Valores conservadores/ largo plazo

De todas formas las casas de "anaListos" no trabajan para el gran público, más bien al contrario...son como Jimmy Cramer...

;-)

https://x.com/CramerTracker

Creo que esta empresa japonesa que he descubierto con el screener podría cuadrarnos:

Amvis Holdings

Opera centros de cuidados de pacientes en cuidados paliativos y crónicos. No se trata propiamente de hospitales, ya que solo ofrecen cuidados, por personal de enfermería y auxiliar, de ahí que se limite a ese tipo de paciente. Cuando necesitan valoración médica, se hace a través de los centros de atención primaria. Son centros relativamente pequeños, de 50 pacientes por clínica.
Este tipo de pacientes habitualmente se ubican en hospitales de pacientes agudos, cuando realmente precisan básicamente de cuidados de enfermería y no tanto de  medios diagnósticos, pero sus cuidados son demasiado complejos para que puedan ser tratados en domicilio.

Los números son interesantes. Se trata de una empresa pequeña en cuanto a capitalización, cosa que es lo que menos me gusta, pero con un crecimiento bastante estable, incluso trimestre a trimestre. Están generando deuda porque se están expandiendo creando nuevos centros, pero parece una deuda  razonable. La cotización ha bajado bastante en los últimos meses, por lo que están prácticamente a precio de salida a bolsa. Esto puede ser un problema, porque quizás se nos esté escapando algo (es difícil encontrar información sobre empresas japonesas), pero otras veces estas cosas ocurren sin más...

Como siempre, se agradecen opiniones!

Me queda muy fuera de mi circulo de competencia. En breve os hablo de kinsale capital mi ultima compra, rompiendo todas mi reglas de inversion.😅

Por cierto Bacterio he estado mirando cuando poder entrar en Allison y no hay manera que deje de subir. El caso es que me sigue pareciendo barata, crees que va a poder seguir creciendo asi?

No lo tengo. Yo compré cuando publiqué, algo más barata, y seguí un poco durante las subidas, así que creo que tengo un buen precio, pero es un sector bastante cíclico y hay que estar preparado para todo... Con solo que se mantuvieran y siguieran gestionando bien el capital, parecería un precio razonable.
También hay que tener en cuenta que parte del crecimiento del BPA se debe a las recompras, y estas van a ser menos eficientes después de las recientes subidas.

Parece que la compañía de snacks y chocolatinas Hershey se está poniendo a precios. Actualmente ha bajado hasta prácticamente precios de 2020 pre-pandemia. Entre los motivos de las bajadas parece que están la subida del precio del cacao (lo lógico es que se estabilice, pero tardará porque las plantas de cacao tardan 5 años en empezar a dar frutos), y la retirada del actual CEO.
Me estoy leyendo el último informe anual a ver si veo más pegas, pero parece interesante…

Jaja debemos tener un algoritmo parecido porque justo hace unos dias meti Hersey en la watch
list. Es muy buena empresa. Mi unico problema con ella es que no la veo tan barata todavía. Aveces cuando han estado muy caras nos parece que las empressas estan baratas porque caen. Diria que esta en su precio mas o menos no es mala compra.

Por cierto haber si os hablo algo de Kinsale. Es una empresa que tiene unas cifras tan buenas que tengo la mosca detras de la oreja por si hay gato encerrado. En plan "too good to be true". Creo que si la mirais muy rapido os parecera muy cara, con un per en torno a 27 ahora, pero si tienes en cuenta que ha estado creciendo a tasas cercanas al 30% pues parece barata. Incluso si como preven que caiga su crecimiento al entorno del 15-20% en los proximos años pues la verdad que sigue siendo buena compra. Es una empresa de seguros que se dedica a un nicho de mercado pero solo tiene un 1,5% del mercado por lo que puede estar todavía muchos años creciendo. Sus márgenes indican que tiene una ventaja competitiva a la hora de suscribir (ellos lo acahacan a sus sistemas informaticos, lo clausulados flexibles y sus incentivos) además podrian ganar mucho mas dinero si fueran mas agresivos con las inversiones de el dinero provisionado, que esta prácticamente todo en bonos. Tambien me gusta mucho que el CEO es su fundador y principal accionista lo que aliena la gestión con los intereses de la empresas y los accionistas. En fin es de esas que me hace click en la cabeza rapidamente como SKX o JDG (esta última por cierto lleva un buen piño ahora pero es que llego a una valoración excesiva).

Aprovecho para saludar a lo analistos de bankinter que despues de recomendar su compra en 800, en noviembre no veian catalizadores en lvmh y recomendaban vender en 500. Lleva desde entonces un +20%. Hoy sube un 8% por un extraño catalizador llamado buenas cifras de ventas del sector de lujo.

Amigo estamos viendo en directo el Melt down de Musked...

https://x.com/elonmusk/status/1880162969230918100


Alejarse de cualquier cosa que ande dentro metido...

hoy he entrado en judges que comentaste algunas veces , me parece que ha caido bien y es muy interesante , espero que la sigas llevando y tengamos información de ella , saludos

Ya que por aquí no miráis espaciales o aeronáuticas mucho...

Os recomiendo un vistazo al trío solar que estoy ahora en estas 3:

Nextracker

Enphase

Shoals Technologies


Ya me diréis que os parecen...


PD: Mirad esta también Amentum, AMTM...

s2