S.I.G.O. Dow Jones

DowJones : 2017-07-21

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-07-21  djind.DOW-JONES          21580,07      178         7,2%       vender
2017-07-21  JNJ.johnson&johnson        135,31      100         8,3%    135,40 vta
2017-07-21  PG.procter&gamble           88,61       25         8,4%
2017-07-21  KO.coca-cola-company        45,03       29         8,1%
2017-07-21  AAPL.apple                 150,27       98        12,1%    150,66 vta
2017-07-21  T.at&t                      36,51       29         9,7%
2017-07-21  MCD.mcdonalds              153,92      139         9,0%       vender
2017-07-21  MMM.3m-company             211,16      112         8,6%       vender
2017-07-21  GE.general-electric         25,91       58        10,7%
2017-07-21  DIS.wal-disney             107,09       16         9,8%
2017-07-21  MSFT.microsoft              73,79      111        11,6%       vender
2017-07-21  PFE.pfizer                  33,48        6        10,1%
2017-07-21  VZ.verizon-communication    44,23       50        10,7%
2017-07-21  XOM.exxon-mobile            80,12       25        10,9%
2017-07-21  UTX.united-tecnologies-c   123,49       74         9,4%    128,67 vta
2017-07-21  WMT.wal-mart                76,15       32        10,5%
2017-07-21  HD.home-depot              146,65       40        10,7%
2017-07-21  V.visa                      99,60       53        11,1%
2017-07-21  IBM.ibm                    147,08       36        10,8%
2017-07-21  CSCO.cisco-system           31,84       24        10,9%
2017-07-21  STA.travelers-companies    125,15       46         9,1%
2017-07-21  INTC.intel                  34,73        2        12,1%
2017-07-21  JPM.jpmorgan-chase          90,89       87        12,2%     92,98 vta
2017-07-21  UNH.united-health-group    191,78      138        11,2%       vender
2017-07-21  MRK.merck                   62,63       17        11,4%
2017-07-21  BA.boeing-corporation      212,14      160        12,1%       vender
2017-07-21  CVX.chevron-corporation    103,25        5        12,6%
2017-07-21  AXP.american-expres         85,59       81        11,1%     88,33 vta
2017-07-21  NKE.nike                    59,95       10        13,7%
2017-07-21  GS.goldman-sachs           220,18       28        14,7%
2017-07-21  DD.du-pont                  84,54       72        13,0%     89,00 vta
2017-07-21  CAT.caterpillar            106,59       72        14,7%    112,36 vta
2017-07-21      MERCADO                             45         5,9%

______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 324225 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 216995
Liquidez = 107230  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 10307 =  3,3% a 2017-07-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,9%
Correlación = 56%
Rotación.Cartera(Rot) = 17039 = 5,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =   100 x  135,31   =  13531                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   88,61   =  10633                -  
KO - BEBIDAS                     =   267 x   45,03   =  12023                -  
T - TELECOMUNICACIONES-MEDIA     =   237 x   36,51   =   8653                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  153,92   =  10005                -  
MMM - CONSUMO                    =    56 x  211,16   =  11825    12 x 218,24 = 2619 = vta
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   372 x   25,91   =   9639                -  
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x  107,09   =  10602                -  
MSFT - SOFTWARE                  =   121 x   73,79   =   8929                -  
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   217 x   44,23   =   9598                -  
XOM - PETROLERA                  =   104 x   80,12   =   8332                -  
UTX - AEROSPACIAL                =    84 x  123,49   =  10373                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =   140 x   76,15   =  10661                -  
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    61 x  146,65   =   8946                -  
V - BANCA                        =    83 x   99,60   =   8267                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  147,08   =   6766                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   31,84   =   7642                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   208 x   34,73   =   7224                -  
UNH - SALUD                      =    48 x  191,78   =   9205                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   62,63   =   7954                -  
CVX - PETROLERA                  =    64 x  103,25   =   6608                -  
GS - BANCA                       =    28 x  220,18   =   6165                -  
DD - QUIMICA                     =    78 x   84,54   =   6594                -  
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    64 x  106,59   =   6822                -  
____________________________________________________________________________________

FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

DowJones : 2017-07-28

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-07-28  djind.DOW-JONES          21830,31      191         7,2%       vender
2017-07-28  JNJ.johnson&johnson        131,85       79         8,4%    136,02 vta
2017-07-28  PG.procter&gamble           90,21       36         8,6%
2017-07-28  KO.coca-cola-company        46,01       42         8,1%
2017-07-28  AAPL.apple                 149,50       93        12,1%    151,42 vta
2017-07-28  T.at&t                      39,00        6        10,1%
2017-07-28  MCD.mcdonalds              155,85      141         9,1%       vender
2017-07-28  MMM.3m-company             199,72       72         8,7%    208,28 vta
2017-07-28  GE.general-electric         25,53       64        10,7%
2017-07-28  DIS.wal-disney             109,96       30        10,0%
2017-07-28  MSFT.microsoft              73,04      103        11,5%       vender
2017-07-28  PFE.pfizer                  33,15        0        10,1%
2017-07-28  VZ.verizon-communication    47,94       10        10,9%
2017-07-28  XOM.exxon-mobile            79,60       27        10,9%
2017-07-28  UTX.united-tecnologies-c   118,87       49         9,4%
2017-07-28  WMT.wal-mart                79,81       57        10,7%
2017-07-28  HD.home-depot              148,08       44        10,7%
2017-07-28  V.visa                      99,15       50        11,1%
2017-07-28  IBM.ibm                    144,29       45        10,7%
2017-07-28  CSCO.cisco-system           31,52       18        10,8%
2017-07-28  STA.travelers-companies    127,21       54         9,1%
2017-07-28  INTC.intel                  35,31       10        11,9%
2017-07-28  JPM.jpmorgan-chase          91,28       87        12,2%     93,39 vta
2017-07-28  UNH.united-health-group    191,15      132        11,2%       vender
2017-07-28  MRK.merck                   64,11       28        11,5%
2017-07-28  BA.boeing-corporation      241,27      235        12,5%       vender
2017-07-28  CVX.chevron-corporation    108,12       18        12,6%
2017-07-28  AXP.american-expres         84,80       74        11,1%     88,59 vta
2017-07-28  NKE.nike                    58,67       19        13,9%
2017-07-28  GS.goldman-sachs           223,61       35        14,6%
2017-07-28  DD.du-pont                  83,98       66        12,9%     89,24 vta
2017-07-28  CAT.caterpillar            114,10      103        15,0%       vender
2017-07-28      MERCADO                             50         5,0%

______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 326303 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 219073
Liquidez = 107230  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 12385 =  3,9% a 2017-07-28
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,3%
Correlación = 47%
Rotación.Cartera(Rot) = 17039 = 5,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =   100 x  131,85   =  13185                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   90,21   =  10825                -  
KO - BEBIDAS                     =   267 x   46,01   =  12285                -  
T - TELECOMUNICACIONES-MEDIA     =   237 x   39,00   =   9243                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  155,85   =  10130                -  
MMM - CONSUMO                    =    56 x  199,72   =  11184                -  
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   372 x   25,53   =   9497                -  
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x  109,96   =  10886                -  
MSFT - SOFTWARE                  =   121 x   73,04   =   8838                -  
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   217 x   47,94   =  10403                -  
XOM - PETROLERA                  =   104 x   79,60   =   8278                -  
UTX - AEROSPACIAL                =    84 x  118,87   =   9985                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =   140 x   79,81   =  11173                -  
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    61 x  148,08   =   9033                -  
V - BANCA                        =    83 x   99,15   =   8229                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  144,29   =   6637                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   31,52   =   7565                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   208 x   35,31   =   7344                -  
UNH - SALUD                      =    48 x  191,15   =   9175                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   64,11   =   8142                -  
CVX - PETROLERA                  =    64 x  108,12   =   6920                -  
GS - BANCA                       =    28 x  223,61   =   6261                -  
DD - QUIMICA                     =    78 x   83,98   =   6550                -  
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    64 x  114,10   =   7302                -  
____________________________________________________________________________________

FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

DowJones : 2017-08-25

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-08-25  djind.DOW-JONES          21813,67      178         7,0%       vender
2017-08-25  JNJ.johnson&johnson        131,68       73         8,3%    137,09 vta
2017-08-25  PG.procter&gamble           92,51       49         8,3%
2017-08-25  KO.coca-cola-company        45,57       34         8,0%
2017-08-25  AAPL.apple                 159,86      116        12,3%       vender
2017-08-25  T.at&t                      37,99        8        10,0%
2017-08-25  MCD.mcdonalds              158,82      141         9,1%       vender
2017-08-25  MMM.3m-company             202,13       73         8,6%    210,48 vta
2017-08-25  GE.general-electric         24,49       78        10,5%     23,28 cpa
2017-08-25  DIS.wal-disney             102,41        9        10,1%
2017-08-25  MSFT.microsoft              72,82       92        11,4%     73,80 vta
2017-08-25  PFE.pfizer                  33,39        4         9,8%
2017-08-25  VZ.verizon-communication    48,68        2        10,8%
2017-08-25  XOM.exxon-mobile            76,72       43        10,7%
2017-08-25  UTX.united-tecnologies-c   115,07       26         9,4%
2017-08-25  WMT.wal-mart                78,63       44        10,4%
2017-08-25  HD.home-depot              149,65       44        10,8%
2017-08-25  V.visa                     103,35       71        10,9%    108,55 vta
2017-08-25  IBM.ibm                    143,74       43        10,5%
2017-08-25  CSCO.cisco-system           31,44       14        11,1%
2017-08-25  STA.travelers-companies    126,47       45         9,1%
2017-08-25  INTC.intel                  34,67        0        11,8%
2017-08-25  JPM.jpmorgan-chase          91,89       83        11,9%     94,62 vta
2017-08-25  UNH.united-health-group    194,36      132        10,8%       vender
2017-08-25  MRK.merck                   62,94       18        11,2%
2017-08-25  BA.boeing-corporation      235,89      192        12,3%       vender
2017-08-25  CVX.chevron-corporation    108,23       17        12,5%
2017-08-25  AXP.american-expres         85,47       73        10,8%     89,32 vta
2017-08-25  NKE.nike                    53,90       51        13,9%
2017-08-25  GS.goldman-sachs           222,47       29        14,5%
2017-08-25  DD.du-pont                  82,66       54        12,6%
2017-08-25  CAT.caterpillar            115,35      101        14,3%       vender
2017-08-25      MERCADO                             43         5,8%

______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 324973 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 217743
Liquidez = 107230  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 11055 =  3,5% a 2017-08-25
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,9%
Correlación = 55%
Rotación.Cartera(Rot) = 17039 = 5,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =   100 x  131,68   =  13168                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   92,51   =  11101                -  
KO - BEBIDAS                     =   267 x   45,57   =  12167                -  
T - TELECOMUNICACIONES-MEDIA     =   237 x   37,99   =   9004                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  158,82   =  10323                -  
MMM - CONSUMO                    =    56 x  202,13   =  11319                -  
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   372 x   24,49   =   9110                -  
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x  102,41   =  10139                -  
MSFT - SOFTWARE                  =   121 x   72,82   =   8811                -  
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   217 x   48,68   =  10564                -  
XOM - PETROLERA                  =   104 x   76,72   =   7979                -  
UTX - AEROSPACIAL                =    84 x  115,07   =   9666                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =   140 x   78,63   =  11008                -  
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    61 x  149,65   =   9129                -  
V - BANCA                        =    83 x  103,35   =   8578                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  143,74   =   6612                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   31,44   =   7546                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   208 x   34,67   =   7211                -  
UNH - SALUD                      =    48 x  194,36   =   9329                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   62,94   =   7993                -  
CVX - PETROLERA                  =    64 x  108,23   =   6927                -  
GS - BANCA                       =    28 x  222,47   =   6229                -  
DD - QUIMICA                     =    78 x   82,66   =   6447                -  
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    64 x  115,35   =   7382    16 x 122,44 = 1959 = vta
____________________________________________________________________________________

FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
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© MRNCP379420

DowJones : 2017-09-15

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-09-15  djind.DOW-JONES          22268,34      199         6,9%       vender
2017-09-15  JNJ.johnson&johnson        134,45       82         8,3%    138,04 vta
2017-09-15  PG.procter&gamble           93,27       52         8,1%
2017-09-15  KO.coca-cola-company        46,18       41         7,9%
2017-09-15  AAPL.apple                 159,88      107        12,2%       vender
2017-09-15  T.at&t                      37,10       19        10,1%
2017-09-15  MCD.mcdonalds              156,92      124         9,1%       vender
2017-09-15  MMM.3m-company             213,35      104         8,6%       vender
2017-09-15  GE.general-electric         23,93       84        10,7%     23,05 cpa
2017-09-15  DIS.wal-disney              98,52       28        10,1%
2017-09-15  MSFT.microsoft              75,31      105        11,2%       vender
2017-09-15  PFE.pfizer                  35,36       34        10,0%
2017-09-15  VZ.verizon-communication    47,86       10        10,7%
2017-09-15  XOM.exxon-mobile            80,07       20        10,5%
2017-09-15  UTX.united-tecnologies-c   113,08       14         9,8%
2017-09-15  WMT.wal-mart                80,38       54        10,4%
2017-09-15  HD.home-depot              158,40       72        10,8%    166,00 vta
2017-09-15  V.visa                     105,30       80        10,7%    108,86 vta
2017-09-15  IBM.ibm                    144,82       37        10,4%
2017-09-15  CSCO.cisco-system           32,44       29        11,1%
2017-09-15  STA.travelers-companies    120,70       15         9,7%
2017-09-15  INTC.intel                  37,00       32        11,6%
2017-09-15  JPM.jpmorgan-chase          91,62       76        11,9%     95,56 vta
2017-09-15  UNH.united-health-group    198,18      135        10,7%       vender
2017-09-15  MRK.merck                   66,16       43        10,9%
2017-09-15  BA.boeing-corporation      249,00      212        12,2%       vender
2017-09-15  CVX.chevron-corporation    114,63       45        12,2%
2017-09-15  AXP.american-expres         86,99       80        10,5%     89,83 vta
2017-09-15  NKE.nike                    53,87       49        13,6%
2017-09-15  GS.goldman-sachs           225,22       32        14,5%
2017-09-15  DD.du-pont                  83,93       61        12,6%
2017-09-15  CAT.caterpillar            121,37      121        14,0%       vender
2017-09-15      MERCADO                             50         5,6%

______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 328788 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 221558
Liquidez = 107230  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 14870 =  4,7% a 2017-09-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,8%
Correlación = 54%
Rotación.Cartera(Rot) = 17039 = 5,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =   100 x  134,45   =  13445                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   93,27   =  11192                -  
KO - BEBIDAS                     =   267 x   46,18   =  12330                -  
T - TELECOMUNICACIONES-MEDIA     =   237 x   37,10   =   8793                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  156,92   =  10200                -  
MMM - CONSUMO                    =    56 x  213,35   =  11948    12 x 221,16 = 2654 = vta
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   372 x   23,93   =   8902                -  
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x   98,52   =   9753                -  
MSFT - SOFTWARE                  =   121 x   75,31   =   9113                -  
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   217 x   47,86   =  10386                -  
XOM - PETROLERA                  =   104 x   80,07   =   8327                -  
UTX - AEROSPACIAL                =    84 x  113,08   =   9499                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =   140 x   80,38   =  11253    33 x  84,69 = 2795 = vta
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    61 x  158,40   =   9662                -  
V - BANCA                        =    83 x  105,30   =   8740                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  144,82   =   6662                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   32,44   =   7786                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   208 x   37,00   =   7696                -  
UNH - SALUD                      =    48 x  198,18   =   9513                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   66,16   =   8402                -  
CVX - PETROLERA                  =    64 x  114,63   =   7336                -  
GS - BANCA                       =    28 x  225,22   =   6306                -  
DD - QUIMICA                     =    78 x   83,93   =   6547                -  
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    64 x  121,37   =   7768    16 x 122,44 = 1959 = vta
____________________________________________________________________________________

FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

Sería aconsejable comprar ahora acciones de general eléctrica??

Yo compré hace unos días a $23,88 y ya me han pagado el primer dividendo de $0,24 . Creo que es una primera buena entrada en mínimos del 2015 de una gran empresa.

Saludos.

Ok gracias

DowJones : 2017-09-29

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-09-29  djind.DOW-JONES          22405,09      201         6,9%       vender
2017-09-29  JNJ.johnson&johnson        130,01       57         8,3%
2017-09-29  PG.procter&gamble           90,98       35         8,1%
2017-09-29  KO.coca-cola-company        45,01       23         7,9%
2017-09-29  AAPL.apple                 154,12       80        12,3%    159,50 vta
2017-09-29  T.at&t                      39,17        9        10,1%
2017-09-29  MCD.mcdonalds              156,68      115         9,3%       vender
2017-09-29  MMM.3m-company             209,90       90         8,4%    213,16 vta
2017-09-29  GE.general-electric         24,18       76        10,9%     22,83 cpa
2017-09-29  DIS.wal-disney              98,57       27        10,1%
2017-09-29  MSFT.microsoft              74,49       95        11,1%     75,15 vta
2017-09-29  PFE.pfizer                  35,70       38         9,8%
2017-09-29  VZ.verizon-communication    49,49        7        10,8%
2017-09-29  XOM.exxon-mobile            81,98        8        10,4%
2017-09-29  UTX.united-tecnologies-c   116,08       28         9,8%
2017-09-29  WMT.wal-mart                78,14       36        10,2%
2017-09-29  HD.home-depot              163,56       88        10,7%    166,89 vta
2017-09-29  V.visa                     105,24       79        10,7%    109,03 vta
2017-09-29  IBM.ibm                    145,08       35        10,2%
2017-09-29  CSCO.cisco-system           33,63       47        11,1%
2017-09-29  STA.travelers-companies    122,52       23         9,5%
2017-09-29  INTC.intel                  38,08       47        11,5%
2017-09-29  JPM.jpmorgan-chase          95,51       95        11,8%     96,29 vta
2017-09-29  UNH.united-health-group    195,85      121        10,7%       vender
2017-09-29  MRK.merck                   64,03       25        10,8%
2017-09-29  BA.boeing-corporation      254,21      214        12,1%       vender
2017-09-29  CVX.chevron-corporation    117,50       56        12,1%
2017-09-29  AXP.american-expres         90,46      100        10,5%       vender
2017-09-29  NKE.nike                    51,85       63        13,5%
2017-09-29  GS.goldman-sachs           237,19       56        14,2%
2017-09-29  DD.du-pont                  83,93       61        12,6%
2017-09-29  CAT.caterpillar            124,71      131        13,7%       vender
2017-09-29      MERCADO                             52         5,5%

______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 329693 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 220485
Liquidez = 109208  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 15775 =  5,0% a 2017-09-29
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,7%
Correlación = 53%
Rotación.Cartera(Rot) = 19017 = 6,1%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =   100 x  130,01   =  13001                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   90,98   =  10918                -  
KO - BEBIDAS                     =   267 x   45,01   =  12018                -  
T - TELECOMUNICACIONES-MEDIA     =   237 x   39,17   =   9283                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  156,68   =  10184                -  
MMM - CONSUMO                    =    56 x  209,90   =  11754    12 x 221,16 = 2654 = vta
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   372 x   24,18   =   8995                -  
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x   98,57   =   9758                -  
MSFT - SOFTWARE                  =   121 x   74,49   =   9013                -  
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   217 x   49,49   =  10739                -  
XOM - PETROLERA                  =   104 x   81,98   =   8526                -  
UTX - AEROSPACIAL                =    84 x  116,08   =   9751                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =   140 x   78,14   =  10940    33 x  84,69 = 2795 = vta
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    61 x  163,56   =   9977                -  
V - BANCA                        =    83 x  105,24   =   8735                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  145,08   =   6674                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   33,63   =   8071                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   208 x   38,08   =   7921                -  
UNH - SALUD                      =    48 x  195,85   =   9401                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   64,03   =   8132                -  
CVX - PETROLERA                  =    64 x  117,50   =   7520                -  
GS - BANCA                       =    28 x  237,19   =   6641                -  
DD - QUIMICA                     =    78 x   83,93   =   6547                -  
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    48 x  124,71   =   5986                -  
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FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
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