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Participaciones del usuario the_destroyer

the_destroyer 31/10/23 14:13
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Hoy os traigo una companyia no tratada en este post.RelatechRelatech (RLT) es una consultora digital italiana que se dedica a ofrecer servicios de transformación digital principalmente a PYMES y grandes empresas. Os dejo el enlace de varios análisis para quiens e la quiera mirar en más detalle:https://jesusguti.substack.com/p/tesis-de-inversion-en-relatechhttps://www.qualityvalueinvestments.com/p/tesis-relatech-rlt-consultora-digital-italiana-creciendo-al-50-969012https://mudayyan.substack.com/p/tesis-de-inversion-relatechResultados Q3 /2023Ha presentado hoy resultados de Q3https://relatech.com/wp-content/uploads/2023/10/20231031_Relatech-PR_CONSIDERING-CERTAIN-CONSOLIDATED-ECONOMIC-AND-FINANCIAL-DATA-AS-AT-30-SEPTEMBER-2023_final-2.pdfRevenues de más de 66.5 millones (+73%). Ultimos anyos:En ultimos anyos los revenues han crecido de 8.3 mill en 2016 hasta cerca de 85-90 milllones cuando acabe este anyo. EBITDA de 0.8 millones en 2016 hasta calculo que casi 17 millones este anyo. Con crecimiento por delante en siguienees anyos y microcap (market cap de 85 mill)Directiva alineadaA PER 10 y EV/EBITDA de 5Lleva unos anyos lateral y el sector no está en sus mejores momentosQué os parece?
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the_destroyer 29/10/23 20:21
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Jajaja… madre mia… somos almas gemelas… también jugando a ajedrez y también jugando al poker pero lo dejé hace 10 años ya cuando pusieron la ley nueva y pokerstars eeuu lo restringieron a EEUU… buenos recuerdos y con buen sistema y escalando poco a poco, también te puedes sacar un buen dinerillo…me ha hecho gracia el primer comentario del poler pero ya el segundo del ajedrez me ha dejado pasmado…xDD
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the_destroyer 23/10/23 22:49
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Gravity (GRVY)Le he echado un ojo y por números me parece increible...  Igual al estar todo en coreano no es muy seguido. He cogido los resultados anuales de la SEC de los ultimos anyos y:- Actualmente tiene un market cap de 589'500 mill de KWR y tiene de caja a resultados anuales de 2022 337'000 mill de KWR. Es decir un un 57% en caja neta!! Y de este anyo seran mas o menos un 70%. Increible... No tiene nada de deudahttps://www.gravity.co.kr/jp/ir/finance/drawUpbalance.asp- No ha emitido acciones desde 2017- Segun veo en cuenta de resultados, los ingresos empezaron a despegar desde 2017. De 2008 a 2016 pasaron de 53'000 en 2008 a 51'000 en 2016. Es decir planos... supongo que a partir de 2017 sacaron videojuegos que tuvieron exito... El 80% de los ingresos vienen de los juegos moviles. Creo que sobre todo del juego Ragnarok Origin.https://www.gravity.co.kr/jp/ir/finance/profitLoss.asp- ROE del 25-35%- Cotiza ahora a PER 4,5 y EV/EBITDA de 1,1...- Presenta resultados 3Q el 13 de noviembre- Empresa de solo 400 empleados. El fondo GungHo Online Entertainment, Inc. posse el 59% de acciones. Nadie de la junta directiva tiene acciones. El CEO es Hyun Chul Park.No sé igual, si el sector de juegos depende mucho de los juegos que saquen y pueden tener 3 anyos buenos y los siguientes malos y perder dinero, pero vamos ha pasado de revenues de 141'000 en 2017 a 463'000 en 2022... Por lo que he leido, sus juegos se están descargando mucho en China...A ver si alguien más puede compartir sus pensamientos, porque me parece irreal... Sabeis alguien a que tasa puede crecer el sector en los próximos anyos o empresas comparables del sector? se me viene a la cabeza roblox, pero empresa que no tiene beneficios....
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the_destroyer 21/10/23 23:45
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Bueno si que es verdad que más de per 20 es ya exigente… si bien, mucho menos PER con ese crecimiento será raro… todo dependerá del crecimiento que tenga en próximos años… me resultaría raro que crezca solo al 10%. Aunque en la tendencia bajista habrá que ver hasta cuanto puede bajar… porque hay small caps machacadísimas… mientras tanto tocará ir comprando poco a poco…
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the_destroyer 21/10/23 14:52
Ha respondido al tema Seguimiento acciones empresas alto crecimiento: NAGARRO SE (NA9)
Yo analizandola y teniendo en cuenta que este anyo hacen 2'600 mill de revenue y 860 de EBITDA, he analizado 3 escenarios:Optimista:Creciemiento 23%Margen EBIT 22%Per 45CAGR 37%Conservador:Crecimiento 16%Margen EBIT 24%PER 30CAGR de 20%Pesimista:Crecimiento 10%Margen EBIT 22%PER 20CAGR del 7%Teniendo en cuenta que en lso ultimos 5 anyos ha crecido al 52% y PER medio fue de 49, algo exagerado... Ahora mismo a PER 20 que está, tampoco la veo tan fuera de precio... Vale que igual este anyo no va a ser el mejor para EV, por todo lo que creció el último anyo con el rpecio de la electricidad, pero es un sector que debe seguir creciendo mucho en los siguientes anyos.Valoracion de los ultimos anyosRevenues de los tultimos anyos y estimaciones futuras
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