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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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#1841

El Ibex 35 se impulsa un 2% en la semana y se consolida en los 8.800 puntos

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El Ibex 35 ha cerrado la semana con un impulso del 2,07%, lo que le ha llevado a situarse en los 8.881,7 enteros, su nivel máximo desde finales del pasado mes de mayo, después de conocerse ayer el dato de inflación correspondiente al mes de diciembre en Estados Unidos y de publicarse hoy el PIB de Alemania.

En la jornada de hoy, el selectivo ha subido un 0,61%, poniendo así broche al avance semanal.

El analista de XTB, Darío García, ha señalado que las bolsas han cerrado esta segunda semana de enero con un gran impulso alcista influenciados por el buen dato de inflación en EEUU, que estuvo en línea con las expectativas de mercado y confirmó la moderación de los precios, así como por el PIB de Alemania publicado este viernes.

En concreto, la Oficina Federal de Estadística alemana ha informado de un crecimiento económico en 2022 del 1,9%, desacelerándose así siete décimas respecto del crecimiento del 2,6% de 2021, aunque manteniéndose en positivo, a pesar del contexto de incertidumbre internacional que ha provocado durante el año la guerra en Ucrania.

De este modo, la economía germana logró en 2022 superar por primera vez el nivel previo a la pandemia, ya que el PIB de Alemania se situó un 0,7% por encima del dato de 2019, el último ejercicio completo anterior a la Covid-19.

Este viernes, también ha comenzado la temporada de resultados en Estados Unidos con la publicación de las cuentas de los bancos. Wells Fargo ha informado de una caída del 40% de su beneficio neto en 2022, Citigroup, de un descenso del 32%, Bank of America, del 15%, y JP Morgan, del 22%.

Dentro del Ibex 35, García señala que el sentimiento positivo que ha dominado la semana ha permitido que los sectores más sensibles al ciclo y las expectativas de precios y consumo hayan cerrado con los mayores crecimientos. Meliá e IAG han registrado subidas semanales a doble dígito, junto con Solaria. En el lado negativo, destaca Cellnex, que ha sido la más bajista después de que esta semana su consejero delegado, Tobias Martínez, dimitiera del cargo.

Este viernes, las mayores subidas las han registrado Unicaja Banco (+2,99%), IAG (+2,88%), Grifols (+2,68%), Aena (+1,97%), Amadeus (+1,96%), Meliá (+1,87%), ArcelorMittal (+1,80%), Santander (+1,74%) y Acerinox (+1,43%).

Por el lado contrario, las mayores caídas se las han anotado Endesa (-0,805), Sacyr (-0,67%), cuyas acciones cotizaban hoy 'exdividendo', Iberdola (-0,64%), ACS (-0,63%) y Colonial (-0,53%).

El resto de bolsas europeas también han cerrado en positivo, con un avance del 0,69% en París, del 0,64% en Londres y del 0,19% en Fráncfort y Milán.

Asimismo, el barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 84,58 dólares, con un ascenso del 0,65%, mientras que el Texas se situaba en los 79,18 dólares, con una subida del 1,03%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0808 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 98 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 3,156%.

La próxima semana comenzará con festivo en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King, para seguir el resto de días pendiente de la 'macro', con el PIB de China y el IPC de la eurozona, Alemania, Italia y Reino Unido, entre otros. Sin embargo, García destaca la decisión de tipos del Banco de Japón, las ventas minoristas de Estados Unidos y los discursos de los miembros de la Fed como "clave" para el desempeño bursátil

#1842

Las socimis aumentan el valor de sus inmuebles a 54.000 millones de euros en España

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El valor de los activos bajo gestión de las 112 socimis que hay en España alcanza los 54.074 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,8% respecto a 2020, gracias a la incorporación de nuevos edificios al mercado.

Un estudio elaborado por JLL ha desvelado que el volumen de adquisiciones netas en el año 2021 por parte de las socimis se quedó cerca de superar los niveles prepandemia, con casi 900 millones de euros de inversiones.

No obstante, este avance no se vio reflejado en la cotización de estas compañías, que cayeron un 1,4% en Bolsa de forma conjunta a lo largo de 2022, hasta una capitalización total de 23.520 millones de euros. Además, desde finales de 2019, antes del estallido de la pandemia, la reducción alcanza los 1.360 millones de euros.

El empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas --por el aumento de la inflación y las políticas restrictivas activadas por los bancos centrales-- sería la causa fundamental del descenso en el valor bursátil de estos vehículos de inversión.

"El mercado de las socimis se ha desarrollado de forma significativa en los últimos años, sin embargo, la desaceleración económica prevista plantea ciertos interrogantes. Entre ellos, las refinanciaciones en un entorno de subida de tipos de interés, la inflación y su impacto en rentas y cuentas de resultados, así como la heterogeneidad en el tamaño de los vehículos, que plantea la posibilidad de que, en aras de la eficiencia, se produzcan movimientos de consolidación en el sector", ha explicado la directora de Valoraciones de JLL España, Silvia Damiano.


REDUCEN EL EBITDA Y LOS DIVIDENDOS

Respecto a los resultados financieros de las socimis, el beneficio de explotación antes de descontar depreciación y amortización de los vehículos de inversión pasó de 1.461 millones de euros en 2019 a 1.217 millones en 2021. Sin embargo, los ingresos totales percibidos por las compañías analizadas se han mantenido en niveles similares entre 2019 y 2021, a pesar del impacto de la pandemia.

En cualquier caso, hay diferencias en función de los segmentos de cotización. Por ejemplo, las socimis del mercado continuo han aumentado sus ingresos, pasando de 913 millones de euros en 2020 a 934 millones en 2021, impulsadas por su mayor escala, diversificación y poder de negociación con clientes e inquilinos.

La misma tendencia se observa en el caso de las que cotizan en Euronext Access, que aumentaron su facturación desde los 82 millones registrados en 2020 hasta los 315 del año 2021, un crecimiento cercano al 250% impulsado por el incremento del número compañías que cotizan en este mercado bajo este régimen.

Mientras, los vehículos cotizados en el segmento BME Growth redujeron su facturación en cerca de 187 millones de euros, pasando de 1.006 millones de euros en 2020 a 819 millones en 2021.

Por su parte, la distribución de dividendos se ha reducido desde los 1.221 millones de euros repartidos en 2019 a los 406 millones de 2021, debido a una menor generación de flujo libre de efectivo, un mayor nivel de inversión en 2021 y una tendencia a sanear el balance 

#1843

Zara, Movistar e Iberdrola lideran el 'top 30' de marcas españolas más valiosas

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Zara, Movistar e Iberdrola lideran el 'top 30' de marcas españolas más valiosas, en el que irrumpe Cabify, concretamente en la posición 28, según se desprende del ranking Kantar BrandZ, elaborado a partir de la capitalización bursátil y del valor otorgado por los propios consumidores.

En concreto, Cabify es la única incorporación a este ranking con las 30 marcas españolas más valiosas, que registró una caída en valor en 2022 del 9%, hasta los 89.100 millones de dólares (82.363 millones de euros), impactadas por la oleada inflacionista y los efectos de la guerra en Ucrania.

A ello se añade que el Producto Interior Bruto (PIB) español, a diferencia de otros países europeos, todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia.

Por quinto año consecutivo, Zara lidera el 'top 30', con 18.856 millones de dólares (17.429 millones de euros), lo que supone una caída del 19% respecto a 2021, debido sobre todo al impacto de la guerra en Ucrania y del cierre de su negocio en Rusia en su valor bursátil.

Zara, que copa el 21% del total del valor del ranking, es una de las seis marcas que el sector textil cuela en el 'top 30' junto a Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius y Mango.

Así, cuatro de ellas pertenecen al grupo Inditex, que combinadas hacen casi una cuarta parte del valor total del ranking.

Sin embargo, según el análisis, Mango es la firma que registra el mayor incremento en la edición 2023 de este informe, en concreto un 33% más, hasta los 1.169 millones de dólares (1.080 millones de euros), a pesar de haber dejado también sus operaciones directas en Rusia y ceder tiendas a los franquiciados en este mercado.

La cadena textil no fue la única en crecer, ya que otras siete también hicieron lo mismo y de sectores muy diversos: CaixaBank, Banco Sabadell, Naturgy, Iberia, Mahou, Estrella Damm y LaLiga.

Movistar, por su parte, repite como la segunda marca española con mayor valor, con 16.167 millones de dólares (14.939 millones de euros), en un contexto de diversificación de negocio.

En el caso de las energéticas, Iberdrola destaca al ser la tercera marca en valor, con 8.186 millones de dólares (7.567 millones de euros), mientras que Endesa y Naturgy aparecen en sexta y séptima posición, sin cambios respecto a 2021.

En banca, Santander y BBVA son la cuarta y quinta marca española de mayor valor, al tiempo que CaixaBank avanza tres posiciones en un año y alcanza el puesto 10 gracias a su crecimiento del 20%, ya consolidada su fusión con Bankia y con una "importante" revalorización bursátil en el Ibex 35, según el análisis.

De su lado, Banco Sabadell (puesto 25 versus 28 en 2021) se encuentra más alejado, pero creciendo un 14%, de nuevo por una "destacada" revalorización en Bolsa.

El 'top 30' de marcas españolas más valiosas queda integrado por: Zara, Movistar, Iberdrola, Santander, BBVA, Endesa, Naturgy, Repsol, Mercadona, Caixabank, Massimo Dutti, LaLiga, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Mango, El Corte Inglés, Mahou, Cruzcampo, Mapfre, Iberia, Mutua Madrileña, Glovo, Jazztel, Banco Sabadell, Estrella Damm, Catalana Occidente, Cabify, Meliá y Seat

#1844

El sector financiero español aumentará su margen de intereses un 20% en 2023, según S&P Global

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S&P Global Ratings ha destacado este jueves que el sector financiero español está saneado y prevé que el margen de intereses (la diferencia entre los ingresos y costes financieros) de la banca pueda crecer hasta el 20% en 2023.

La agencia de calificación, que ha presentado en España sus previsiones económicas mundiales, ha indicado que los bancos españoles son más sensibles a la subida de tipos por cómo están diseñadas sus bases de depósitos respecto a otros países europeos.

S&P afirma que el sector se mostrará "resiliente" a pesar del deterioro de los activos, pero, en cualquier caso, dicha eventualidad será "gestionable".

Los activos problemáticos en manos de las entidades financieras se sitúan actualmente en el entorno del 5% y crecerán hasta el 7%, pero se mantendrán lejos de los niveles del 18% de la crisis pasada, de acuerdo con las estimaciones de S&P

#1845

Scope Ratings espera un 2023 "marcadamente positivo" para los bancos por su rentabilidad

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La calificadora de riesgos Scope Ratings ha estimado que 2023 será un año "marcadamente positivo" para los bancos españoles debido a las "perspectivas alcistas" para su nivel de beneficios, según se desprende de un comentario que ha publicado este viernes.

"Desde la perspectiva de los beneficios, se espera que 2023 sea un ejercicio marcadamente positivo para los bancos españoles. La rentabilidad antes de provisiones, la primera línea de defensa contra las pérdidas crediticias, seguirá fortaleciéndose", ha indicado la directora asociada de instituciones financieras de Scope, Chiara Romano.

Después de que durante 2022, el sector aumentara los dividendos y llevara recompras de acciones, la analista ha destacado que las ratios de remuneración al accionista, el conocido como 'pay out', se sitúa para este año entre el 40% y el 60% en el caso de las grandes entidades.

Por otro lado, aunque las ratios de capital CET1, las de mayor calidad, de los bancos españoles son peores que las de otros países europeos, Romano ha señalado que representan "una segunda línea de defensa adecuada" y que las entidades están bien capitalizadas.

Dado que los efectos de la ralentización del crecimiento sobre la calidad de los activos se materializan con cierto retraso, la analista ha previsto que los bancos adopten una postura "conservadora" respecto a las distribuciones adicionales. "Esto no solo tranquilizará a los reguladores, sino también a los inversores en crédito", ha apostillado Romano

#1846

Re: Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
Últimamente estoy haciéndome una cartera bastante grande de acciones que dan dividendos y a veces se me hace difícil encontrar un sitio donde pueda ver toda la información de las 23 empresas que me pagan dividendos
#1847

El Ibex 35 cierra la semana con un alza del 0,41% y supera los 8.900 puntos

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Misterpaz
El Ibex 35 ha cerrado la jornada de este viernes situado en los 8.918,2 puntos, lo que supone un incremento del 0,41% durante la semana, lo que ha permitido al selectivo asentarse por encima de la cota de los 8.900 enteros.

Solamente con respecto a los datos del jueves, el selectivo de los mercados bursátiles españoles ha experimentado un alza del 1,42%.

"La bolsa española cerró ligeramente en positivo y acumula tres semanas consecutivas en positivo, lo que le ha llevado a subir más de un 8% desde el inicio de año. Los inversores han recuperado el optimismo ante la posibilidad de que los bancos centrales suavicen su postura durante los próximos meses ante la estabilización de la inflación y la reapertura más rápido de lo previsto de China", ha valorado el analista de XTB, Joaquín Robles.

El avance se ha producido en una jornada sin grandes noticias macroeconómicas y con todos los ojos puestos en el cierre del Foro Económico Mundial, que este viernes ha finalizado su encuentro anual de Davos entre las élites empresariales.

La mayoría de valores del selectivo se han situado en positivo, destacando el abultado incremento del 9,84% de Cellnex, seguido de Meliá (+3,22%), CaixaBank (+2,54%), Bankinter (2,42%), Aena (+1,97%) e Indra (+1,83%).

Del lado contrario, únicamente seis valores han experimentado retrocesos en el precio de sus acciones, lideradas por ACS (-1,68%) y seguida de Fluidra (-1,16%), Acciona Energías Renovables (-0,84%), Colonial (-0,62%), Red Eléctrica (-0,54%) y Logista (-0,17%).

"El Ibex 35 tiene por delante una resistencia en los 9.000 puntos y otra más relevante en los 9.200. Tras el reciente repunte, en el caso de que los inversores decidan recoger beneficios, podría caer hasta los 8.650 puntos", ha alertado Robles.

Respecto al resto de plazas europeas, el Dax alemán se ha anotado un alza del 0,76%, mientras que el CAC 40 francés ha avanzado un 0,63% y el FTSE MIB italiano ha repuntado un 0,70%. De su lado, el Euro Stoxx 50 ha observado un avance positivo del 0,63%, al tiempo que el FTSE 100 británico se a elevado un 0,30%.

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent se ha situado en 86,91 dólares, lo que supone un 0,88% más. Su homólogo estadounidense, el West Texas Intermediate ha avanzado un 0,83%, hasta los 81 dólares.

En el mercado de deuda, el rendimiento en el mercado secundario del bono español a 10 años ha alcanzado el 3,135%, lo que supone un incremento de 14 puntos básicos respecto al 2,992% registrado el jueves. De esta forma, la prima de riesgo de la deuda española frente a la alemana ha alcanzado se ha situado en 95,8 puntos básicos, casi tres puntos más que al cierre del jueves.

En el mercado de divisas, el cruce del euro frente al dólar no ha experimentado grandes variaciones durante la jornada, situándose en el entorno del 1,0830 dólares por cada euro

#1848

La morosidad de la banca se situó en el 3,68% en noviembre, su menor nivel desde diciembre de 2008

Top 100
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La morosidad de los préstamos concedidos por el total de entidades de crédito a empresas y particulares continuó reduciéndose en noviembre, hasta situarse en el 3,68%, ligeramente por debajo del 3,77% del mes anterior, y el nivel más bajo registrado desde diciembre de 2008, cuando se situó en el 3,37%.

Además, el dato de noviembre implica un descenso de 61 puntos básicos respecto al nivel registrado en el mismo mes de 2021, del 4,29%, según se refleja en los datos provisionales del Banco de España.

El volumen de créditos dudosos en el undécimo mes era de 45.383 millones de euros, un 1,44% menos que en octubre y un 13,7% menos que en noviembre de 2021.

La ratio de mora se redujo también debido al volumen total de crédito concedido al sector privado residente. En concreto, había 1,231 billones de euros en préstamos, 9.000 millones de euros más que en octubre, lo que supone un aumento del 0,73% en términos relativos, y 4.000 millones más que en noviembre de 2021, un 32% más.

Las cifras incluyen el cambio metodológico en la clasificación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), que desde enero de 2014 dejaron de ser considerados dentro de la categoría de entidades de crédito.

Sin incluir el cambio, la morosidad se situaría en el 3,78% en noviembre, puesto que el saldo de crédito fue de 1,199 billones de euros en ese mes, al excluirse el crédito de los EFC.

Los datos desglosados por tipo de entidad reflejan que la ratio de dudosos del conjunto de entidades de depósito (bancos, cajas y cooperativas) cerró noviembre en el 3,59%, por debajo del 3,68% del mes anterior y del 4,22% de un año antes.

De su lado, la ratio de mora de los establecimientos financieros de crédito se situó en el 6,37% en el undécimo mes del año, superior al 6,35% de octubre, pero por debajo del 6,56% de un año antes.

Según los datos del Banco de España, las provisiones del total de entidades de crédito se redujeron ligeramente a 32.238 millones de euros en noviembre, con un descenso del 1,49% con respecto al mes anterior y del 15,77% con respecto a noviembre de 2021