#33
Re: S.I.G.O. Dow Jones
10-07-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ XOM 102,57€ 73 6,0% 106,27€ vta MCD 100,58€ 19 5,4% JNJ 105,80€ 103 6,2% vender WMT 77,06€ 4 5,9% KO 42,26€ 39 6,3% IBM 187,70€ -4 7,1% T 35,70€ 13 7,0% GE 26,20€ 28 7,0% PG 81,61€ 14 6,7% CAT 109,36€ 133 7,4% vender _______________________________________alternativas_____________ UTX 113,51€ 39 7,1% NKE 77,50€ 15 7,4% V 215,54€ 31 8,1% CSCO 25,44€ 52 8,5% HD 79,40€ 13 7,6% STA 94,30€ 65 6,5% GS 163,42€ -1 8,2% DD 64,94€ 44 7,5% INTC 31,26€ 156 8,4% vender DIS 86,86€ 126 8,6% vender UNH 82,08€ 78 8,6% 84,90€ vta _______________________________________redundantes______________ CVX 130,25€ 49 6,2% MMM 143,89€ 113 6,1% vender MRK 58,58€ 93 8,0% 59,21€ vta PFE 30,00€ 0 8,0% MSFT 41,69€ 83 9,4% 42,78€ vta VZ 49,64€ 9 7,8% AXP 94,46€ 97 7,9% 94,93€ vta JPM 55,56€ 9 8,7% BA 126,79€ 27 9,1% MERCADO 54 4,2% Correlacion=56,0%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 250000€
Patrimonio.Actual = 257905€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 182145€
Liquidez = 75760€ [incluye Dividendos=0€]
RENTABILIDAD(Reta) = 7905€ = 3,2% a 10-07-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,9%
Correlacion = 56.1%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5730€ = 2,3%
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XOM = 100 x 102,57 = 10257 € MCD = 95 x 100,58 = 9555 € JNJ = 88 x 105,80 = 9310 € WMT = 100 x 77,06 = 7706 € KO = 185 x 42,26 = 7818 € IBM = 42 x 187,70 = 7883 € T = 215 x 35,70 = 7676 € GE = 266 x 26,20 = 6969 € PG = 85 x 81,61 = 6937 € CAT = 63 x 109,36 = 6890 € UTX = 64 x 113,51 = 7265 € NKE = 89 x 77,50 = 6898 € V = 28 x 215,54 = 6035 € CSCO = 294 x 25,44 = 7479 € HD = 74 x 79,40 = 5876 € STA = 66 x 94,30 = 6224 € GS = 35 x 163,42 = 5720 € DD = 92 x 64,94 = 5974 € INTC = 232 x 31,26 = 7252 € DIS = 80 x 86,86 = 6949 € CVX = 70 x 130,25 = 9118 € MMM = 56 x 143,89 = 8058 € MRK = 113 x 58,58 = 6620 € MSFT = 142 x 41,69 = 5919 € VZ = 116 x 49,64 = 5758 € _______________________________________________________
Operativa Programada INTC = 36 x 33,80 = 1217 € = VENTA DIS = 14 x 91,69 = 1284 € = VENTA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2014 250000 00% 00.0 0.0% 00.0% 0.0%
2015
....
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PROMEDIOS = 00.0% 0.0% 00.0% 0.0%
RATIO.Reta/Vola = 0.0 0.0
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.