Acciones defensa europeas

... pues al final no ha quedado mal día. A ver cómo cierra USA y como se lo toma mañana Europa, pero de momento la cosa pinta bien. USA verdeando +0,12%. ¡¡¿Quién nos lo iba a decir?!! 

Ya verás tu al final con el TACO trade. La primera vez que lo escuché lloraba de la risa, pero si me preguntas ahora te diría que esto dentro 40 años lo estudiarán en las universidades.

Te aseguro que cuando tú te has preguntado que qué pasaría al abrir  USA te iba a decir...subirá porque el posible 30% a Europa a ellos les vendrá muy bien. Aunque se quede en un 10% como UK. Que ya veremos.

 

La transición europea hacia un mayor gasto en defensa está cobrando impulso, con la OTAN fijando como objetivo el 5% del PIB para 2035. Si bien creemos en el potencial de crecimiento a largo plazo de las empresas europeas de defensa, el potencial de un mayor rendimiento de la industria a corto plazo podría verse atenuado por los obstáculos de implementación y la continua dependencia de proveedores estadounidenses.

El sector aeroespacial y de defensa europeo ha registrado un sólido desempeño desde 2022. De hecho, ha tenido un rendimiento superior tanto al del mercado europeo como al del sector aeroespacial y de defensa estadounidense, beneficiándose de los planes de aumento del gasto en defensa de Europa. El sector aeroespacial y de defensa alemán, en particular, ha tenido un buen desempeño, impulsado por el paquete de infraestructura y defensa respaldado por deuda de Alemania, anunciado en marzo de 2025 y que permite un gasto en defensa prácticamente ilimitado, así como por la alineación de los productos y capacidades de Alemania con los esfuerzos de rearme de Europa. El sector aeroespacial y de defensa europeo representa actualmente más del 5% de la capitalización bursátil europea.

Si bien el entorno general positivo del mercado debería persistir dada la necesidad de Europa de aumentar el gasto en defensa, las opciones de implementación de cada país son muy diferentes. Por ejemplo, Alemania cuenta con margen financiero, pero existen restricciones a los planes a nivel europeo (debido, por ejemplo, a los grandes déficits de muchos países europeos). Además, incluso si los presupuestos de defensa se incrementan en la medida en que se está debatiendo actualmente, la pregunta sigue siendo si las empresas europeas se beneficiarán en la medida en que el consenso parece esperar.

Un análisis de cómo los países europeos asignan sus presupuestos de defensa a programas de defensa europeos y extranjeros (en particular, estadounidenses) muestra que la asignación varía según el país; sin embargo, en promedio, los países europeos compran el 70 % de su equipo a Estados Unidos y el 30 % a empresas europeas. La asignación puede cambiar, pero dada la dependencia de la tecnología estadounidense y la necesidad de que las empresas europeas aumenten primero su capacidad, es probable que esto lleve algún tiempo. En general, vemos potencial de crecimiento a largo plazo en las empresas europeas de defensa, pero creemos que un mayor potencial de rendimiento superior a corto plazo será más limitado. 


 Mathieu Racheter, Head of Equity Strategy Research, Julius Baer 

No hay duda de que son gente que sabe y como tienen que escribir, pues escriben algo largo y muy técnico, que sea verdad o no, el futuro, eso ya es otra cosa.
Las acciones fueron casi todas bien en 23 y 24 tanto de defensa como las demás.
Este año, tocan bastos y no hay nada más. Y así ha sido durante distintas etapas de bolsa.
He dicho...

Menos mal que vamos a gastar muchos millones en defensa y nos vamos a forrar las chaquetas con billetes de....Metro.
Que desastre.

Si, la semana está siendo regulera. Pero vamos, tampoco lo veo raro. La mayoría está en zona de máximos, o cerca. Tienen que digerir el rally que llevan este año. Yo lo veo como un descanso antes de tomar de nuevo impulso al alza.

La verdad es que cuando pienso en largo me tranquilizo, pero tanta planicie me desespera.

Hola Anton,
Habrás visto que nuestras AMG van para arriba como locas. 
Lo cierto es que las puse a la venta hace unos días y se me había olvidado y hoy, sin querer, se han vendido. 
Esperaré a una corrección para volver a entrar. 
Me decía un buen amigo: nunca te quejes por haber ganado....pero estoy disgustado por haberlas vendido. Aunque en bolsa nada es concluyente.
Gracias, por habernos hablado de este valor.
Saludos

Buenas,

de nada! Yo también tomé beneficios. Ahora pasados los 25EURse podría ir a 30EUR (o no), quizás vuelva  a entrar. A la larga es como el sector defensa, va a ser dificl que baje (hasta que venga un crash, o el fin de su ciclo, eso último tardará años (quizás una década) en llegar).

Lynas Rare Earths también está interesante, si rompe los 10 AUD, he entrado a ese precio. Pero cotiza en Australia y hay que pasar las órdenes antes de las 8.15 de la mañana.

El riesgo del sector está en los (todavía) bajos márgenes debido a la competencia China, que domina el mercado y controla los precios. Si China sigue bloqueando las exportaciones ese precio puede dar un tirón. Pero si vuelve a exportar pues se hunde. Todo depende de como China vea el riesgo geopolítico, EEUU quiere ganar a China, y no le ayuda a China si le vende las tierras raras que EEUU necesita para fabricar armas. Delante vemos una guerra comercial, pero el temor es que la lucha por mantener el poder mundial se resuelva con una guerra militar.

Hoy salió la noticia que los servicios secretos de "un país" están enviando tierras raras de China a EEUU a través de Tailandía y México. Creo que la escasez va a seguir, pero nadie sabe.

Y el riesgo individual para las acciones es el mismo que para todas, suben si el mercado está en "risk-on" (avaricia) y caen en modo "risk-off" (miedo).

Saludos

Uf, de nuevo muchas gracias por esta información. 
Verás, yo es que me autolimito la inversión en bolsa, porque esto, al fin y al cabo, se puede convertir en una adicción si no nos controlamos. 
He mirado Lynas y AMG y más o menos tienen el mismo recorrido y como solo quiero entrar en una, he decidido quedarme con AMG. 
Saludos y buen finde. 

Definitivamente se me ha escapado Exail. Hoy ha subido un 17% y desde que me fijé en ella, el 20 de junio, lleva un 32%. 

Se te fue el tren. No hay que pensarlo tanto, hay que comprar rápido.

No tengo ni idea; pero a lo mejor aún puedes subir en el último vagón. 
No veo porqué tiene que parar la subida. Menudo rally lleva.

Muy mal día hoy. Parece que ha sentado fatal el acuerdo (o más bien bajada de pantalones) de la UE con EE.UU. de incrementar la adquisición de material militar.

Al final el zanahorio se sale con la suya. Los políticos europeos son unos vendidos...

Solo hay que ver el comportamiento de Europa con el invasor Ruso de Ukrania y el comportamiento de Europa con el invasor Israel/USA de Palestina. 
Todo está muy claro.  
Es una vergüenza; pero como no la tienen, pues nada.