Boquerito
15/01/25 08:53
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Boquerito
15/01/25 08:43
Ha respondido al tema Swing trading IBEX35
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El apalancamiento es la relación entre el riesgo asumido y la inversión que realizas.Si compras y vendes al contado acciones, por ejemplo, el apalancamiento es 1 (euro que invierto, euro que arriesgo).Si compras un futuro que vale 10.000 euros pero solo tienes que poner como garantía 1.000, el apalancamiento es 10 (por cada euro que suba o baje el mercado tú ganarás -o perderás- 10). Una burrada, vaya, solo apto para los más locos que andamos por aquí.En el caso de los ETFs con apalancamiento 2 (también llamados "dobles") de los que estáis hablando, la cosa es más moderada, y el mecanismo es el siguiente:Imagina que inviertes 10.000 euros en un ETF DOBLE directo del IBEX, que está a 10.000 puntos.Si mañana el IBEX se pone a 12.000 puntos , tú tendrás 14.000 euros. Pero si mañana se pone a 8.000... pues tú tendrás 6.000 lereles.Imagina que inviertes 10.000 euros en un ETF DOBLE INVERSO del IBEX, que está a 10.000 puntos.Si mañana el IBEX se pone a 12.000 puntos , tú tendrás 6.000 euros. Pero si mañana se pone a 8.000... pues tú tendrás 14.000 lereles.Dicho de otro modo, en un ETF doble directo, si el índice sube un 10%, tú ganas un 20%, y si baja un 10%, tú pierdes un 20%.En ETF doble inverso, si el índice sube un 10%, tú pierdes un 20% y si baja un 10%, tú ganas un 20%.
Boquerito
14/01/25 11:01
Ha respondido al tema Swing trading IBEX35
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Seguimos muy en paralelo, Inversor, con una cartera a largo plazo comprada (en mi caso futuros, en el tuyo fondos, pero con igual filosofía) y la cartera a corto plazo intentando aprovechar estos pequeños vaivenes en los precios de los derivados.De 2024 no nos podemos quejar. A ver cómo sale 2025...
Boquerito
14/01/25 08:54
Ha respondido al tema Seguimiento del IBEX TR (que incluye dividendos)
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El ruido que produce la difusión en prensa de variaciones diarias y de constantes titulares del tipo "El mercado se hunde por no sé qué" (cuando realmente está bajando un... 1,7% después de un año en que ha subido un 19%) o "El mercado celebra con grandes subidas no sé cuál (cuando realmente sube un 1,4% después de haber perdido un 13% en el año...), el ruido ese es causa de grandísimos desajustes.La verdad es que esas variaciones diarias no significan, por sí mismas, nada. Son reacciones a momentos coyunturales, que normalmente no llegan a más, y, en todo caso, cómo se midan es algo realmente aleatorio. Dependen, por ejemplo, de algo tan irrelevante como la hora de cierre de los mercados. El mercado de acciones en España, por ejemplo, cierra a las 17:30, pero el de futuros lo hace a las 20:00. Esa simple diferencia hace que, al día siguiente, un inversor que siga el contado piense que el mercado "está subiendo" mientras que otro que siga el futuro crea que "está bajando" (o a la inversa) simplemente porque entre las 17:30 y las 20:00 hubo un movimiento que reflejan los índices (o no) al día siguiente.La existencia de "gaps" es causada también por ese mismo hecho, en sí mismo puramente aleatorio. El gráfico de los mercados de futuros presenta siempre muchos menos gaps que los mercados de contado simplemente porque los futuros cierran menos horas que los contados. Si los mercados no cerrasen por la noche no habría gaps, pero... ¿eso cambiaría la realidad? ¡¡Claro que no!!La realidad es la misma, el producto es el mismo, pero en unos gráficos hay muchos más gaps que en otros a causa de una circunstancia ajena al producto. ¿Cómo es posible que varios gráficos en ocasiones tan diferentes describan una misma realidad sin ser... mentira? Los gráficos de velas (en lugar de los gráficos de líneas)son mucho más vistosos y parecen decir "muchas más cosas". Pero son, en sí mismos, un artificio. El rojo y el verde llenan las pantallas pero, una vez más, esos colores y esas "tendencias" dependen del momento en que se midan. Tanto es así que, para un mismo valor y una misma cotización, según que se escoja el gráfico de velas de 1 minuto, de 5, de 30 minutos, de una hora, de un día, de una semana... etc... dirán cosas contradictorias. Para salvar este obstáculo, los analistas, interesados en crear contenido aunque sea absurdo, distinguen entre tendencias a corto, a medio, a largo plazo, etc... Que pueden existir, puede ser, pero desde luego no porque lo diga un gráfico cuya forma y colorines es, en gran parte, dependiente de unas condiciones iniciales aleatorias.Si mañana yo decidiera hacer gráficos de velas diarios pero considerando que cada día comienza a las 14:00 y termina a las 13:59 del siguiente, todos los gaps, todos, desaparecerían de un plumazo (porque a esa hora los mercados están abiertos y, por tanto, hay continuidad en las cotizaciones), y los colores rojos y verdes de las velas serían muy diferentes de los estándar. ¿Cómo es posible que sea así si la realidad que mi gráfico describe es exactamente la misma que la del gráfico estándar? Pues, obviamente, porque lo único que realmente es objetivo en este tipo de gráficos es el nivel alcanzado por el precio, no el camino seguido para llegar a él.Es absurdo. O aprendemos a mirar niveles y variaciones a largo plazo (mejor, anuales, como muy poco, mensuales) o, sencillamente, estamos engañando al pequeño inversor, que hará más operaciones de las que le interesan y pagará más comisiones de las que debería.¿A quién le conviene este baile diario de datos, variaciones, el sesudo análisis técnico de los mismos, etc, etc, mero ruido? Al broker que necesita operativa constante para ingresar comisiones todos los días y al vendedor de cursos que necesita llenarlos de contenido "enseñando" patrones en que el incauto inversor privado pueda creer.No hay más.
Boquerito
13/01/25 19:58
Ha respondido al tema Swing trading IBEX35
Hablando de errores, antes escribí "IBEX y TR" cuando quería decir "IBEX y DAX", con lo que no se me entiende nada, jaja.Menudo referente 😀
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Boquerito
13/01/25 18:22
Ha respondido al tema Swing trading IBEX35
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Muy interesante tu punto de vista, Cyrano.Claro, el IBEX es más estable porque una gran parte de sus beneficios se largan de él vía dividendos. Los índices que incluyen dividendos como el DAX, son lógicamente mucho más alcistas. Yo lo que hago en mi hoja de cálculo es deflactar en los precios antiguos la inflación, con lo cual consigo un efecto similar al tuyo. Pero, en cambio, comparo índices en términos TR, porque eso es mucho más realista a la hora de conocer la auténtica rentabilidad de cada mercado (en esos términos, por ejemplo, IBEX y TR tienen la misma rentabilidad desde el año 2000/2025).Pero al final lo que me ha decidido realmente es que los costes operativos en el DAX son varias veces inferiores a los del IBEX. Eso haciendo pocas operaciones como me pasa a mí. Haciendo muchas la diferencia ya resulta abismal...
Boquerito
13/01/25 17:27
Ha respondido al tema Swing trading IBEX35
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Amigo, te diría que volveré el día en que tengamos 4 rollover al año en lugar de 12, o el día en que el índice relevante sea TR y no... este sucedáneo bajista, pero eso es tanto como decir que no volveré nunca, 😄.Espero que me toleréis por aquí aunque no invierta en este índice, jejeje.
Boquerito
13/01/25 11:26
Ha respondido al tema Operativa trader con el DAX
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Muchas gracias, siempre abrir una nueva vía, aunque sea en un terreno conocido como es este de los futuros, genera un poquito de nerviosismo.Pero, vamos, sabemos lo que hay, y lo iremos hablando por aquí.
Boquerito
13/01/25 11:22
Ha respondido al tema Swing trading IBEX35
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María, no quiero ser quien te empuje a arriesgar más de lo que puedas.Lo primero piénsatelo bien. La clave es que te fijes en el valor del contrato que firmas, no en las garantías, que solo son una pequeña parte de lo que puedes llegar a perder. Hasta ahí veo que lo entiendes y que lo tienes claro. Es mejor perder un 1% de rentabilidad anual en comisiones que perderlo todo por irse a un futuro demasiado grande para ti.Con tu nivel de riesgo actual solo deberías acceder al Ibex Mini y al Eurostoxx Micro, y ya sé que el problema de ambos son las comisiones, pero al menos el riesgo estará controlado.Tampoco pasa nada porque te pases unos meses más en CFD hasta que puedas asumir un riesgo algo mayor. Un saludo!
Boquerito
13/01/25 10:47
Ha respondido al tema Operativa trader con el DAX
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Pues siguiendo vuestras indicaciones he realizado todo el proceso en IBroker y en cuanto he visto una oportunidad, me he lanzado a operar en este mercado.Empiezo comprando con un DAXmicro para mi operativa más a corto plazo.Como sabéis esa no es mi operativa preferida. Mi objetivo es estar siempre comprado en el mercado. Y para eso mantengo dos futuros Eurostoxx largos que vencerán en marzo, así que en principio hasta entonces seguiré con ellos.En ese momento, el 21 de marzo, si no hay grandes cambios antes, dejaré que venzan y los sustituiré por una apuesta semejante en DAX, probablemente a través del DAX Mini.Mientras tanto, para posibles subidas a corto, tengo aún dos Ibex mini que vencen este viernes, a lo que se suma el DAX micro recién comprado.Veremos qué tal 😌