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Avantage Fund

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Avantage Fund
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#41

Re: Avantage Fund
Juan Gómez Bada

Hola Pertigaz,

A 27 de febrero la exposición neta del fondo a renta variable estaba en el 72,6% (invertido al 85% en contado y cubierto con futuros en un 12,4%). Por otro lado, tenía una posición vendida de bonos alemanes a 10 años del 14,6%.

La distribución por país de origen de las inversiones en RV era la siguiente:

España 52,1%
Estados Unidos 13,4%
Irlanda 5,7%
Alemania 5,6%
Emergentes 4,9%
Suiza 4,8%
Portugal 4,4%
Francia 2,5%
Dinamarca 2,1%
Italia 2,0%
Reino Unido 1,6%
Australia 1,0%

Destaco que la mayoría de las ventas de las empresas españolas en cartera se realizan fuera de España, por lo que la exposición a la economía española es más reducida de lo que indica la distribución geográfica anterior. A 27 de febrero el fondo invertía en 42 valores. Los cinco con mayor peso son los siguientes: Clínica Baviera (3,7%), Inditex (3,4%), BME (3,2%), Ebro Foods (2,9%) y Ryanair Holdings (2,8%).

La CNMV publica trimestralmente la cartera completa de los fondos de inversión. En este enlace puedes consultar la cartera a 31/12/14 http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={99852c6b-4c23-4582-917e-e90da2dfbc6f}

#42

Re: Avantage Fund

Buenos días,

Hemos realizado una entrevista muy interesante a Juan Gómez Bada, gestor de Avantage Capital. En ella nos desvela cuáles son los activos en los que podemos encontrar un mayor valor hoy en día, así como características de AvantageFund (objetivo, principales posiciones, principales sectores, rentabilidad conseguida y esperada...)

Os dejo una de las preguntas:

 

 ¿AvantageFund tiene Benchmark?
 
No tiene Benchmark porque no se parece ni persigue parecerse a ningún índice. El fondo tiene libertad para mover su inversión en renta variable entre 0% y 100% y sería muy complicado medirse con un benchmark estático. La flexibilidad de la inversión es una ventaja que permite al fondo adaptarse a cualquier circunstancia de mercado. No obstante, la filosofía de inversión centrada en el largo plazo hace que el nivel de exposición a renta variable se mantenga estable durante meses o años. Desde la construcción de la cartera el peso de la renta variable ha rondado el 70% del patrimonio. 
 
Mas información :
 

Además el próximo 7 de Abril Juan Gómez Bada va a realizar un webinar "¿Por qué se debe exigir compromiso?" Será una ocasión excelente para plantearle las preguntas que os puedan surgir. Os dejo con el programa

1. Compromiso de los directivos de las cotizadas con los accionistas
     1.1 Por qué surgen los conflictos de interés
     1.2 Cómo se benefician los directivos a costa de los accionistas. Casos frecuentes.
 
2. Compromiso de las entidades financieras con los clientes
     2.1 Por qué surgen los conflictos de interés
     2.2 Cómo se benefician las entidades a costa de sus clientes. Casos frecuentes.
 
3. Cómo defiende Avantage Fund a sus inversores
 
 

¿Os apuntáis?

#45

Re: Avantage Fund

Buenos días!

Ya tenemos a Juan Gómez Bada en Rankia como blogger! Su primer artículo:

Un buen día el mercado despertó

 

#46

Re: Avantage Fund

El próximo 22 de julio, Juan Gómez Bada impartirá el webinar ¿Qué papel desempeña un asesor de un fondo? en el que hablará del papel de los asesores en un fondo de inversión y qué ventajas proporciona. 

¡No te lo pierdas!

#47

Re: Avantage Fund

Buenos días. Quiero incorporar a mi cartera un fondo Mixto que sea flexible y que tenga una volatilidad bastante controlada pues el riesgo ya lo tengo en otros fondos. Parece que el AVANTAGE FUND (ES0112231008)de R4 está funcionando muy bien pero, al ser nuevo, no dispone de ratios en Morningstar. Sabeis, más o menos, qué volatilidad y objetivos le tiene asignados el gestor ? También estoy mirando con atención el RENTA 4 NEXUS (ES0173268006)el ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE (ES0108701006) y el GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE (ES0138217031)

Agradecería las opiniones de los que conozcais alguno de estos fondos y su evolución

Muchas gracias y un saludo.

#48

Re: Avantage Fund
Juan Gómez Bada

Hola Ibonciecho,

Te puedo contestar sobre el fondo que asesoro, Avantage Fund. El objetivo del fondo es generar valor a largo plazo incurriendo en el menor riesgo posible. La volatilidad del fondo es actualmente inferior a la mitad de la del Ibex 35 o Euro Stoxx 50, sin embargo no tengo ningún objetivo o límite de volatilidad. El objetivo es la obtención de valor para el partícipe, el nivel de volatilidad (una medida parcial del riesgo) es para mí una consecuencia de la evolución de la cartera. En otras palabras, estaría cómodo con una volatilidad del entorno del 70% (nivel de inversión neta en renta variable) si bien prefiero que esté en el nivel actual. Puedes consultar la volatilidad del fondo trimestre a trimestre en la ficha de junio.

http://www.avantagecapital.com/wp-content/uploads/2014/06/Ficha-2T15.pdf

Por otro lado, te indico que el fondo por folleto tiene la flexibilidad de invertir entre un 0% y un 100% en renta variable. Desde que se constituyó está en el entorno del 70%. Solamente subiría de 80% o bajaría de 60% si se producen variaciones significativas en la cotización general de los activos, una alteración coyuntural o estructural que afecte al ciclo económico o cambios políticos que puedan dañar severamente la confianza de los inversores en una región o Estado. En tales casos, primero se realizarían las operaciones en el fondo y en segundo lugar se enviaría un informe especial detallando los cambios realizados y los motivos de los mismos a los inversores que reciben periódicamente las fichas e informes de gestión. Lo comunicaría también en este hilo.

Se habla de...