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Contenidos recomendados por Rokurota

Rokurota 06/03/25 13:13
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Cualquiera sabe, pero no creo que a los perfomance chasers les interesen las conferencias.Las conferencias les gusta a los más convencidos que le echarán en cara sus fallidas tesis de inversión, cuando en realidad ellos no confían en ninguna empresa, solo tradean surfeando sus descomunales deudas.Estos días ando recordando empresas exitosas que tenían los de Bestinver como Wokter Kluivers o Finmeccanica-Leonardo o Thales.
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Rokurota 06/03/25 12:43
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Es una reflexión que se me pasa mucho por la cabeza. A un fondo de inversion le interesa más ser el mejor un año porque captará más participes que ser el mejor en 10 años mucho más difícil. Veo esto mucho en fondos que van a contracorriente en España para pegar el pelotazo y su publicidad.
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Rokurota 06/03/25 12:13
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
No alimentéis a los trolles. Cada día hay más.Un fondo de emergencia es solo cash, efectivo totalmente líquido y que no puede perder más allá de la inflación. Su función no es ganar dinero. Evidentemente ningún mixto ni RF HY cumple esto.Es un unicornio para un retail eso de ganar un poco sin incrementar riesgo. Por enésima vez MSCI, SP son empresas que gestionan índices. Ishares (blackrock) trabaja con ambas pero Vanguard no. No existe Vanguard SP o MSCI. Es un detector de trolles magnífico.Así mueren los foros.
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Rokurota 03/03/25 12:28
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
Totalmente de acuerdo.Le preguntaron a Buffett porque nadie le copiaba su método y él contestó porque nadie quiere hacerse rico lentamente.Hay un libro esclarecedor sobre Buffett que se llama la Universidad Berkshire, donde los dos autores resumen las conferencias anuales donde estuvieron presentes. Al final te dicen el porcentaje de RV, de RF high yield y efectivo (letras). Esta situación se ha repetido más veces de las que creemos. Estuve mirando si el porcentaje de RV era menor antes de caídas gordas y no coincidía. La cantidad absoluta de efectivo parece muy elevada pero es fruto del crecimiento de Berkshire.
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Rokurota 02/03/25 11:10
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Exacto, igual que hay value clásico como el Yacktman, el Brandes o el Trowe hay deep value.Y en el growth hay quality growth con empresas que ganan dinero de forma consistente con su moat y otros growth que tienen de todo, desde Amazon a empresas que todavía no tienen beneficios. Los quality growth además no suelen invertir mucho en emergentes. Salvo el Congest Growth World por nombrar otro.
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Rokurota 02/03/25 11:01
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas
No tienen opinión, seguirán foreando y haciendo papertrading. Como mucho dirán que siguen las tendencias, un día Suiza y al siguiente China o la plata. Colaboran muy bien con la industria financiera.En cuanto a tu pregunta real, EEUU tiene un problema con China que no saben como arreglar. Los europeos se ve que ya no servimos. Supongo que quieren aislarla de Rusia.En cualquier caso cada uno tiene que buscar su proceso independiente a LP. 
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Rokurota 27/02/25 12:44
Ha respondido al tema Crescenta Private Equity
Hablo del prívate equity en general. Problemas: 1. Tenemos dudas en lo que invierte, y en su valoración justa.2. Altas comisiones.3. Si es tan bueno no sería accesible a minoristas.4. No podemos salirnos cuando nos damos cuenta de que los puntos anteriores hacen que no consigamos la rentabilidad prometida.Ni con un palo, teniendo activos donde sabemos los precios reales a diario y podemos salirnos en cuestión de segundos o dias.
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