Evolución de los fondos AzValor
Buenos días,
Os remito la información que me llega en el informe AzValor:
Evolución de Activos Bajo Gestión:
- Importe de reembolsos y traspasos externos: -36M€ (que representa el 3,6% del patrimonio total de azValor Internacional FI)
- Importe de traspasos internos (con destino azValor Capital FI): +57M€ (que representa el 5,2% del patrimonio total de azValor Internacional FI)
- Importe aportado por la Sicavs objeto de la fusión: +23M€ (que representa el 2,8% del patrimonio total del fondo)
- Suscripciones brutas durante el periodo del derecho de separación (17 de Septiembre al 17 de Octubre): +113M€
- El total de activos bajo gestión en Fondos de Inversión continúa muy cerca de las cotas máximas históricas de azValor con un total de 1.439M€ (a día 18 de Octubre) (no incluye los 23M€ de activos aportados por las SICAVs objeto de la fusión)
Por tanto durante el periodo del derecho de separación la totalidad de fondos de azValor SGIIC han tenido entradas netas de capital por importe de +77M€ ascendiendo a +28M€ las entradas netas durante el presente mes de Octubre.
Evolución de número de partícipes:
El número de partícipes que se han acogido al derecho de separación y han optado por reembolsos o traspasos externos a fondos de azValor ha sido de 240 participes. Más del 97,5% de los partícipes mantienen su confianza en azValor SGIIC
Concentración de los movimientos en número de inversores:
o 1.- El top 10 de partícipes que se ha acogido al derecho de separación supone el 56% del total del patrimonio que se ha reembolsado o traspasado
o 2.- El top 30 de partícipes supone el 70% del total del patrimonio que se ha reembolsado o traspasado
- Partícipes totales en Fondos de Inversión: 9.511
- Participes totales en Planes de Pensiones: 1.492
- Se han registrado +316 nuevos partícipes desde el comienzo del mes de Octubre y 268 operaciones adicionales excluyendo traspasos internos acogidos al derecho de separación.
Rentabilidad de los fondos: Rentabilidad acumulada a 19 de Octubre de 2016
- azValor Internacional FI: +18,2%
- azValor Iberia FI: +10,9%
- azValor Capital FI: +1.1%
Evolución del Valor Liquidativo días 14 de Octubre a 19 de Octubre: