AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

El portero me da que somos sus abnegados clientes. Y nos la cuelan bien, sí  👍. 

Trump hablando con su Copartícipe: eres el pato gordo, no me pidas explicaciones desagradecido😅

S2

Que gran epoca la del triunvirato... en alguna entrevista, alguno de ellos ya dejo entrever que los errores de ponderacion que les han ocurrido por separado, no se hubieran dado de seguir los tres juntos :(

Dicho esto, Azvalor tuvo dos grandes años, que le situaron en lo alto del ranking. Falta ver, que parte de ese exito temporal se debio a la percicia y que parte a la suerte... Espero que, gracias a haber convertido la gestora en una "gran maquina de procesos internos", lo tengan todo bien analizado y no haya que esperar a otro cisne negro para que la vuelvan a sacar del estadio...

Me acuerdo como lo explicaba Parames. Los movimientos eran algunas veces por 2-1 pero el minoritario explicaba su tesis y Parames contaba que tenía un papel en el bolsillo con los fundamentales para que los otros no les influyeran.  

Siempre se habla de vientos de cola pero es que es normal, no solo tienen un estilo definido deep value sino mayoritario en mmpp  y energía, y los dos van en contra del tsunami del mercado. En otras crisis históricas se ha producido rotación de sectores o épocas de superciclo pero hoy día con los bajos tipos de interés todo es tecnología o growth.

Con la negatividad que hay en el foro (yo el primero, que he estado apunto anteayer de vender) y en el petroleo en general me da la impresión de que va a pegar un buen estirón 

En qué te basas para predecir un estirón? Si la negatividad del foro no estuviera basada en resultados objetivos de los dos ultimos años, sería un motivo poco objetivo. Hay motivos razonables para esa predicción? 

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13254295/03/25/queda-oro-en-la-mina-las-mineras-empiezan-a-cerrar-la-brecha-con-el-metal.html

Bueno pues este fin de semana he hecho una aportación generosa. Veremos cómo resulta.

Me gusta el olor del miedo. No puedo evitar ser un contrarian, aunque me equivoco más que una escopeta de feria. Con la cantidad de ca...das que han hecho y la cotización se ha mantenido razonablemente a poco que cambie el relato puede ir bien, creo.

Sigue en máximos y subiendo ya a 16.524 el número de partícipes desinformados. En su mayoría los nuevos seguro que nunca perdieron más de la mitad como en 2020 si perdían por aquí los antiguos y se veían otro tipo de comentarios entonces si imho más de pánico.

Yo lo que sigo viendo es FOMO no sea que se repita 2022, y como mucho algo de ansiedad (ayer vendería todo, y hoy me lanzaría a ciegas), entiendo porque casi nadie está ni en rojo aún.

Pero siempre interesante leer igual otras diferentes perspectivas 🍿

Cómo también la de los que no pueden asegurar no desaparezca Facebook en 5 años, pero si que las offshore no pueden tener una tercera ola de fundición del hierro por desaceleración, ya ni digamos recesión...otra vez cayendo la demanda y desplomando el precio del oíl y que se vayan de nuevo a ...

 
Pero lo más importante como ya dije, imho es no dejarse llevar por emociones y que sigan duros con sus procesos! Ni caso ni a mí, ni a nadie! 💪🍀

S2

Eso es, acualmente creo que lo contrarian es precisamente NO esperar el nuevo pelotazo de AZValor con su cartera "poco convencional"... el tiempo dirá.

Te falto señalar a Seadrill LTD, esta quebro dos veces, en 2017 y otra en 2020. jajaja. y esperate que Transoceand no quiebre estos años, es la mas debil y endeudada.

PDT: vendi la mitad de posicion de drillers el viernes, con perdidas medias del -15% , y ayer cutriplique en Tesla. 

Respecto al petroleo, si que creo que ya hemos llegado al peak oil, pero tampoco creo que se se deje de usar ni en 20 años... eso da para muucho declino... es verdad que por el camino las drillers hasta podrian haber quebrado otra vez... sinceramente, en drilling lo mas intelgente seria NOV, estoy pensando en vender a perdidas la otra mitad y comprar nov. 

Tienes alguna opinión sobre Prairiskie Royalty. Ellos la llevan y el alto per sorprende.

La verdad es que después de tantos años ellos siguen diciendo que invierten en empresas sin deuda….

Seguramente los de AZ estanran haciendo lo mismo que tu...:) 

La verdad es que para entrar en Tesla, a los multiplos que todavia cotiza, hay que tenerlos bien grandes... 

Menuda paliza le está metiendo BRK a Tesla.
Aunque para paliza, la que mete el Analytico.