Harruinado
18/06/25 11:02
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Harruinado
17/06/25 19:17
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Rumores de mercado.
La semana pasada escribí que empezaba a ver algunas señales de advertencia y estaba aumentando mi postura de riesgo.Me di cuenta de que las acciones líderes empezaban a tambalearse y carecen de energía, que el mercado estaba en un canal de cuña tendencia al alza, un patrón de mercado que normalmente se resuelve a la baja, algunas banderas amarillas en los perfiles de volumen, y que los riesgos políticos permanecían.Es un poco demasiado pronto para declarar la victoria en eso, pero el mercado terminó resolviendo el patrón de cuña a la baja. Esto ocurrió el viernes, a espaldas del aumento de las tensiones en Medio Oriente mientras Israel realizaba un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares de Irán y otros objetivos, mientras que Irán respondió bombardeando ciudades israelíes. Mientras centraremos el resto de este artículo en el mercado, diré inequívocamente que estoy al lado de Israel y pensaré que todo el mundo le debe a Israel una deuda de gratitud por su papel como punta de lanza contra el extremismo islámico.Aunque resolvemos el patrón de cuña a la baja, el técnico en mí no fue precisamente pisoteado por el comportamiento del mercado el viernes. Notarás una brecha moderada a la baja -un poco más del 1%- que se compró durante la mayor parte del día hasta que la respuesta de Irán golpeó a Israel. El mercado se cierra cerca de los mínimos, aunque el volumen no fue abrumador. En mi mente, este no era un día de "sell señal"... pero es otra bandera amarilla o tal vez naranja.Los perfiles de volumen siguen diciendo que la "distribución" está en marcha. Los días de altura son de bajo volumen, los días bajos son de mayor volumen, y los 3 únicos días en las últimas semanas con un volumen superior al promedio fueron todos rojos (ver gráfico).Desde una perspectiva técnica, sigo pensando que es probable una nueva prueba de la 21 EMA (línea de venta) al menos. Una nueva prueba de los 50/100/200 SMA - todos los cuales son actualmente o pronto estarán en la región de esa brecha alcista de 393.3500 euros - también parece sobre la mesa.Si estás buscando tomas geopolíticas calientes, tendrás que dirigirte a otro lugar, pero, brevemente: una guerra entre Israel e Irán sería mala para el mercado. Una guerra regional en todo el Oriente Medio sería realmente mala para el mercado. Y una extensión mundial de dicha guerra sería terrible para el mercado.Nada de eso necesariamente va a suceder, pero, debería quedar claro de los acontecimientos de esta semana que la dispersión de los resultados a corto plazo se ha ampliado significativamente. Y los temas comerciales y la volatilidad de la Administración Trump no han desaparecido exactamente. Los riesgos son más altos hoy que hace una semana, y como los comerciantes de impulso, tenemos que actuar en consecuencia.Así que, en resumen, voy a seguir con la llamada de la semana pasada de que los riesgos a corto plazo parecen estar aumentando, que estamos debido a un retroceso, y que, como resultado, estoy aumentando mi postura de riesgo. Sigo pensando que en el intermedio, todos los máximos de tiempo permanecen a la vista.The Momentum Weekly
Harruinado
17/06/25 19:14
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Carteras Gestores "estrella".....
El pesimismo sobre el crecimiento global se desvanece, pero persisten los riesgos arancelarios.Un 46% de los encuestados cree que la economía global se debilitará durante el próximo año, una cifra inferior al 59% del mes pasado y al récord del 82% de abril, debido a la disminución de la amenaza arancelaria.Un aterrizaje suave vuelve a ganar consenso, siendo el escenario más probable para la economía global para el 66% de los inversores, frente al 37% de abril, cuando se preparaban para un aterrizaje brusco. Los inversores consideran que un consumo estadounidense fuerte es el mayor riesgo al alza para el crecimiento global, mientras que la combinación de políticas de Trump se considera el mayor riesgo a la baja. Una guerra comercial que desencadene una recesión global es considerada el mayor riesgo de cola por aproximadamente la mitad de los encuestados, y cerca de dos tercios creen que el impacto arancelario ya es muy pequeño.El estímulo alemán impulsa el optimismo sobre el crecimiento europeoUn 29% neto de los encuestados prevé un mayor crecimiento europeo en los próximos doce meses, prácticamente sin cambios respecto al mes pasado, manteniendo la brecha con las expectativas de crecimiento global cerca de los máximos históricos recientes, impulsado por las expectativas de estímulo fiscal alemán. Sin embargo, al preguntarles directamente si la economía y los mercados europeos pueden desvincularse de un contexto de desaceleración del crecimiento global, un número creciente de clientes expresa su preocupación por las consecuencias de las dificultades políticas en EE. UU. Los inversores se muestran optimistas sobre las perspectivas de inflación europea: un 29% prevé margen para una disminución de la inflación europea en los próximos doce meses, mientras que un 13% neto espera un aumento de la inflación global durante el mismo período.Optimismo sobre la renta variable de la UE, tanto en términos generales como en relación con EE.UU.Un 34% neto prevé un alza en la renta variable europea en los próximos meses, prácticamente sin cambios respecto al mes pasado, mientras que el porcentaje neto que espera un alza en los próximos doce meses ha vuelto a su máximo de febrero, el 75%. Un 61% neto espera un aumento del BPA a 12 meses en Europa, un aumento considerable respecto al 38% del mes pasado. Un 34% neto afirma estar sobreponderado en renta variable europea con respecto a su índice de referencia, cerca de su máximo en cuatro años, mientras que un 36% neto afirma estar infraponderado en renta variable estadounidense, cerca de su máximo en dos años. Un 43% considera que reducir demasiado la exposición a la renta variable y, por lo tanto, perderse un posible aumento adicional de la misma es el mayor riesgo al tomar decisiones de cartera.Se favorecen los valores nacionales, siendo la banca el sector más popular.Un 18% neto de los encuestados espera un aumento de los valores cíclicos europeos en relación con los defensivos, un aumento respecto al 3% del mes pasado. Los bancos siguen siendo el principal sector de consenso sobreponderado, con un 39% de los inversores que afirman estar sobreponderados (frente al 28% del mes pasado), seguidos de los servicios públicos (25%) y los seguros (18%), todos ellos centrados en el mercado nacional. Automoción, productos químicos y comercio minorista son los principales sectores infraponderados por consenso. Entre los países, Alemania sigue siendo el más querido, mientras que Francia es el más odiado.Bank of América.
Harruinado
17/06/25 19:10
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Acciones defensa europeas
Los inversores buscan oportunidades en defensa. También exploran el mercado de valores mientras lidian con la incertidumbre geopolítica derivada de las tensiones en Oriente Medio. Estos son los títulos más destacados en estas circunstancias:RTXKevin Simpson, de Capital Wealth Planning, dijo que las acciones de defensa RTX es una compra sólida debido al conflicto entre Israel e Irán, así como a su valoración actual.“Este múltiplo precio-beneficio es de 17, por lo que ofrece una buena relación calidad-precio con un componente de crecimiento. Paga un dividendo del 2%, así que recibes el pago mientras esperas”, dijo Simpson.Otras empresas vinculadas al sector de defensa y petróleo, como Northrup Grumman y Halliburton, también suben en la preapertura. Simpson advirtió que podría haber riesgo al operar con base en los titulares, y añadió: «Todo este sector está rozando máximos históricos... así que conviene analizar los múltiplos para asegurarse de no estar buscando una ganancia excesiva».“Pero es necesario tener al menos uno o dos nombres para tener una cartera diversificada”.La incertidumbre geopolítica y el comercio de valoresCallie Cox, de Ritholtz Wealth Management, cree que existen oportunidades en las acciones de valor, específicamente aquellas que ofrecen dividendos y están vinculadas al reciente aumento del petróleo.“Siempre buscamos acciones de valor porque queremos mantener la estabilidad y la consistencia en las carteras de nuestros clientes”, dijo Cox. “Las acciones energéticas son un componente importante de las operaciones de valor. Si cree que este conflicto con Irán acabará subiendo los precios del petróleo, entonces conviene invertir en acciones de valor”.“Los dividendos son otra estrategia interesante a tener en cuenta cuando el crecimiento se desacelera y definitivamente cuando la inflación aumenta”, dijo Cox.El ETF tecnológico alcanza máximos históricosMark Hackett de Nationwide ve el ETF del sector tecnológico selecto (XLK) alcanzando máximos históricos como señal de un creciente posicionamiento defensivo.“Cuando se producen los repuntes técnicos, los inversores tienden a inclinarse por la tecnología; en general, esta también ha adoptado una postura defensiva”, afirmó Hackett. “Pero, en general, cuando se supera el repunte técnico que hemos visto en los últimos meses, habrá que analizar los fundamentos y, francamente, las valoraciones en ese sector son muy amplias”.Varios miembros de XLK también alcanzaron máximos históricos el lunes, entre ellos Palantir y Jabil. El primero cotiza a 229 veces sus ganancias anticipadas y ha subido un 87 % este año. El segundo ha subido un 35 % en 2025 y cotiza a un múltiplo anticipado de 18.Frank Holland
Harruinado
17/06/25 12:57
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Seguimiento del indicador Fear & Greed de CNN
Uno mucho mas sencillo, yo esto siempre lo he hecho manual, mirando gráficos para atrás imagina el trabajo pero esto de hacerlo manual es muy bueno para localizar las señales y ver como se mueve los precios.Este es muy sencillo y como no lo sencillo siempre gana...RSI 12 simplemente para el sp500.La estrategia es comprar cuando pierda 30 vender cuando supera 70....Lo malo es que aquí con mi inteligencia "manual" ayudado por prorealtime no puedo ordenar que compre siempre que caiga por debajo de 30 es decir promediar con una operación ya abierta, una vez abierta la operación esa operación no promedia, no vuelve a comprar si cae por debajo de 30 y puede cerrar alguna operación con pérdidas de hecho las pérdidas dadas en el backtest es por eso por no haber vuelto a comprar sino que cierra la operación abierta sin haber promediado cuando cae por debajo de 30 antes de llegar a 70...El script es este: Definición de los parámetros del códigoDEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada// Condiciones para entrada de posiciones largasindicator1 = RSI[12](close)c1 = (indicator1 CROSSES UNDER 30)IF c1 THENBUY 1 SHARES AT MARKETENDIF// Condiciones de salida de posiciones largasindicator2 = RSI[12](close)c2 = (indicator2 >= 70)IF c2 THENSELL AT MARKETENDIFSaludos.
Harruinado
17/06/25 12:22
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Preapertura Americana:
Seguimos sin fuerza para subir ni para bajar, y seguimos teniendo mas probabilidades de bajada que de subida.. pero esto es bolsa y cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento..GRAFICO DIARIO NASDAQ100Wall Street anticipa recogida de beneficios este martes, tras las ganancias del lunes, en un mercado atento al conflicto entre Israel e Irán. De hecho, Donald Trump ha abandonado la cumbre del G7 debido a "lo que está sucediendo en Oriente Medio", lo que ha avivado el temor a una posible escalada.Es más, el presidente de EEUU ha publicado en su red social Truth Social que "Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. ¡Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas! En pocas palabras: ¡IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR! ¡Lo he dicho una y otra vez! ¡Todos deberían evacuar Teherán de inmediato!".Los analistas de Renta 4 no ven positivo el precipitado abandono de la reunión del G7 por parte de Trump. "Aunque alega la escalada de tensiones en Oriente Medio (generando especulación sobre su intención de apoyar a Israel), su rápida salida impide avances en otras materias. En este sentido, Trump no firma acuerdos comerciales con Japón o Canadá, aunque sí ratifica los términos del acuerdo comercial al que llegó con Reino Unido el mes pasado"."El mercado convive casi cordialmente también con esta escalada en Oriente Medio, que se añade a la invasión de Ucrania por Rusia y a los vaivenes de la guerra arancelaria promovida por Trump. Parece (sin confirmar) que Irán habría pedido a Qatar, A.Saudí y Omán que presionen a Trump para que Israel detenga sus ataques a cambio de regresar a las negociaciones nucleares. Eso sería indicio de que el régimen teocrático podría caer", valoran desde Bankinter.Es más, estos estrategas consideran que "lo único cierto en este contexto de mercado tan laxo predispuesto a encajar todo lo malo con indiferencia es que los bancos centrales se lo pensarán dos veces antes de adoptar cualquier bajada de tipos adicional por si la guerra Israel/Irán encarece más el petróleo y eso hiciera rebotar la inflación".LA FED ENTRA EN ESCENAY en este contexto de tensión, la Reserva Federal (Fed) entra en escena con su decisión sobre los tipos de interés que dará a conocer este miércoles. El mercado descuenta, con una probabilidad del 99,9% según la herramienta FedWatch de CME Group, que mantenga las tasas sin cambios a pesar de la presiones de Trump para que acometa un recorte."El FOMC se reúne de nuevo esta semana con una incertidumbre general no menor que la del mes pasado. Es cierto que la confrontación comercial ha dado paso a las negociaciones, aunque su resultado sigue siendo incierto, pero al mismo tiempo la exacerbación de las tensiones en Oriente Próximo pone en duda lo que había sido uno de los pocos factores favorables para la economía mundial en los últimos tiempos: la caída de los precios del petróleo", comenta Gilles Moëc, economista jefe de AXA IM.El banco central estadounidense también actualizará su diagrama de puntos y a los expertos no les sorprendería que solo se anunciara una bajada de tipos."Suponiendo que la proyección mediana no cambie con respecto a marzo, se prevén tres recortes (hasta el 3,37%) en 2026. Sin embargo, la dispersión en torno a la mediana podría ser más interesante que la propia mediana. De hecho, podríamos ver un grupo de 'palomas' presionando para que se produzcan recortes más rápidos, con una convergencia más rápida hacia la neutralidad", agrega Moëc."Se prevén menos de dos recortes de tipos para EEUU en lo que resta de año. La expectativa media de marzo era que los tipos cerraran 2025 en el 3,88%; las expectativas actuales del mercado apuntan a que los tipos estadounidenses cerrarán el año en el 3,84%. Por lo tanto, en nuestra opinión, el gráfico de puntos deberá mostrar una fuerte tendencia al alza o a la baja para tener un impacto en las acciones, los bonos y el dólar", afirma Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.Por lo demás, este martes se publicarán las ventas minoristas de mayo, para las que anticipa una caída frente a las subidas del mes anterior.OTROS MERCADOSEn otros mercados, el petróleo West Texas sube un 1,44% ($72,80) y el Brent avanza un 1,41% ($74,26). Por su parte, el euro se deprecia un 0,10% ($1,1553), y la onza de oro baja un 0,60% ($3.397).Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,428% y el bitcoin pierde un 2% ($106.463).
Harruinado
17/06/25 11:43
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Seguimiento del indicador Fear & Greed de CNN
En cualquier caso los resultados son muy buenos, en limpio en un año mas del 30% neto esta bien.Es mejor quizás la opción del 50% ajustando la segunda compra a niveles mas bajos del 4% quizás o del 5% de diferencia con respecto a la primera compra.Saludos.
Harruinado
17/06/25 11:14
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Seguimiento del indicador Fear & Greed de CNN
Conclusiones:Simulation sin 50% compra2023-02-10 - COMPRA: RSI=55.50, K=10.15, [email protected] 2023-03-22 - VENTA: RSI=46.53, K=80.45, [email protected] | P=-2762.82 EUR (-3.75%) | D=40d | CF=484.13 EUR 2023-04-25 - COMPRA: RSI=48.13, K=19.29, [email protected] 2023-05-19 - VENTA: RSI=60.34, K=88.84, [email protected] | P=2166.30 EUR (2.96%) | D=24d | CF=289.14 EUR 2023-06-23 - COMPRA: RSI=59.59, K=16.22, [email protected] 2023-07-14 - VENTA: RSI=69.73, K=91.52, [email protected] | P=2670.53 EUR (3.61%) | D=21d | CF=255.18 EUR 2023-08-03 - COMPRA: RSI=51.86, K=8.86, [email protected] 2023-08-29 - VENTA: RSI=56.44, K=83.19, [email protected] | P=-68.16 EUR (-0.09%) | D=26d | CF=307.86 EUR 2023-09-19 - COMPRA: RSI=46.85, K=1.54, [email protected] 2023-10-10 - VENTA: RSI=50.42, K=93.35, [email protected] | P=-1371.36 EUR (-1.93%) | D=21d | CF=245.45 EUR 2023-10-24 - COMPRA: RSI=39.69, K=18.75, [email protected] 2023-11-03 - VENTA: RSI=58.09, K=90.88, [email protected] | P=1881.21 EUR (2.61%) | D=10d | CF=118.70 EUR 2023-12-06 - COMPRA: RSI=62.81, K=0.00, [email protected] 2023-12-13 - VENTA: RSI=78.22, K=92.18, [email protected] | P=2524.00 EUR (3.47%) | D=7d | CF=83.76 EUR No parece tener sentido algo falla en la simulación ya que no compra ni vende realmente en los puntos propuestos o eso parece a tenor de los datos que has puesto.Saludos
Harruinado
16/06/25 18:40
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Rumores de mercado.
La última noticia sobre aranceles es que, según se informa, la UE está dispuesta a aceptar un arancel fijo del 10% por parte de Estados Unidos bajo ciertas condiciones. La UE ha sido la más difícil de tratar, y Trump en algún momento intentó obligarla a acelerar las negociaciones con la amenaza de un arancel del 50 %.Desde una perspectiva de mercado, los aranceles ya no son tan importantes, ya que ya se ha descontado una tasa arancelaria promedio del 10%. También recibimos informes de empresas que planean aplicar una tasa arancelaria del 10% al 20%. Pero ¿qué pasa con la fecha límite del 8 de julio, fijada en abril, para las negociaciones comerciales?El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, declaró recientemente que el plazo puede extenderse para los países que negocian de buena fe con EE. UU. Por lo tanto, el plazo ya no importa.Por lo tanto, los mercados siguen descontando un mayor crecimiento global en el futuro. Hay muchos factores positivos, como la eventual concreción de acuerdos comerciales, políticas fiscales expansivas y la flexibilización de los bancos centrales.Un riesgo para el panorama de crecimiento podría ser el fracaso del proyecto de ley de Trump. Esto provocaría una revalorización de las expectativas de crecimiento y afectaría a los activos de riesgo. Sin embargo, por ahora, la probabilidad de que el proyecto de ley no se apruebe es muy baja.El otro riesgo a tener en cuenta es la inflación. Aunque todavía observamos desinflación en los datos, tenga en cuenta que la inflación es un indicador rezagado.
Harruinado
16/06/25 18:38
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Historias de la Bolsa.
El efecto que el ataque de Israel contra Irán podría tener en los mercados globales depende en gran medida de la escala, la naturaleza y la duración de la respuesta de Irán.En el peor de los casos, los precios del petróleo podrían subir a 120 dólares por barril, según Lazard Geopolitical Advisory.Los precios del petróleo subieron el viernes, con el crudo West Texas Intermediate de referencia estadounidense para entrega en julio.Subió un 7,4%, cerca de los 73 dólares por barril, tras alcanzar los 77,62 dólares tras los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y funcionarios militares iraníes. Irán respondió el viernes con el lanzamiento de decenas de misiles hacia Israel, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel.Los precios del petróleo cayeron drásticamente el viernes, pero el impacto más amplio del conflicto en los mercados globales depende en gran medida de la respuesta de Irán, señalaron los analistas de Lazard.Elaboraron una lista de cinco posibles escenarios de respuesta, siendo el más probable que Irán ataque directamente a Israel, lo que podría llevar a un aumento de 10 a 20 dólares por barril en los precios del petróleo y un aumento en el costo de la energía y los bienes en la región, escribieron los analistas en una nota del viernes.Foto: Asesoría Geopolítica de LazardTambién es muy probable que Irán tenga como objetivo activos militares o diplomáticos estadounidenses en Oriente Medio, lo que podría provocar un alza en los precios del petróleo hasta los 80 o 90 dólares por barril, según los analistas. Esto plantea riesgos de medianos a altos para los mercados globales, señalaron.En un escenario más severo, los precios del petróleo podrían dispararse a entre 85 y 105 dólares por barril si Irán ataca la infraestructura de petróleo y gas del Golfo, lo que podría provocar un aumento en las expectativas de inflación global. Este escenario parece menos probable que se materialice en comparación con los dos anteriores, según los analistas de Lazard.El peor escenario, sin embargo, sería la interrupción o el cierre del Estrecho de Ormuz , una ruta marítima clave para las exportaciones de energía de Medio Oriente.Ese resultado, considerado improbable, podría provocar un aumento repentino de los precios del petróleo hasta los 120 dólares por barril, lo que podría provocar que la inflación impulsada por el petróleo alcance niveles críticos, señalaron los analistas. También podría causar graves interrupciones en la cadena de suministro global, añadieron.Aun así, incluso ese escenario probablemente sería de corto plazo, ya que podría desencadenar una intervención militar estadounidense para restablecer las rutas marítimas, dijeron los analistas.Frances Yue