#3433
Re: Tablas de Valoraciones
Buenas tardes javi, gracias por este gran trabajo sin animo de lucro.Una pregunta, la cartera es real o dinero ficticio?
Un saludo.
#3434
Re: Tablas de Valoraciones
No creo que la categoría de "ficticia o real" pueda afectar a los resultados de la Cartera, ni a su manejo; por lo tanto me parece una cuestión irrelevante.
Si crees que hay alguna razón de peso para hacer esta distición (que a mí se me escapa en este momento), no tendré ningún inconveniente en responderte con más detalle.- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#3435
Re: Tablas de Valoraciones
Acabo de ver un vídeo que explica cómo invertir en bolsa para principiantes,en el dice que si aprovechas las oportunidades de comprar a buen precio puedes ganar en bolsa,supongo que lo de esta tabla es una oportunidad de comprar a buen precio
#3436
Creo el sentir de la pregunta planteada.
Si bien el resultado es el mismo y que en principio pudiera parecer carente de importancia el ser cartera real o ficticia me imagino que en el fondo el tema es bien distinto y pareciera que si se hace con dinero tiene mayor seriedad el estudio pu esto que hay interés por medio. Esto es algo parecido a cuando uno entra en una web de juego, por ejem la de la once, la cual conozco muy bien y juega a los rascas en funcion demo. Pues bien cuando uno juega a este tipo de apuesta de mentirijillas en la que no te juegas nada pues puedes arriesgar y jugar tantas veces como te de la gana ya que el resultado final no tiene mayor importancia. De hecho a veces juego con amigos en este sistema para ver el que gana de todos y no arriesgamos absolutamente ni un sólo centimo, sin embargo, cuando te juegas la pasta, aunque sean 50 centimos por rasca a partir de cierta cantidad te pones un limite o corres el riesgo que la cosa se te vaya de las manos y veas como se te han podido ir más de 100 euros sin darte cuenta en menos que canta un gallo. Pues en esto lo mismo, me refiero a la hora de invertir, aunque contemos con euros ficticios invertimos en valores sin miedo a que pase nada, sin embargo cuando son euros de verdad uno ya se lo plantea.
A mi me sucede con las recomendaciones que salen de estas tablas al igual que las estudiadas por mi que sabes que el valor da compra clara pero luego cuando inviertes con dinero da miedo a equivocarte por la maxima esa que lo que está muy bajo, puede caer mucho más e incluso desaparecer, y maxime despues de lo ocurrido con valores como terra, banco popular, etc, valores en principio que era superdificil que desaparecieran y luego terminaron en un autentico fiasco. Y no es la primera vez que compro accions que pienso que son un autentico chollo y luego se me van por la alcantarilla. Enfin, la bolsa en el fondo no deja de tener su peligro que por muy serio y sensato que se sea siempre se tiene que tener muy presente.
#3437
Re: Tablas de Valoraciones
por supuesto que no afecta al resultado ni a su manejo, pero si al bolsillo.Si no quieres aclararlo no hay problema, era un simple comentario.
Un saludo.
#3438
Re: Tablas de Valoraciones
A mi me parecen bien las tablas y su publicación, de hecho la sigo como una cartera ‘mecánica’, o por decirlo de otra forma no sujeta a ningún tipo de sentimiento humano, simplemente se hace lo que dice y punto, ya que así se ha programado como una caja negra aislada del exterior del mercado, noticias, política, datos macro, etc...
La pregunta quizá se pueda realizar de otra forma, como queda claro que no afecta a los resultados de la cartera, la pregunta sería: ¿confía sus ahorros al mecanismo implementado para la gestión de la cartera?
Puede no responder, pero la respuesta sí indica la fiabilidad que se le da a la implementación, si se le confía dinero es confiable, si no se hace podríamos calificarla como de dudoso resultado, en pruebas o de prácticas.
saludos
#3439
Re: Tablas de Valoraciones
yo siguo su metodo hace años y su metodo es muy bueno ante todo para detectar para comprar
#3440
Re: Tablas de Valoraciones
Ibex : 2018-02-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2018-02-16 ibex35.IBEX-35 9832,10 7 10,7% 2018-02-16 IBE.iberdrola 6,12 22 11,8% 2018-02-16 ABE.abertis 19,57 130 10,0% vender 2018-02-16 TEF.telefonica 7,64 68 13,5% 2018-02-16 ITX.inditex 26,82 65 12,9% 2018-02-16 AMS.amadeus 59,46 82 12,1% 61,39 vta 2018-02-16 REE.red-electrica 16,24 46 11,8% 2018-02-16 ENG.enagas 20,63 65 11,8% 2018-02-16 REP.repsol 13,89 1 13,9% 2018-02-16 GAS.gasnatural-fenosa 18,45 6 13,0% 2018-02-16 SAN.banco-santander 5,62 17 16,6% 2018-02-16 BBVA.banco-bilbao 7,06 6 15,3% 2018-02-16 ELE.endesa 17,11 42 13,0% 2018-02-16 FER.ferrovial 17,63 19 13,0% 2018-02-16 MRL.merlin-propiertis 11,24 15 11,5% 2018-02-16 AENA.aena 167,50 55 13,2% 2018-02-16 EBRO.ebro-foods 20,36 25 9,4% 2018-02-16 BKT.bankinter 8,87 72 13,2% 9,34 vta 2018-02-16 VIS.viscofan 54,45 33 11,6% 2018-02-16 CLNX.cellnex 20,58 58 14,0% 2018-02-16 ACS.grupo-acs 28,75 34 15,2% 2018-02-16 ANA.acciona 67,56 15 14,2% 2018-02-16 GRF.grifols 23,60 8 15,4% 2018-02-16 COL.colonial 8,76 70 14,0% 9,26 vta 2018-02-16 DIA.dia 3,97 71 17,0% 2018-02-16 SAY.saeta 12,30 149 11,6% vender 2018-02-16 BME.bolsas-mercados 27,56 17 13,9% 2018-02-16 MAP.mapfre 2,75 2 15,7% 2018-02-16 CABK.caixabank 4,02 16 18,7% 2018-02-16 ZOT.zardoya-otis 8,88 5 13,3% 2018-02-16 BKIA.bankia 3,91 5 17,5% 2018-02-16 LOG.logista 19,03 30 12,8% 2018-02-16 MEL.melia-hoteles 11,18 26 14,3% 2018-02-16 TL5.mediaset 9,35 26 16,1% 2018-02-16 CIE.cie-automotiv 27,28 134 13,7% vender 2018-02-16 ACX.acerinox 11,10 25 16,1% 2018-02-16 HIS.hispania 16,39 70 14,3% 17,33 vta 2018-02-16 IDR.indra-sistemas 10,88 34 16,8% 2018-02-16 AXIA.axia 15,50 3 14,5% 2018-02-16 GCO.catalana-occidente 35,00 20 13,6% 2018-02-16 TRE.tecnicas-reunidas 25,33 59 18,1% 2018-02-16 SAB.banco-sabadell 1,82 33 19,4% 2018-02-16 IAG.inter-airlines-group 6,87 14 19,4% 2018-02-16 APPS.applus-services 11,03 20 14,6% 2018-02-16 ALB.corporacion-alba 49,65 32 12,6% 2018-02-16 PSG.prosegur 6,64 39 15,9% 2018-02-16 LRE.lar-espana 8,77 44 13,6% 2018-02-16 SCYR.sacyr-vallermoso 2,57 50 20,1% 2018-02-16 A3M.antena3 8,80 26 18,0% 2018-02-16 NHH.nh-hoteles 6,07 55 18,5% 2018-02-16 FCC.fomento-construccion 9,21 20 18,5% 2018-02-16 GAM.gamesa 12,43 23 25,7% 2018-02-16 AIR.airbus 95,47 106 17,3% vender 2018-02-16 FAE.faes 2,83 18 17,3% 2018-02-16 TLGO.talgo 4,82 19 18,8% 2018-02-16 VID.vidrala 88,50 128 16,3% vender 2018-02-16 PAC.europac 11,98 158 18,9% vender 2018-02-16 ENO.elecnor 13,00 70 15,6% 13,78 vta 2018-02-16 ALM.almirall 8,86 54 21,7% 2018-02-16 DOM.dominium 4,58 61 17,3% 2018-02-16 FDR.fluidra 11,54 148 19,5% vender 2018-02-16 TUB.tubacex 3,47 40 19,6% 2018-02-16 ENC.ence 5,08 62 22,3% 5,54 vta 2018-02-16 MCM.miquel-costas 33,50 52 16,3% 2018-02-16 BDL.baron-de-ley 105,00 16 15,6% 2018-02-16 IBG.iberpapel 36,40 123 18,5% vender 2018-02-16 LGT.ligotes-especiales 17,66 17 21,3% 2018-02-16 ohl.obrascon-huarte-lain 5,06 46 30,2% 2018-02-16 ROVI.laboratorios-rovi 16,20 19 20,1% 2018-02-16 MERCADO 22 8,6% ________________________________________________________________________________________________ FUNCIONAMIENTO de la TABLA: 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 253007 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 163016
Liquidez = 89991 [incluye Dividendos=398]
RENTABILIDAD(Reta) = -5149 = - 2,0% a 2018-02-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,5%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 6184 = 2,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA = 1354 x 6,12 = 8289 - ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC = 521 x 19,57 = 10196 - TEF - TELECOMUNICACIONES = 1177 x 7,64 = 8988 - ITX - TEXTIL-MODA = 353 x 26,82 = 9467 - AMS - GESTION-TURISTICA = 135 x 59,46 = 8027 - REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION = 634 x 16,24 = 10293 - REP - PETROLERA = 489 x 13,89 = 6792 - GAS - GAS-ELECTRICA = 380 x 18,45 = 7009 170 x 16,57 = 2817 = cpa SAN - BANCA = 1204 x 5,62 = 6760 - FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS = 408 x 17,63 = 7193 160 x 16,33 = 2613 = cpa EBRO - ALIMENTACION = 445 x 20,36 = 9060 - VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS = 138 x 54,45 = 7514 - ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS = 242 x 28,75 = 6958 - GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS = 272 x 23,60 = 6419 - DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA = 2077 x 3,97 = 8248 - BME - FINANZAS = 238 x 27,56 = 6559 100 x 25,51 = 2551 = cpa MAP - SEGUROS = 1998 x 2,75 = 5504 1400 x 2,61 = 3654 = cpa ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS = 768 x 8,88 = 6820 - IDR - INGENIERIA = 609 x 10,88 = 6626 - TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS = 390 x 25,33 = 9879 - IAG - TRANSPORTE-AEREO = 933 x 6,87 = 6413 - ____________________________________________________________________________________ FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX (*)
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 32% 10,2% 6,0% 11,3% 11,8% 24215
2018 258156 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 26940
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,6% 7,3% 8.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,62
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.