Cambios en Morningstar

Acabo de probar una cosa.
Haceis un pantallazo y le decís a la IA que os haga una tabla.
Así podéis conservar los datos, al menos en excel.
Yo me lo voy a hacer porque estos de Morningstar se han empeñado en hacer una gañanada.

A modo de resumen y con el único ánimo de aclarar y distinguir bien entre las opciones disponibles actualmente, tras el cierre precipitado de "Mi Cartera" de “Morningstar"…

Básicamente, tenemos dos vías:

1.- Si lo que queremos -fundamentalmente- es hacer un seguimiento diario de la valoración de nuestras Carteras de Fondos, con la posibilidad de ir introduciendo manualmente las transacciones que realizamos sobre los mismos, de la misma forma que lo hacíamos hasta ahora con "Mi Cartera" de "Morningstar"… la opción de "FT" es perfecta ya que te permite hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo hasta el cierre de “Mi Cartera de Morningstar" y además añade algunas funciones adicionales.

2.- Si lo que queremos es incorporar automáticamente la base de datos -en formato .csv- de todas las transacciones históricas desde "Morningstar”… para no perderlas… o bien usamos la app "Portfolio Performance" o nos hacemos una tabla de Excel por separado para tenerlas guardadas ahí de por vida.

Ambas vías no son excluyentes, sino complementarias, ya que se pueden realizar las dos de forma paralela, en función de lo que le interese individualmente a cada inversor.

Saludos.

Buenas tardes,

Tal y como ha comentado algún forero por aquí (creo que ha sido  Bravepawn) desaparece también Xray e Instant  Xray. Ojo con esto que, si cambian toda la web y herramientas pueden no valer las referencias que hay en muchas tablas excell de librerías y demás hechas, así como los informes de Xray que sacan Renta 4, Myinvestor y tantos otros.

Veremos en que queda todo esto. Yo no lo tengo nada claro

En Baha hay herramienta de cartera gratuita y se pueden introducir transacciones. Yo no la he usado nunca así que no sé si es mala, buena o regular, pero ahí lo dejo. Puede ser una posibilidad más a estudiar.

PS: estoy mirándola ahora y parece bastante poco amigable para meter datos.

Tengo más de mil operaciones en la cartera transaccional, cómo puedo exportarlas a .csv o a lo que sea?

Efectivamente, pueden cambiar las tablas, filas, columnas, etc de donde sacamos (me incluyo) los datos de Mstar y a reconfigurar todo. Yo uso los comandos "Import" de Google sheets y puede fallar todo. Saludos 

Excelente idea. He utilizado ChatGPT y me ha generado una tabla con las transaciones. Gracias

Un par de pantallazos sobre el seguimiento de la rentabilidad de mi cartera en PP vs MS y sobre el seguimiento de fondos ahora en PP. A mi personalmente me interesa más el bosque de mi cartera y hacer seguimiento de mi rentabilidad (como de mis objetivos y riesgos), que hacer seguimiento diario de los árboles (del VL diario de los FI), pero sólo por mostrar se puede hacer ambas cosas allí ...y cada loco con su tema. Obvio que hay más cosas allí que ya fui implementando tras importar mis casi 1000 transacciones desde MS y hacer los arreglos pertinentes antes de que desaparezca Mi Cartera de MS, pero ya se que no interesan demasiado mis locuras y parece que la IA les hace todo este seguimiento automatizado 😅

S2

Hola Publicis. Desconozco cómo accedo y qué es la opción “FT”. Ante la inminente desaparición de “Mi cartera” de Morningstar, yo lo que deseo es lo que apuntas en tu número 1, pero repito que no sé qué es “FT”. Me resulta impensable llevar mi cartera fondo a fondo cada día en las actualizaciones de sus valores liquidativos. Lo único que yo hacía manualmente era introducir las compras y ventas que hacía de los fondos. En resumen, si desaparece este servicio de Morningstar estoy perdido y con una cartera sin actualizar. Salu2 

Hola. Yo paso el ratón por encima de la carátula de Morningstar, le doy a copiar y llevo esos datos a una Excel. Luego repito la operación cada día/semana. 

En mi caso me he liado la manta a la cabeza y estoy metiendo todas las transacciones en Financial Times.
Me está gustando bastante su herramienta de carteras transaccionales.

"FT" es "Financial Times"

Y te ofrece la posibilidad de seguir la valoración de tu Cartera de Fondos, igual que lo hacíamos hasta ahora con la "difunta" y extinta "Mi Cartera" de "Morningstar".

Aunque ya lo he comentado en post anteriores, lo repito de nuevo para facilitar las cosas a todos los "Rankianos"

Pasos a seguir:

1.- Te registras como usuario en "FT.com" a través del siguiente enlace: https://www.ft.com/register/access?location=https%3A%2F%2Fwww.ft.com&source=login_form&multistepRegForm=multistep

Es completamente Gratuito.

2.- Una vez registrado, accedes a https://markets.ft.com/data
3.- Pinchas en “Cartera" y te creas una Cartera con el nombre que tú quieras.
4.- Dentro de tu nueva Cartera creada, das de alta los ISIN de los Fondos, la fecha de compra, número de participaciones y el precio de compra.
5.- Importante: En el apartado Acciones ---> Configuración debéis cambiar la divisa de visualización, desde Libras a Euros. No olvidemos que "FT" es británico (Libras) mientras que nosotros pertenecemos a la Eurozona (Euros). Así obtenemos las valoraciones en nuestra divisa.

Una vez completado todo, te debería quedar algo así...

De esta forma, vas a poder realizar tanto el seguimiento diario de la valoración de tu Cartera, como el histórico de suscripciones y reembolsos que realices sobre cada uno de tus Fondos.

Saludos.

Excelente explicación Publicis. Disculpa mi ignorancia pero tengo 74 años y no hablo inglés. 
Creo que voy a poder traspasar mi cartera con facilidad. Sólo tengo fondos de inversión, y tengo todos los datos para el traspaso excepto la fecha de compra. Supongo que ese dato no es relevante para seguir la cartera en una plataforma nueva. Lo dicho. Gracias por la explicación. 

¿Con qué IA lo has hecho?

Abrazo de nuevo.

No recuerdo, porque sólo fue un test rápido y lo tengo pendiente. Suelo usar Perplexity. Pero Copilot o Grok deberían hacerlo igualmente.
1. Pantallazo
2. Control y V (Pegar)
3. Haz una tabla con la información adjunta 
Funciona feten. Hice 2 test rápidos distintos días y parece que lo clava.
Abrazo de vuelta.