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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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#42286

Re: Vídeo/análisis JL Cárpatos - apertura

Buenos días.
Los índices europeos buscan un rebote tras las terribles últimas sesiones: Eurostoxx +1,0% DAX alemán +0,8% CAC 40 francés +1,3% FTSE británico +1,3% IBEX español +0,1% FTSE MIB italiano +1,2%.
Citi rebaja su previsión de crecimiento del PIB de China para este año al 4,2%
Morgan Stanley reduce su pronóstico de crecimiento del PIB de EE. UU. para 2025 al 0,8% (T4/T4) frente al 1,5% previsto anterior
Los precios del petróleo en euros han bajado un 30% interanual, un 18% por debajo de las hipótesis utilizadas por el BCE en sus últimas proyecciones.
Las entregas mundiales de Porsche en el primer trimestre bajan un 8% interanual, hasta 71.470 vehículos – Las entregas en Norteamérica suben un 37%, hasta 20.698 vehículos – Las entregas en China bajan un 42% interanual, hasta 9.471 vehículos
Fitch revisa a estables las perspectivas de cinco bancos estatales chinos y de CMB; confirma los IDR – Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), – China Construction Bank Corporation (CCB), – Bank of China Limited (BOC), – Agricultural Bank of China Limited (ABC) – Bank of Communications Co., Ltd. (BOCOM). LTD. (BOCOM).

Para hoy, lo más destacado será la balanza comercial francesa y los discursos de de Guindos, Cipollone, Lombardelli del Banco de Inglaterra y Daly de la Reserva Federal.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#42287

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
 
 

Futuros del Precio del Oro (GCM3) 

3.017,66 +44,06(+1,48%) 

Rango día 2.993,14 3.030,40 

52 semanas 2.285,20 3.201,60 

Fuente: investing. 

La subida desde los anteriores máximos para el oro ha sido superior al 50% y ese máximo se sitúa en 2.100$xonza. 

Además el dollar /€ está bastante alejado de su precio relativo o real por encima de 1.20$/€ de la relación y algunos lo sitúan en 1.40$/€, parecido al valor en libros de una entidad. 

Si tenemos al euro devaluado frente al doolar respecto a su equilibrio y al oro con una ganancia superior al 50% en menos de un año. 

Tenemos poco atractivo para un europeo invertir en oro en este momento. 

Mi idea sería un movimiento lateral de más de un año sin romper la resistencia de 3200$ y el dollar continuar cierta depreciación. 

Tengo cierta inversión en oro que no venderé salvo por necesidad y también por cierto coste de transacción del oro físico que no compensa la especulación pero creo que todo necesita un descanso. 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#42288

Re: La actualidad de los mercados

 
Buenos días. 

Cuando se desploma un activo se van desplomando a su vez los demás. 

Por ejemplo el oro mediante derivados tiene un múltiplo cercano a 10 veces en comparación del oro físico que se tiene para responder a su ejecución, por eso se llama oro papel y es posible que no tenga contrapartida de oro real en caso de una crisis y que todos liquiden sus contratos. 

El motivo está en el apalancamiento de las cuentas y las llamadas a margen (margin call) 

Tampoco es que los FI y PP tuviesen liquidez para comprar en las caídas según datos estaban en los niveles de liquidez promedio bajos para la incertidumbre que se podría proyectar con los aranceles a la vuelta de la esquina. 

Un activo fácil de monetizar es el bono de del tesoro americano y si el S&P 500 se desplazó ayer a un rango del 9% lógicamente el bono tuvo que aumentar su volatilidad. 

Sobre los chinos son los mayores tenedores de deuda americana y simplemente con no renovar los vencimientos pondrían en problemas al Tesoro US 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#42291

Valor del día en Europa - Infineon refuerza su posición como número uno en chips para automoción

AOF - 08/04/2025 a las 11:28

Las acciones de Infineon abrieron bien, pero ahora bajan un 0,04%, a 25,10 euros, tras el anuncio de la adquisición del negocio de Ethernet para automóviles del grupo estadounidense Marvell. El fabricante alemán de semiconductores pagó 2.500 millones de dólares en efectivo, una cantidad considerada elevada por los inversores. Stifel señala la alta valoración a la que se hizo la operación: 10 veces los ingresos. «En tiempos de recesión, los inversores son menos favorables a las adquisiciones por parte de empresas de semiconductores con una posición de deuda neta», explica el analista.

Infineon utilizará el efectivo existente y contraerá deuda adicional para financiar la adquisición.

Sin embargo, Stifel subraya que se trata de una adquisición estratégica que reforzará la posición de liderazgo de Infineon en semiconductores para automoción.

Se espera que el negocio adquirido genere unos ingresos de 225-250 millones de dólares en el año natural 2025, con un margen bruto de alrededor del 60%. Valor del día en Europa - Infineon refuerza su posición de número uno en chips para automoción

«Aunque el negocio adquirido tiene buena visibilidad, con una importante cartera de pedidos (4.000 millones de euros), el elevado precio pagado, combinado con el fortalecimiento de un sector automovilístico perturbado por los aranceles aduaneros, podría ser mal percibido esta mañana», advirtió Invest Securities. Para Invest Securities, el precio debe relativizarse por el alto nivel de margen bruto (60% frente al 40% del grupo alemán) y una estructura de gastos operativos potencialmente más ágil.

«Esta adquisición es una excelente oportunidad estratégica para Infineon como principal proveedor mundial de soluciones de semiconductores para la industria del automóvil», ha declarado el consejero delegado de Infineon, Jochen Hanebeck. «Aprovecharemos esta tecnología Ethernet altamente complementaria combinándola con nuestra amplia cartera de productos existente para ofrecer a nuestros clientes soluciones aún más completas y punteras para vehículos definidos por software.»

El directivo añadió que la adquisición abrirá nuevas oportunidades en inteligencia artificial física, como los robots humanoides."

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre en el calendario de 2025. Valor del día en Europa - Infineon refuerza su posición de número uno en chips para automoción

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#42292

Re: La actualidad de los mercados

Suerte socio (para todos los que estamos dentro)
#42293

Re: Vídeo/análisis JL Cárpatos - media sesión

Buenas tardes.
Los cortos ya saben que pueden ser incinerados en 1 minuto. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 8-4-2025
Sigue el rebote aunque de momento con poca confianza, pero tampoco ponerse corto es ya una opción para muchos tras el rebote de ayer y eso que era una noticia falsa. Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/Ao-XujGy5Z8
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#42294

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Bill Ackman sigue insistiendo en una pausa de 30,60 o 90 días.
Premercado: ES +1,6% NQ +1,4% RTY +2% Magnitud 7 $META +2% $AAPL +1% $AMZN +2% $NVDA +2,7% $GOOGL +1,4% $MSFT +0,4% $TSLA +1,8% $CVS +8% $UNH +6,5% $HUM +14,6% $ELV +6,5%: La administración Trump aprobó un aumento de tarifas del 5,06% para los planes Medicare Advantage. $AVGO +4%: Programa de recompra de acciones autorizado por $10 mil millones. $LEVI +12%: Las ganancias superaron las expectativas y confirmaron las previsiones
El secretario de Hacienda de EE. UU., Bessent: Si tenemos éxito, los aranceles serían, en cierto modo, un “cubo de hielo derretido” – Entrevista de CNBC – Si hay propuestas sólidas, podemos terminar con buenos acuerdos – Como parte del cálculo de los acuerdos, parte de los aranceles podrían permanecer vigentes – La escalada de China fue un gran error
Stournaras del BCE: La política monetaria será menos restrictiva en 2025
Director del Banco de Noruega: Como siempre, el Banco de Noruega está preparado y sigue de cerca la evolución del mercado. La inflación sigue siendo demasiado alta. El objetivo del Banco de Noruega es que la inflación vuelva al 2%
Simkus del BCE: Es necesario un recorte de tipos de 25 puntos básicos en abril
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#42295

Valores a seguir hoy en Wall Street

AOF - 08/04/2025 a las 14:49

Broadcom

Broadcom, cuyas acciones suben más de un 3% en las operaciones previas a la comercialización, ha anunciado que ha puesto en marcha un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 10.000 millones de dólares hasta el 31 de diciembre. «El anuncio refleja la confianza del consejo en la fortaleza de las diversificadas franquicias de semiconductores y software de infraestructura de Broadcom», declaró el consejero delegado, Hock Tan.

Levi Strauss

Levi Strauss registró un beneficio por acción de 38 céntimos en el primer trimestre, superando las estimaciones de 28 céntimos. Las ventas del fabricante de vaqueros aumentaron un 3%, hasta 1.500 millones de dólares, lo que demuestra su «resistencia frente a la continua incertidumbre económica y las presiones sobre los precios». En cuanto a sus perspectivas para el año que viene, la firma californiana reiteró que espera un crecimiento de las ventas de entre el 3,5% y el 4% y un beneficio diluido por acción de entre 1,20 y 1,25 dólares. Valores a seguir hoy en Wall Street.

Marvell

Infineon ha anunciado la adquisición del negocio de Ethernet para automóviles del grupo estadounidense Marvell por 2.500 millones de dólares en efectivo. Se espera que el negocio adquirido genere unos ingresos de 225-250 millones de dólares en el año natural 2025, con un margen bruto de alrededor del 60%.

Walgreens Boots Alliance

Se espera que Walgreens Boots Alliance suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras la publicación de unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. La cadena de farmacias estadounidense, que está en proceso de ser adquirida por Sycamore Partners, registró un beneficio por acción de 0,63 dólares, frente a un consenso de 0,53 dólares, sobre unas ventas de 30.380 millones de dólares (29.670 millones esperados). Sin embargo, ha retirado sus previsiones anuales en vista de su adquisición, que probablemente se traducirá en una exclusión de cotización. Valores a seguir hoy en Wall Street

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#42296

Re: La actualidad de los mercados

Buenas, 

comparto tu visión, aunque ese euro en 1.40 lo veo complicado, 1.20 desde luego no me sorprendería.

Lo del oro (para los chinos) lo comenté como forma de gastar esos USD si los sacan de los bonos, ya que si los convierten por yuanes pues subiría el yuan y no creo que quieran eso. El oro no lo tendrá fácil con la resistencia en 3000, pero todo depende de si se agrava la guerra comercial. En cualquier caso, si entro en oro, será con divisa cubierta.

Las voces en EEUU contra los aranceles se vuelven cada vez más fuertes, quizás hemos llegado al punto donde son los políticos y el entorno de Trump quienes le acaban frenando. Pero todo está por ver, hay mucho en juego, y los que están en el poder no son precisamente moderados.

Saludos
#42297

Escenarios bajistas de la banca de inversión, si se implementan los aranceles sin cambios

Buenas, 

Reuters comenta hoy los escenarios más pesimistas de los bancos de inversión, esos escenarios están basados en la implementación de los aranceles tal como anunciados: 

UBS espera dos trimestres de crecimiento negativo del PIB este año, lo suficiente para calificar como una recesión, si se implementan plenamente los aranceles. En el mercado de predicciones Kalshi, las probabilidades de una contracción económica de este tipo han superado el 60%.

Desde la Segunda Guerra Mundial, las ganancias del S&P 500 han caído una media del 13% desde el pico hasta el valle en las recesiones, según Goldman Sachs. Una caída similar desde 2024 resultaría en un objetivo de ganancias por acción para el S&P 500 de 211 dólares en 2025.

En su escenario "bajista", JPMorgan anticipa que no habrá alivio arancelario y un crecimiento nulo de las ganancias por acción hasta 2026. Aplicando un múltiplo proyectado de un año de 16 veces, los investigadores del banco obtienen un objetivo de precio del S&P 500 de 4.000 para fin de año, casi una quinta parte por debajo de la apertura del lunes.
Saludos
#42298

Re: La actualidad de los mercados

El bono USA a  TIR 4,20% y el dólar subiendo 1 €=1,089 $. Justo lo contrario que quiere Trump.
Cava dice que Trump quiere renovaciones de bonos a 100 años e interés 0
#42299

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
El S&P 500 ha perdido más de -100 puntos en 1 hora, más de la mitad de las ganancias de hoy se han borrado. Las esperanzas de un acuerdo comercial vuelven a desvanecerse tras ese movimiento en divisas.
El mercado de valores de EEUU está cayendo rápidamente en los últimos minutos, después de la positiva apertura. Ya saben, la liquidez es muy baja y los movimientos pueden ser muy inciertos. El punto máximo pareció coincidir con una nueva caída del yuan offshore de China, alcanzando un nuevo mínimo histórico frente al dólar.
Reduce alzas el SPX que sube un 3%
El rendimiento del bono estadounidense a 10 años está ahora más alto que antes del Día de la Liberación. Si amplías la perspectiva, te das cuenta de que el 10 años ha sido un activo con una reversión a la media muy marcada en los últimos años. A corto plazo, nos estamos acercando a la línea de tendencia negativa y a la media de 50 días.
El creador de mercado minorista estadounidense de UBS tuvo salidas netas de 187 millones de dólares el lunes con fuertes ventas en la apertura; hubo 408 millones de dólares de salidas durante los primeros 30 minutos de negociación, un nivel de ventas no visto desde el inicio de COVID en marzo de 2020.
El rendimiento americano a 10 años sube hasta el 4.2%
Asesor económico de la Casa Blanca: Estamos preparando un plan para presentárselo a Trump sobre quién participará y cuándo se llevarán a cabo las negociaciones arancelarias.
Principales movimientos: NVIDIA sube un 5,8% ALPHABET sube un 2,8% APPLE sube un 2,9% MICROSOFT sube un 3,4% META PLATFORMS sube un 5% AMAZON sube un 4,7% TESLA sube un 6,6%
Trump dice que China quiere llegar a un acuerdo pero no saben como empezarlo.
Bill Ackman sigue insistiendo en una pausa de 30,60 o 90 días.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#42300

Valor del día en Wall Street - Levi Strauss reitera sus previsiones anuales pese a un entorno difícil

AOF - 08/04/2025 a las 17:25

Levi Strauss cedió un 1,41%, hasta los 13,43 dólares, en un mercado que había subido con fuerza tras tres caóticas sesiones previas vinculadas a los nuevos anuncios arancelarios de Donald Trump. En su primer trimestre, finalizado el 2 de marzo, el fabricante de vaqueros azules registró un beneficio por acción de 38 centavos, por encima del objetivo del consenso de 28 centavos, tras una pérdida diluida por acción de 0,03 dólares en el primer trimestre del ejercicio 2024.

Las ventas de la firma californiana aumentaron un 3%, hasta 1.500 millones de dólares, lo que demuestra su «resistencia ante la continua incertidumbre económica».

Su margen bruto aumentó hasta el 62,1% desde el 58,8% del año anterior, mientras que el beneficio neto ajustado mejoró hasta los 150 millones de dólares desde los 100 millones del mismo periodo del año anterior.

«Hemos superado nuestras expectativas de ventas y rentabilidad en el primer trimestre, marcando un fuerte comienzo de año y proporcionando una prueba más de que nuestra estrategia de transformación está dando sus frutos», dijo Michelle Gass, presidenta y consejera delegada de Levi Strauss & Co.

Levi Strauss mantuvo sus previsiones para todo el año, excluyendo el impacto de los recientes aranceles, con un crecimiento de las ventas de entre el 3,5% y el 4% y un beneficio diluido por acción de entre 1,20 y 1,25 dólares.

Las acciones de Levi Strauss han caído casi un 20% en las tres últimas sesiones bursátiles.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido