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Contenidos recomendados por Yaghurz

Yaghurz 29/05/15 19:45
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
La valoración es el objetivo final del análisis. A pesar de ser el desenlace, cierre o conclusión, ésta carece de sentido si no va acompañada de las tres partes anteriores. Para poder valorar una compañía de cara a futuro es necesario asegurarse ésta cuenta con una buena situación financiera, un negocio fuerte con barreras de entrada y concapacidad de crecimiento. http://alterinver.com/2015/05/analisis-fundamental-prim-valoracion-de-la-compania/
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Yaghurz 28/05/15 16:18
Ha respondido al tema FacePhi, próxima salida al Mab
Que bueno jeje, he leído el documento porque he visto que has mencionado lo del AIM y he dicho, ¡Coño! la táctica de Ebioss, y ha venido esta canción a mi cabeza https://www.youtube.com/results?search_query=the+drunk+scotsman Si Monday, es buen negocio ese de vender papeles :), yo voy a empezar a fumar y luego lo dejaré.
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Yaghurz 22/05/15 22:11
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
¿Conocíais Fortescue Metals Group?, a otra que le sacamos el coste unitario de mineral de hierro. http://alterinver.com/2015/05/fortescue-metals-group-coste-unitario-mineral-hierro/
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Yaghurz 21/05/15 16:24
Ha respondido al tema FacePhi, próxima salida al Mab
Pero eso te pasa porque no sabes cuánto vale la compañía. Si supieras cúal debe ser tu valor objetivo y, comprando con suficiente margen, no te temblaría el dedo tanto :)
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Yaghurz 20/05/15 16:44
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Geigel te debo una respuesta, a ver si esta noche tengo un rato que por las tardes estoy con un curso y termino tardecillo, felicidades y enhorabuena, a disfrutar!!! jajaja.
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Yaghurz 19/05/15 18:35
Ha respondido al tema FacePhi, próxima salida al Mab
La cartera en conjunto, para ser defensiva como dices, ha superado con creces el 100% de revalorización y solo en dividendos ha dado otro +28%. El término agresivo, ofensivo, defensivo... no lo entiendo, aquí se trata de comprar margen de seguridad y luego subirán mas o menos deprisa o bajarán. La situación financiera de Facephi actualmente ya sabes que es la que es, pero es algo que se veía venir pues estaban quemando dinero a un ritmo frenético. Además una observación que me llamó la atención fue, cuándo salieron a Bolsa, entre Mayo y Julio (comparando el documento previa salida bolsa con el documento de los primeros 6 meses) habían incrementado el valor del intangible en una burrada, creo que +45%. Sin embargo desde Julio hasta final de año apenas han trabajado en el intangible, lo puedes ver comparando el documento de los primeros 6 meses con el del anual. Bueno voy a correr un rato, suerte Purck!, aunque de momento con el valor bloqueado de aquí no va a salir ni Perry y el que tenga ordenes de venta a mercado va a forrar al broker con la comisión mínima.
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Yaghurz 19/05/15 18:10
Ha respondido al tema FacePhi, próxima salida al Mab
Claro Purk, yo te digo si quieres de que se compone mi cartera: REE BME ENG TRE GAS MTS MCM BDL IBG CAF RENE (Portuguesa) PTC (Portuguesa) y CAR (ad mortem). Liquidez rondando el 20% del valor de la cartera 1% arriba 1% abajo no se exactamente. Hace poco pagaron dividendo, una semana o dos atrás y ahora en Julio sueltan la pasta otra vez y como no hay mucha oportunidad de compra buena pues ahí se va almacenando. Y creo que no me dejo ninguna. Todas en verde, algunas muy verdes, y otras como PTC pues -60% y CAR creo que va por -50%. ¿Como controlar el riesgo? Entre las dos suman el 3% o así de la cartera así que mas de eso sabes que no vas a perder. La cartera en sus inicios empezó con 3 valores, los tres primeros, y mira ya "porcima" 10 valores, no gano una perra, euro que cojo euro que gasto en más compañías. Además también nos propusimos crear una cartera de "0" con el Ibex en 11.000 puntos para demostrar (o intentarlo) de que se puede comprar siempre, si se busca la empresa adecuada claro. De momento creo que todo lo que se compró esta en verde también, y falta por colocar mucha pasta aún un 67% o así, cuesta encontrar ideas pero alguna saldrá. Facephi muy buen desempeño, debe estar haciendo un doble suelo por técnico ¿no?
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Yaghurz 16/05/15 12:57
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Es decir, que el valor de 30 años de hierro es 10$, estupendo cobre ud el salario de hace 30 años, pague usted el coste de combustible de hace 30 años... Por favor que ya somos grandes y racionales, solo el sobrecoste que tiene Vale sobre BHP y Rio por el hecho de que la distancia entre Brasil y china es mayor que Australia y china son 7$ la tonelada, solo el transporte. Dejad un poco los gráficos, que no tienen en cuenta la inflación y usad la razón, y esto implica, tomando a Vale como referencia por ser el mayor productor de mineral de hierro del mundo y representar un 70-74% de su negocio lo siguiente: Cost of goods sold and services rendered: (25.064) Haciendo una aproximación lineal de 0.70 ya que es lo que representan los ingresos por mineral de hierro sobre el total, repito aproximación: Cost of goods sold and services rendered (iron ore): (17.544) La producción de Vale en Mt fue aproximadamente en 2014 de 330Mt. 17.544/330 = 53$ Ahora bien, es solo una aproximación, pero también es cierto que no esta incluidos: Los gastos en intereses de deuda (financial expenses): (9.839)x0.7 = (6.887) El reparto de dividendo: (4.200)x0.7 = (2.940) Los accionistas son exigentes...y más costes indirectos que tiene la compañía. Sume sume: 17.544+6.887+2.940 = 27.371 27.371/330 = 82.94$/tonelada Pero bueno si ud piensa que puede bajar el mineral de hierro a 10$ pues yo seré el primero en felicitarle y quedarme con la boca abierta. Todos estos datos los tiene usted disponible en las cuentas anuales de 2014 de Vale, el resto repito que son aproximaciones, y servidor un pobre diablo.
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