Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Buenas.
En los traspasos del fondo  iShares Developed World Index fund (IE00BD0NCM55) sabes los tiempos en que se ejecuta el traspaso. Es decir, si doy orden de traspaso a un monetario antes de la hora de corte, ¿cuando toma valor esa orden?. En el dia x?, en el x+1?.
Gracias

Normalmente 1-2 dias. Como mucho 3.

Pero entiendo que no será aleatorio, no?
Me imagino que será siempre 1, o 2, o 3?
Pero siempre el mismo tiempo

Pues no sé. Pero en una estrategia indexada a largo plazo, no tiene ninguna importancia.

Buenos días

 

1.858 páginas!! Y una sola duda.

Si estoy en el foro correcto, supongo que en alguna de ellas estará la respuesta…

Aún así, permitirme la osadía de formularos la pregunta sin consultar todo el hilo

 

Se trata del fondo Vanguard S&P 500

Día: ayer 13 febrero

Datos confusos, al menos para mí:

 

Resulta que miro el Expansión y dice que el fondo subió un 1,04%

Sin embargo, Morningstar indica que solamente lo hizo un 0,46%

 

Entiendo que siempre hay una pequeña desviación (aunque se trate de un fondo que replica un índice), pero ¿no os parece demasiada diferencia?

Podría alguien aclarármelo, por favor?

Un saludo

 

 

0,46% es la subida en euros.
1,04% es la subida en dólares.
Eso significa que el dólar se depreció 0,57% respecto al euro.

Seguramente estás comparando clases distintas del fondo, una en euros y otra en dólares como te aclara Ojolince. Fíjate en el ISIN que seguramente será diferente. 

Si la hora de corte son las 09.30 por ejemplo, lo normal es que se ejecute el mismo día. Luego los fondos/bancos/brokers españoles se toman normalmente 2 días para contabilizarlo, y 3 para reportar.

Si traspasas antes de la hora de corte lo normal es que salga hoy y mañana se compre el fondo al que va destinado, osea que en general: 

venta: x
compra: x+1
se contabiliza compra y venta: x+3
aparece en tu reportaje: x+4 (o x+3 si tienes suerte)

Si tienes suerte la hora de corte del fondo de salida es inferior a la del fondo a donde traspasas y ganas un día. De todos modos yo cuento en general con las fechas que he puesto aquí arriba, si doy la orden a primera hora de la mañana.

Saludos