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Hrcf09 29/10/24 09:29

Ha respondido al tema Duro Felguera

A ver si alguien puede pegar el artículo de Expansión para leerlo completo. De todas maneras, el CFO que ha huído de la empresa entró el 1 de julio de 2024, por lo tanto los mejicanos fueron quien lo ficharon. Así que esta "cagada" en la fuga de personal y directivos hay que apuntársela a los mejicanos...

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Hrcf09 28/10/24 19:36

Ha respondido al tema Duro Felguera

A ver, las ventas son los ingresos de la compañía y salen de los proyectos en cartera que DF ejecuta. Si los proyectos están mal vendidos es cierto que las ventas darán poco o ningun margen pero al menos cubren una parte de los costes fijos mientras dicho proyecto se ejecuta. Y también dar ventas significa mantener viva la empresa (aunque sea con el respirador enchufado). Si las ventas se caen, la empresa entra en parálisis como sucedió en 2020 o 2021 en los que apenas había actividad. Lo que le sucede a DF es que aumentar ventas implica aumentar los gastos de explotación o las necesidades de capital operativo y eso le complica su cuenta de resultados y su financiación. Facturar 350 kilos es algo que no sucede desde 2019 (se facturaron 390 millones) y aunque es una cifra baja, por lo menos se va a acercando a la cifra de “break-even” que se estima entorno a 450-500 kilos. Como bien comentas, el tema de la deuda y los pagos de intereses puede complicar llegar a esta punto de equilibrio. DF paga 12M al año de intereses (y creciendo) y en 2026 ya tiene que devolver dinero a la SEPI/Principado (15M + 2 = 17M de euros que hoy no tiene ni parece capaz de generar). ¿Alguien piensa que DF dispondrá en 2026 de FCF de 15 + 2 + 12 = 30 millones de euros de dinero “sobrante” para pagar intereses y amortizar el prestamos FASEE? Más aún cuando en 2024 parece que se está fundiendo +100 millones de euros (65M ya confirmados) de caja para seguir vivos….

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Hrcf09 25/10/24 17:22

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Y si ascienden a Zeeloitte ???? El chaval se lo ha currado dando por saco en los foros durante años!!!

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Hrcf09 25/10/24 17:20

Ha respondido al tema Duro Felguera

Esa es una de las explicaciones. Básicamente hay 2 razones para irse voluntariamente de DF:1. Encuentras una empresa/puesto mejor 2. Te quieren hacer partícipe de alguna "irregularidad"Luego puede haber otras: no me gusta Gijón, llueve demasiado, no me gusta la comida asturiana, viajo demasiado, no aguanto a Orihuela/Argu/Isita, me ningunean, me hacen la cama, tufo psoe, trama abalos/delsy/aldama me puede salpicar, no tengo proyección, no veo futuro, esto se hunde, salvase quien pueda, esto quiebra fijo,.... (ya ya, ya sé que las últimas son lo mismo)

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Hrcf09 25/10/24 01:15

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CFOs en DF en los últimos 5 años:José Carlos Cuevas (lo echan en 2019)Gonzalo fdez ordoñez (9 meses en el cargo)Gema Vázquez (4 meses en el puesto. Se va en 2020)Rafael Bermejo (se fue en 2022)Jordi Olesti (se fue en 2024)Raul Sanchez Conejo (se fue en 2024)Que pase el siguiente!!!

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Hrcf09 25/10/24 01:06

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Aún no. Compraré algo a 0,3x pero quizá algo más abajo. Prometo contarlo en cuanto entre en el valor jeje

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Hrcf09 25/10/24 01:04

Ha respondido al tema Duro Felguera

He leído que llevaba 3 meses así que si, lo pusieron los mejicanos.

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Hrcf09 23/10/24 16:44

Ha respondido al tema Duro Felguera

A medio-largo plazo veo más complicado saber que pasará, pero el 2024 está ya perdido y eso se nota en la acción: - DF va a perder dinero en 2024 (30-40M euros) - DF va a consumir caja (60-80M euros)- Las ventas se van a estancar este añoLa única noticia positiva en este año puede ser una buena contratación en el 2S. Quizá si es muy buena, podría animar la cotización a finales de año (si se dignan a comunicar algo). Tengo mis dudas.

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Hrcf09 23/10/24 12:43

Ha respondido al tema Duro Felguera

Menos mal que estoy de viaje y no tengo activada mi orden de compra jeje Joder es que la caída de la acción desde que se anunció la AK es brutal: 0,38 eur es la mitad del precio de la AK!!! Empieza a acercarse a la capitalización que comenté hace tiempo de 50-60M de euros que, oh casualidad, se parece mucho a la capitalización pre-AK.

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Hrcf09 23/10/24 12:42

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En este 2024 está pagando 1M eur al mes de intereses financieros. En 2025 será algo más. Esto complica mucho que df gane dinero y peor aún complica que df genere caja neta al final del año..

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