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Participaciones del usuario bacterio77

bacterio77 26/04/24 20:19
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Sianes, yo tambien tengo las 3! (de Degiro muy poco, y de momento con pérdidas, pero las otras 2, especialmente Skechers, a muy buen precio!.Esta semana he hecho poda de una empresa que me ya no me convence, y de otras dos que alguna vez he contado aquí: Amgen y Packaging Corporation of America.La verdad es que me he quedado con mucha liquidez, tengo pensado ir reinvirtiendo, por lo pronto en Shoei, Atkore y Crocs. A lo mejor me animo para reforzar algo más en Melexis y en InMode (aunque esta ultima solo si los resultados convencen).
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bacterio77 26/04/24 19:44
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Yo tengo una propuesta para beneficiarse del aumento de ventas de vehículos chinos sin invertir en empresas de vehículos chinos.Cómo no... una empresa de semiconductores. Europea. Fabrica semiconductores usados en automación: procesadores, sensores..., más bien de este último tipo. Quizás se parece más a Texas Instruments que a empresas como Intel o nVidia. Curiosamente, su cotización está deprimida, aunque subió más de 10% tras sus últimos resultados.???Texas InstrumentsSi comparamos con Texas Instruments (simplemente por ver que el sector no está muy boyante), a esta empresa le va viento en popa.La pega es que está poco diversificada sectorialmente (la mayor parte de sus ventas son al sector de automoción) y geográficamente (la mayor parte de sus ventas son a empresas chinas).Recordad que EEUU está imponiendo restricciones para vender a China dispositivos tecnológicos. A esta empresa esto le beneficia.Además, poca deuda, y valoración razonable (PER 15.4, RPD 4.5%) a pesar de que es una empresa que crece (aunque como siempre, en parte cíclica):Os acordáis de cual se trata? (Ya la he mencionado varias veces).
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bacterio77 07/03/24 16:59
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Yo tengo casi 40 en cartera. Para mi gusto, excesivo, pero no lo he hecho asi para diversificar, sino porque muchas me siguen gustando, pero las veo un poco caras para seguir entrando, y necesito otras para las nuevas compras.Últimamente tengo el proposito de no meter muchas mas e intentar vender las que menos me convenzan, pero luego al final acabo comprando más. No es práctico, pero cuesta resistirse...Aparte de esas, tengo unas pocas ( 5 o así) más en el radar por si se pusieran a tiro (nunca lo hacen) y, por curiosidad malsana, le sigo la pista a mis ex-inversiones. (Bueno, en realidad creo que es buena costumbre, para saber si en el pasado tomé o no buenas decisiones y aprender de los errores).Con esas ya basta! 
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bacterio77 22/02/24 21:32
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Vendidas mis Tapestry.Las compré justo antes de que anunciaran que iban a comprar Capri Holdings (Michael Kors) quedando seriamente endeudados por el camino.Como bajaron mucho las acciones después del anuncio, me quedé “pillado” dentro. Pero extrañamente, Mr Market me da la oportunidad ahora de vender incluso con ciertas ganancias (11% + algún dividendo).No es la empresa que compré: me gustaba porque era una empresa sin deuda, pero desde el compromiso de compra de Capri, eso ya no se reune.
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bacterio77 07/02/24 21:12
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Os recuerdo que lo ultimo que he comprado va de cascos de motos (Shoei), equipamiento deportivo (Goldwin), materiales- semiconductores (shin-etsu) (las tres anteriores en japón), y he ampliado en melexis (también semis, concretamente circuitos de automovil).Igual me estrello con los semis, pero es que les veo muy buenos fundamentales y no están muy caros; espero no haber entrado en la parte mala del ciclo, pero mi intención es conservar a largo plazo…
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bacterio77 07/02/24 21:06
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Muy buen resumen de Pool, Diego.Por fundamentales (crecimiento y márgenes sobre todo) tiene muy buena pinta, y está bien que esté internacionalizada, pero comparto los reparos de Erik respecto a que puede tener una parte del negocio cíclica (aunque también tiene una parte de mantenimiento que amoriguaría los problemas). No se si como esta el ciclo inmobiliario en EEUU, pero Erik lo conocerá bien.No descarto que pueda ser una buena inversión, pero por mi parte, intento no salirme más de lo que ya he hecho de mi esquema de empresas con actividad poco cíclica y predecible (ya me lo he saltado con el sector semiconductores e industrias asociadas, porque compré algunas a buenos precios y me resisto a vender).En fin, tiene muchas cosas que pintan bien, pero no me acabo de sentir cómodo con la idea…
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bacterio77 10/01/24 16:23
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
En efecto, cuidado con comprar en caídas… a no ser que tengas claro que la caída no esté justificada, te puedes tragar auténticas m*****. Ninguna acción está demasiado barata si la empresa que hay detrás vale 0.
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bacterio77 10/01/24 16:20
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Yo hace mucho tiempo tuve Grifols B, básicamente cuando invertía más por intuición que otra cosa. Pero después las vendí, en bastante buen precio (no recuerdo cuanto). Desde entonces ha ido aumentando deuda y ya no me gusta invertir ahí, aunque haya bajado de precio.Creo que Siames habla irónicamente al decir si compra Grifols. La veo para no tocar, son contar ya con lo de Gotham.Quien pueda conocer muy bien el negocio y todo eso que dicen los gestores estrella, pues a lo mejor lo ve buena compra, pero yo no veo nada que me guste en sus fundamentales de ahora.Por cierto, cada vez veo menos probable eso de que “conocer el negocio” y esas cosas aporte más información que lo que groseramente se ve en los números de la empresa. En parte, toda esa cultura de lo importante que es conocer a la empresa, tener reuniones con el CEO, etc… me parece que sirve solo solo para que los minoritarios tengamos miedo de hacer stock picking o nos hagamos una falsa idea de su complejidad y nos vayamos a los fondos de gestión activa…
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