logista se sitúa ligeramente por delante de PharmaMar en términos de volúmenes negociados en el período de cómputo, "la diferencia es mínima". "Teniendo en cuenta que es una reunión de seguimiento, no esperamos que haya ninguna modificación en la composición del Ibex", ha señalado.

En la misma línea, el analista de XTB Joaquín Robles ha apuntado que las compañías candidatas a abandonar el Ibex podrían ser PharmaMar y Meliá, que tienen dificultades para cumplir con los requisitos de capitalización, pero lo compensan con su alto volumen de negociación. "Aunque en la pasada reunión Logista se quedó a las puertas de entrar y sigue cumpliendo con todos los requisitos, vemos complicado que alguno de los valores actuales pudiera abandonar el selectivo", ha explicado Robles.

El equipo de análisis de Banco Sabadell no espera modificaciones del índice en esta ocasión, más allá de algún ajuste de pesos, como tampoco lo hace el equipo de análisis de Bankinter.

"Unicaja supera el volumen negociado de PharmaMar y, además, cumple el requisito mínimo de capitalización, que PharmaMar incumple en este periodo. Sin embargo, la diferencia de volúmenes es ligera y consideramos que no será suficiente para asegurar la inclusión del banco en el índice. Meliá sigue incumpliendo la capitalización mínima exigida, pero su volumen de negociación es claramente superior al de los potenciales candidatos", ha señalado la analista de Bankinter Esther Gutiérrez de la Torre en un reciente análisis 

#1692

Las españolas Abertis, Sacyr y ACS, entre las cinco grandes empresas concesionarias del mundo

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Abertis, Sacyr y ACS son tres de los cinco mayores grupos concesionales del mundo por número de proyectos en cartera, tanto actualmente en construcción como ya en operación, según las datos de 'Public Works Financing'.

La francesa Vinci aparece en primera posición, con 58 proyectos, seguida de Abertis --empresa participada por ACS--, con 46 concesiones; del fondo francés Meridiam (otras 46); de Sacyr (42) y del grupo ACS junto con su concesionaria Iridium (39).

Otras cuatro empresas españolas también aparecen en los siguientes diez puestos: Ferrovial (junto con su filial en Estados Unidos Cintra), con 29 proyectos; ASTM/Itinera (25); FCC (14) y Acciona (8).

En el último ránking realizado, en 2018, ACS era líder, con 50 concesiones, seguida de Vinci (48), del fondo australiano Macquarie (40), de Abertis (40) y de Ferrovial (38). Sacyr se encontraba en el puesto 7, con 31 proyectos.

En total, las siete empresas españolas presentes en la lista suman 14 concesiones en Estados Unidos, otras 14 en Canadá, 72 en España y 100 en el resto del mundo, principalmente Latinoamérica 

#1693

Las empresas de servicios de inversión ganan 53,4 millones hasta junio, un 34% menos

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Las empresas de servicios de inversión --sociedades y agencias de valores-- registraron un beneficio neto de 53,4 millones de euros hasta junio, lo que supone un descenso del 34% respecto al resultado registrado en el mismo periodo de 2021, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen bruto de las empresas de inversión fue de 237 millones de euros, un 24,8% menos, con un descenso del 28,2% en las comisiones netas, que se situaron en 181,8 millones de euros.

El margen de intereses se disparó un 202%, hasta 29,2 millones de euros, y el resultado de explotación cayó un 38,1%, hasta situarse en 51,2 millones de euros.

La mayor parte del beneficio, 45,7 millones, correspondió a sociedades de valores, que registraron un descenso del 32,6% respecto al primer semestre del año pasado, mientras que las agencias de valores ganaron 7,7 millones de euros, un 44% menos.

Las sociedades de valores elevaron un 194% su margen de intereses, hasta 28,2 millones, mientras que el margen bruto se redujo un 37,6%, hasta 150 millones, con una caía del 46% en las comisiones netas, hasta 95,6 millones.

De su lado, las agencias de valores dispararon un 1.200% su margen de intereses, hasta 975.000 euros, e incrementaron un 16,5% su margen bruto, hasta 87 millones, con un aumento de las comisiones netas del 13,4%, hasta 86,2 millones de euros.

A cierre de junio, en España existían 235 empresas de servicios de inversión (el mismo número que un año antes), de las que 142 eran de asesoramiento financiero (sin variación), 61 agencias de valores (tres más), 32 sociedades de valores (dos menos) y no había ninguna sociedad gestora de cartera (una menos).


DATOS POR ENTIDADES

Los datos individuales de entidades remitidos a la CNMV reflejan que las sociedades de valores que presentaron el mayor beneficio (antes de impuestos) en el primer semestre de 2022 fueron Mapfre Inversión S.V., con 28,3 millones; Altura Markets S.V., con 7,4 millones, y Tradition Financial Services España SV, con 3,6 millones de euros.

Por el contrario, las mayores pérdidas antes de impuestos las registraron JB Capital Markets SV (-2,7 millones) y Beka Finance S.V. (-1,7 millones).

En cuanto a las agencias de valores, el mayor beneficio antes de impuestos lo presentó Key Capital Partners Agencia de Valores (3,77 millones), seguido de Capital Strategies Partners A.V. (2,9 millones) y Sinergia Advisors 2006 AV (1,54 millones de euros).

Las agencias de valores con pérdidas más pronunciadas fueron Allianz Soluciones de Inversión AV (-2 millones), Mutuactivos Inversiones A.V. (-1 millón) y Rothschildco Wealth Management Spain (-1 millón de euros) 

#1694

Re: Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
Buenas tardes.

Disculpad por la intromisión en este foro, ya que quisiera solicitaros vuestra firma y la de gente que conozcais, para que la empresa Abengoa tenga la oportunidad de salvarse, como detallo en mi petición.
Mañana os puede pasar a vosotros y tenemos que organizarnos para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Muchas gracias.

https://www.change.org/p/gobierno-de-espa%C3%B1a-abengoa-por-la-salvaci%C3%B3n-de-la-empresa-y-sus-trabajadores

https://www.change.org/p/gobierno-de-espa%C3%B1a-abengoa-por-la-salvaci%C3%B3n-de-la-empresa-y-sus-trabajadores/u/30807821
#1695

Credit Suisse incluye a Santander entre sus cinco bancos europeos favoritos junto a CaixaBank

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Credit Suisse ha actualizado la lista de sus cinco bancos europeos "favoritos" para incluir a Santander, en sustitución de UBS, y donde ya se encontraba CaixaBank junto a Lloyd's, BNP Paribas y Société Genérale.

El análisis del banco suizo mantiene la visión de 'sobreponderar' a Santander, con un precio objetivo de 4 euros por acción.

Para la firma, la diversificación geográfica de Santander sigue siendo "clave". Destaca las previsiones del banco de aumentos en los márgenes de interés en los mercados desarrollados, especialmente en España, Portugal y el Reino Unido, en un entorno, además, de subidas de tipos de interés.

Credit Suisse también prevé un cambio gradual en el margen neto de interés en Brasil, a medida que se vaya reduciendo la sensibilidad temporal a los aumentos de los tipos, y a pesar del deterioro de la calidad de los activos y de la inflación.

En México resalta como elementos positivos para el banco la recuperación crediticia y las subidas de tipos del Banco de México.

La firma también valora de forma positiva el nombramiento del nuevo consejero delegado, Héctor Grisi, quien ocupará el cargo a partir de enero de 2023. Credit Suisse considera que la elección de Grisi puede impulsar una mayor conectividad e integración en todo el banco y que los focos serán mejorar la eficiencia y la rentabilidad, mientras que se optimiza el capital.

Asimismo, ha valorado la capacidad del banco para generar capital orgánicamente, aunque señala que la volatilidad en los mercados puede generar "ajustes negativos de valoración" y que puede haber "obstáculos regulatorios" que limiten el exceso de opcionalidad del capital.

En cuanto a mercados, Credit Suisse mantiene su visión de 'sobreponderar' para la banca doméstica e internacional española. 

#1696

La exigencia de no trasladar el impuesto a la banca al cliente va contra normativa europea, según ESBG y CECA

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CECA ha suscrito una declaración de la Asociación Europea de Cajas de Ahorro (ESBG, por sus siglas en inglés), en la que se sostiene que los nuevos impuestos a la banca planteados en algunos países de la Unión Europea (UE) colocan a las entidades financieras en una "situación difícil" con los supervisores, ya que la exigencia de no trasladar el coste a los clientes "va en contra" de la legislación de la UE.

La declaración de ESBG, asociación a la que pertenece CECA, indica que las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre la concesión de préstamos establece que el precio de los préstamos "debe incluir" todos los costes soportados por los bancos, "incluidos los impuestos".

Se trata de una defensa recogida en un texto remitido este miércoles donde la asociación y sus miembros resaltan el papel de las cajas de ahorro y bancos minoristas durante la pandemia de Covid-19, así como en el reparto de los fondos europeos Next Generation EU, que continúa en la actualidad.

A los efectos de la pandemia, la ESBG añade la "nueva crisis" que se está produciendo en la UE derivada de la escasez en la cadena de suministro y de la guerra en Ucrania y en la que las entidades "siguen apoyando a sus clientes y a las actividades económicas en general".

En este contexto, de "alta inflación y desaceleración económica", con la posibilidad de "una recesión acechando", la ESBG y sus miembros señalan la importancia de que las cajas de ahorro y bancos minoristas "preserven su solvencia", mientras que los gravámenes anunciados en algunos países europeos "reducirán aún más" la capacidad de préstamos a empresas y particulares del sector.


IMPUESTO "DISCRIMINATORIO E INJUSTIFICADO"

Además, la organización afirma que estos impuestos sectoriales son "discriminatorios e injustificados", puesto que es "poco probable" que el aumento previsto de los tipos de interés "genere beneficios extraordinarios" a la banca. Por contra, las ganancias "pueden disminuir si la morosidad empieza a crecer".

La asociación también sostiene que estos gravámenes pueden "socavar" la obra social de las entidades. "Los responsables políticos deberían considerar cuidadosamente el impacto negativo de los impuestos sobre las fundaciones bancarias que históricamente se han dedicado a invertir en las comunidades locales, a luchar contra la pobreza y a ayudar a los más vulnerables de la sociedad", argumenta.


"SISTEMA FISCAL FRAGMENTADO"

Igualemte, la asociación afirma que el sector financiero de la UE "ya contribuye de forma significativa" a los presupuestos nacionales de los Estados miembros y considera que lo necesario "en estos tiempos de incertidumbre" es un sector bancario minorista "fuerte y competitivo" en Europa que "siga cumpliendo su función clave como proveedor de crédito a las empresas, especialmente a las pymes, y a las familias".

Por último, advierte del riesgo de un "sistema fiscal fragmentado" en la UE y pide una "mayor armonización fiscal" dentro de la región. Sostiene que la imposición adicional a nivel nacional va "en detrimento" de la igualdad de condiciones al "distorsionar" la competencia en el mercado interior.

"Una fuente particular de distorsión surge de la actividad bancaria en la sombra (por ejemplo, los fondos de cobertura) y de otros agentes financieros no bancarios (por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas o las cooperativas de crédito) que, por lo general, quedan fuera del ámbito de aplicación de los impuestos extraordinarios aplicados al sector bancario", ahonda la ESBG en su declaración.

Por todas estas razones, solicita que cualquier medida que pueda "debilitar" la recuperación de la economía europea sean "cuidadosamente consideradas" y considera que "debe evitarse a toda costa" las iniciativas nacionales "descoordinadas" en el ámbito de la fiscalidad, a fin de que se proporcionen condiciones necesarias para una "distribución justa y uniforme" de los servicios financieros.

Cabe recordar que en España los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos --socios de Gobierno-- presentaron a finales de julio una proposición de ley para aprobar un impuesto a la banca el 4,8% sobre los márgenes de interés y las comisiones que las entidades generen en el país, ante los "beneficios extraordinarios" que el sector va a registrar por la subida de tipos de interés, según defiende el Ejecutivo de coalición