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wlundgren 06/02/23 10:37
Ha respondido al tema True Value Small Caps: dudas y opiniones
pero habian hecho algun comentario sobre cual seria la rotacion de cartera antes de este "cambio"? hace tiempo que no la veo calculada en morningstar, pero recuerdo haber visto valores de rotacion sobrepasando el 100% sobradamente para el true value original. hicieron avisos tambien en dicho fondo?
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wlundgren 08/12/22 11:07
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
totalmente de acuerdo con todo lo que dicesentrando a la correlacion de small con el global, de msci se puede sacar una grafica del acwi contra el acwi small cap de los ultimos 15 años. aunque de la grafica no se saca la correlacion, es dificil que con tanta similitudad durante todo el periodo la correlacion no sea bastante alta.asi, parece razonable si alguien decide considerar cuales podrian ser las razones por las que estos dos activos ya no exhiben el nivel de correlacion de antaño, e incluso considerar si dispone de otros que le aporten mas garantias de diversificacion.
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wlundgren 01/12/22 23:26
Ha respondido al tema Seguimiento del True Value Compounders
gracias!, ahi se ve clarisimo.habia estado mirando los documentos de la seccion de "auditoria", que practicamente son como un report financiero, pero no tienen un desglose tan detallado.asi pues, SI hubo comision de exito en 2021 (por cierto, mucho mayor en la clase B pese a que ambas tienen el mismo % sobre resultados, un 8%... - quiza algo que ver con el computo del patrimonio medio?)
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wlundgren 01/12/22 19:03
Ha respondido al tema Seguimiento del True Value Compounders
tiene sentido. pero, entonces, por que aplicar la comision sobre resultados solo a lo que pase de los 10,40€?10.40€ es el valor al que cerraron el ejercicio anterior, pero en dicho ejercicio no se aplico la comision de exito segun lo que aqui argumentamos, mientras que el folleto se refiere a años en los que SI se haya aplicado: se aplica cuando... "el valor liquidativo sea superior a cualquier otro previamente alcanzado en ejercicios en los que existiera una comisión sobre resultados"
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wlundgren 01/12/22 11:57
Ha respondido al tema Seguimiento del True Value Compounders
me suena que alguien comentara que en este, u otro fondo similar, se podia contar con que en el futuro cercano no hubiera comision de exito por las caidas que habian sufrido.sin embargo, segun el folleto:imputará a la clase la comisión de gestión sobre resultados sólo en aquellos ejercicios en los que el valor liquidativo sea superior a cualquier otro previamente alcanzado en ejercicios en los que existiera una comisión sobre resultados.el tv compounders cotiza a unos 7€ la participacion cuando a su salida, hace como 1 año, lo hacia a 10€, con lo que se podria pensar que hasta el reset de la marca de agua no habria comision de exito, pero, segun entiendo del folleto, realmente esto depende de si el primer año la aplico o no. segun veo en r4, el fondo cerro 2021 un poco por encima de 10.4€, por lo que deberia haberla aplicado. por un pelo.
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wlundgren 26/11/22 00:03
Ha respondido al tema True Value
si sigues de cerca a estebaranz durante un tiempo se lo acabaras oyendo decir.valora usando varios multiplos - no si se llegar a hacer dcf
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wlundgren 14/11/22 18:21
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
el riesgo gestor no esta presente por definicion; si vas a un fondo activo deberia ser, entre otros posibles motivos, precisamente porque SI quieres ese riesgo.los de seleccion de activos y estilo son mas debatibles, porque poca gente hay que se indexe al MSCI World ACWI All Caps que comenta @publicis  es decir, una cierta seleccion, incluyendo quiza tambien de estilo, se esta haciendo. sin embargo, es muy posible que sean mucho menores, por ej alquien que se indexe al sp500 vs alguien que lleve az valor, por decir algo. no hay comparacion
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wlundgren 10/11/22 13:25
Ha respondido al tema Hilos de interés sobre Fondos de inversión
el caso que miras la cartera y en el top 20% estan microsoft, apple, amazon, alphabet, salesforce... puede que el resto sea mas "diferente", pero el top es lo de siempre.es "diferente", o hace market timing?  morningstar le da una rotacion del 92%en cualquier caso, la pregunta de rigor: habilidad o suerte?a 5 y 10 años esta -0.2% y +0.1% anual vs el msci world information technology
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wlundgren 29/10/22 08:50
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
respecto al coste de cubrir moneda...de msci se pueden sacar datos para algunos indices que pueden dar una idea del coste a largo plazo (para cuberturas, los calculos toman el coste de contratos a 1 mes vista).rentabilidades anualizadas de 2001 hasta hace poco menos de 1 mes:msci world en moneda local  2.8%msci world 100% cubierto en euros 2.1%
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wlundgren 21/10/22 13:41
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
tambien se puede ver al revés, y notar que muy bueno debe haber sido el rendimiento historico de ese portfolio para que este año se hable tanto de él por una caída que, no obstante, lo deja en un 9% anual en 100 años.igualmente, coincido con un anterior comentario en que me extraña una caída tan grande. quizá el portfolio de bonos sea de muy larga duración
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